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文本内容:
编号Q/TS-GII06049/B山东通盛制冷设备管理制度文件有限公司编制俄栋栋审核邵庆辉20160607批准张宪毅20160607相关运行管理制度ERP执行责任部门综合管理部监督责任部门财务部1目的全面实施ERP系统，实现制造资源规划、准时生产及销售管理、库存管理与财务管理的业务规范2适用范围各部门ERP相关操作人员3职责
3.1各部门负责人须监督其部门的系统操作情况
3.2各部门相关系统操作人员，需在规定时间内完成相关业务操作，不可错误操作
3.3综合管理部系统管理员负责ERP系统相关维护工作，基础信息维护及业务流程的相关监督管理工作4程序内容
4.1单据
4.
1.1系统内使用的流程单据不允许出现线下的手写单，应参照生成单据，不可在空白单据上手动填写
4.
1.2如因停电、电脑故障、或夜班无法定义物料编码、夜班无其他相关操作人员等原因出现手写单，责任部门必须在以上故障排除后的第2个工作日10点前将手写单补入系统
4.
1.3单据录入及审核要及时，不得超出规定时间范围进行录入及审核，更不能出现非规定人员超出权限对单据进行操作（录入、审核、删除，变更等）超出规定时间、不正当操作等情形按耽误其他业务操作进行考核
4.
1.4各部门在使用“其他出入库单”、“材料出入库单”、“调拨单”时，用途使用部门必须填写正确，不准漏填或填写错误此外，涉及出入库增减库存量的单据必须有仓库人员审核其他人无权审核（不包括售后其他出库流程审核工作）
4.
1.5对于单据的审核
4.
1.
5.1接单一订单信息传递一订单技术状态确认一销售订单信息录入一BOM搭建一价格审核一MRP计划下达请购完成，上述系列操作要求完成的时间结点a）当日上午接单，所有操作在当日下午4点前完成；b）当日下午接单，所有操作应在当日内完成；c）当日下班后接单，所有操作应在第2个工作日上午12点前完成
4.
2.
5.2单据审核过程中，涉及的所有人员必须按要求完成，因任何原因未及时完成审核，应在第一时间与上级业务操作人员对接，避免出现因沟通不到位而造成的订单滞后
4.
3.
5.3采购订单的维护和审核工作应在生产计划完成下达请购单后，该工作日内完成相关操作，若工作日下班时间完成请购单应于次日工作日12点前完成采购订单的相关操作采购到货单维护及审核工作，当前工作日内到货，应在该工作日内完成，下班后到货应在次日12点前完成所有相关操作
4.L6综合管理部系统管理员每月对单据的录入信息数据是否全面、准确，审核是否及时，操作（录入、修改等）是否正确等进行监督管理，每月至少检查一次
4.2结账财务部月末在系统内进行结账相关操作，结账应尽快完成，不能耽误其他业务的展开工作，对该月份的结账操作不得超出次月第5个工作日
4.3系统权限
4.
3.1用户权限不允许混用（借用他人账号等）
4.
3.2用户权限申请，各部门需填写“权限申请单”由所在部门经理、综合管理部经理签字后，由系统管理员开通；涉及关联业务（非本部门业务范畴）权限，还需申请人交关联业务所在部门经理审核才能开通权限
4.
3.3各部门同一录入及审核功能允许有12个用户〜
4.4领料
4.
4.1生产部必须按相应材料出库单领料，不允许私自挪用材料
4.
4.2领料单据的录入打印工作根据排产计划，及时操作
4.5成品入库
4.
5.1入库单（采购入库单，半成品入库单，产成品入库单）的相关入库单维护及审核工作，应在物品入库的当前工作日内完成，下班时间外入库，应在次日工作日12点前完成相关入库操作
4.6基础档案
4.
6.1存货档案维护，存货档案的增删改要及时准确，需要添加的存货档案信息应及时添加（以不得耽误使用部门业务为准，以其投诉作为考核依据）
4.
6.2供应商，客户档案维护也应及时准确对于供应商名称地址等信息应准确不允许出现错别字现象
4.
6.3系统管理员将不定期对基础档案信息进行抽查
4.7BOM维护
4.
7.1标准BOM及订单BOM维护应及时、准确，不允许出现多料少料错料等现象，不允许在未按照公司相关流程批准下自行更改B0Mo
4.
7.2标准B0M及订单B0M相关维护部门对B0M数据准确性负责；新产品时不追究责任,常规产品，B0M维护部门或人员负主要责任，使用部门或人员负连带责任（若使用部门及时反馈则免除连带责任）
4.
7.3存货档案的维护信息由生产部供应组提供，然后由技术中心根据供应组提供的信息录入U8系统中，月底最后一天下午3点前必须维护齐全供应组提供的存货档案信息必须完整，如有不完整信息，技术部有权让供应组重新提供完整信息再进行维护，完整信息包括采购员、保管员、存货属性、参考成本、计价方式、产品分类、默认仓库，安全库存等
4.8库存管理
4.
8.1涉及库存量的单据，仓库人员必须清点准确后再进行相关单据的审核处理
4.
8.2对于库存涉及单据审核需进行相关单据的物料清点工作，应在该工作日内完成审核，下班时间审核单据应于次日工作日12点前完成所有相关操作
4.9销售发货发货工作所涉及的产成品入库单，发货单，调拨单，销售出库单等相关一系列维护审核工作，都应在成套备齐确认发货后该工作日内完成，如下班时间发货，则应在次日12点前完成所有一系列相关操作
4.10报表开发及系统优化为避免由于需求频繁变更影响项目周期和工作量等情形，设定在系统建设、优化、报表开发等过程，允许业务或流程等需求变更控制在2次内
4.11系统流程当某一流程无法使用，或需新增流程经开会讨论，并测试运行成功后，相关部门必须积极配合并按要求推行5长期未关闭单据处理长期未关闭订单（业务已完成或确定不进行）现象，会造成生产计划跑出，库存积压等状况
4.1对于60天未进行任何操作的销售订单，由销售订单录入人员于每月月底前自行安排时间进行排查，视具体情形对销售订单进行关闭、删除等处理
5.2对于涉及库存量的单据（材料出入库单、其他出入库单、销售出库单，采购入库单等）己确定不需要继续该业务，由制单人及时关闭或删除处理，处理方式与上述
5.1—致6其他
5.1即使没有进行审核只是开立也会对库存产生影响，所以错误开立单据及确定不处理单据应及时删除
6.2各个业务操作时间结点，应由上步操作人员对下步操作人员进行及时通知，具体通知到个人，发生纠纷延误工作时，以业务操作过程提供的客观记录为准
7.3文件中由于未按规定和要求操作涉及的考核，参照《信息系统管理办法》相关条款执行7附则本制度自总经理签字之日起执行，最终解释权归综合管理部。
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