【企业财务管理表格大全】收付款横切

二C07收款日报表总号分号日期收款性质收款明细（借方科目）（贷方科目）客户名称送货日期送货单号合计销售应收账支票号到期日现金支票付款行收入款码缴款金额财务营业主管营业会计填表人:说明L本表可随时表现客户之收账余额；

2.可全公司填写一张，也可依业务员别或营业单位分别填写-C09应收账款异动表日期__________本期增加本期减少上期余额本期余额客户名称备注（A）（A+B-C）销货额销货税额合计（B）收款折让退货合计（C）核准:主管:制表:说明

1.表达每一位客户当月应收账的增减变化情形;

2.第二联送营业单位检讨催款。