学校会计出纳岗位职责

学校会计出纳岗位职责学校会计出纳的岗位职责

1、依据学校和总务处的要求,编制经费预算，有计划地合理运用经费，按1时向领导提供预算执行情况分析，以便学校领导实行措施、严格执行财经制度，进行财务监督，当好领导的参谋

2、审核每笔收支原始凭证，按时结算记帐，发现问题按时查实并向有关3领导汇报、重大经费支出和基建支出要经过工会经费审核领导小组审核

4、保管好全部财务凭证，按时整理、装订、归档按规定编造每月、每5季、全年各种预算报表、统计资料学期结束、年终提供决算报告、协作催促学校各有关部门按时处理好一切暂收暂付款项

6、管理好学校全部现金收会支票，严格根据财务规定，库存现金不得超7额、严格根据财务制度和支付金额的、规定，办理收付报销手续，对凭证不8实的有权拒付、依据规定，按银行帐户设置银行日记帐，现金记帐日清月结，精确无9误、熟识各项财务制度和开支标准，认真审核收付的每一张单据凭证，做10到每笔收付都符合制度标准学校会计出纳的岗位职责2出纳职责、按时参与上级召开的财务会议、业务培训，并按时汇报领导，学校帐5目每月一次汇总上报校长，全部报表必需经校长检查后，方可上报，有关老师切身利益的报表，必需经校长审定或经当事人校准后，方可上报、负责全校固定资产的微机录入帐目登记、固定资产增、减单填报、固6定资产卡片填写等，每月一次处理有关入帐单据、负责帮助校长做好财务管理并为校长当好财务管理参谋

7、严格执行上级规定的有关会计业务的法律法规，负责预算内外一切帐1目及固定资产总帐的帐务处理，行使会计职责职权，严格从事会计业务、会计核算、会计监督活动，当好领导的参谋、根据会计制度规定设置帐目、审核单据、填制凭证，按时结帐对帐，编2制会计报表，做到帐目健全，帐目清晰，日清月结，帐证帐务相符，报表要做到内容完好，数字清晰正确，报送按时、管理和监督所需的各项资金，严格根据财务管理制度从事一切业务活3动，保证收入符合标准，支出符合手续、建立和管理财务档案，按照国家“会计档案管理方法”建立健计档案,做4到资料齐全、保密、加快实施微机化管理帐目的.步伐，建立和健全微机化管理制度

5、坚持坐班制，有事向主管负责人请假6出纳的工作

一、办理银行存款和现金领取

二、负责支票、汇票、发票、收据管理

三、做银行帐和现金帐，并负责保管

四、负责报销差旅费的工作、员工出差分借支和不行借支，若需要借支就必需填写借支单，然后交1总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，2先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳赐予报销

五、员工工资的发放出纳工作细则

一、工作事项及审验等程序

二、失误防范及订正程序学校会计出纳的岗位职责3

一、帮助学校领导执行财经纪律，进行财务监督，对违反财经制度的现象，坚定抵制，当好领导的参谋根据国家财经法规和有关规定，严格审核付款凭证，坚持按制度按政策办事，无人签字或手续不完备的发票不得支付

二、正确运用会计科目，按时编制会计凭证登记入帐，并按期编制会计报表审核每笔收支原始凭证，按时结算记帐，发现问题按时查实和向有关领导汇报

三、负责各项会计事务处理，做好科目精确、数字真实、凭证完好、装订整齐、记载清楚、日清月结，报帐按时按时，精确地编制会计报表，做到帐表相符，并认真分析，有财政部、有说明，经领导核准，按时上报

四、严格执行结算纪律，按时清理债权债务做好应收款、暂付款的清理工作，对有关单位或人员按时催报结算

五、常常检查收支情况，分析费用升降原因，提出改进看法，对财务状况和资金运用情况进行分析，为领导决策提供依据

六、根据国家档案法的规定，做好会计档案的管理和查询工作保管好全部财务凭证按时整理、装订、归档根据规定编造每月、每季、每年的各种预算报表、统计资料，年终提交决算报告，做到精确按时

七、做好收费的公示制度，依据国家对同学收费的‘有关文件、政策和学校对同学学费管理的需要、建立学校收费管理系统和制订学费收入管理方法做好学费收取的宣传工作，争取学校各职能部门的支持和协作，取得同学的理解按规定催收欠费

八、帮助出纳做好学费的收入统计工作，正确反映同学学费收缴、欠费及同学因故退学情况送有关部门和领导，以便按时了解学杂费收入情况

九、与有关部门做好协作工作，按时上划学杂费收入，常常核对和检查学杂费收入情况

十、催促出纳现金送存银行与各项代收与代付款的收付款项工作，保存好收发款项的清单，不私设小金库学校会计出纳的岗位职责

4.根据国家财务制度的标准，认真编制并严格执行财务计划，分清资金渠1道，合理运用，保证学校各项工作的顺当完成.认真做好经费总帐和明细帐依据资金来源分析支出情况，发现问题按2时反映，并按月做好结帐工作.认真记好固定资产帐按季与保管人员进行对帐，做到进物清、领物3明，结余实作到帐物相符.认真做好学校收费组织工作

4.依据国家财务制度的规定，按时认真做好经费存款及其它各项费用的现5金和转帐收付工作对所支付费用做到签章齐全（经手、验收、主管人员签字），并严格审核原始凭证对违反财经制度的一切收付应坚定抵.收付现金要做到按时、精确、无误，严格执行收支两条线的政策，严禁6坐收坐支、私设帐户、私设小金库、公款私存；能按时办理的决不拖延在办各项收付工作时要防止一切可能发生的过失，如有过失应查明原因按时汇报并改正.根据现金管理的、有关规定和实施方法，做好现金管理工作，依据每天7发生的收付凭证，按时记好现金收付帐、原则上大额经济业务费用支出需由银行转帐；不得以白条抵库、不得保存帐外公款做好收付结帐工作，做到定期与支付中心核对收支、往来款项帐务，做到帐帐相符.出纳定期与会计做好结帐、对帐工作在与会计结帐期前，了结定期办8理的收付业务，结出定期收付发生额合计和余额，并将原始凭证及会计出纳交接单一并交给会计，经双方核实、签章做到精确、无误；做到帐款相符.认真保管好各项单凭据、印章和钥匙，严守财经秘密；并定期参与财务9连续教育培训学校会计出纳的岗位职责

5.收付现金要做到按时、精确、无误，严格执行收支两条线的政策，严禁1坐收坐支、私设帐户、私设小金库、公款私存；能按时办理的决不拖延在办各项收付工作时要防止一切可能发生的过失，如有过失应查明原因按时汇报并改正.根据现金管理的有关规定和实施方法，做好现金管理工作，依据每天2发生的收付凭证，按时记好现金收付帐、原则上大额经济业务费用支出需由银行转帐；不得以白条抵库、不得保存帐外公款做好收付结帐工作，做到定期与支付中心核对收支、往来款项帐务，做到帐帐相符.出纳定期与会计做好结帐、对帐工作在与会计结帐期前，了结定期办3理的收付业务，结出定期收付发生额合计和余额，并将原始凭证及会计出纳交接单一并交给会计，经双方核实、签章做到精确、无误；做到帐款相符.认真保管好各项单凭据、印章和钥匙，严守财经秘密；并定期参与财务4连续教育培训学校会计出纳的岗位职责6

一、管理学校全部现金收付及支票的运用

二、认真执行《会计法》，严格根据财务制度和支付金额范围的规定，办理收付、报销手续，对凭证不实，有权拒付

三、依据规定，按银行帐户设置银行日记帐，现金日记帐，日清月结，做到精确无误

四、认真执行现金管理制度，每天结帐，库存现金不超过银行规定的.限额

五、认真开好转帐支票和现金支，票，按时处理暂收暂付款项

六、按时做好工资和奖金等发放工作，收好管好杂费、代办费，按学期向每个同学结算，并张榜公布

七、熟识各项财务制度和开支标准，认真审核收付的每一张单据凭证，做到每一笔收付都符合制度标准

八、与主管会计互相协作，互相监督，各司其职，共同为学校管好财，用好财

九、做好安全防盗工作，各种支票手续现用现办

十、主动参与总务处组织的各种活动、会议，做好学校布置的临时性工作

十一、严格考勤纪律，参与会议及出差按上级通知和学校布置为准

十二、团结协作，力争学校资金正常运行学校会计出纳的岗位职责7

一、严格执行国家财务制度和财经纪律，按有关规定的财务开支范围和标准办事，对违反财经制度的行为予以抵制

二、按财务制度规定，把好财务报销关，认真审核每张原始报销凭证，在确认凭证合法，手续完备前方可报销入账，对不真实，不合法的原始凭证不予接受对记载不完好、不正确的原始凭证予以退回并要求经办人补充更正

三、根据财务制度标准操作，设置现金日记帐、银行存款日记帐

四、将已审核后的、原始凭证按学校财务规定的期限，交会计做帐

五、严格执行支票运用规定，做好支票保管工作

六、严格执行现金管理制度，收到现金应按时解银行，不得以白条抵库，现金不得坐收坐支，认真、认真做好日清月结账款相符工作

七、定期与银行对帐，做到正确无误，发现帐帐不符，按时编制银行存款期末余额调整表

八、按规定正确运用各类收据，填写收据应内容完好字迹清楚，连号运用，用完后交保管人员核销

九、帮助会计做好会计档案的立卷，装订、保管、归档工作学校会计出纳的岗位职责

8、严格执行现金管理制度，认真把握库存限额，按现金收付记帐，凭征1办理收付，收付数额当面点清，防止过失、记好现金日记帐，银行存款日记帐，做到日清月结，保证帐证相符，帐2款相符，存取与银行帐目相符每月盘库一次、依据银行收付记帐凭证办理银行支付，收入的支票现金和票证按时存3入银行，签发的支票或票证必需有存款保证，不准签发空头支票和绝期支票、不得私下借支现金，需要暂付款必需有行政领导签字同意前方可暂付，4暂付之后必需按详细规定日期内结清，不得拖欠公款、学校施行财务一支笔审批制度，但凡经费开支，必需经校长审批同意5后可开支出、做好学校财务支出的保密工作，不准随便泄露财经信息

6、强化存款和现金管理，按时核对银行存款，做到帐款相符，对库存现7金，要逐步盘点，库存现金不得超过人民银行核定的、限额、强化学习，不断提高业务水平，与会计人员亲密合作，做到互相支持，8协作默契学校会计出纳的岗位职责9

一、娴熟把握各种收费标准及各项费用支出范围，严格把关

二、认真检查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定的.，应拒绝办理，对内容不全、手续不完备、数字过失的均应退回补填更正或重写，方能办理报销手续

三、依据会计工作标准要求，认真记好银行和现金日记帐，做到数字精确，书写干净

四、严格遵守现金管理制度，不得坐支现金，不得私自挪用现金，库存现金不得超过人民银行核定的限额，留意安全保卫工作，防止事故发生

五、按时做好工资、补贴的发放工作

六、贯彻执行银行结算制度和货币管理制度，强化银行支票的管理，不得签发空头支票

七、登记固定资产明细帐，定期与保管部门进行核对，做到帐实相符严格执行安全制度，认真管理好现金、各种印章、空白支票、空白收据等学校会计出纳的岗位职责

10、按时参与学校组织的政治、业务学习，主动参与各项活动，严格遵守1学校各项管理制度，认真履行工作职责，听从领导，听从工作布置，按时完成各项工作任务，一心一意为教学一线服务、依据上级有关规定，负责制定学校年度预算、决算及月份用款计划，每2月会计报表，会计帐结算及微机录入工作，负责财务帐目的档案资料管理工作、负责为全校教职工按时办理工资、住房公积金、养老保险金、下岗职3工保障金、医疗保险金、离退手续、人员调动的工资增减、有关票据领购、审验等有关工作、负责与出纳交接单据、校对帐目、核对现金，对入帐单据手续不全，开4支不合法的单据，有权上报校长，由校长负责查处。