财务部门工作总结七篇

【部门工作总结】财务部门是利用会计部门收集的信息进行再加工、分析和决策支持，它主要是为企业内部经营者服务的部门那么关于财务部门工作总结该怎么写呢以下是整理的财务部门工作总结七篇，欢迎阅读与收藏—年我公司各部门都取得了可喜的成就，作为公司出纳，我在收付、反映、20监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，特别是在非典期间，仍按时到银行保险等公共场合办理业务在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作

一、开学期间日常工作、与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放工作

1、清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共同完成欠费的催收工2作、核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成对我公司职工的意外伤3害险的投保工作、做好年各种财务报表及统计报表，并及时送交相关主管部门420_

二、其他工作、迎接公司评估，准备所需财务相关材料，及时送交办公室

1、为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作，2对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅、按照公司部署，做好了社会公益活动及困难职工救济工作3

三、在本年度工作中、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金1额不符，做到及时汇报，及时处理、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无坐支现2金、根据会计提供的依据，及时发放教工工资和其它应发放的经费

3、坚持财务手续，严格审核算，对不符手续的发票不付款4月份根据公司去年的利润将年度的分红款核算并分配到位支付分41020_红款时严格按照领导交办的事项，将有欠款的扣回后再予以支付积极配合工程部对去年及今年的马绵河公路及其它工程进行验收核算5

四、努力完成领导交办的临时性工作作为基层工作者，我充分认识到自己是一个执行者，无论何时何地领导交办的工作从不讨价还价都能及时并努力的去完成，遇到问题努力去询问，争取让领

五、工作中存在的问题所谓“天下难事始于易，天下大事始于细”工作之中再细也难免会出错，在这一年的工作之中还有很多待改的地方、财务会计知识要学的太多，需要努力学习提高自身的业务素质

1、努力学习尽快把合并报表的编制原理弄懂，并学之以用

2、工作中有时会马虎，值得去改进3新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战，我决心再接再厉，努力学习业务知识，在公司领导及部门领导的正确指导下更上一层楼

一、严格遵守财务会计制度和税收法规，认真履行职责，组织会计核算财务部的主要职责是做好会计核算，进行会计监督财务部全体人员一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规、—集团总公司的财务制度及国家其他财经法律法规，认真履行财务部的工作职责从审核原始凭证、会计记账凭证的录入，到编制财务会计报表;从各项税费的计提到纳税申报、上缴;从资金计划的安排，到结算中心的统一调拨、支付等等，每位会计人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作，认真执行企业会计制度，实现了会计信息收集、处理和传递的及时性、准确性

二、以实施新中大软件为契机，规范各项财务基础工作在经过两个月的一年度三套会计决算报告的编制后，财务部按新企业会计制度的要求着手进行了新中大年财务会计模块的初始化工作对会计科目、核算项20_目、部门的设置，会计报表的格式等均按照新企业会计制度的规定，并针对平时会计核算和报表编制中发现的问题和不足进行了改进和完善如设置“制造费用”明细科目，并按该科目的费用项目进行了明细核算、归集和分配，费用的具体开支情况现已一目了然;规范“应交税金”科目的核算，如对增值税明细项目的月末结转、个人所得税的科目统

一、现金流量项目的规范化;对收下属分公司的管理费用由以前冲减管理费用改为冲减制造费用，这样使管理费用和销售毛利率的反映更为合理、恰当;在配合固定资产实物管理部门对固定资产进行全面清理的基础上，按照《固定资产分类与代码》对固定资产编制了固定资产卡片类别代码，并在此基础上，完成了新中大固定资产管理模块的初始化工作—集团总公司要求在今年月份全面4正式运行新中大财务软件，而本集团公司财爹部在月份就完全甩掉金蝶财务系统，3正式运行新中大，结束了长达半年之久的两套财务软件同时运行的局面目前新中大软件已正式与矿部相链接，并运行良好

三、制订各项财务成本计划，严格控制成本费用根据—集团司企字[_]号文《关于下达〈—集团年多经企业经济责任11720_制考核方案〉的通知》和—司字号文《关于下达—分公司多样化经营二暨一LJ80_季度生产经营计划的通知》，财务部对有关考核指标进行了分解，下发了—年财务计划和可控费用指标在财务执行过程中，严格控制费用，实行刚性考核财务部每一季度汇总可控费用的执行情况，于公司常务会上通报，针对每一季度电话费超支的部室、单位，按超支额扣部室负责人及其他第一责任人的奖金;对于其他可控性费用也是实行指标考核，对于超支部分坚决不予核销

四、资金调控有序，合理控制集团总体资金规模上半年，随着原材料市场价格的持续上扬，而—集团总公司销售价格制订相对迟缓，本集团公司资金一度吃紧为此，财务部一方面及时与客户对账，加强销货款的及时回笼，在资金安排上，做到公正、透明，先急后缓;另一方面，根据集团公司经营方针与计划，合理地安排融资进度与额度，并针对工商银行借款利率上浮的情况，选择相对利率更低的农村信用联社贷款，以及通过向—集团总部结算中心临时借款，以保证生产经营所需这样，通过以资金为纽带的综合调控，促进了整个集团生产经营发展的有序进行

五、加强财务会计制度建设，提高财务信息质量财务部根据公司差旅费的实际执行情况，为进一步规范本集团公司工作人员差旅费开支行为、统一标准，制定了《—机械集团工作人员差旅费开支规定》为提高会计信息的质量，财务部制定了《—机械集团会计报告竞赛考评办法》，对各母子公司的会计报表从报送时间及时性、数据准确性、报表格式规范化、完整性等方面做了比较系统的规定，从而逐步提高了会计信息的质量，为领导决策和管理者进行财务分析提供了可靠、有用的信息平时财务部通过开展每周一次的交流会，解决上周工作中出现的问题，布置下周的主要工作，逐步规范各项会计行为，使会计工作的各个环节按一定的会计规则、程序有效地运行和控制

六、制定财务部各工作岗位职责，并进行自我评定为明确财务部会计人员各岗位的职责权限、工作分工和纪律要求，制定了会计人员岗位职责，同时要求各岗位会计人员根据本岗位的职责要求，进行工作总结，岗位评述和认定，对各自的工作提出建议、作出打算，并对自己的岗位写出每月工作规程备忘录这样，强化了各岗位会计人员的责任感，加强了内部核算监督，促进了各岗位的交流、合作与团结

七、开展了以涉税业务和执行企业会计制度、会计法及其他财经法律、法规的自查活动为了规范财务行为，配合各级主管部门的稽查与审计工作，财务部组织了在本集团公司内的一年至一年的财务自查活动，对审计和自查中发现的问题及时地进行了整改，事后进行了交流，提高了会计人员的职业技能下半年，为实现本集团公司的各项生产经营任务和总体发展目标，财务部的工作任重而道远为此，需要在以下几个方面继续做好工作、做好上半年和第三季度的经济活动分析工作，及时提出为实现本集团公司1生产经营计划的财务控制可行性措施或建议配合—集团总部进行收入、成本、费用的专项检查，加强非生产费用和可控费用的控制、执行力度，不能超支的绝不超支、为更好地加强资金管理，统一调配，根据—集团总部结算中心的工作计划2安排，做好本公司结算中心的统收统支和结算软件的培训与安装工作、继续制定和完善各项财务管理制度和内部控制制度，如会计电算化管理制3度、固定资产财务管理制度、会计人员岗位考评办法等、—集团总部财务处要求在全集团范围内推行全面预算管理，本公司是先行4试点单位，因此财务部要积极配合做好这方面的工作、做好年终财务决算的各项前期准备工作，工作中遇到不能解决的问题，及5时反映，以求得到及时解决并注重与—集团总部财务处、分部、本公司等各有关部室的沟通，更好地提高财务服务质量、加强会计人员的业务知识、企业会计制度和国家有关财经法规的学习，结6合会计人员考评办法，逐步提高会计人员的专业知识、技能和职业判断能力今年财务中心的工作紧紧围绕着集团董事局年初提出的今年工作重点和今年财务中心工作计划展开的，在集团的正确领导和各部门的通力配合下以成本管理和资金管理为重点，以务实、高效的工作作风，有序地完成了各项财务工作，有力地推动了财务管理在企业管理中的核心作用为使财务工作进一步得到提高，现将今年的工作做如下简要回顾和总结

一、成功实施集团统一会计电算化升级，加强了对外地区项目财务数据的实时监控，实施网上项目数据监督，使财务工作上一个新的台阶按照年初计划，财务中心于上半年度完成了财务软件升级的实施工作在实施中与软件销售方的技术人员多次沟通，在数据初始化时建立了规范的施工企业帐套体系，对会计科目、核算项目、费用项目的设置均按照施工企业会计制度的规定进行设置为今后税务部门、银行部门进行帐务检查做好前期工作目前会计电算化已全面实施，按项目部、按公司共建有个完整帐套，运行良好，由总帐会计负13责会计人员全都熟练掌握了财务软件的应用与操作，其中建筑财务核算也由手工顺利过渡到电算化处理业务这不仅为财务人员节约了时间，提高工作效率，还大大提高了数据的查询功能，为财务分析打下了良好的基础，使财务工作上了一个新的台阶存在的问题是实行旧软件系统公司的会计科目仍需在升级后进行新科目的数据转换处理由于储存数据库的电脑不是单独的电脑，平时也在进行日常工作的操作今后的工作中要求财务人员养成良好的数据备份习惯，每月定期进行硬盘、光盘的备份，并将数据备份的工作落实到责任人，避免发生数据丢失或重复劳动，并且做好财务信息安全

二、认真做好常规性财务工作、财务中心虽然人数不少，但都分散到各项目部，集团本部财务人员每天同1样面临大量的资金支付、费用报销、记账、票据审核工作同时还要配合集团经营公司、融资管理中心等相关部门，做好大量的会计报表资料、银行资料、税务资料工作，每月还要办理员工个税申报和增减工作在这最平常最繁琐的工作中，财务中心能够轻重缓急妥善处理各项工作，及时为各项经济活动提供有力的支持和配合，基本上满足了各部门对我中心的财务要求、对日常的财务工作流程熟练掌握，能够做到有条不紊、条理清晰、账实相2符从原始发票的取得到填制凭证，从会计报表编制到凭证的装订和保存，从经济合同的归档到各种基础财务资料的收集，都达到了正规化、标准化收集、整理、装订、归档，一律按照财务档案管理制度执行，使得财务中心成为公司的信息库存在的问题是在财务中心内部的自查和反检中，发现个别业务帐务处理不够严谨，比如多头挂往来的现象时有发生工作量大，没有时间复核是客观原因，主观上还是处理业务时不够细心严谨，没有养成边工作边思考的好习惯下年度将加大内部自查、对账工作，时时确保每笔业务准确无误

三、有效开展项目成本核算，加强了对各项目部的财务监督管理、财务中心适时地进行内部岗位调换，专门设立成本会计岗位，由具备现场1财务管理经验的财务人员担任，每月走到项目中去，分项进行成本核算、今年度，我中心组织主管会计配合工程部一起多次下项目，对江门、惠州2项目进行核算在核算同时重点对各项目的债权债务、资金收支、潜在亏损、财务风险、成本费用控制等情况作了详细的了解和检查，为集团公司加强对项目部的管理、提高企业效益提供了及时有效的信息、我中心定期组织内部稽查人员到各项目财务部进行审计，发现存在问题及3时处理、纠正

四、认真做好月度、季度资金计划预算，积极筹措资金，保证现金流的正常化今年多个项目同时开发，日常费用的增加，融资环境的紧张，造成资金总量需求增加，这给财务中心带来了不小的资金压力为了公司的长远发展，取得银行贷款支持，以弥补公司发展进程中对资金的需求，这是财务部今年度的奋斗目标本年度，我中心积极全力配合在此期间根据银行要求收集、整理了大量财务资料，编制各类贷款报表，并多次接待银行及担保公司的考察几番周折，终于与今年12月份，配合集团融资中心完成本年度贷款任务，同时保障集团资金安全正常周转

五、对挂靠单位进行多元化的财务管理、今年度首次对建筑公司对外挂靠项目的管理模式是计划采取开立临时账户，1在缴纳管理费后，其资金由项目部自行支配，涉税手续自行负责这种管理模式给予挂靠项目充分资金自由，财务只通过支票监章一枚进行管理但由于人手不够，这种管理也几乎流于形式对此，公司存在一定的风险挂靠单位未建账存在税务风险，资金使用没有监控，存在抽逃资金风险、债务风险明年度需要通过与税务部门的沟通，寻求更完善的管理方法、对挂靠项目的管理中需要频繁办理税务手续、银行开户手续大量的外派2工作给本部增加了很大的压力和工作量为了做好各项工作，下年度财务中心一方面做好人员安排、工作安排，另一方面对挂靠项目一视同仁，热情服务，针对他们的财务咨询、税务咨询时，耐心解释，同时也吸收各方意见，不断提高认识，做好财务服务工作

六、加强与税务部门的沟通、在年中的一次建筑公司专项税务稽查中，及时与税务稽查员进行沟通，同1时做好帐务自查的准备工作，在检查中认真对待税务人员的询问，顺利通过了税务稽查、今年实业、建筑、集团公司被广州市国、地税务局评为_年”度纳税信用级2级纳税人，为恒鑫集团公司连续年评为纳税信用级荣誉称号A10A存在的问题是对于建筑公司对外项目（西安恒鑫华府城）所得税的会计处理不够规范，未及时与会计师事务所协商，财务报表相关数据调整幅度较大较频繁，致使引起税务机关的关注审查本年度月份需要面对建筑公司帐务的税务检查，财6务中心必须采取应对措施，这需要集团领导的支持另一方面针对施工企业这种普遍都面临的总分包业务的涉税问题，财务中心应加强与税务部门沟通，寻求更好的解决方案

七、加强资金管理、积极做好往来款的清理工作应收款主要是员工出差和购物所借的备用金，1这部分借款如不及时清理，就不能够真实反映经济活动和经费支出，甚至会出现不必要的损失，为此我们采取积极措施加强管理和清算一是控制借款的资金额度;二是控制借款占用时间;三是及时对借款清理结算由于采取有力措施，使公司本部的每位员工养成借款及时了账的良好习惯、针对货币资金，每月末定期对项目财务人员和公司出纳的货币资金进行内2部自查、自检工作虽然面对巨大而繁琐的资金流量，仍能保证资金收付安全、准确存在的问题是个别楼盘仍存应收费没有及时追回针对这个问题财务中心明令要求严格按合同规定计算违纳金并以公开方式公布业主追缴在加强资金管理的同时，财务中心还需要思考资金效益在公司沉淀资金较多的时间段，可以与银行密切合作，多做资金流水，或尝试采取“通知存款”“协定存款”的方式，提高公司资金增值率，与银行相互支持取得双赢

八、认真做好年终决算工作年终决算是一项比较复杂和繁重的工作任务，主要是进行帐务清点，盘点公司的经营状况，考核各项目经济指标同时也是向银行、税务部门提供公司一年来财务状况的重要文件在岁末年初的这个月里，财务部同心协力、加班加点，表现出不怕苦、不怕累的敬业精神，争取顺利完成年终决算工作本年度的财务报表内容包括集团家公司整体的盈利能力、债权债务;经营部、13各工程项目部的经济指标完成情况、费用开支情况全面反映了集团的经营状况、债权债务、资本结构、偿债能力为本年度的绩效考核、经营责任目标考核工作提供了真实可信详尽的数据信息财务中心将根据集团领导的经营思路，不断积累经验，提供更加详尽的财务数据

九、团队建设、本年度由于业务扩大，招聘了一批主管会计与大学毕业生，实行新生力量1的培养财务中心在年初首先完成内部组织结构的完善，针对每个岗位编制了岗位说明书，明确岗位责任、工作内容、工作权限、必备的岗位技能及相关岗位的汇报与外联关系使每个新职员清晰的知道该怎样开展工作，本部门对他有什么要求新职员到岗后，在对他们进行专门培训的同时注重平时工作中的沟通、指导老职员倾囊相授，新职员虚心求教在很短的时间里，他们迅速走上工作岗位独立开展工作，并且大部分表现非常优秀、本年度财务中心内部面临着多次岗位调整，在调动过程中，按规范流程做2好工作移交、票据移交和货币移交各岗位工作在移交后，仍然有序、顺利地开展工作，保证了财务部的营运正常存在的问题财务人员财务知识、税务知识欠缺，在票据处理上不够明了，造成往来帐务不够清晰，在审核与帐务处理时，公司本部需花费很大精力理清往来关系部分财务人员在工作中责任心不强，同时还存在工作态度不端正，团队合作精神欠缺，防范风险意识不够等不良工作作风更为严重的是发生了财务人员不听上级指示，擅自处理税务事项，建筑稽查这件事对我中心的工作敲响了警钟为吸取前车之鉴，针对不良工作作风明年度将从以下几方面加强管理制度管理方面加大监督力度，定期对现金进行盘点，做到防患于未然人性管理方面加强财务人员素质教育、职业道德教育技术管理方面加强实施远程软件使用，加强财务集团化管理，加强资金使用管理这需要进一步完善财务软件系统，把项目部出纳的现金及银行帐务纳入目前的财务软件网络中，并争取做到实时透视各项目部的业务与财务数据及现金流最后一方面财务中心真诚欢迎项目经理、项目职员、协作队伍针对不良作风进行举报投诉针对专业知识方面财务部应加强培训包括税务知识、银行知识、会计业务以及如何与税务官员交流的技巧尤其本年度企业所得税、个人所得税国家均出台新税法，财务中心将安排专门时间进行内部学习、讨论，部门经理在注重自身专业提高的同时应充分带动本部门职员将项目财务人员培养为不仅能够做好资金收付工作，还能够充分发挥财务管理的作用，增强独立解决问题的能力通过对这一年来的工作思考，有以下感触其一荣誉感、责任感、归属感是打造一个业务全面、工作热情高涨的团队的基本条件其二责任心是作为从业人员最基本、最重要的职业素质之一今年财务中心的工作在各位领导的支持和帮助下，在各部门的配合下，取得了较好的成绩本年度全体财务人员在繁忙的工作中都表现出非常的努力和敬业虽然我们做了很多工作，但是，来年的任务会更重，压力会更大，还有很多事情等待着我们，我们将继续挑战下年度的工作积极进取，开拓创新，充分发挥财务管理在企业管理中的核心作用，为企业的发展壮大做出新的更大的贡献！时光匆匆流去，转眼在财务部工作已经有四个年头了回首这四年来的工作，的确是让我深有感触从一定意义上来说经历了从学生到一个社会工作者的成功转型，同时有了一个好的开始与定位!工作内容与工作感想大体有以下儿占.

八、、•

一、在领导与同志们的支持帮助下，尽职尽责地完成了本职岗位工作、负责会计档案的整理入库保管工作，工会账务的会计记账工作以及中行个1贷会计核算及部分银行对账工作从这些工作中使我学到金融机构作账的一些初步且全面的知识整理档案凭证共册，我制单笔数笔工会会计核算从15274135原来的手工记账升级到现有的一个专门软件记账，节约了很多时间从我记账的每一笔分录到每个月科目汇总表的编制和每个季度的资产负债表编制，每发生一笔业务有借必有贷，借贷必相等哪些需要记入费用成本，哪些需要记收入都有专门设置的科目工会会计核算中使我对工会财务有了充分认识个贷业务方面，我主要负责合同的录入及计算打印中行个人还款的催收通知单，我利用业务休息时间总结了这方面的笔记和计算过程，达到了事半功倍的效果，四年来个贷还款共笔从总部512开始实施的质量认证体系无纸化办公的要求中，使我越发的对工作认真对待与ISO重视了有时候我的工作量大，事又杂，都等着我去完成时，心里烦不免会使我的工作质量有所下降但我一想到领导所说的“不要对拈不上筷子的小事忽略，因为成功人士都是从小事开始做，从中积累经验的只有把一件小事情能认真做好，那么做大事情的时候就会做得更好”从她的话语中使我充分认识到认真二字，让我知道事无巨细，凡事都应该认真对待且要有原则，尤其是对于一个学会计专业的人来说，更要用心去认真细心体会一件事情，这样才能达到事半功倍的效果因为从这种小事中就很能培养与看出一个人对工作的认真程度与耐心这几年的工作中，确实让我对事物的看法有了新的认识且认真对待每件事情，也大大培养增加了我的耐心和责任心、承担了月底与银行的对账，回收资金拿回单及其移交登记与办事处的收文，2债权处置单的复印、移交、登记、上划资金及其复印传真给总部和及每月付费的转账支票、电汇、收据及业务费用申请表的复印登记、对账单的打印工作跟数字打交道的工作真的是不能有一分一毫的错误这就时刻要我绷紧头脑，不得半点马虎，企业账的每笔金额与银行对账单每笔金额的核对都要逐笔打钩作记号四年共对单总笔数笔每笔回收的资金都是由我去与银行沟通，因为我们单位的工作特368殊性，所以回单总要比别的单位要得急，第一时间就要拿到手每次只要项目经理打电话来问资金到账情况时，我总立马到银行拿回单，有时候总问他们，他们的事多也会不耐烦，但我都能与他们讲明为什么我们要得这急的原因我总认为理解是相互的，在我们能理解他们工作的同时，他们也会理解我们的工作，并且知道为什么我们要这样急的理由，有了这份理解，工作起来自然顺得多了看到资金急时到账时项目经理与我都开心的笑了四年来回单总量笔每531年年底的上划资金量特别大，接到总公司的邮件后一个月要上划几次，我都能急时上划并在上划后每次复印留底，然后立刻传真总公司不得耽误一分钟，这就体现了工作中要及时的一个特点债权处置单也要把它复印后由项目经理移交档案室，我也做好了相关的登记工作，全年共复印移交档案室份付费这方面今年要比408以往年度要得更及时与快捷，于是第二个月就得把前个月的每个项目的评估费、律师费、诉讼费、公告费….•等费用总体复印后一个月一个月地统一移交档案室这无形中又加大了我的工作量，但只要是工作要求我们这样的、对每个项目有一个完整性记载的过程发生了哪些相关费用的需要，我哪怕是量再大也会尽职尽责的认真完成只要前台项目经理来要数据的，我也都会第一时间为他们打出对账单，算出准确数字，促使他们的工作能进展迅速

二、在工作中从真正意义上领悟寻求人生的价值观、不断增加自身价值在学习中激发人的人生观，只有不断学习才能使人上进，凡事善于动脑筋，才能获得幸福和快乐，得到智慧并且要与实际行动相一致，付出总会有回报学习是陪伴人一生的事我从事的工作虽然琐碎而复杂，但我始终带着一份认真执著，对工作一丝不苟、谦虚的心学会从中找乐趣，放正心态，自我调节上帝是公平的，只要你付出，就会有回报，不要去想什么时候会有收获，关健是你有没有百分百的付出，学习是如此，工作是如此，做人更是如此有句谚语说得好“运气永远不可能持续一辈子，能帮我们持续一辈子的东西只有你的个人能力”在社会的工作中使我深刻认识到了当今社会，优胜劣汰，唯有奋斗，别无选择的道理凡事要相信能靠自己的能力把事情攻克做好因为只有这样才能够在当今竞争的社会中生存下来，才能够独立成熟与成长!现在正值办事处转型之际，我会更加努力奋斗，在工作上更加勤奋认各部门同事的大力支持配合下，财务部以强烈的责任心和敬业精神，出色完成了财务部各项日常工作，较好地配合了各分公司及合作方的业务工作，及时准确地为公司领导、有关政府部门提供财务数据当然，在完成工作的同时也还存在一些不足下面向公司领导汇报一下财务部年度的工作20_

一、公司本部的财务管理和财务核算工作

（一）作为职能工作部门，合理控制成本费用，以“认真、严谨、细致”的精神，有效地发挥企业内部监督管理职能是我们工作的重中之重年财务部在成本控20_制方面比往年有了一定的提高，随着公司业务的不断拓展，新增项目前期投入较大，成本费用也随之增加，每月的日常办公消耗用品和办公设备是一笔不小的开支，财务部积极主动配合公司行政部门，在采购工作中严格把关，成本控制方面取得了一定成效

（二）年度，财务部的日常会计核算工作具体如下20_、在借款、费用报销、报销审核、收付款等环节中，我们坚持原则、严格遵1照公司的财务管理制度，把一些不合理的借款和费用报销拒之门外、在凭证审核环节中，我们认真审核每一张凭证，坚决杜绝不符合要求的票2据，不把问题带到下个环节、每月核算多人的工资是财务部最为繁重的工作，除了计算发放工资外，3100我们还要为新入职员工说明工资构成及公司相关规定，这就要求财务人员必须耐心细致，尽量做到少出差错或不出差错经过努力，公司每月基本上能准时发放工资、按时完成公司的纳税申报、发票购买和管理、台帐登记工作

4、完成各政府相关部门下达的工作公司的工商年检、会计师事务所的财务5审计、对统计局的季度申报等、催收款项是财务部门最为重要的工作由于受其他原因影响，工程款的催6收难度也有所增加，虽然我们尽了很大努力，也取得一定的成效，但却不是很理想总之，随着公司业务的不断扩大，—年度财务部工作量越来越大，财务人员20的人数并没有相应增加但我们能够分清轻重缓急，有序地开展各项工作一年来，我们完成了财务部的日常核算工作，并及时提供了各项准确有效的财务数据，基本上满足了公司各部门及外部有关单位对我部的财务要求

二、分公司及合作方的财务核算工作

（一）跟进收取各分公司的款项，在经营部的帮助下，基本上能够按照协议准时收取各分公司的款项本年度，由于分部的业务量增大，分公司、分公司和分公司等的部分A B C D业务转到总公司开具发票、收退合作款，大大增加了我们的工作量比如，分部A的年产值比年增长了对、和三个分公司年的开具发票、合作20—50%;BCD20—款的收取跟进、核算退回、投标保证金的支付收取等工作，财务部做了全力配合

（二）今年合作方的业务量也比往年有较大的增加，这部分的利润占公司的利润比重较高同样，对合作方的开具发票、工程款的收取跟进、核算退回，投标保证金的支付收取等工作，财务部也全力予以配合完成，工作态度和工作成绩得到了合作方的充分肯定

三、不足和有待改善的地方一年中，财务部尚有应做而未做、应做好而未做好的工作，比如在资产实物性管理的建章建卡方面，在各项管理费用的控制上，在规范财务核算程序、统一财务管理表格方面，在更及时准确地向公司领导提供财务数据、实施财务分析等方面在财务工作中我们也发现公司的一些基础管理工作比较薄弱；日常成本费用支出比较随意；这些应是年财务管理要着重思考和解决的问题20_作为财务人员，我们在公司加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等方面还应尽更大的努力我们将不断地总结和反省，不断地鞭策自己，加强学习，以适应时代和企业的发展，与各位共同进步，与公司共同成长一年是公司的管理年，也是公司收购后实际运行的一年在这一年里，公司始终抓住管理和的主线，为实现全年目标，确保公司收购后的平稳过渡，财务部在集团及集团财务部的大力支持下，在公司总经理的直接领导下，在各部门的共同配合下，通过全体财务人员的共同努力，紧紧围绕收购的主线，抓住管理的主旋律，加强财务管理，确保公司资产、资本结构保持着健康发展，主要完成了以下一些工作第一部分—年度主要完成的工作

一、搞好制度建设，完善财务管理制度，初步建立了财务管理体系，进一步完善了公司的成本控制体系根据公司发展和管理需要，本年度财务部门在制度建设方面取得了较好的成绩，先后制定或修订发布了公司的《资金管理办法》、《费用报销办法》、《工程成本管理办法》和《财务管理制度》等文件，财务管理体系初步建立公司合并后急需统一公司的报销办法和财务管理制度，根据公司的实际情况，及时组织制定公司了《资金管理办法》，统一公司《费用报销办法》，从制度上堵塞管理上的漏洞针对公司工程项目管理薄弱的情况，年底与相关部门配合，组织制定公司的《成本管理办法》，从成本核算、成本预测、成本控制以及成本分析考核方面都进行了详尽的规定，有利于公司加强工程成本管理，提高公司经济效益进一步完善了公司的成本控制体系根据集团财务管理制度，制定了公司的财务管理制度，确定了公司财务管理的思路和政策，为公司搞好财务工作在制度上予以了保证，并将严格按照公司的财务管理制度进行管理，促进公司财务管理更上一层楼

二、狠抓资金管理，加速资金周转，提高资金使用效率作为施工企业，本身就是一个资金密集型的行业，公司的资金始终处于高度紧张的状态，为理顺公司的各种关系，今年伊始，财务管理工作就从资金管理入手，把资金管理作为公司财务管理工作的重中之重根据公司的资金管理办法，坚持资金计划管理制度，坚持公司总经理有资金支付的最终审批权理顺各部门、各分公司资金关系，确保公司正常生产经营工作为解决公司流动资金困难，本年度增加—银行承兑汇票的授信额度—万元，本年度授信额度达到—万元，较上年度增加一万元，对缓解公司的流动资金，起到了重要的作用本年度通过银行承兑汇票的使用，缓解了流动资金的困难，降低了资金成本，改善了公司的经营净现金流在年底还加强资金支付的控制，延迟部分大额资金的支付，完成了公司经营净现金流—万元的目标，达到—余万元，对实现公司的经营现金流的全年目标起到了重要作用通过加强对资金的管理，年底上划集团存款—万元，这是公司自成立以来的第一次，充分说明公司的资金管理进入一个新阶段

三、解决好新旧会计准则的账务衔接问题在集团财务部的领导下，公司对新旧准则的衔接做了充分的准备和研究，在今年开始实行新准则时;就按照新准则的要求，进行了新旧准则账务衔接问题，确保公司按时按新准则要求进行规范的账务处理

四、完成与—公司的账务合并，顺利完成验资工作，推进公司收购的顺利实现为确保公司收购的全面实现，在集团的指导下进行了—年月至—年月的经营成75果审计，确定了与原股东—公司及个人股东的转让金额，实现了集团对公司的全资控股完成了原—公力的清算工作以及审计工作，顺利实现两公司的账务合并，并完成新公司的验资工作，为公司完成工商变更登记工作奠定了基础

五、加强应收账款清收，完成多个项目的应收账款清理工作，为公司应收账款回收提供了依据为加强公司资金回收，公司成立了应收账款清收小组，负责加强应收账款的清理催收工作通过清理，把部分收款难度大的项目和单位通过法律途径予以解决，和相关部门一道，全部收回了多个项目的工程款余万元，有效确保公司资产3300安全，挽回了公司经济损失通过清理，使公司的应收账款准确性得到保证，通过清收小组的督促，公司及时回收了部分工程款，对缓解公司资金紧张起到了重要作用

六、重新设置岗位，细化岗位职责，加强员工责任感根据公司需要，对部门内的岗位重新设置和细化，强化每一个岗位的岗位职责对部门内可能涉及的工作岗位都进行了设置，减少了人员变动对公司财务工作的影响通过对每一个岗位的职责细化，让每一位员工都明确了自己的工作职责，有利于加强员工责任感，也有利于下一步对各岗位的考核

七、加强税务筹划，有效避免公司的税务风险由于公司以工程施工为主，产品销售量也在逐年扩大由于公司产品的特殊性，存在部分视同销售的情况财务部门从源头入手，从合同开始，充分利用公司的资质优势和工程实际情况，加强税务筹划，从法律形式上将部分产品销售行为界定为工程施工行为，大大降低了公司的税负本年度产品销售实际承担的税负为远远低于原—公司—%的实际税负，基本上保持着以前小规模纳税人的税负率同时还加强了员工个人所得税的筹划，将员工的年终奖的发放方式进行了改变，大大降低了员工个人所得税

八、关注成本分析，以重点项目做为成本分析的重点，为公司成本预测和成本控制提供依据成本分析一直是财务工作的重要方面本年度，财务部门在人员变动频繁，人员高度紧张的情况下，仍然坚持做完了―、—项目的成本分析，为下一步的成本控制提供了依据同时，本年度做成本管理办法时，对公司各部门以前年度的成本数据都进行了详细的分析，为公司的成本预测提供了较为准确的依据，并对成本管理中存在的一些问题提出了解决方案，有利于加强公司的成本控制第二部分当前工作存在的主要问题的解决办法

一、财务人员缺乏，部分财务人员素质离岗位的要求有一定差距目前财务部门共有财务人员人，今年新进人，辞职人，总人数从年初1013的人减少到人在离开的三人中，分别是项目管理与成本分析、税务会计和1210现金出纳岗位，给今年的财务管理工作带到很大的不便目前税务会计岗位已经到位，其他岗位的工作都还暂时由其他人员兼任在目前的各会计岗位上，虽然具备会计师职称的人数不少，但真正能达到与职称相应要求的人并不多，部分岗位的财务人员的业务素质离岗位要求有相当大的差距目前项目管理与成本分析岗位还空缺，希望能从公司内部找到合适的人来做这样的工作目前公司的管理模式还不具备每个项目都派财务人员的长期保持，但外地项目今后必须派出财务人员，公司外地项目逐渐增多，给公司的项目财务管理带来很大的挑战因此，项目上长期派驻出纳，财务人员就可以从项目上解放出来，一个财务人员可以管理多个项目的财务工作，一方面有利于维持项目的正常运转，也有利于加强项目成本核算和管理

二、个别财务人员工作态度较差，部门内相互之间的沟通不畅，影响财务部门整体形象因为一些特殊原因，个别财务人员工作不积极主动，遇到问题不是想办法解决问题，而是把问题扩大化，甚至相互推诿，逃避责任，很不利于部门的团结和管理，带坏部门风气部门内各岗位的沟通不畅，相互之间缺乏主动的沟通部分同事在处理部门内部意见不统一时的方式有待改进这方面，作为部门经理，应当负主要责任今后应当加强部门对员工的教育，加强员工的责任感部门内今后应当坚持例会制度，在会上把问题提出来，并共同解决建设一个和谐，团结的团体

三、基础工作不够扎实，职能部门之间资料传递不及时，离规范管理还有一定的距离财务基础工作是一项长抓不懈的工作，本年度一些常犯的老毛病依然没有很大的改变公司的数据传递对财务核算有着重要影响，包括与业主的结算、与分包单位的结算以及材料报耗等资料，由于相关部门传递不及时，造成公司反映出来的财务数据和实际情况有相当大的差距特别是每年月份的收入成本利润都特12别高，说明我们日常的基础工作还有待改进建议公司各职能部门加强横向沟通，建立公司资料传递流程，职能部门要有勇于为各生产部门服务的意识，简化流程，及时将相关资料传递到财务部门，以便于加强公司对各项目的过程管理

四、成本分析和控制薄弱，对项目成本没完全起到控制作用由于人员变动的原因，公司将目标成本下达的职能调整到了一部从对目标成本的准确性和专业来讲，部对下达目标成本更有利于做好公司的成本控制与分析但由于成本分析的不及时，造成很多分析都成为了事后分析，不利于加强公司的成本控制目前由于相关岗位人员的缺位，对公司的成本控制工作带来很大的问题当前急需解决成本分析和项目管理的岗位人员缺乏的问题，以便于加强项目成本管理控制和分析成本分析岗位同时与项目管理联系在一起，因此，将相关数据集中起来，及时发现项目成本管理和控制中存在的问题，才有利于公司持续降低成本，努力提高公司经济效益

五、会计核算还不统一规范，部分人只管不理，未真正起到管理的作用由于公司的业务类型较为复杂，在处理账务时存在不规范的现象今年因为账务处理不规范，花费了大量的时间进行清理，给公司的财务管理基础工作带来很大的麻烦因此，统一公司的账务处理，对完善公司的会计核算工作，有着重要的作用第三部分—年度财务工作的打算

一、做好成本核算，加强成本控制，强化成本分析，及时准确提供成本报表，为公司成本管理提供决策公司的成本核算有了一定的基础，但根据公司的现状，还需要对公司的工程成本核算进一步调整包括制造费用、机械费用的分配，都需要做一些调整，有利于更加准确反映各工程项成本情况B严格按照公司各项成本管理规定，控制各工程项目成本开支，加强项目成本的事中控制，主要加强对材料、人工和外租设备的控制，从合同的签定入手，严格控制各项成本的发生力争按月进行成本分析，及时发现公司各项目成本管理中存在的问题并提出控制成本的办法，及时为公司领导的决策提供参考和依据

二、做好部门内责任分解，将工作任务落实到人，并为每个工作岗位设定相应考核量化指标一年度公司已将各部门的责任指标予以落实，但目前财务部门尚未将各项考核指标落实到每个岗位，主要是因为本年度人员变动太过频繁，打乱了工作安排但一年一定会做好这项工作，把每一个工作岗位的每月任务予以分解落实，为每一个岗位都建立可以量化的指标，包括工作的差错率，都要进行考核，加强员工的责任感

三、加强税务筹划，努力降低公司税负由于公司兼有工程和产品业务，因此对税务的筹划应当还有一定的空间，但必须从与业主签定合同开始入手，建立一套较为完整的管理机制，财务部门一定要从源头开始，把握好税务筹划，严格按照国家相关规定，有效规避相关的税务风险

四、继续强化资金管理，提高资金使用效率公司目前有银行授信—元，但本年度实际使用仅有—余万元，利用率仅为—%主要原因是—银行办理各项保函时效率太低，目前我们使用—行的授信仅为—%因此，加强银行授信额度的使用对缓解公司流动资金，有着重要的意义同时公司并将严格执行资金管理办法，对项目回款要坚持按目标成本率予以控制今年做了一些，但这方面的工作还做得不够，有待继续改进坚持利用承兑支付，延迟资金支付时间，确保公司正常生产经营资金

五、加强材料核算，统一设置材料账，加强各生产部门的材料管理严格按公司的《财务管理制度》和《材料管理制度》，撤销各部门的材料内业，统一设置材料记账员，加强公司的材料管理，组织公司的材料核算集中统一管理公司的材料，使公司的材料核算和管理落到实处，降低公司材料成本

六、启动会计核算制度，对公司的各项会计业务严格按照会计准则的要求予以明确，规范公司会计核算力争—年度完成公司的会计核算制度的起草工作，并在一年度初步统一公司的会计核算行为，使会计核算能及时准确反映公司的财务状况和经营成果，为公司的财务管理和财务分析奠定坚实的基础一年是公司财务部门比较辛苦的一年，也取得了一定的成绩，但我们应当清醒看到存在的一些问题并想办法解决这些问题，我们深感责任重大，也丝毫不敢懈怠唯有这样，才会使我们的财务管理工作更上一层楼时间如梭，转眼间又将跨过一个年度之坎，回首望，虽没有轰轰烈烈的战果，但也在集团公司的领导与部门领导的正确指导下顺利的完成了今年的财务工作按说，我们每个追求进步的人，免不了会在年终岁首对自己进行一番盘点这也算是对自己的一种鞭策吧回顾即将过去的这一年，在公司领导及部门领导的正确指导下，我们的工作着重于内部费用的控管、成本、费用的核算以及对集团下属各公司的财务制度的完善、紧跟公司各项工作部署在核算、账务处理方面做了应尽的责任为了总结经验，发扬成绩，克服不足，现将年个人工作总结如下20

一、费用的规范管理严格按照集团内部费用的规范管理制度对费用进行控制，如小车费用定补到1位，差旅费、业务招待费根据不同的省市进行定额补助，填制费用单据时查看发票是否齐全是否有效以及其他费用是否合理，分门别类的核算到每个部门，为方便下年做财务预算时核定每个部门的各种费用打下基础更能清楚的了解每个部门所发生的每一笔费用

二、会计的基础工作规范记账凭证的编制，严格对原始凭证的合理性进行核查，看账实是否相符1强化会计档案的管理，使每一份合同每一份协议甚至公司内部上传下达的每一份文件都逐一装订成册，以便日后备查等按规定时间及要求编制集团公司所需要的财务报表，以便领导能及时准确的2了解公司内部资金、费用、成本、利润等情况每月按时申报各项税金在集团公司的年中税务审查中积极配合领导完成了3往年公司的税务稽查工作不断加强对公司固定资产的管理，每个办公室添置什么样的固定资产都按领4导签字的申购报告及实物发票入账，核实到每个部门，每个责任人，登记成册入档，以便备查到期的以及出售给其他单位的固定资产经过固定资产管理模块进行报废处理或者清理处理每月按时核算职工的工资及费用，准备无误的统计集团公司及下属各公司的5贷款情况，为领导提供最新最准的公司资金信息

三、财务核算与管理工作按领导要求对尧治河村宾馆的门市部及餐饮部不定时进行盘点，核算门市部1及餐饮部的收入、成本及费用，以便能够及时准确的掌握其经营动态同时提出了对门市部经营管理的见议，以便日后核算与管理正确计算营业税款及个人所得税，及时、足额地缴纳税款，积极配合税务部2门使用新的税收申报软件，保持与税务部门的沟通与联系，取得他们的支持与指导由于公司以往内部往来管理不严产生漏洞的缺陷，倒至账面数额过大，占用3了公司的大部分资金流量，在陆续结算工程欠款的同时，加大了对往来账务的核对与清查，对年限过长的客户往来进行了仔细的核对。