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年荷泽市市政工程管理处决算2023公开目项目支H结转和出结转基项结项本目余基本支出项目支目合支支合计合计基本支出合计基本支出出结转项出支计出支结结项目支出转结转和分栏次1234567891011121类款项合计
282.
69282.
690252.
00252.
000534.
69534.69212城镇小区支出
282.
69282.
690252.
00252.
000534.
69534.6921203城镇小区公共设施
282.
69282.
690252.
00252.
000534.
69534.69其他城镇小区公共设施支出
2120399282.
69282.
690252.
00252.
000534.
69534.69注
1.本表根据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复
2.本表批复到项级科目
3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表财决批复06表金额单位万元人员经费公用经费部门:科目科目科目科目名称金额科目名称金额科目名称金额编码编码编码301工资福利支出2,
259.61302商品和服务支出2,
551.25310其他资本性支出30101基本工资1,
694.2430201办公费
34.0231001房屋建筑物购建30102津贴补助30202印刷费31002办公设备购置30103奖金30203征询费
1.5031003专用设备购置30104其他社会保障缴费30204手续费31005基础设施建设30106伙食补助费30205水费31006大型修缮30107绩效工资30206电费1,
711.5431007信息网络及软件购置更新30108机关事业单位基本养老保险缴费
565.3730207邮电费31008物资储备30109职业年金缴费30208取暖费
121.0031009上地赔偿30199其他工资福利支出30209物业管理费
19.1431010安顿补助303对个人和家庭的补助
629.2730211差旅费31011地上附着物和青苗赔偿30301离休费30212因公出国（境）费用31012拆迁赔偿30302退休费
165.2330213维修（护）费
321.3431013公务用车购置30303退职（役）费30214租赁费31019其他交通工具购置30304抚恤金
6.6530215会议费31020产权参股30305生活补助30216培训费31099其他资本性支出30306救济费30217公务接待费304对企事业单位日勺补助30307医疗费30218专用材料费
210.9330401企业政策性补助30308助学金
9.0030224被装购置费30402事业单位补助30309奖励金30225专用燃料费
12.8530403财政贴息30310生产补助30226劳务费
69.4230499其他对企事业单位日勺补助30311住房公积金
448.3930227委托业务费307债务利息支出30312提租补助30228工会经费30701国内债务付息30313购房补助30229福利费
47.1130707国外债务付息30314采暖补助30231公务用车运行维护费
2.40399其他支出30315物业服务补助30239其他交通费用39906赠与30399其他对个人和家庭口勺补助支出30240税金及附加费用30299其他商品和服务支出人员经费合计2,
888.88公用经费合计2,
551.25注
1.本表根据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08T表）进行批复
2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表金额上部门:年初结转本年收入本年支出年末结转科目编码科目名称和结余和结余余和基本支出结项项基本支出合计合计基本支出合计基本支出合计项目支出结转5转结目目结转支支出出项目支项目支4结转栏次12345678910111213类款项合计
0005629.
005629.
004905.
444905.
44723.
56723.56212城镇小区支出
0005629.
005629.
004905.
444905.
44723.
56723.56都市基础设施配套费及对应专题
212130005629.
005629.
004905.
444905.
44723.
56723.56债务收入安排H勺支出都市公共设施
21213010005629.
005629.
004905.
444905.
44723.
56723.56注
1.本表根据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复
2.本表批复到项级科目
3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）“三公”经费有关信息登记表财决批复07表部门单位万元项目记录数项目记录数栏次行次1栏次行次2
一、“三公”经费支出
12.4
二、机关运行经费19Hi
（一）支出合计2
（一）行政单位
201.因公出国（境）费3
（二）参照公务员法管理事业单位
212.公务用车购置及运行维护费
42.4022
（1）公务用车购置费5
三、国有资产占用状况23
（2）公务用车运行维护费
62.40
（一）车辆数合计（辆）
2453.公务接待费
71.部级领导干部用车25
（1）国内接待费
82.一般公务用车26
（2）国（境）外接待费
93.一般执法执勤用车272
（二）有关记录数
104.特种专业技术用车
281.因公出国（境）团组数（个）
115.其他用车
2932.因公出国（境）人次数（人）12
（二）单位价值200万元以上大型设备（台，套）
303.公务用车购置数（辆）
13314.公务用车保有量（辆）
14325.国内公务接待批次（个）
15336.国内公务接待人次（人）
16347.国（境）外公务接待批次（个）
17358.国（境）外公务接待人次（人）|1836第三部分预算执行状况分析
一、收支预算总体状况2023年收入5881万元，所有为财政拨款，2023年支出
5440.13万元2023年收入
2706.28万元，所有为财政拨款，2023年支出
2423.59万元2023年财政拨款支出
5440.13万元，增长支出为路灯亮化、道路市政运行维护购置服务、应急等项目支出
二、“三公”经费支出阐明2023年三公经费支出合计
2.4万元，因公出国费0万元,公务用车运行维护费
2.4万元，公务接待费0万元本年度本单位使用公共预算财政拨款安排日勺出国团组0个，参与其他单位组织日勺出国团组0个，整年因公出国合计0人次本年度本单位无新购置车辆，年末公务用车保有量5辆2023年三公经费支出合计
2.4万元，因公出国费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费
2.4万元，公务接待费0万元
三、机关运行经费支出阐明2023年本部门人员经费支出
2888.88万元，2023年人员经费
1763.1万元，较上年增长
1125.78万元，重要由于（离）退休人员工资发放政策变化，（离）退休人员统筹外项目资金由单位负责发放，支出增多
四、政府米购支出阐明2023年本部门政府采购支出总额0万元，其中政府采购货品支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元
五、国有资产占用状况阐明截止2023年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车3辆、其他用车0辆单位价值200万元以上大型设备0台第四部分名词解释
一、财政拨款收入指由省级财政拨款形成日勺部门收入按现行管理制度，省级部门预算中反应日勺财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入
二、财政专户管理资金指单位纳入财政专户管理日勺资金包括教育收费、社会公益机构接受日勺公益捐赠收入，以及幼稚园接受日勺捐赠收入等
三、事业收入指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所获得的收入
四、事业单位经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动获得日勺收入
五、其他收入指除上述“财政拨款收入”、“事业收入，，、“事业单位经营收入”等以外日勺收入重要是按规定动用日勺售房收入、存款利息收入等
六、上级补助收入指单位从主管部门和上级单位获得日勺非财政补助收入
七、附属单位上缴收入指附属独立核算单位按照规定上缴日勺收入
八、用事业基金弥补收支差额指事业单位在估计用当年日勺“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等局限性以安排当年支出日勺状况下，使用此前年度积累日勺事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补后明年度收支差额日勺基金）弥补本年度收支缺口日勺资金
九、上年结转指此前年度尚未完毕、结转到本年仍按原规定用途继续使用日勺资金
十、基本支出指为保障机构正常运转、完毕平常工作任务而发生日勺人员经费和平常公用经费
十一、项目支出指在基本支出之外为完毕特定任务和事业发展目曰勺所发生日勺支出
十二、“三公”经费指省级部门用财政拨款安排日勺因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）日勺国际差旅费、国外都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反应单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反应单位按规定开支日勺各类接待（含外宾接待）支出目第一部分部门概况一部门职责二机构设置
三、部门决算单位构成2023第二部分年部门决算表
一、年收入支出决算总表2023二年收入决算表2023
三、年支出决算表2023
四、年财政拨款收入支出决算总表2023
五、年一般公共预算财政拨款支出决算表2023六年一般公共预算财政拨款基本支出决算表2023
七、年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表2023
八、年“三公”经费有关信息登记表2023第三部分预算执行状况分析第四部分名词解释
一、重要职能荷泽市市政工程管理处是市政府工作部门，为三类公益事业单位，重要职能（-）负责都市道路、桥梁、地下管道、沟渠、泵站及道路绿化、亮化等市政设施日勺养护管理
（二）负责都市防汛、道路应急抢险、公用设施突发事件应急处理及市政府交办的其他工作
（三）负责都市市政公用设施的维修、养护和管理，负责对占用、挖掘都市道路和市政公用设施时有偿使用进行管理；负责市政公用设施日勺维修管理，处理由市政设施引起日勺有关灾害和安全事故
二、机构设置以原由牡丹区上划的市政工程管理处为主体，整合原由牡丹区上划的路灯管理所、市政设施巡查所、环城公园管理办公室、排水管理所的有关机构和人员，组建市政工程管理处，为都市管理局所属的科级公益三类事业单位，配置主任名，副书记名、副主任名，在职工工多人114400市政工程管理处内设个职能科室4
（一）办公室组织协调处机关平常工作；负责处机关文电、会务、机要、档案、信息、督查、保密、安全和综合性文稿起草工作；受理人民来信来访，承接有关市政设施管理方面日勺投诉事项
（二）人事科负责处机关和所属单位人事管理、机构编制和离退休人员管理服务工作；负责处机关和所有职工的五险一金交纳工作
（三）财务科规范会计基础工作和会计工作程序，履行单位内部日勺会计监督，做好成本核算，严格控制支出，做好原始凭证、账本、工资、财务决算等资料日勺归档、整顿、装订工作
（四）党工办负责单位的党费、工会会费时收缴，做好党委、工会各类登记表的上报工作，开展单位的文体娱乐活动，组织单位的思想政治理论学习荷泽市市政工程管理处部门决算属事业单位决算第二部分年部门决算表2023收入支出决算批复表财决批复01表部门金额单位万元收入支出项目金额项目金额栏次1栏次
215881.
00175440.13
一、财政拨款收入
一、一般公共服务支出
25629.0018其中政府性基金预算财政拨款
一、外交支出319
二、上级补助收入
二、国防支出420
三、事业收入
四、公共安全支出521
四、经营收入
五、教育支出
五、附属单位上缴收入6
六、科学技术支出22
六、其他收入7••••••23824本年收入合计9本年支出合计251026用事业基金弥补收支差额结余分派年初结转和结余
11282.69其中提取职工福利基金271228其中项目支出结转和结余转入事业基金13年末结转和结余
29723.561430其中项目支出结转和结余
1531166163.
69326163.69总计总计注
1.本表根据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复
2.本表含政府性基金预算财政拨款
3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）收入决算批复表财决批复02部门金额单位Z事经业营上级补收收附属单科目编码科目名称本年收入合计财政拨款收入其他收入入入助收入位上缴收入类款项栏次1234567合计
5881.
005881.00212城镇小区支出
5881.
005881.0021203城镇小区公共设施
252.
00252.002120399其他城镇小区公共设施支出
252.
00252.00都市基础设施配套费及对应专题债务收入安排日勺支出
212135629.
005629.002121301都市公共设施
5629.
005629.00注
1.本表根据《收入决算表》（财决03表）进行批复
2.本表含政府性基金预算财政拨款
3.本表批复到项级科目
4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）支出决算批复表财决批复03表金额单位万部门元上缴上级项目支出经营对附属单位补助支科目编码科目名称本年支出合计基本支出I支出出出栏次123456类款项合计
5440.
135440.13212城镇小区支出
5440.
135440.1321203城镇小区公共设施
534.
69534.692120399其他城镇小区公共设施支出
534.
69534.69都市基础设施配套费及对应专题债务收入安排的支出
212134905.
444905.442121301都市公共设施
4905.
444905.44注:
1.本表;卜艮据《支出决算表》（财决04表）进行批复
2.本表含政府性基金预算财政拨款
3.本表批复到项级科目
4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）财政拨款收入支出决算批复表财决批复04表部门金额单位万元收入支出行政府性基金预算财政项目金额项目行次合计一般公共预算次拨款财政拨款栏次1栏次234
一、一般公共预算财政拨款
1252.00
一、一般公共服务支出
155440.
13534.
694905.
4425629.0016
二、政府性基金预算财政拨款
二、外交支出317
三、国防支出418
四、公共安全支出519
五、教育支出6
六、科学技术支出
2072182295881.
00235440.
13534.
694905.44本年收入合计本年支出合计年初结转和结余
10282.69年末结转和结余
24723.
56723.56一般公共预算财政拨款
11282.69251226政府性基金预算财政拨款
1327146163.
69286163.
691258.
254905.44总计总计注
1.本表根据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01T表）进行批复
2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）般公共预算财政拨款收入支出决算批复表财决*金额单部门:科目编码科目名称年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余。
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