公司会计出纳岗位职责

公司会计出纳岗位职责公司会计出纳岗位职责1

一、日常资金管理

1、负责办理银行收付款结算业务，与银行建立良好的沟通关系；

2、依据审核批准后的.收付款单办理资金收支业务，对结算后的票据加盖收、付讫专用章；并依据收付款原始凭证进行登记银行、现金日记账，做到账款相符；

3、了解公司现金支出范围，按现金支出范围办理现金支出业务，库存现金不得超过银行核定的限额，超出部分存入银行；不得白条抵冲，任意挪用，妥当保管；

二、工资发放

1、每月依据审核批准后工资发放申请及电子清单逐一发放各项目工资明细，对已发放的票据加盖付讫专用章并打印出银行发放流水凭证；依据已支出凭证登记入账，做到账款相符；

2、每周依照资金报表模式整理资金收支明细，每周五报送资金周报至主管或财务经理；

3、每周整理公司垫付工资项目明细，费用收支明细，整理个人借款、房屋押金等报送主管或财务经理

三、其他财务部工作

1、搭配学校/综合事务部基本会计工作；

2、对学校的资金统筹和布置有预估，服从上级领导的对财务部工作布置；

3、相关学校的物资盘点督查和审核；

4、学校各类收费、收据开具以及各银行往来账制作表格和电子记录公司会计出纳岗位职责

21、负责公司收入、支出及成本费等财务核算，对公司的经营活动、往来款项、财产物资照实进行全面的记录、反映、监督；

2、接受税务、审计等部门的检查、监督，适时、精准供给所需的各项资料，与各方保持良好的沟通及协调；

3、现金及银行收付处理，制作记帐凭证、装订和保管工作，银行对帐，单据审核，开具与保管发票；

4、月度资金使用计划，并与实际执行情况进行对比分析；

5、负责与银行、税务等部门的对外联络；

6、领导布置的其他工作公司会计出纳岗位职责

31、审核记帐凭证，并据实登记总帐；定期对总帐与各类明细帐进行结帐，并进行总帐与明细帐的对帐；

2、月末负责结转各项期间的,费用和损益类凭证；

3、对人员工资进行审核（工资表与付款单据核对）

4、按税收政策计算、申报、缴纳管理公司涉及的各种税；

5、各项纳税申报表编制，重点税源调查表编制、上报

6、每年1月下旬前往税务大厅打印前一年度12个月的个税完税凭证；

7、依照每季度集团要求做好每季度资产盘点工作；

8、对新增资产做好票据审核并进行账务处理；

9、需报废处理的资产做好登记及审核手续并进行账务处理公司会计出纳岗位职责

41.在主办会计领导下，严格执行财务制度，执行《会计法》

2.办理现金收付和银行结算业务，登记现金和银行日记帐，做到日结月清，帐款相符

3.保管现金和有价证券，保管有关印章，对空白收据和空白支票要严格管好，专设登记薄登记，认真办理领用、注销手续

4.积极搭配会计做好核算工作，会计凭证适时传递

5.适时与银行对帐单核对，对未达帐款项做好调整表，如发觉问题适时处理

6.积极参加政治学习，不断提高业务本领和服务水平7司会计出纳岗位职责

51、出纳员负责现金、支票、发票的保管工作，要做到收有记录，支有签字

2、现金业务要严格依照财务制度和商场订立的现金管理制度所要求的办理对现金收、支的原始凭证认真稽核，不符合规定的有权拒付

3、现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记帐，并要按日核对库存现金，做到记录适时、精准、无误

4、支票的签发要严格执行银行支票管理制度，不得签逾期的支票、空头的支票而且对签发的支票必需填写用途、限额，除特别情况需填写收款人应定期监督支票的收回情况

5、办理其它银行业务要核对发票金额是否正确、精准，并经领导批准后签发，不得任意办理汇款

6、收付现金双方必需当面点清，防止发生差错

7、对库存现金要严格按限额留用，不得肆意超出限额妥当保管现金、支票、发票，不得丢失

8、杜绝白条抵库，发觉问题适时汇报领导

9、按期与银行对帐，按月编制银行存款余额调整表，随时处理未达帐项

10、对领导交与的其他事务按规定办理公司会计出纳岗位职责

61、出纳人员必需依照全国统一会计制度和上级主管部门的补充规定，设置和使用会计科目

2、会计年度自公历一月一日起至十二月三H—日止

3、出纳人员要认真审核原始凭证，原始凭证必需盖有填制单位的公章（或填制人签名或盖章）；日期；经济业务内容；大小写金额必需相符；同时要有经办人和单位财务主管人签名对违反国家规定的，应拒绝办理，内容不全手续不完备数学差错，所附票证与报销金额不符，以及书写不规范等，均应退回补填，更正或重填遇有伪造单据，涂改凭证，虚报冒领款项的行为，应适时报请领导处理

4、依据原始凭证适时填制记帐凭证，记帐凭证必需附有原始凭证（结帐和更正错误的记帐凭证可以不附原始凭证）填制会计凭证的字迹必需清楚、工整、不得潦草会计凭证应当适时传递，不得积压记帐凭证必需具备填制凭证的日期；凭证编号；经济业务。