仓库盘点管理制度

仓库盘点管理制度仓库盘点管理制度1目的1标准仓储物资管理，有效降低库存，按时处理存货、盘活公司资产，确保账、卡、物相符适用范围2本制度适用于浙江美欣达印染集团股份有限公司坯布（原坯、割绒坯）和成品仓库盘点管理职责3财务部储运科负责仓储物资盘点的归口管理，各仓库负责实施，相关部门协作实施工作程序4盘点对象

4.1本制度盘点对象系指贮存于股份公司所属仓库的原坯、割绒坯和各厂生产入库的成品布盘点方式

4.2盘点分为月度、季度、年度盘点三种；421月度盘点由仓库每月底进行自盘，财务部不定期抽查；季度、年度盘点由财务部派人监盘，仓储管理负责人布置仓库人员进423行全面盘点盘点实施

4.3月盘由仓库组长（负责人）组织仓贮人员进行帐、卡、物现场清点，431做好盘点汇总记录，备份在月初号前报财务部，如发生盘亏、盘盈或异样情3况，按时向主管和财务部报告处理；季盘和年度盘点由财务部派出监盘人员，到现场进行监督盘点，财务部要负责编制盘点计划，做好盘前入账结存，并在号前将盘点计划通知仓库，各25仓库主管依据财务部计划布置好仓贮人员进行帐、卡、物现场清点，盘点时财务监盘人必需到现场实施监督，仓库负责做好盘点汇总记录盘点汇总表一式份，在下月号前分别报财务、经营部各一份，仓库留存份X3X盘点处理

4.4各仓库经过月度自盘，季、年度监盘，发生盘亏、盘盈或显现超过规441定期限的、存货，仓库主管和相关责任部门应按时做出针对性处理看法,能处理的按公司规定自行处理，不能处理的上报公司财务部，按公司领导审批看法处理；在盘点过程发现账载数量如因漏账、记错、算错、未结账或账面记载442不清者，记账人员应视情节轻重予以处分，情况严峻者或给公司造成经济损失的，应酌情担当赔偿责任；账载数字如有涂改未盖章、签章、签证等凭证未整理难以查核，有

4.

4.3虚构数字者，将酌情处理和惩罚；仓管人员未尽保管责任或由于过失或误发致使公司财物损失的，相

4.

4.4关责任人应担当相应赔偿责任盘点管理

4.5仓库在盘点过程中相关人员应按时做好库存物资标准堆放和状态标识，451确保消防畅通、堆放整齐，标识，记录清楚有效；公司所属二级单位各仓库可参照本制度适时建立盘点制度，对所属各

4.

5.3类仓库按制度规定要求适时做好盘点和盘点记录，并将季盘、年盘汇总表报相应财务部门；财务部负责做好仓库盘点监督管理，发现仓库不按本制度按时盘点或

4.

5.4不能按时提供盘点汇总表的，财务部有权实行经济手段赐予惩罚，并责令限期完成盘点和补报盘点汇总表相关记录仓库盘点汇总表5J06X06仓库盘点管理制度

2.目的1为保证公司商品数量精确，做到账、货全都，特制定此制度.范围2本制度所称盘点范围包含公司库存商品.方式3」每半年进行全面盘点；不定期进行动态盘点，动态盘点品种不低于门店3库存数五分之一动态盘点重点在于贵重商品及特别管理药品盘点

3.

2.人员以及职责4公司盘点工作由仓储物流部负责组织、实施；财务部负责监督盘点及审

4.1核盈亏公司仓储物流部为资产管理第一责任人

4.2财务部有权对库存商品进行定期或不定期抽盘

4.

3.盘点计划5固定盘点前由仓储部发出盘点通知，拟定盘点计划并召集盘点会议布置

5.1各项盘点事宜不定期盘点可随时进行，不需预先通知

5.

2.盘点前准备工作6盘点前各参与盘点人员应对自己须盘商品存放地点、商品规格，批号效

6.1期等数据查询娴熟把握盘点期间停止开票及收发货物，系统预留相关信息必需按时处理,保证

6.2商品账目清楚，实物保持静止状态.盘点工作7盘点时由两人一组，依据分发的、盘点表清点实物并登记

7.1盘点人员留意把握盘点技巧，防止误盘、漏盘与重复盘

7.2实际盘点时应认真核对数量，清点数量后应将商品整齐摆放盘点人员

7.3必需核对库存实物与盘点表记录，按实填写.盘点数据8盘点完毕，负责人将全部盘点表回收，对比库存表领取情况，保证库存

8.1表完好无缺后交由录入人员录入电脑系统录入员发现差异应交由复盘人员进行复盘

8.2盘点差异应注明原因，区分责任人，无原因视同责任人完全过失

8.3复盘人员将复盘结果交由录入人员录入电脑系统

8.

4.盘点报告9盘点结束后，仓储物流部按时与财务部核对差异，核算差异金额

9.1盘点结果以盘点报告形式出具，全面讲述盘点过程以及发现问题、改

9.2进方法经总经理批准后盘点差异答应调整

9.3盘点纪律

10.盘点数据以实际为主，严禁弄虚作假、隐藏、涂改，一经发现，严格

10.1处理盘点人员无条件听从组织人指挥，任何扰乱盘点秩序者，严格处理

10.2盘点时间为月底最终一个周六上午，视为工作时间，没有特别情况不

10.3得请假.盘点处理11对所保管商品有盗卖、转换或营私舞弊者，触及犯罪的移交公安机

11.1关处理，其余则由综合管理部会同财务部确定处理方法对帐务保管不善，遗漏单据、错误处理账务者、帐面不清楚者，赐予

11.2警告或调离原岗位处理对于未尽职责导致保管商品损失、被窃或者无原因盘亏者，由责任人

11.3担当原价赔偿责任仓库盘点管理制度

3.目的1为了更好精确的做好仓库原材料盘点工作，使仓库账实物相符，为公司原材料仓库的管理提供牢靠的数据，标准原材料仓库合理的盘点作业流程，通过仓库盘点发现作业与管理中存在的问题、表达仓库收发员的工作绩效，做出相应的措施，从而提高原材料仓库库存管理水平，削减损失制定此规定范围2盘点范围仓储工区原材料仓库全部库存原材料盘点方式3定期盘点

1.1）日盘点1仓库收发员须每天下班前对仓库合格进库的原材料进行实物盘点）月末盘点2仓库平均每月组织一次盘点，盘点时间一般在每月日；月末盘点由26工区办公室负责组织，财务部负责稽核；）年末盘点3仓库每年进行一次大盘点，盘点时间每年的月日（除财务另行通知）1226年终盘点由工区办公室负责组织，财务部稽核；.不定期盘点3不定期盘点由公司自行布置，对仓库原材料库存情况进行抽盘，检查各仓库账物卡相符情况.盘点方法4仓库收发员盘点须采纳实盘实点方式，禁止目测数量、估量数量；各仓库收发员对所负责区域内原材料进行全面盘点完毕并按要求做相应具体记录；盘点完毕后须需“仓库盘点表”，仓库统计员负责抽盘，收发员需协作好统计员抽盘工作统计员在抽盘时若发现盘点数据差异，立刻对收发员的盘点数据查明原因收发员须对统计员抽查盘点表的数据签字确认.盘点后的稽核工作5盘点完毕后，统计员对各仓库收发员提供的库存原材料的盘点数据进行分别整理盘点表；如发现差异，月盘点和年末盘点结束后有工区统计员并将完成后的电子档发邮件给对应财务人员；.盘点工作奖惩6在盘点过程中需要本着“细心、负责、老实”的原则进行盘点；盘点过程中严禁弄虚作假，虚报数据，对在盘点过程中表现特别优异和特别差的人员公司依据最终“盘点差异表”数据及原因对相关责任人进行考核仓库盘点管理制度

4、目的1为了更精确的做好仓库原材料及产成品的盘点工作，使仓库账实相符,为公司原材料及产成品仓库的管理提供牢靠的数据，标准原材料及产成品仓库合理的盘点作业流程，通过仓库盘点发现作业与管理中存在的问题、标准公司的管理制度，做出相应的措施，从而提高原材料及产成品仓库库存管理水平，削减损失特制定此规定、范围2盘点范围各生产厂全部库存原材料及产成品、盘点方式3定期盘点

6.1保管员负责每天对仓库合格进库的原材料及生产的产成品进行实物盘）月末盘点2仓库每月组织一次盘点，盘点时间一般在每月日；月末盘点由调度29X30中心负责组织，技术部、财务部伴同；）年末盘点3仓库每年进行一次大盘点，盘点时间每年的月日（除财务另行通知）1226年终盘点由调度中心负责组织，技质部、技术部、财务部伴同；不定期盘点

6.2不定期盘点由调度中心自行布置，对仓库原材料急产成品的库存情况实地盘点，检查各仓库账物相符情况、盘点方法5仓库保管员盘点需采纳实地盘点法，目测、估量数量；盘点完毕后需出具“仓库盘点表”，并由生产厂、调度中心同意后签字确认驻厂核算员负责抽盘，保管员需协作好驻厂核算员的抽盘工作驻厂核算员在抽盘时若发现盘点数据差异，立刻对保管员的.盘点数据查明原因,保管员需对驻厂额核算员收发盘点表的数据签字确认、盘点后的稽核工作6盘点完毕后，各生产厂驻厂核算员对由生产厂提供的库存原材料的盘点数据进行分别整理盘点表，并由生产厂、调度中心、技术部、财务部签字确认后，最终交给公司财务人员盘点工作奖惩在盘点过程中需要本着“细心、负责、老实”的原则进行盘点；盘点过程中严禁弄虚作假，虚报数据，盘点马虎大意导致漏盘、少盘、多盘对在盘点过程中造成的盘盈、盘亏现象需做如下处理、盘盈数量以内的，需提出按盘盈实物本钱价的肯定比例对生产厂

12.5%进行考核，并由生产厂自行分解责任部门；盘盈数量在以上的,需由效能

2.5%监察室对生产厂提出考核，并由生产厂找出责任部门，责任分解后交由公司效能监察室，由公司依据情况恶劣性确定考核金额、盘亏数量在以内的，需由效能监察室提出按盘亏实物本钱价的肯

22.5%定比例对生产厂进行考核，并由生产厂自行分解责任部门；盘亏数量在一百吨以上的，需由效能监察室对生产厂提出考核，并由生产厂找出责任部门，责任分解后交由公司效能监察室，由公司依据情况恶劣性确定考核金额。