教体系统财务检查自查表

教体系统财务检查自查表学校名称负责人签字填表时间:自查项目自查发现的问题整改意见措施收

1.是否严格执行收费政策，是否擅自设立收费项目、扩大收费范围或提高收费标准

2.是否严格执行服务性收费和代收费公示制度，是否存在截留、挪用、挤占服务性收入费和代收费资金现象管

3.预算外收入是否全额:入财政专户，执行“收支两条线”管理的规定理

1.专项资金是否做到专款专用，有无截留、挪用、挤占等问题

2.各项支出是否严格执行国家规定的开支范围及标准，是否有超范围、超标准支出，是支否存在虚列虚报的问题校建及维修工程项目、交通运输租车费、餐饮服务费等支出发出票是否合规管

3.大宗购置教学仪器设备、办公用品及图书资料等是否按规定实行政府采购理

4.大额资金的使用是否由领导集体研究决定，是否定期公布单位财务收支状况

5.是否建立健全预算、内控、票证、现金、工程、债权债务等财务管理制度，从事财务管理工作的领导、会计、出纳、财物保管人员的职责权限是否明确，并做到相互分离、相互制约、相互监督

6.是否*在私设“4金库”、々款私存、设立账外账、坐收坐支等违纪问题

7.是否存在利用春节、教师节等节假日巧立名目滥发钱物、滥发补贴、津贴等问题，是否严格控制招待费支出资

1.是否定期组织资产清查工作，国有资产的出租、出借、出售、出让、对外捐赠、报废、报损等，是否经领导集体研究，并按国有资产处置管理的有关规定，报主管教育行政部产门、财政部门审批管

2.是否建立健全资产的购置、验收、保管、使用、交接、维修等内部管理制度，并建立理资产台账，定期组织资产清查，做到账账相符、账卡相符、账实相符其

1.是否建立了财务机构，会计人员是否具备会计从业资格

2.是否建立健全了内部会计监督制度，是否建立财务人员的考核奖励机制，保证会计它机构、会计人员依法履行职责。