公司管理制度2

公司管理制度完整版所谓企业管理制度，是指以产权制度为核心的企业组织制度和企业管理制度现代企业管理制度具有明确的实物界限和价值界限，具有确定的政府机构代表国家行使全部者职能，切实承当起相应的出资者责任现在，就来看看以下公司管理制度完整版—公司管理方法吧！▼▼目录▼▼新成立公司管理特种设备管理建筑公司的财务管理制度公司消防管理制度小企业员工管理制度范本新成立公司管理

一、公司组织架构二，工作职责及岗位说明书

（一）总经理的紧要职责与工作任务

1、领导执行、实施董事的各项决议；对各项决议的实施过程进行监控，发觉问题适时矫正，确保决议的贯彻执行

2、依据董事长会下达的年度经营目标组织订立、修改、实施

3、建立良好的沟通渠道定期向董事会汇报经营战略和计划执行情况、资金运用情况和盈亏情况及其他重点事宜；

4、主持公司日常经营工作负责公司员工队伍建设，选拔中高层管理人员；主持召开总经理办公会，对重点事项进行决策、代表公司参加重点业务、外事或其他紧要活动；负责签署日常行政、业务文件、负责处理公司重点突发事件，并适时向董事会汇报、负责办理由董事会授权的其它紧要事项复印件及村委会证明信一并交回采购内勤保管，没有取得对方身份证复印件的财务部不予报帐

③采购人员凭采购明细表办理材料入库手续，由公司仓库管理员和材料会计共同验收后（紧要材料要通过公司质检员验收）办理入库手续，填制四联式入库单，并加盖验收章和验收人员手章,第一联存根仓库留存登记台帐，第二联交财务，第三联结算联给对方作为在财务支款依据，要有供应部主管人员和董事长签字，第四联验收，材料会计入帐凭证

2.材料领用材料领用填制领/投料单一式三联，由各部门主管、领料人、发料人同时签字，领料单一式三联，第一联存根，领用部门留存，第二联交财务，第三联交仓库，同时作为材料出库凭证，生产部门填制的投料单要保证原材料、辅料的配比合理性，材料出库价格以平均价计算

3.车间生产生产部门领用材料投入生产，对领用不足部分，可按上述手续二次投料，剩余部分交回仓库并以红字填制投料单冲减，生产车间领用的材料在生产过程及存放过程中发生变质，不能使用，丢失等现象，要写出书面报告，说明原因，提出处理看法，生产部门主管签字报总经理批准后，到财务进行帐务处理

4.产品入库车间加工完成产品或半成品要于当日办理入库手续,由仓库负责验收，填制产品入库单，一式四联，第一联存根仓库登记台帐，第二联交财务，第三联车间留存，第四联验收材料会计入帐凭证

5.每月25日公司劳资人员，行政后勤部门及其它相关部门负责向财务报送当月生产人员、管理人员工资及当月水电费用，财务部收集以上数据，和当月发生其它制造费用进行汇总，以每批产品投入材料的比例在产品间进行分摊，计算出产品的生产成本

6.产品销售产品销售由销售内勤依据业务员出具的销售单填制产品出库单一式四联，由销售内勤和业务员同时签字，注明合同号、购货单位名称，第一联销售部留存，第二联交财务，第三联交仓库，第四联为出门证

7.库存管理公司成品库、半成品、材料库均由专人负责，建立库存台帐定期进行盘点，并与每月25日和财务部门核对，对盘点过程中发生的盘盈、盘亏要由仓储部门主管人员写出书面报告一式两份，查明原因，提出处理看法报总经理及董事长批准，一份留仓库调整台帐，一份报财务进行帐务处理

8.票据传递为保证成本核算真实精准，各部门要指定专人进行票据传递，保证在材料采购入库、领用出库、产品生产入库、销售出库三日内将票据传递到财务十一.固定资产和低值易耗品的管理

1.对公司原有固定资产，仓储部门要建立台帐进行登记

2.公司新购固定资产办理入库验收手续，登记台帐，领用时办理领用手续

3.公司即购即用不能周转，一次性耗废的低值易耗品可不办理入库手续，凭原始发票到财务报销

4.公司购入的可周转使用的低值易耗品，如桌、椅、床、工具、小型设备等，要办理入库手续，登记台帐，领用时办理领用手续

5.低值易耗品的使用部门，要依据使用情况适时办理领用、退库、报废、报损等相关手续

6.公司财务和仓储部门要定时对公司在用低值易耗品进行盘点十二.惩罚方法

1.警告

①用不符合财务会计制度规定的凭证顶替银行存款或库存现金的；

②未经批准，擅自挪用或借用他人资金（包含现金）或支出款项的；

③利用帐户替其他单位和个人套取现金的；

④保存帐外款项或将公司款项以财务人员个人储蓄方式存入银行的

2.辞退

①违反财务制度，造成财务工作严重混乱的；

②拒绝供应或供应虚假的会计凭证、帐表、文件资料的；

③伪造、变造、谎报、毁灭、隐匿会计凭证、会计帐簿的；

④利用职务便利，占有或虚报冒领、骗取公司帐物的；

⑤弄虚作假、营私舞弊、非法谋私、泄露隐秘及贪污挪用公司款项的；

⑥在工作范围内发生严重失误或者由于玩忽职守致使公司利益受到损失的;

⑦有其他渎职行为和严重错误，应予以辞退的返回目录公司消防管理制度第一条为了贯彻落实“防备为主，防消结合”的消防工作方针，防范火灾事故的发生，确保企业安全和员工人身安全，促进企业持续健康进展，订立本制度第二条本制度适用于全公司范围内需要设置消防器材和进行消防管理的部门消防安全职责

1、公司的消防工作是安全生产的紧要构成部分，纳入公司的安全生产体系中进行统筹管理

2、公司安全检察监督部负责全公司消防工作归口管理，其它部门负责各自分管范围内的消防日常管理工作消防安全制度

3、公司总经理为消防安全总负责人，应当履行以下职责

3、1贯彻执行消防法规，保障单位消防安全符合规定，把握本单位的消防安全基本情况

3、2将消防工作与本单位的生产、经营、管理等活动结合起来，统筹布置

3、3督促各部门筹建消防设施、购置和维护消防器材

3、4协调专业部门组织防火专项检查，督促落实火灾隐患整改，适时处理涉及消防安全的重点隐患

3、5组织扑救火灾，调查处理火灾事故

4、分管安全生产的副总经理为消防管理的第一责任人，实在履行总经理的消防管理职责

5、各部门经理为本部门的消防安全第一责任人，各部门可以依据需要视实际情况指定本部门消防安全管理员，消防安全管理员对本部门的消防安全责任人负责消防安全制度消防安全管理员应当履行以下职责

5、1组织实施日常消防安全管理工作

5、2组织实施防火检查和火灾隐患整改工作

5、3组织实施对本单位消防设施、灭火器材和消防安全标志的保养，确保其完好，安全通道的畅道

5、4在员工中组织开展消防学问、技能的宣扬教育，提高全员消防意识和技能

5、5确定本部门一旦发生火灾可能影响危及人身和财产安全以及对消防安全有重点影响的部位为火灾重点部位，设置明显的防火标志，实行严格管理

5、6组织订立部门消防安全管理制度和消防安全操作规程，并检查督促落实

5、7完成部门消防安全责任人委托的其它消防安全管理工作

5、8建立健全消防安全档案，包含

5、

8、1建筑物或施工场所、使用或者开始使用前的消防设计审核、消防验收以及消防安全检查的文件、资料

5、

8、2消防安全制度

5、

8、3消防设施、灭火器材情况

5、

8、4义务消防队人员及消防装备情况

5、

8、5有关燃气及燃气生产所使用电气设备的检测（防雷、防静电）等记录

5、

8、6消防安全培训记录

5、9加强对部门消防设施、灭火器材和消防安全标志的维护保养,确保其完好有效，确保疏散通道和安全出口畅通

5、10消防安全管理员应定期向消防安全责任人报告消防安全情况,适时报告涉及消防安全的重点问题第四条岗位防火责任

1、各职能部门负责人是本部门防火第一责任人，对本单位消防工作负责，紧要职责

1、1严格遵守安全规程和各项防火制度，加强对火源、电源、易燃易爆物品的管理禁止在具有火灾、爆炸的不安全因素的区域内使用明火，因特别原因需进行电、气焊等明火作业时，动火部门和人员应当严格按动火管理方法审批手续，落实现场责任人，在确认无火灾、爆炸不安全，并落实相应消防措施后方可动火施工工作完毕要适时切断临时电源，熄灭火源

1、2发觉隐患及其它可能导致火险的不安全因素，要适时实行措施排出，并适时报告本部门消防安全第一责任人或当班调度指挥中心

1、3各班组负责对存放在本岗位的消防器材进行清洁打扫

1、4发生火灾（火警）立刻进行正确扑救，并立刻向调度指挥中心报警

2、建筑施工和设备安装现场的消防管理责任由施工承包单位负责,我公司安全检查监督部和规划建设管理部行使监督检查权第五条防火安全检查

1、安全检查监督部要定期组织相关人员对消防工作进行检查，布置对消防关键时期和重点部位进行常常性的消防检查，发觉隐患，适时督促整改

2、各部门、班组要把消防安全检查作为安全检查的重点内容之一,要将消防责任落实到人，发觉火险隐患，立刻处理，需要领导协调时，要适时上报

3、安检部、各部门、班组要将防火检查情况作好记录

4、防火检查的内容

4、1生产过程中有无违章情况

4、2用火、用电有无违章情况

4、3安全出口、疏散通道是否畅通、安全疏散标志、应急照明是否完好

4、4消防设施、器材和消防安全标志是否在位、完好

4、5消防重点部位安全管理情况

4、6消防安全教育培训情况和员工把握消防学问情况

4、7查阅有关安全制度、操作规程、应急预案是否具有合理性和可操作性

4、8各项防火安全管理规范第六条仓库防火安全管理规范

1、库内物资要分类，要标明物资名称，性质相互抵触或灭火方法相互抵触的物品分库存放

2、库房内不准设置移动式照明灯，不准使用电炉子、电烙铁等电热器具和家用电器

3、照明灯垂直下方小于

0、5nl范围内，不得储存物品

4、每个仓库应在房门入口处单独安装开关，保管人员离开后断电

5、库房内严禁烟火，并设有明显标识

6、非工作人员不经批准，不得进入第七条易燃易爆物品消防管理规范

1、生产和管理不安全物品的人员，应谙习物品特性，防火措施和灭火方法

2、储存易燃易爆物品的仓库，耐火等级不得低于二级，有良好的通风散热措施，储存的数量以能充足生产为准

3、储存的不安全物品应按性质分类、专库专放，并设明显的标识,注明品名、性质、灭火方法等，化学性质相抵触的物品不得混存

4、生产施工区域、贮存易燃易爆物品的厂房内严禁烟火，电器设备开关、灯具、线路要符合防火要求工作人员不准穿钉子鞋和化纤衣裳，非工作人员严禁入内

5、严禁用汽油等易燃物擦洗设备机件

6、对怕晒（如氧气瓶等）物资不得露天存放

7、搬运和操作不安全物品应稳装稳卸，严禁用易产生火花的工具敲击和开封第八条安全用电防火管理规范

1、安装和维护和修理电器设备、线路必需由专业电工按电工技术规范进行，非专业电工不准进行电工作业

2、仓库的电器和线路必需按国家仓库防火安全管理规定进行安装

3、生产岗位、仓库、重点消防区域、严禁私设电热器具

4、严禁使用不符合规范的保险装置（如以铜丝代替保险丝等）

5、架空高压电力线不准通过建筑物和不安全品上方空间

6、电器设备操作人员必需严格遵守操作规程，不得擅离职守，要定时巡检，发觉问题适时报告、维护和修理，工作结束后适时断电

7、燃气生产岗位、仓库的电器线路必需符合防爆要求

8、电器着火，应首先切断电源再组织灭火，严禁带电灭火返回目录小企业员工管理制度范本

一、为加强考勤管理，维护工作秩序，提高工作效率，特订立本制度

二、公司员工必需自发遵守劳动纪律，定时上下班，不迟到，不早退，工作时间不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，须经本部门负责人同意

三、周一至周六为工作日，周日为休息日公司机关周日和夜间值班由办公室统一布置，市场营销部、项目技术部、投资进展部、会议中心周日值班由各部门自行布置，报分管领导批准后执行因工作需要周日或夜间加班的，由各部门负责人填写加班审批表，报分管领导批准后执行节日值班由公司统一布置

四、严格请、销假制度员工因私事请假1天以内的（含1天），由部门负责人批准；3天以内的（含3天），由副总经理批准；3天以上的，报总经理批准副总经理和部门负责人请假，一律由总经理批准请假员工事毕向批准人销假未经批准而擅离工作岗位的按旷工处理

五、上班时间开始后5分钟至30分钟内到班者，按迟到论处；超过30分钟以上者，按旷工半天论处提前30分钟以内下班者，按早退论处；超过30分钟者，按旷工半天论处

六、1个月内迟到、早退累计达3次者，扣发5天的基本工资；累计达3次以上5次以下者，扣发10天的基本工资；累计达5次以上10次以下者，扣发当月15天的基本工资；累计达10次以上者，扣发当月的基本工资

七、旷工半天者，扣发当天的基本工资、效益工资和奖金；每月累计旷工1天者，扣发5天的基本工资、效益工资和奖金，并予以一次警告处分；每月累计旷工2天者，扣发10天的基本工资、效益工资和奖金，并予以记过1次处分；每月累计旷工3天者，扣发当月基本工资、效益工资和奖金，并予以记大过1次处分；每月累计旷工3天以上，6天以下者，扣发当月基本工资、效益工资和奖金，第二个月起留用察看,发放基本工资；每月累计旷工6天以上者（含6天），予以辞退

八、工作时间禁止打牌、下棋、串岗闲谈等做与工作无关的事情如有违反者当天按旷工1天处理；当月累计2次的，按旷工2天处理；当月累计3次的，按旷工3天处理

九、参加公司组织的会议、培训、学习、考试或其他团队活动，如有事请假的，必需提前向组织者或带队者请假在规定时间内未到或早退的，依照本制度第五条、第六条、第七条规定处理；未经批准擅自不参加的，视为旷工，依照本制度第七条规定处理

十、员工按规定享受探亲假、婚假、产育假、结育手术假时，必需凭有关证明资料报总经理批准；未经批准者按旷工处理员工病假期间只发给基本工资

十一、经总经理或分管领导批准，决议假日加班工作或值班的每天补助20元；夜间加班或值班的，每个补助10元；节日值班每天补助40元未经批准，值班人员不得空岗或迟到，如有空岗者，视为旷工，依照本制度第七条规定处理；如有迟到者，按本制度第五条、第六条规定处理

十二、员工的考勤情况，由各部门负责人进行监督、检查，部门负责人对本部门的考勤要秉公做事，认真负责如有弄虚作假、包痹袒护迟到、早退、旷工员工的，一经查实，按惩罚员工的双倍予以惩罚凡是受到本制度第五条、第六条、第七条规定处理的员工，取消本年度先进个人的评比资格返回目录

5、领导财务部、人力资源部等分管部门开展工作领导建立健全公司财务管理制度，组织订立财务政策，审批重点财务支出；领导建立健全公司人力资源管理制度，组织订立人力资源政策，审批重点人事决策权力和责任权力对公司经营方针和重点事项的决策权对董事经营目标的建议权对副总经理、财务的人事任免建议权及其它员工的人事任免权对公司各项工作的监控权对下级之间工作争议的裁决权对所部下级的管理水平、业务水平和业绩的考核评价权董事会预算内的财务审批权责任对公司年度经营计划、费用预算及计划和预算的实施结果负全面责任对因经营管理失误造成的重点损失负领导责任对公司经营决策失误造成的损失负责对提交的报告、报表、决议的精准性、适时性负责对所签署的合同、协议负责公司违法经营所应承当的相应责任考核指标营业额、利润、市场占有率、应收账款、紧要任务完成情况、预算掌控、关键人员流失率、计划与执行本领

（二）业务主管的紧要职责与工作任务

1、依据市场进展和公司战略规划，帮忙上级进行市场分析、订立销售推想和业务开展计划；

2、帮忙上级订立部门销售任务指标、计划与策略、确保部门业务的有效拓展；

3、全面负责公司产品的销售，订立该业务的阶段性目标和总体掌控计划，确保业务目标实现；

4、帮忙上级做好客户的开发与维护，保证与客户保持长期友好的合作关系；

5、订立定期销售分析报告，保证公司对主营业务所需采购的信息来源；

6、公司及竞争对手促销活动的调查、分析、销售推想及销售信息的反馈；

7、共同协调、相关企业及主管部门各种关系；

8、公司各类销售数据分析、基础资料收集整理工作

9、依据业务进展的需要开发潜在客户；考核指标销售额，业务计划达成率，客户投诉充足率，客户充足度，实际回款率，新客户实现率返回目录特种设备管理

1、设备进场前实行检验制度每台设备进场均需供应本台设备出厂合格证（在有效期内）或检测、检验证明，各工区必需组织有阅历的管理人员对进场设备进行检查并认真填写“进场机械设备验收记录”，对不充足使用、有安全隐患的设备坚决予以清退出场

2、实行设备登记制度对每台进场设备均登记并做好台账调配设备做好折旧记录，租赁设备做好租金支出记录

3、实行操作人员岗前培训制度:设备进场对其操作人员进行设备安全施工的培训工作，紧要是安全操作，机械保养、故障识别、施工现场的相互协调、统一指挥、高压线路周边的机械操作等，培训后颁发培训合格上岗证，不合格的操作人员坚决予以清退

4、特种设备管理制度如起重设备、锅炉等，须经过常州、无锡两地特种设备检验讨论院安检合格后方可使用

5、订立设备操作规程，完全按操作规程使用设备每台设备均在明显位置设立此设备的操作规程，挖机、铲车等可挂在驾驶室内，便于司机学习把握并定期对操作人员检查对不谙习操作规程的操作人员培训

6、实行执证上岗制度全部大型设备的操作人员均执证上岗，上岗证必需是国家权威部门颁发的、在有效期内的证件，同时操作证上的机械和实际的操作的机械应相符

7、实行维护和修理保养制度每一台设备的操作人员认真填写《设备维护和修理保养记录》和《司机交接班记录》将设备的管理责任到人，加强设备管理的可追溯性，避开了由于相互推委造成的安全事故

8、实行机械设备施工前安全检查制度依据机械设备隐含或表现出的异常磨损、裂痕、变形、断裂等情况，联系机械设备的结构、工作原理判定出设备的安全隐患，适时予以正确、有效的处理，使其更趋合理有效并可安全施工

9、既有线施工设备实行加固措施加固方式接受016钢丝绳做为缆风绳，缆风绳一端加固在设备顶距离地面2/3处，一端加固在放置在地面的地锚上地锚埋入地下

1.5米深，地锚混凝土块或方木等按标准尺寸加工，保证地锚牢靠性

10、既有线施工设备移位实施方式当设备移动时松开固定在地锚上的缆风绳，松开缆风绳一米后固定，设备可移动一米，如此类推（此项依据现场实际情况而定，但不可无缆风绳固定而移动设备）设备移动到指定位置后在重新进行加固缆风绳设备移位应有工区副职以上领导在场，并做好记录

11、每台大型机械设备工区必需和操作人员签订“设备包保责任状”对设备维护和修理保养、安全使用等落实到个人

12、每台大型机械设备均喷涂字样及标识，并做好设备编号，便于管理交接班制度

1、交接班制度是机械设备安全生产的紧要环节，必需严格认真，一丝不苟

2、接班人员应提前十五分钟进入施工现场，了解工作内容及工作环境，并对设备进行检查，认真查阅运行日志，询问当班人员设备的运行情况

3、交班者应自动向接班者介绍设备运行情况，必需实事求是，不得隐瞒，否则发生事故由交班者承当

4、接班者在检查中发觉异常情况，应由交班者处理，如接班者乐意接受处理，可由接班者接班后连续处理，一时处理不好的应在交接班记录本上作认真说明并报告上级相关领导

5、接班者不得扳弄不属于检查范围内的设备

6、在开、停机和处理事故以及倒闸操作时不得进行交接班，接班者应自动离开现场，如交班者邀请接班人员帮忙处理事故和操作，在接班者乐意下可以帮忙交班者处理

7、交班者在交班前应对机械设备进行维护，运行日志、工具等物品摆放整齐以便接班人员的查验

8、交班者应在双方签字后离开作业现场

9、机械动力设备履历书、机械设备司机手册、司机交接班记录必需适时照实填写定期检查制度

1、工区日常检查工区现场旁站员、专职安全员、物资设备部、工区总工程师、工区长依据安全管理责任体系分工，对本项目施工过程中设备实施日常检查考核

2、依据工区自身情况，组织定期检查和重点抽查，并进行考核帮忙整改设备存在的安全问题，提升工区设备管理本领

3、工区日常检查1工区施工现场旁站人员每天跟班作业，对现场施工设备实施24小时不间断检查，检查及整改结果记入当班旁站员记录2工区专职安全员、每天对本工区施工现场机械设备进行不定时随机检查，检查及整改情况记入安全质量检查整改记录本3物资设备部每周至少全面检查一次，检查情况记入设备检查记录4工区长每半月必需组织本工区各作业班设备安全管理进行一次检查考核评比，按检查考核结果实施工区奖罚规定

4、安全检查整改的要求1每次机械设备检查考核后要召开总结会议，会议上公布检查总结和检查发觉问题，参加人员要签到2在机械设备检查中发觉好的典型事例，要适时予以称赞嘉奖,总结推广，以点带面3对查出的事故苗头或隐患，要立刻整改，一时整改不了的要填发《设备安全监察通知书》或《安全监察指令书》，做到边查边改，做好跟踪验证4假如各级安全监察人员在检查中该说未说，该改未改，工作不细致、不全面，今后凡发生事故，均要追究到个人

5、项目部每周不少于三次，对施工现场设备进行抽查，对抽查发觉的问题，以文件形式发到邮箱，并督促工区整改，并依据整改情况复检

6、项目部每晚夜间巡查，对设备的安全性能进行抽查返回目录建筑公司的财务管理制度关于实行财务管理暂行方法为加强公司财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，真实、精准、快捷的反映公司生产经营情况，特订立本方法一.财务机构的设置

1.董事长负责公司财务工作的全面管理

2.依据公司劳动人事部门规定，公司财务部设会计主管一名，会计2名，出纳1名二.财务人员的职责范围

1.按国家会计制度规定进行会计核算，填制会计凭证，登记会计帐薄，日清月结

2.审核各部门交来原始凭证与报帐票据的合法性、合理性、真实性，手续是否齐全，对不真实、不合法的票据不予受理，记载不正确、手续不齐全的票据予以退回

3.依据当月会计帐薄编制会计报表，报送有关部门和公司领导，并定时进行纳税申报

4.妥当保管公司会计凭证，会计帐薄，会计报表和其它会计资料

5.进行成本推想、计划、掌控、核算和分析，督促公司有关部门降低消耗，节省费用，提高经济效益

6.负责管理公司现金、银行存款，进行日常收支，款项结算，工资发放

7.负责定期核对公司债权、债务往来款项，搭配有关部门催收欠款

8.定期对公司财务进行内部审计，分析公司财务、成本及利润情况，考核资金使用效果，向董事会、董事长、总经理提出合理化建议

9.定期与仓储部门核对账务，并对库存物资进行盘点，发生盘盈盘亏现象，帮忙仓储查明原因，写出书面报告，报董事长、总经理批准，做出处理

10.和税务、银行、财政等上级主管部门搞好关系

11、完成公司领导交办的其它工作三.现金管理制度

1.公司现金用于日常报销，工资发放，采购农副产品等

2.其它支出能不动用现金的一律通过银行结算

3.销售产品或因其它业务收入的现金要于当日交存银行，公司财务部门和销售部门不得存放大量现金

4.公司出纳人员对现金帐要做到日清日结，逐笔登记,帐款相符，并每日向董事长报送当日资金流量表

5.公司财务人员在任何情况下不能利用职务之便，挪用公司现金四.银行存款管理制度

1.公司通过银行帐户结算业务单位的往来款项，公司财务人员要定期和银行的对帐单进行核对

2.由银行领取的支票由出纳保管并列表登记公司因需要提取现金，要经会计主管人员在表上签字同意五.印章管理为便利工作，公司财务专用章和法人手章，由财务部主管及出纳分别管理，其它部门需加盖章者要备案登记六.财务报表制度

1.公司财务人员在月末结帐后，要在规定期限内向税务部门报关有关报表，并进行纳税申报

2.公司财务人员每月要向公司董事长、总经理及每位股东报送资产负债表、损益表，并附公司债权、债务和其它有关科目明细

3.会计财务人员每月向董事长、总经理报送财务情形说明书

4.会计年度终了，公司财务人员要将会计报表装订归档保管七.会计档案管理制度

1.会计档案包含会计凭证、会计帐簿、会计报表和其它会计资料

2.会计档案不到规定年限，不得销毁

3.会计档案在指定地点存放，不得携带出公司，凡查阅复制、摘录会计档案，须经总经理批准八.内部借款制度

1.公司业务人员、管理人员因采购、出差或其它原因需向财务借款的，要填制内部借款单，列明借款部门、原因，经部门主管同意，总经理批准，方可办理借款

2.借款人在办理完业务后要适时向财务报帐冲减借款，并交回余额

3.公司财务人员对内部借款进行监督，已三次借款未报帐者不得再次借款，再经催赶不报帐者，可在工资中扣除九.报销制度

1.依据公司章程进行财务审批的权限划分，公司流动资金、小型固定资产投资、日常维护和修理、费用开支，材料采购和其它生产经营活动的报帐，由总经理审批，公司对外投资、借贷、大型建设项目、董事会的各项费用等不属生产经营范围内的开支，需经董事会同意、董事长负责审批

2.公司对外办理各项经济业务要按规定索取正规票据

3.经办人员依据业务需要持有效票据，需办理入库的办理入库手续后，分别填制票据传递单，预付帐款通知单或成交付款通知单，先经部门主管人员同意，经公司财务人员审核无误后，由部门主管或财务人员找总经理签字批准方可报销十.成本管理制度

1.材料采购

①公司对材料的采购由供应部门负责，首先依据生产需要填制采购预算单，注明采购材料名称、数量、用途、申请金额，经部门主管同意、总经理批准，可到财务办理借款手续

②采购人员要依据采购内容填制采购明细表，属农副产品收购的要同时取得对方身份证。