出纳岗位主要工作职责及内容出纳的岗位职责和要求

出纳岗位主要工作职责及内容出纳的岗位职责和要求

一、出纳岗位岗位职责

1、管理公司各银行帐户，负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理负责与银行的一般业务接洽

2、负责银行结算业务，按时准确核对各类银行帐务，及时清算未达帐项

3、按规定购买、保管和存放支票、现金、票据，及时盘点登记，保证帐实、帐证相符

4、及时掌握公司资金状况，确保资金收付的准确性及安全性，严禁开出空头支票

5、负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续

6、负责发放职工的工资、奖金以及各项补贴等

7、及时核对现金及银行日记帐，确保帐实相符

8、控制库存现金限额，做好库存现金及各种有价票券、有关印章、发票收据的管理工作，保管好保险箱钥匙，确保万无一失工作内容

1、收取各业务员上缴的现金销售款:1）、收取现金，做好当面清点手续，注意是否有假币2）、逐笔清点对照相关原始单据，如送货单，核对现金，发现问题及时与当事人核实3）、确认款项、单据总额清点无误开具收据，连同原始单据送交核算员进行帐务处理

2、办理各类付款业务1）、接到手续完备的单据，以现金或银行转帐方式付款并在已现金付款的单据上加盖“现金付讫”戳记

3、办理有关收款业务填写收款凭据，清点现金或其他形式的收款票据，及时办理相应的银行进帐业务

4、及时核对现金及银行存款日记帐，同时清点库存现金，保证帐实相符，并随时接受财务经理的检查

5、每周编制资金日报表，报总经理及运行总监，对于已支付未划帐的项目需特别注明

6、做好月末结帐对帐工作，每月30日之前，编制出现金及各银行的明细表，核对银行对账，查明差额或未达帐形成原因，跟踪解决

7、做好发票的申购、登记、发放、回收检查等管理工作

8、完成财务经理交办的其他工作

1、坚持原则，遵守财经纪律

2、熟悉上级规定的财务制度和开支标准，熟悉现金报销手续，鉴别报销凭证的合法性、完整性、正确性，熟练、及时、正确地结报现金收支单据和银行收付凭单

3、办理现金和银行票据收付，手续清楚、完备，能做到帐帐相符、帐款相符、银行日记帐与银行对帐单相符

4、负责学校行政经费的现金、支票、凭证等的收付工作，负责掌管学校预算内外库存现金和银行存款按照上级规定的财务制度和开支标准认真审核学校各项报销凭证，对违反财务制度和开支标准的行为，要坚持原则，坚决抵制

5、严格执行现金管理制度，及时结帐，大量现金要及时缴存银行，对暂付款、支票要按规定催促有关人员及时报销结帐

6、按照会计编制的工资表按时发放工资，按学校有关规定发放津帖、奖金等

7、负责管好用好学校现金，现金收入与支出要及时入帐，帐务要做到日清月结

8、与会计相互配合，互相监督，各负其责，共同为学校理好财篇

三一、按照国家会计法，在公司财务主管的指导、监督下做好记帐付帐报帐工作

二、按照财务制度审核原始凭证和记帐凭证，建立并完善财务凭证

三、在财务经理的监督下进行财务核算，计划、控制工作，编制各种财务会计报表，组织公司日常会计核算工作，发现问题及时查实和向有关领导汇报

四、认真执行会计制度，按时做好记账、算账、报账工作，如实全面地反映公司资金活动情况，做到手续完备，内容真实，数据准确，帐目清楚，按期结报

五、负责公司费用、销售成本及利润的核算，计提各类应交税金，办理纳税工作；

六、定期核对往来账款，及时清算应收应付款

八、按照规定，定期（月、季、年）核对账目、结账、编制会计报表,并做到报表数字真实、计算准确、内容完整、清楚任何人都不得窜改或授意、指使他人窜改会计报表数字

九、按公司领导的要求，有计划地合理使用资金，随时进行控制，向领导提供资金执行情况的分析和考核，以利于公司领导采取措施，保证资金有效使用

十一、完成公司领导交付的其他任务。