长治市潞城区潞华街道办事处农村人居环境整治工程资金平衡方案

佚名 · 0905

方案，工程

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年长治市潞城区潞华街道办事处农村人居环境2023整治工程专项债券项目情况及资金平衡方案

一、项目募投计划2023年长治市潞城区潞华街道办事处农村人居环境整治工程专项债券募投总规模4,

500.00万元，每半年支付一次利息，到期后一次性偿还本金和最后一期利息债券发行计划表单位万元年度批次募集总额期限还本方式付息方式年本批次年到期还本每半年付息一次20234,

500.0020

二、项目情况

（一）项目主体长治市潞城区潞华街道办事处农村人居环境整治工程（以下简称本项目）主体为长治市潞城区潞华街道办事处

（二）项目批复手续2022年9月2日取得《关于长治市潞城区潞华街道办事处农村人居环境整治工程可行性研究报告的批复》（潞城发改审发

[2022]103号）；项目编码2209T40406-89-01-4520612022年12月26日取得《关于长治市潞城区潞华街道办事处农村人居环境整治工程初步设计的批复》（潞城发改审发

[2022]146号）2023年1月13日，项目取得长治市潞城区自然资源局《关于潞华街

五、偿债保障措施经测算，项目实施完成后，预计实现的项目收益可与融资本息实现自求平衡项目单位保证项目形成的各项收入，优先用于专项债券的本息偿付，若项目收益实现不足时，将积极筹措上级补助资金和其他渠道资金来弥补缺口

六、项目评估及债券信用评级项目对应的专项债券信用评级由山西省财政厅统一委托评定本项目委托大华会计师事务所（特殊普通合伙）山西分所对项目情况及资金平衡方案进行专项评估，并出具专项评估报告本专项债券项目委托山西华炬律师事务所对项目的合法合规性出具法律意见书

七、预见风险及防范措施

（一）影响项目施工进度的风险及防控措施拖延项目工期，此类因素主要包括设计方案的稳定、项目实施方组织管理水平、不可抗力或政策调整承建商的施工技术及管理水平等,会导致工期延期，工程质量差，施工成本增加风险控制措施项目管理单位严格按照要求做好设计工作，督促施工队伍加强施工安全管理，保证项目工期和质量；同时在成本方面加强施工预算管理，保证项目工期和质量，减少工期延期风险

（二）影响项目收益的风险及防控措施若项目投入运营后的实际收入未能达到预测值，将影响项目整体收益对债券还本付息产生影响，同时，项目日常经营性支出涉及人力成本、维修费用等变动因素，实际支出增加将降低偿债能力若后期项目运行困难，将影响项目整体偿债能力风险控制措施要求项目管理单位加强项目运营及资金管理，压缩不合理支出，提高资金使用效率，保证还本付息资金

（三）其他可预期风险及防控措施项目建设资金除申请项目单位自筹外，部分需要募投债券完成，在募投债券成功后，以后每年度需要面临还本付息支出的压力，因此在资金回笼方面要做到快速高效，保证后期各项费用支出的资金充足性针对该项风险，项目管理单位将遵循满足需求、安全可靠的原则，采取积极措施控制项目成本、质量、实施进度，合理安排和使用

八、管理部门职责项目单位全力配合做好本项目地方政府专项债券发行准备工作,认真审核该项目的资金需求和绩效目标，做好绩效评价工作和信息披露等工作，保证在资金下达后尽快拨付到本项目，项目建设过程中加强对本项目的管理和监督，督促项目对应专项债券资金支出进度，尽早形成实物工作量，推动项目早见成效加强项目的监督和项目收益资金调度，及时足额度将还本付息资金缴入国库，保证债券按时还本付息项目单位保证及时准确提供相关资料，做好项目的投资计划和施工计划等工作，保证在资金下达后依法合规用于本项目，项目建设过程中加强对项目的施工管理，尽早形成实物工作量同时，为提高专项债券资金使用效益，将同步设定专项债券项目绩效目标，建立专项债券资金绩效跟踪监测机制，对绩效目标实现程度进行动态监控，确保绩效目标如期实现，并在债券存续期内客观公正地自主开展绩效自评，并将评价结果报送本级主管部门和财政部门财政部门将项目纳入绩效考核，设置考核指标，组织进行自评和考核，加强基金预算管理，提早催调项目收入，保证债券按时还本付息项目建设运营实施单位已按照《政府专项债券项目资金绩效管理办法》完成事前绩效评估，符合入库条件长治市潞城区潞华街道办事处二二三年八月二十八日道查询人居环境整治项目占地现状规划的回函》

（三）项目建设效益分析

1、项目建设必要性和意义乡村振兴战略是习近平同志在党的十九大报告中提出的战略，十九大报告指出农业农村农民问题是关系国计民生的根本性问题，必须始终把解决好“三农”问题作为全党工作的重中之重，实施乡村振兴战略同时，乡村振兴战略中明确了到2035年，乡村振兴取得决定性进展，农业农村现代化基本实现；到2050年，乡村全面振兴，农业强、农村美、农民富全面实现近年来中共中央、国务院连续发布中央一号文件，对新发展阶段优先发展农业农村、全面推进乡村振兴作出总体部署，为做好当前和今后一个时期“三农”工作指明了方向本项目的实施，紧抓乡村生态本项目的建设符合国家乡村振兴战略发展要求和农村人居环境整治提升的需求，符合潞城区、潞华街道办事处城乡规划布局，可满足人民群众对生活环境和基础设施条件不断提高的需求，为创建和谐社会和美丽乡村提供良好条件，项目的建设是非常必要的

2、项目经济社会效益项目的实施不但可以改变各村的村容村貌，提高群众的生产生活水平，还可以为今后各村村集体经济的发展，农民增收致富打下坚实的基础，创造良好的发展环境通过道路硬化、绿化、墙面美化及其他村容村貌提升工程的建设，对改善各村庄周边环境、促进建设生态宜居乡村将起到积极的推动作用，不仅有利于改善各村庄的村容村貌,更有利于潞城区潞华街道办事处各村产业的融合发展工程的实施,不仅可以使各村人居环境状况得到明显改善，同时也赢得了群众的信任，提高了村支两委在群众中的威信，有利于今后各项工作的开展,对建设“宜居、宜业、宜游“美丽乡村，推动农业农村经济发展具有现实意义

（四）项目主要建设规模和内容项目涉及潞华街道办事处候家庄村、南庄村、史坊村、西村、西贾村、中村、桥堡村、堡头村、山底村、新庄村共10个村的人居环境整治，主要在各村庄内进行道路硬化、给水管网改造、亮化、美化、绿化、广场硬化等工程的建设其中，铺沥青路236836疔，水泥路47025m2,人行道3542m,，绿化33958m,，敷设排水管4290m,给水管网16608m

（五）项目建设计划及进度本项目已完成立项、初步设计等手续的办理，于2023年3月开工建设，目前已完成5万余平米的路面修复，全部工程预计于2025年3月完工

三、项目投资估算及资金筹措方案

（一）项目投资估算本项目总投资为5,

659.08万元，其中工程费用5,

054.56万元,其他费用

335.04万元，预备费

269.48万元

（二）项目资金来源

1、项目总投资为5,

659.08万元，资金来源为自有资金1,

159.08万元，拟申请财政资金投入解决，资金根据工程进度到位；专项债券解决4,

500.00万元，全部于本批次募投

2、资金使用计划项目总投资金额5,

659.08万元，按照工程结算进度进行付款，计划如下资金使用计划项目年年年合计2023202420254,

500.0投资金额（万元）1,

000.

00159.085,

659.080占总投资比例（%）

79.52%

17.67%

2.81%

100.00%4,

500.0专项债券资金（万元）4,

500.0004,

500.0其中本批次对应债券资金4,

500.000

四、项目预期收益、成本及融资平衡情况

（一）项目收入预测本项目的运营收入来源于项目建设完成后的污水处理收入、中水回用收入、广告费收入、财政补贴收入等，预计债券存续期可实现收入9,

284.77万元项目所在区域内10个村共计人口约17681人，根据潞城年鉴统计数据，项目完工当年取增长率3%递增人口，平均每人水量按150L测算，污水处理单价参照潞城区物价局《关于调整我市城市污水处理费收费标准的通知》文件中要求，取居民

0.95元/in的标准进行预测；回用水量按照污水处理量的80%进行预测，单价按2元/吨测算；项目还将建设共计1090个新型太阳能路灯，可在灯柱位置设置小型广告位，考虑乡镇物价水平等因素，暂按500元/个测算；为确保项目正常运营，推动全区农村环境质量持续改善，将积极向财政申请运行专项补贴资金；根据上述预测原则，债券存续期项目收入预测如下:运营收入预测表单位万元项目年年年年年年202520262027202820292030污水处理收入

71.

0494.

7294.

7294.72中水回用收入

119.

65159.

53159.

53159.53广告收入

40.

8854.

5054.

5054.50财政补贴收入

150.

00200.

00200.00合计

381.

57508.

75508.

75508.75续:项目年年年年年年年2031203220332034203520362037污水处理收入

94.

7294.

7294.72中水回用收入

159.

53159.

53159.53广告收入

54.

5054.

5054.50财政补贴收入

200.

00200.

00200.00合计

508.

75508.

75508.75续:项目年年年年年年合计203820392040204120422043污水处理收入

94.

7294.

7247.361,

728.68中水回用收入

159.

53159.

5379.772,

911.46广告收入

54.

5054.

5027.

25994.63财政补贴收入

200.

00200.

00100.003,

650.00合计

508.

75508.

75254.389,

284.77

（二）项目成本预测项目主要成本为能耗费用、人工薪酬、管理及其他费用，债券存续期预计共发生运营成本

881.77万元根据可行性研究报告分析，项目能耗主要为水，年耗水

1.07万吨，单价按2元/吨测算；预计设置劳动定员5人，人均工资标准按

4.2万/年测算；管理及其他费用主要包括养护费、维修费、办公费等日常运营费用，暂按年收入的5%测算；根据以上预测原则，债券存续期项目运营成本预测情况如下:运营成本预测表单位万元项目年年年年年年202520262027202820292030能耗费用

612.

142.

142.14人工薪酬

15.

7521.

0021.

0021.00管理及其他费用

14.

3125.

4425.

4425.44合计

31.

6648.

5848.

5848.58项目年年年年年年年2031203220332034203520362037能耗费用

142.

142.14人工薪酬

21.

0021.

0021.00管理及其他费用

25.

4425.

4425.44合计

48.

5848.

5848.58续:项目年年年年年年合计203820392040204120422043能耗费用

142.

141.

0739.06人工薪酬

21.

0021.

0010.

50383.25管理及其他费用

25.

4425.

4412.

72459.47合计

48.

5848.

5824.

29881.77

（三）项目收益综上，项目收益不考虑融资成本及非付现成本的情况下，债券存续期内可用于还本付息净收益为

402.99万元预测如下单位万元项目名称年年年年年年202520262027202820292030项目预期收入

381.

57508.

75508.

75508.75项目运营成本

31.

6648.

5848.

5848.58净收益

349.

90460.

18460.

18460.18续:项目名称年年年年年年年2031203220332034203520362037项目预期收入

508.

75508.

75508.75项目运营成本

48.

5848.

5848.58项目名称年年年年年年年2031203220332034203520362037净收益

460.

18460.

18460.18续:项目名称年年年年年年合计203820392040204120422043项目预期收入

508.

75508.

75254.389,

284.77项目运营成本

48.

5848.

5824.

29881.77净收益

460.

18460.

18230.098,

402.99

（四）项目融资成本项目共计划募投专项债券资金4,

500.00万元，债券还本方式为到期还本，每半年支付一次利息，融资成本为募投的地方政府专项债券利息费用，具体情况如下项目本次对应发行的债券票面利率参考当前20年国债收益率（基准日2023年8月11日）上浮

0.5%个基点来测算，约为

3.32%债券存续期内共计需要支付债券利息费用2,

991.60万元

（五）项目融资平衡情况根据前述财务数据进行如下项目资金平衡测算，在本债券存续期内，项目对应的收益可有效覆盖债券对应地方政府专项债券项目的债券本息支出项目本息覆盖率可达到

1.12倍，期末项目现金净结余量为

911.39万元项目完成后能够实现充足、稳定的现金流收入，能够覆盖专项债券还本付息的规模，由此可知，本项目能够实现项目收益与融资自求平衡资金平衡测算表单位万元序号项目年年年年年年年年年年年202320242025202620272028202920302031203220331项目资金流入1=2+3+4+5+64,

500.001,

000.

0508.

9460.

18460.

18460.18081,

000.

0159.0自有资金投入不含专项债券0821,

000.

0159.0其中财政资金083银行贷款等市场化配套融资专项债券资金4,

500.004其中本批债券4,

500.00其他资金56净收益

349.

9460.

18460.

18460.1807开发建设支出4,

500.

00850.

42308.

66149.5融资支出88=9+10+

11149.

58149.

58149.588专项债券利息支出

149.

58149.

5149.

58149.

58149.5889其中本批专项债券利息

149.

58149.

5149.

58149.

58149.588专项债券本金支出10其中本批债券本金11银行贷款等市场化配套融资本息当年结余1212=1-7-

850.

74310.

60310.

60310.60期末累计结余

131350.

74361.

34671.

94982.531,

293.131,

603.731,

914.322,

224.922,

535.5114净收益覆盖融资成本倍数14=6/8资金平衡测算表单位万元序号项目年年年年年年年年年年合计20342035203620372038203920402041204220431项目资金流入（仁2+3+4+5+6）

460.

18460.

1460.

18460.

18230.0914,

062.0871,

159.0自有资金投入（不含专项债券）821,

159.0其中财政资金83银行贷款等市场化配套融资-4,

500.0专项债券资金044,

500.0其中本批债券05其他资金-6净收益

460.

18460.

1460.

18460.

18230.098,

402.9895,

659.0开发建设支出788融资支出8=9+10+

11149.

58149.

5149.

58149.

58149.584,

649.587,

491.

680149.52,

991.6专项债券利息支出

149.

58149.

58809149.52,

991.6其中本批专项债券利息

149.

58149.

58149.58804,

500.0专项债券本金支出4,

500.000104,

500.0其中本批债券本金4,

500.00011银行贷款等市场化配套融资本息-

310.6-4,

419.4当年结余（）1212=1-7-

8310.

60310.

60911.39093,

467.3期末累计结余（）13133,

156.713,

777.904,

088.504,

399.094,

709.695,

020.295,

330.

88911.39014净收益覆盖融资成本倍数（14=6/8）

1.12。

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