公司出纳员岗位职责

公司出纳员岗位职责公司出纳员岗位职责1本钱会计岗位职责

一、负责本钱、费用的分析核算，审核、掌握公司各项本钱的支出，促进增收节支，提高公司的经济效益

二、帮助会计进行报表报送、税务申报、发票认证等工作

三、负责领购、缴销、保存增值税发票、地税安装工程专用发票及其他服务业发票

四、做好票据的领用登记工作，对收回的‘票据必需进行清点核对，定期整理，按时催缴杜绝隐患

五、负责接待和帮助税务机关的查票、验票工作

六、做好领导临时交办的其他工作公司出纳员岗位职责2

一、负责现金收入管理，检查和清点每日各收款点交来的现金，填制送款簿，按时存入银行

二、负责签收和整理各种支票、汇票等，填制送款簿，按时送存银行

三、检查一切收、付、缴款业务凭证，做到有凭证，有审批，手续完备，工程内容清晰齐全，大小写金额相符对检查无误的凭证按时办理款项收、付、缴业务

四、负责管理外币资金、本币资金、备用金，把握结算付款的.管理规定

五、负责编制“公司每日资金日报表”和“银行存款每日报告表”

六、上班打开保险柜，由主管监督（或由二人相互监督）取出各收款员交来的“交款袋”与交款签名单，核对是否相符；如显现不相符现象，应立刻查找原因

七、在总出纳与银行送款员相互监督下，将每个“交款袋”逐一打开，不能与其他款项相混，清点现金及支票，与“交款袋”上已填妥的现金数字核对是否相符；如不相符，应按时让有关人员查找，弄清情况，直到相符为止

八、将现金、支票分别填写“送款簿”，连同“信誉卡”汇总单的送款簿一起送交银行办理结算转账，对必需办理托收的外币支票、汇票，须逐一填写托收凭证，并妥当保管，到银行通知托收入账时，与转账凭证一起转给财务办公室银行出纳会计

九、检查外汇券、现金的送款簿存根，各种支票、汇票、送款簿的存根，收据存根，汇款凭证等，并以此作为“银行存款每日报告表”的原始凭证，再按本币、外币分别汇总编制，报总会计师检查批准、签章，然后存档

十、严格执行现金清点盘点制度，每日核对库存现金，做到账款相符，确保现金的安全

十一、妥当保管各种收、付款凭证和公司“每日收入报告表”，每日按时整理归档，做到有条不紊

十二、完成财务部经理布置的其他工作公司出纳员岗位职责3职责负责审验原始凭证的合法性和精确性，完成现金收付、报销等工作；负责银行业务的.办理工作，包括开户、取款、转账、结算等工作；负责做好现金日记账和银行存款日记账，按时登记核查；依据企业经营管理需要，根据企业的相关规定提取、送存以及保管现金，以保证企业经营管理能顺当进行；负责按时查询企业现金和银行存款，保证账务相符；负责完成与银行相关的账务的处理，包括部分税款的缴纳工作编制资金周报、月度资金执行表等资金类报表；负责公司库房管理，收发货单据整理，并负责公司发票的管理及开具；要求会计、财务、经济、审计、金融等相关专业高校专科及以上学历；具备1年以上相关工作经验，具备会计从业资格证书尤佳；熟识金融学问、财务学问、法律学问，熟识会计操作、核算流程；熟识国家财经法律法规和税收政策及相关帐务的处理方法；熟识银行业务流程熟识办公软件；沟通、推断力量较高，执行力量高；主动主动、工作细致、严谨，具有高度的工作热忱和责任感，老实牢靠、保密意识强、团队意识强公司出纳员岗位职责4

一、严格遵守国家财经法规、财务工作规定和公司财务管理制度，认真履行会计职责，遵守职业道德，维护公司合法权益

二、根据会计制度的规定，正确设置会计科目、会计凭证和会计帐簿负责审核银行出纳、现金付款出纳凭证，对原始凭、记账凭要进行严格审核、整理，并将会计资料装订入档

三、负责总账、明细账的，登记与核对，负责财务报表的编制，保证账账、账表、账物相符

四、负责税务申报工作，按时填制税务申报表，按时缴纳税款

五、年终决算完毕，应将全年的会计凭证、报表搜集齐全，分类排列，以便查阅

六、做好领导临时交办的其他工作公司出纳员岗位职责5材料会计岗位职责

1.熟识和把握有关材料会计法规，帮助部门经理制定本企业的材料核算与管理方法

2.做好材料储藏掌握，包括材料选购的.掌握，库存的掌握，材料消耗的掌握，审核选购用款计划

3.搞好材料的日常核算和管理工作，协作供应、生产部门编制“材料名目”，检查材料收发的原始凭证

4.负责做好材料的稽核工作，参与材料的清查盘点，月末终了应与保管员、财务会计核对账务

5.做好领导临时交办的其他工作公司出纳员岗位职责6第一条在财务经理领导下，根据国家财会法规、公司财会制度的有关规定，认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务第二条负责办理银行存款、取款和转账结算业务第三条登记现金和银行日记账，做到日清月结，保证账证相符、账款相符、账账相符，发现过失按时查清更正第四条认真检查临时借支的用途、金额和批准手续，严格执行选购领用支票的手续，掌握运用限额和报销期限第五条正确编制现金、银行的记账凭证并按时传递第六条协作有关人员按时开展对应收款的清算工作第七条严格审核报销单据、发票等原始凭证，根据费用报销的有关规定，办理现金收付业务，做到合法精确、手续完备、单证齐全第八条核实人事部门提供的薪金发放名册，按时发放公司职工的工资、奖金第九条负责按时、精确解缴各种社会统筹保险、住房公积金等工作第十条负责妥当保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作第十一条负责掌管公司财务保险柜第十二条完成财务经理临时交办的其他工作公司出纳员岗位职责

71.负责银行存款账户的管理工作，定期与银行对账，编制银行余额调整表，由会计审核无误后将其归档备杳

2.向部门经理每日报送资金账户的结余情况、每周报送各资金账户的收支情况，并按时反应银行有关信息

3.对收回的，票据必需进行清点核对，确认并登记所收资金，对于收费员所缴销的发票进行核对审核

4.严格根据资金审批程序进行款项支付

5.编制的银行存款和现金收、付款记账凭证经会计审核后按时登记现金日记账，做到日清月结，账面余额与库存现金每日核对无误

6.负责保管库存现金、空白支票，确保其安全和完好无损

7.组织发放企业员工工资和奖金

8.做好领导临时交办的其他工作公司出纳员岗位职责81了解国家财经政策和会计、税务法规，熟识银行结算业务2熟识会计报表的处理，娴熟运用财务软件3负责公司日常现金收支的管理和核对4负责公司运营中根本账务的核对5负责搜集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、精确性6负责登记现金、银行存款日记账并精确录入7负责记账凭证的、编号、装订、保存并归档财务相关资料8工资及报销的发放9完成公司布置的其他工作10实施聘请工作，发布聘请广告，进行简历筛选，评估候选人并提供初步面试报告11维护公司人才储

1、开户、销户、变更账户等业务处理；

2、工资发放、报销单据及货款付款；

3、每日更新资金余额流水表；

4、每周/月输出资金情况分析表；

6、付款单据粘贴电子回单；

7、个税申报；

8、领导交办的其他事项公司出纳员岗位职责

91、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录等工作；

2、负责编制现金、银行存款日记账，做到日清月结；

3、负责公司对外付款、员工日常报销的初步审核、整理、传报等工作；

4、负责发票的，开具及认证工作；

5、帮助管理银行与公司关系，协作办理银行注册、变更、注销等工作；

6、完成上级交给的其它工作；公司出纳员岗位职责10职责

1、按规定每人登记现金日记账和银行存款日记账；

2、依据记账凭证报销内容收付现金；

3、每人负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金,包装库存现金及有价证券安全；

4、负责解释各项银行到款发展凭证，并传递到有关的制单人员

5、完成部门领导交办的，其他工作任务岗位要求

1、全日制大专以上学历，从事出纳工作经验3年以上，房地产业优先考虑

2、获得财务类相关职业资格证书；

3、有团队意识、执行与办事力量强、听从上级领导的工作布置

4、个人形象好、气质佳、待人友善公司出纳员岗位职责11岗位职责

1、收/付款收款付款，负责登记现金日记账和银行存款日记账，日清月结；

2、报销管理负责各部门票据审核及报销；

3、票据管理负责保管现金，支票，银行印鉴卡等有关资料；

4、编制记账凭证及销售报表；

5、领导布置的其他事宜事宜任职要求

1、大专以上学历，具备会计从业资格证书；

2、本市户口优先，或可提供本市户口人员担保；

2、熟识会计操作，会计核算流程管理及现金管理等相关学问；

3、2年以上收银相关工作经验，有汽车4s店背景尤佳；

4、熟识银行业务流程；

5、敬业、诚信、忠诚牢靠；对公司资料、商务情况保守秘密公司出纳员岗位职责

121、处理日常现金收支业务；

2、根据要求做好资产保管工作；

3、根据要求审核和保管相关合同；

4、根据规定做好清算系统处理工作;

5、根据规定处理相应日常报表工作;

6.核算分公司业务数据。