审计底稿-替代程序

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000.00TE,与明细账2022年且月旦日记录一致；此凭证后附原始单据银行结算书张，金额元，2110,000,

000.00与凭证记录金额一致，单位名称也一致、年月日记字号凭证，西按科威通信有限公司预312022101439付账款科目借方与明细账年独月日记录一致；31,500,

000.007U,202214此凭证后附原始单据银行结算书张，金额元，2131,500,

000.00与凭证记录金额一致，单位名称也一致备用金-王传勇、年月日明细账余额元，与审定表中金额120221231176,

662.27一致；、年月日记字号凭证,王传勇报销差旅费会议费21202243020；等其他应收款科目贷方与明细账年月且日记录一致；,2022J此凭证后附原始单据业务回单张，金额合计数元，2420,

000.00与凭证记录金额一致，单位名称也一致、年月日记字号凭证，王传勇借中润项目销312022123119售其他应收款科目借方元,与明细账年月日记录50,

000.0020221230一致；此凭证后附原始单据银行付款单等张，金额元，与2150,

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000.00一致；（、）饺月日记字号凭证,对付严保华技术服务费对2120223023付账款科目贷方元，与明细账年—上月日记录一致；300,

000.00202230（）此凭证后附原始单据（银行汇款单）张，金额元，22300,

000.00与凭证记录金额一致，单位名称也一致结论经核查，此项经济业务记录程序规范，原始凭证齐全，数咸阳恒盛制品有限公司、年月日明细账余额元，与审定表中金额120221231366,

160.50一致；（、）发月日记字号凭证，咸阳恒盛制品有限公21202230216司对付账款科目借方元,与明细账年月日记录一210,

000.002022421致;（）此凭证后附原始单据（银行汇款单）张，金额元，22210,

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84000.002022124此凭证后附原始单据发票等张，金额计数元，与

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000.007U,20221日记录一致；31（）此凭证后附原始单据（付款明细表）张，金额元，20200,

000.00与凭证记录金额一致，单位名称也一致、年月日明细账余额元,与审定表中金额一12022131200,

000.00致；由月日记字号凭证，收陕西鹏翔餐饮管理有限

2.12022310689公司其他对付款科目贷方元,与明细账年月日记200,

000.002022J31录一致；此凭证后附原始单据付款明细表张，金额元，与20200,

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