合同管理会签制度

公司合同管理制度第一章总则第一条为适应市场经济的需要，进一步提升本公司的管理水平,建立科学合理、切实可行的合同管理模式，全面提高合同的管理质量,预防因合同管理失误造成的企业利益损失，维护企业的合法权益，防止公司蒙受不必要的经济损失，特制定本办法第二条合同作为明确合同双方权利和义务的依据，具有法律约束力，故凡在经营管理活动中以公司名义与外界发生的一切经济往来，应当签订合同第三条合同管理实行分级管理原则和法律顾问归口管理原则，并实行承办人制度、审核会签制度和合同备案制度第四条本办法所指合同均采用书面形式，有关修改合同的文书、图表、传真件等均视为合同的组成部份本办法所指的合同包括公司的经济、技术合同项目融资合同；1资产抵押、转让、出售、收购、租赁合同；2担保合同；3购销合同；4企业合并、兼并、联营合同；5公司认为有必要审查的其他合同67第五条公司根据业务类型，指定相关法律顾问对合同进行动态其中合同签字，作为财务部做财务处理的依据第二十条合同签章后，其中合同正本交财务部作为财务处理的依据各相关人员签署意见的合同流转单和此外一份合同原件或者复印件由档案室归档，合同复印件及有关的业务资料由相关的业务部门保管第二十一条印章的管理凡订立、变更、解除的经济合同，应当盖章方可生效印章由专人保管，任何部门、人员不得借用，违反规定造成的后果，由印章保管人负责；发生遗失，应及时报告处理第三章合同授权管理办法第二十二条公司董事长是公司的法定代表人公司董事长可授权委托公司相关人员签署有关合同第二十三条公司董事长可以用年度授权的形式对公司相关人员进^亍授权第二十四条受公司法定代表人书面授权委托代理签订合同者，必须忠实履行代理职责，维护公司合法权益，对公司及公司法定代表人负责第二十五条受公司法定代表人书面授权代理签订合同者，必须在授权范围内签订，不得超越权限订立合同；不得以公司的名义同自己或者同自己所代理的其他人签订合同，更不得与对方通谋签订伤害公司利益的合同第二十六条受公司法定代表人书面授权委托代理签订合同者，应向合同对方当事人出示《授权委托书》第二十七条因各种情况不适宜继续代表公司签订合同、协议的，公司法定代表人可随时收回授权，公司总经办应根据公司法定代表人的决定收回《授权委托书》第二十八条《授权委托书》由公司总经办统一管理和发放《授权委托书》内容包括授权委托人的姓名、职务、授权委托的范围、代理权限；授权委托的日期、有效期限；授权委托单位和法定代表人签章等第二十九条授权委托书的发放普通应按申报、审批、发放的程序办理即由合同承办部门提出书面申请、写明被授权人的姓名、职务；要求授权、委托的范围、权限；时间期限等，送公司主管领导或者部门负责人审查签字后，由公司总经力劝、理《授权委托书》签发手续第三十条涉及下列合同时，须每次单独一次性特殊授权担保合同；资产抵押、租赁、转让、出售、收购合同；1；投资合同、股东协议、出资协议2项目投资合同;3企业合并、兼并、联营合同；4需要授权的其他合同5第四章合同的履行6第三十一条合同正式生效前,不得实际履行合同第三十二条合同生效后，应全面、及时履行合同，除法律另有明文规定、合同约定、特殊情况经公司领导允许外，不得替物履行或者转让、转卖合同第三十三条合同的承办人、承办部门负责人及财务负责人应对合同的履行情况进行适时监控关注对方当事人履约能力、商业信誉变化，对方的履约情况，浮现异常情况时采取预警措施、即时上报关注法律、法规以及时事政策的变化对合同履行的影响，并采取相应的处理措施及风险防范措施第三十四条任何人发现对方不履行或者不全面、不适当履行合同时，应即将通告承办人或者其部门负责人，承办人应在法定或者约定期限内以法定或者约定方式向对方提出异议异议文件须经法律顾问审核并备案收到对方履行异议时，承办人应及时向其部门负责人汇报，取得处理意见后，亦应在法定或者约定期限内以法定或者约定方式予以答复第三十五条合同的变更和解除变更或者解除合同，须符合法定或者约定的形式及程序变更或者解除合同的通知或者答复须在法定或者约定期限内作出变更或者解除合同未达成书面协议前，原合同有效合同变更或者解除的程序与合同签订程序相同第三十六条第三十七条作废的合同应依上述流程履行手续，并将所有份数合同随附，最后由档案室归档第三十八条有关合同变更、解除等事宜使用印章，以合同的订-11-立不辨为准第五章合同纠纷的处理第三十九条合同发生纠纷时，应首先采用商议、调解方式解决商议或者调解能够达成一致时，应依合同签订程序签订书面协议第四十条商议或者调解不能达成协议时，可依合同约定选择仲裁或者诉讼方式解决纠纷第四十一条合同发生纠纷时，承办人应及时通知有关机构和人员，并报法律顾问备案，同时应迅速采集下列有关证据合同文本，包括附件、变更或者解除的协议、有关电报、信函、图表、视听材料等；电子文档1有关的票据、票证；质量标准的法定或者约定文本、封样、样品、鉴定报告、检测结果2等；3证人证言；其他有关材料45第四十二条合同发生纠纷后，承办人及承办部门须及时将纠纷及处理情况报法律顾问，并在公司主管领导主持下，会同法律顾问商讨处理意见第四十三条仲裁或者诉讼解决纠纷时，承办部门应与法律顾问确定诉讼代理人、诉讼方案等，并向法定代表人或者授权人报告调解书、协议书、裁决书、判决书应与合同一并由法律顾问整理并移交档案室归档，副本或者复印本经公司总经理批准后可交承办人、有关机构或者人员使用第四十四条法律顾问和各业务部门应在各自管理权限内对合同建立档案并对文本妥善保管对方当事人逾期不履行生效协议、裁决、判决时，承办部门应及时与法律顾问商议并经法定代表人或者授权人允许，向人民法院申请强制行第六章合同资料的管理第四十五条合同作为公司对外经济活动的重要法律依据和公司内部明确职责的凭证，有关人员应保守合同秘密，并及时按机密程度专门归档第四十六条合同正本一份存财务部，一份存档案室，惟独一份正本的，正本存财务，其他存档案室第四十七条各有关人员应妥善保管与合同有关的资料，包括有关的文书、图表、传真件以及流转单等已成文盖章生效的合同，承办人员须对合同主要条款、主要收、付款时间节点、主要合同义务履行环节以固定版式进行整理提示，贴于合同首页以便相关人员能迅速掌握合同内容第四十八条每一合同履行完毕或者长期合同的每一阶段完成，各有关人员应及时将上述有关资料整理清晰，交档案管理人员存档以上资料不得随意放置、销毁、遗失第七章合同管理的责任第四十九条法律顾问对公司的合同管理工作实施监督与指导第五十条合同管理列入有关部门、岗位的目标计划指标和考核范围第五十一条各单位应自觉检查合同的订立、履行、管理工作，发现问题及时纠正第五十二条公司将对在合同管理工作中作出成绩者及避免或者挽回经济损失者予以表彰和奖励第五十三条有下列情形之一，情节严重造成重大经济损失或者扩大经济损失的，对责任人予以通报批评、要求赔偿；构成犯罪的由司法机关追究刑事责任不按本办法规定签订合同的；签订有重大缺陷或者无效合同的；1审核人员无正当理由延误审核的；2因审核人员疏忽未审出合同缺陷的；3未依法律和本办法规定变更或者解除合同的；4丢失合同文本及相关文件的；5提供虚假资料的；6超越授权或者滥用授权签约的；7未按规定进行授权或者委托的；89发生纠纷后，隐瞒或者不及时向有关部门汇报或者不及时采取措施的；10合同及相关文件未按规定报法律顾问审核的；应当或者可以追究对方违约责任而擅自抛却的；1112在合同签订或者履行之中，与对方或者第三人恶意串通或者收受13贿赂的；泄漏合允许向、商业秘密或者有关机密的；使用非法手段签订合同的1516__________公司合同会审制度第一章总则第一条为防范和控制合同可能的风险，加强对合同制定的监督，规范公司合同制定行为，制定本制度第二条本制度合用于公司各类格式合同、部门合同文本的制定，以及对业务经办人员与合同对方拟定的合同的会审第三条本制度所称会审，指合同在拟稿以后、正式生效之前，由合同关键条款涉及的其他专业部门如技术、财务、审计等相关部门会同公司法律顾问对合同文本进行审核第二章合同的会审内容及要点第四条合同拟定法律顾问会同各部门起草公司格式合同、各部门拟定本部门合同文本以及业务经办人与合同对方拟定合同的，分别由法律顾问、各部门负责人1及业务经办人负责合同在会审过程中的传递合同拟定者须按公司规定在〃合同会审单〃上填写合同会审部门及人员名称2合同拟定者负责合同连同〃合同会审单〃在整个会审过程的传递，直到合同盖上合同专用章后结束3第五条合同会审主体及内容法律顾问主要负责对合同对方当事人身份和资格的审查及合同争议解决方式的审核1技术部门主要负责对合同标的物是否符合国家各项标准产品质量、卫生防疫等、公司技术标准等进行审查2财务部主要负责合同对方资信情况、价款支付等的审查3法律顾问和财务部负责违约责任条款的审查，包括违约金的赔偿及经济损失的计算等4第六条合同会审要点合法性包括合同的主体、内容和形式是否合法；合同订立程序是否符合规定，会审意见是否齐备；资金的来源、使用及结算方式是否合法，1资产动用的审批手续是否齐备等经济性主要指合同内容是否符合公司的经济利益可行性包括签约方是否具有资信及履约能力，是否具备签约资2格；担保方式是否可靠；担保资产权属是否明确等3严密性包括合同条款及有关附件是否完整齐备；文字表述是否准确；附加条件是否适当合法；合同约定的权利义务是否明确；数量、价款、4金额等标示是否准确第三章合同会审管理规定第七条参预合同会审的部门应根据会审职责安排人员按时参加会审工作第八条会审人员应对合同中相关内容认真子细审查，发现疑问之处，应及时与合同拟定部门进行沟通第九条会审中发现合同中确有不妥之处的，应责成合同拟定部门修改或者重拟，直至确认无误第十条各会审部门对合同的会审工作时间累计不得超过个工作日第十一条根据法律规定及公司需要，会审通过后的合同文本应及时报经国家有关主管部门审查或者备案第十二条会审通过的合同报总经理审批后，应统一进行分类连续编号，并由合同档案管理人员专人保管第四章附则第十三条本制度由公司法律顾问制定并负责解释第十四条本制度经总经理批准后自年月日实施监督管理，有关合同的订立、履行、变更、解除和终止等重要事宜由法律顾问对各部门实行指导第六条法律顾问对公司管理人员及员工进行合同的管理培训第二章合同的审查和订立I第七条在合同签订前，合同承办人或者承办部门应对合同另一方当事人的主体资格和资信进行了解和审查主体资格合法具有经年检的营业执照，其核载的内容与实际相符；欲签合同标的应符合当事人经营范围，涉及专营许可的，应具备1相应的许可、等级、资质证书；2由代理人代签合同的，应出具真实、有效的法定代表人身份证明书、授权委托书、代理人身份证明；3具有相应的履约能力具有支付能力或者生产能力或者运输能力等必要时应要求其出具资产负债表、资金证明、注册会计师签署的验资报告等4相关文件；具有履约信用过去三年重合同、守信用，无违约事实，现时未涉及重大经济纠纷或者重大经济犯罪案件5重大项目合同还应对其可行性进行论证第八6条合同承办人应根据审查结果提出审查意见书，并与有关真实资料一同送合同归口管理机构验核__________公司合同会签审批表填制日期合同编号序号:主办部门合同承办人部门负责人合同名称签约对方合同内容合同金额（小写）付款时间、合同的可行性（）、合同的技术性（）相知摩

1、合同的安全性（）

2、其它说明________________________部门意见3负责人4日期（）（）、资金落实和调配的合理性、收、付款条款的合理、合规性12）、发票是否符合规定（）、索赔条款是否合理合法（部门

34、合同的概预算情况是否合理、清晰（）、其他说明___________________________56意见审核人部门负责人:日期日期、合同内容的合法性（）、合同内容的严密性（）法律顾问1）

2、仲裁条款的合理性（、其它说明______________________34意见法律负责人日期分管负责人意见加箍日期A:公司总经理审批意见签字日期公司合同档案表序号合同名称合同双方合同内容合同期限合同金额合同管理潮呈流程图:经济合同（合作业务合同除外）1不通过，批复通过公司合同承办人执行合同、归档、备案流程图:合作业务合同2第九条合同对方当事人履约能力或者资信状况有瑕疵的，不应与其签订合同；必须签订合同时，应要求其提供合法、的担有效保其中，以保证形式作出的担保，其担保人必须是具有代偿能力的独立经济实体，并应对担保人进行必要审查第十条上述所列各种文件为合同不可缺少的组成附件，其文本为复印本时，须加注〃与原件核对无误”字样，并由核对人签字第十一条有关部门认为重要的或者标的额较大的合同谈判，必须有法律顾问和经济技术等专业人员参加第十二条与外界达成经济往来意向，经商议一致，应订立书面合同合同除即时清结者外，一律采用书面形式凡国家或者行业有标准或者示范文本的，应当优先合用当事人商议一致的修改、补充合同的文书、电报、电传、图表等是合同的组成部份计划单、调拨单、任务单书、预算单书等一类文件可以作为合同的组成部份，但不得以其替代合同第十三条合同的草拟合同的起草应由己方或者以己方为主承担，语言应严谨、简炼、准确合同中的术语、特有词汇、重要概念应设专款解释合同涉及数字、日期时须注明是否包含本数除特殊情况外，合同文本应当正式打印或者印刷制成合同应当包括以下内容合同各方的法定名称、地址、邮政编码、电话，法定代表人姓名、职务，代理人姓名、职务、联系方式；1签约的目的和依据；标的;2数量和质量，包括检测标准和方式；34价款或者酬金，包括支付方式；履行的地点、期限和方式；5争议解决方式；6违约责任；7变更或者解除条件；89根据法律或者合同性质必须具备的条款或者双方当事人共同认为必须明确的条款；

10.正副本份数、存放地点；生效的时间和条件；11约定的联系方式;12附件名称;13签约的地点、日期；14签约各方开户银行及账号；15签约各方公章或者合同专用章;16法定代表人或者代理人签章17普1通8合同由各经办人自行拟稿，合同内容包括标的指货物、劳务、工程项目等，数量和质量，价款或者酬金，履行的期限、地点和方式，违约责任等主要条款公司反复使用的合同，应制定规范的合同文本重要合同由法律顾问负责拟稿第十四条重大合同会审制度合同签订之前，承办人应将合同草案及与合同有关的证明材料提请本业务机构、财务机构、审计机构、法律顾问顺序审核后，报送法定代表人或者其授权人签订合同业务机构、财务机构、审计机构、法律顾问在审查合同草案时，可根据需要，要求承办人提供与合同有关的补充证明材料业务机构及财务、审计机构应对审核的合同出具审核意见书；法律顾问应对审查的合同出具法律意见书意见书必须有有关审核机构负责人及具体审核人员的签章对不具备各审核机构审核意见书的合同草案，法定代表人或者其授权人可拒绝签署审核意见应明确、具体，禁止使用〃原则允许〃、”基本可行〃等含糊性语言业务机构、财务机构对合同审核的内容包括合同的经济性；市场需求情况属实；

1.市场需求预测可靠、合理；1投入产出核算经济、准确2合同的技术性3工程技术依据真实、可靠；

2.技术措施完备、可行；技术标准和参数科学、真实、可行12合同的可行性:整体项3目技术具有可靠性；经济效益或者社会效益具有真实性;

3.1资产、资金使用效果的财务可行性；具有可操作性2合同的安全性

344.涉及的知识产权已采取相应的保护或者限制措施；无损本公司商誉、商业秘密及其他利益Q2业务机构、财务机构认为必须审核的其他内容审计机构、财务机构对合同的审核内容包括

5.资金、资产的合法性资金来源合法，资产的所有权明确、合法；资金使用和资产动用的审批手续合法；Q资金、资产的用途及使用方式合法2价款、酬金和结算的合理、合法性3价款、酬金的确定正确合理、合法；资金结算、酬金支付方式明确、具体、合法；1与资金、资产等有关的其他事项2索赔条款的合法性3审计机构、财务机构认为需审核的其他内容法律顾问对合同的审核内容包括一合法性主体合法，签约各方具有签约的权利能力和行为能力；内容合法，签约各方意思表示真实、有效，无悖法律、法规、政策Q及计划，无规避法律行为，无显失公平内容;2形式合法；签约程序合法3二严密性4条款齐备、完整；文字清晰准确；1设定的权利和义务具体、切当；2相应手续完备;3相关附件完备；4附加条件适当、合法5三可行性6资信可靠，有履约能力；担保方式切实、可靠1四合同承办形式审核2承办人无误；符合规定程序；1各审核部门审核意见书齐备；2合同文本文字无误，正副本及附件份数齐备3法律顾问认为需审核的其他内容4第十五条各审核部门根据其职责范围对合同签订程序、履行情况及履行结果5进行监督承办人向有关部门提交合同草案时，应预留〜个完整工作日供其审核各审核机构遇特殊情况需延长审核时间时，应向承办人申明理由27并征得允许，且延长后累计审核时间最长不得超过个完整工作日涉外合同的审核时限累计最长不应超过个工作日各审核部门在审核合同草15案时，发现重大错误、遗漏、不妥时，应在审核意见书中予以明确并提出修20改意见，需要退改时，应连同全部文件退还承办人承办人修改之后应重新申请审核，审核期限重新计算各审核部门须及时地提出审核意见，不得迟延法律顾问结束审核后，应将法律意见书、其他审核部门意见书连同合同草案退还合同承办人，由合同承办人报送法定代表人或者其授权人审核签署法定代表人或者其授权人根据各审核部门及法律顾问的审核意见书，决定是否签约决定签约时，应在全部文本上以同一形式签字；决定不予签约时，应以书面形式明示意见第十六条财务部根据财务制度和资金情况对合同草案审核并签署意见，允许则转法律顾问，否决则由承办人根据情况退回，或者要求继续流转同时财务部意见予以保留第十七条法律顾问根据法律要求对合同草案审核并签署意见，允许则继续流转，法律顾问对合同草案予以否决的、则由承办人根据情况退回，或者，要求继续流转的合同草案，法律顾问意见予以保留上述流程中财务部、法律顾问予以否决，而根据承办人要求继续流转的合同草案，必须最后经法定代表人或者其授权人审核第十八条所有合同均需法定代表人或者其授权人审批通过后，方能交印章保管人用印生效，否决则退回第十九条审核意见签署在合同流转单上，审核允许的应同时在。