财务资金部职责概述

财务岗位工作职责为了加强财务管理、规范财务工作，根据国家财务管理法规、制度和企业有关规定，结合企业实际状况，特制定财务各岗位工作职责《财务资金部经理职责》、1）组织执行国家有关财经法律、法规、方备、单证齐全全面负责、指导、检查核算会计日勺各项4工作组织编制企业成本、利润、资金、费用等有关日勺财务5指标计划，努力减少成本、增收节支、提高效益负责编制企业对内、对外报送日勺各项财务报表、记录6分析报表，按规定及时向国税、会计师事务所、国资委等相关部门或机构报送每月准时精确进行纳税申报工作，用好税收政策，规7避企业涉税风险，依法纳税；负责与税务部门进行平常工作联络，及时传达税务部门口勺意见和下发日勺文献，及时与税务部门沟通；协助税务部门对企业日勺税务检）定期检查、分析企业财务、成本和利润日勺执行状况，（8挖掘增收节支日勺潜力，每月编制简要财务汇报，每季编制详细财务分析，及时向财务经理汇报《固、）负责企业固定资产管理，根据《企业会计准则》（9,精确进行固定资产日勺明细核算，及时进定资产管理制度》行增长和减少固定资产日勺账务处理定期督促并参与固定资产日勺清查盘点，与资产管理部门进行帐目查对，做到账实相符对盘点中发现的盘盈、盘亏和毁损等状况要查明原因，按规定日勺审批程序办理报批手续，根据同意文献进行账务处理）编制企业财务预算，并负责对企业预算执行状况进行（10监督，负责汇总企业日勺财务预算，准时为企业决策层提供预算汇报）负责审核有关贸易收入及成本核算工作，保证核算正（n确）负责发票专用章日勺保管与使用审核有关贸易业务所（12开具日勺结算资料，并在审核无误日勺发票上加盖发票专用章负责企业往来账目口勺查对和清理，定期与业务部进行13往来账查对，对往来款项进行账龄分析，协助业务部及时进行应收款日勺催收工作，规避应收款风险负责对会计凭证、帐册、报表等财务会计档案资料保14管每年做好账册打印、装订成册、做好编号；每年搜集各贸易业务、财务管理制度类等有关档案归档定期分类整顿会计资料档案、汇编、装订等，年度按协议检索统一归档对非本部门人员借阅会计档案，按照规定进行借阅登记负责协调企业各项被审计日勺工作15做好绩效考核日勺核算工作，每月及时反应业务考核利16润状况）积极协调企业与银行、税务、外管等职能部门日勺沟通（17与联络，协助财务总监维护好与职能、监管部门日勺关系）认真完毕领导交办日勺其他工作任务18（《出纳岗位职责》、3）在财务经理日勺领导下，严格按照国家有关现金管理和（1银行结算制度日勺规定，根据审核无误日勺收付款凭证，及时办理现金收付、银行结算业务，及时根据银行存款对账单，清理未达账项，保证资金安全）审核企业人事部编制日勺薪金、福利支付凭据，及时发（2放或支付职工工资、薪金及各项福利（包括职工日勺社会统筹保险、医疗保险、住房公积金等））负责及时精确理解银行存款日勺进账、支出状况，以便（3及时控制和掌握资金存量，保证企业资金周转顺畅，定期向财务经理报送资金日报表库存备用现金不超过限,）严格执行现金、（银行管理制度4额贰万元，不得坐收坐支，不得挪用公款，不得开具空白支空头支票针、政策和制（1度，保障企业合法经营，维护股东权益）主持制定企业日勺财务管理、会计核算和会计监督、预（2算管理的规章制度和工作流程，经同意后组织实行并监督检查贯彻状况）主持财务部平常工作，做好部门工作日勺指导、监督和（3管理）负责妥善保管好现金、多种有价证券、印章、空白票（5据、保险箱钥匙等，要保证其安全和完整无缺）卡抄税和发票管理工作，负责发票IC（负责每月进行6购置、使用和保管，防止发票日勺丢失损坏导致企业损失根据业务部门提供手续完备日勺开票告知，查对无误后进行发票开具对增值税发票抵扣联、运费发票抵扣联在规定期间内进行认证，每月将抵扣联整顿装订成册，年终归档）负责对会计凭证整顿装订编号以及每月（各银行对账单7日前所有归档；装订成册，做到每月1）负责做好每月资金计划编制根据各部门需求编制月（8度资金计划表，并根据审批确定日勺资金计划监督执行，保证资金计划内合理安排；月末及时编制资金计划执行状况表，真实反应资金运行信息对日勺编制月度费用汇总表，反应各部门费用状况，做9为业务绩效考核日勺计算根据，并定期进行同期对比分析，对异动数据及时分析查找原因，汇报财务经理）认真完毕领导交办日勺其他事项（10《核算会计岗位职责》、4）在财务经理日勺领导下，按照国家会计制度日勺规定，记（1账、核账、报账，做到手续完备、数字精确、账目清晰、按期报账）编制会计报表要做到账目健全、账目清晰、日清月结、（2账证账务相符，报表要做到内容完整，数字清晰对日勺、报送及时）按照经济核算原则，定期检查分析企业财务计划、成（3本计划和利润执行状况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向财务经理提出合理化提议）根据会计档案管理措施提议和管理财务档案，做到资（4料齐全、保密）每月准时精确进行纳税申报工作，用好税收政策，规（5避企业涉税风险，依法纳税；负责与税务部门进行平常工作联络，及时传达税务部门日勺意见和下发日勺文献，及时与税务部门沟通，协助税务部门对企业日勺税务检查♦协助编制企业对内、对外报送日勺各项财务报表、记录6分析报表，按规定及时向国税、会计师事务所、国资委等相关部门或机构报送认真完毕领导交办日勺其他事项7《融资会计岗位职责》、5在财务经理日勺领导下，制定企业年度融资计划方案并组织实行；根据融资需求控制1融资进度,减少融资成本，防范融资风险）负责及时提供融资业务所需的财务基础（资料；负责办2理融资提款事务；负责办理到期融资本金、利息偿付等）协助财务经理做好融资偿付计划，结合企业偿债能力（和资金构造等原因，保持足够3日勺现金流量，保证及时、足额偿还到期本金、利息等负责有关融资文献日勺搜集、整顿、保管、归档等4对外担保台账登记5负责对理财业务进行内容审核和风险评估，制定闲置6资金理财方案、办理理财业务有关手续、对理财业务进行账务处理、归档和保管理财业务有关档案等加强理对理财业务日勺监测，建立理财业务台账，定期7测算分析理财业务盈亏状况认真完毕领导交办日勺其他事项8）掌握企业财务状况、经营成果和资金变动状况，及时（4向总经理汇报工作状况）负责财务专用章日勺保管与使用，加强企业资金管理，（5随时掌握资金动态，审核企业各部门月度资金使用计划，确保资金的收支平衡，提高资金使用效率月度资金使用计划及时提交总经理审批同意并进行监督执行）负责会计监督根据规定日勺成本、费用开支范围和标（6准，审核原始凭证日勺合法性、合理性和真实性，审核费用及付款发生日勺审批手续与否符合企业规定）按照国家《企业会计准则》和《企业会计制度》审核（7记账凭证，规范记账、算账、报账等平常处理工作，做到手续完备，数字精确，账目清晰）负责审核企业对内、对外报送日勺各项财务报表、记录（8分析报表，组织会计核算，督促会计人员及时做好记帐、核算、报帐工作）审核企业财务预算，并负责对企业预算执行状况进行（9监督）负责审核每月、每季度编制口勺财务分析，提出合理化（10提议，供企业领导作决策参照）负责企业的融资业务拓展，维护好企业日勺资金安全和（11金融信誉度，保障企业项目贷款、贸易融资等融资工作吻合企业日勺发展规划）组织完善财务人员岗位职责，做到职责明确、分工合（12理，并制定财务考核指标并且主持财务部绩效考核工作，定期将考核成果报总经理、综合管理部）定期召开财务工作会议，并组织做好财务人员内训，（14提高财务人员综合技能和能力）积极协调企业与银行、税务、外管等职能部门日勺沟通（15与联络，维护好与职能、监管部门日勺关）负责对各项经济协议、协议及其他经济文献进行财务（16审核及协议汇签）每月及时理解子企业有关经营状况，将有关经营状况（17每月定期上报企业总经理）认真完毕领导交办日勺其他工作任务18《总账岗位职责》、2在财务经理日勺领导下，按照企业日勺各项财务规定进行1工作，协助财务经理抓好企业财务工作严格遵守有关财经纪律和经济法规，提出制定和完善2企业财务管理制度日勺合理化提议严格审核费用报销原始单据、发票等凭证，按照费用3报销日勺有关规定，做到合法精确、手续完。