合同管理制度

合同管理制度

1.目的为规范集团公司合同管理，明确经济责任，确保合同签订的及时性及有效性，特制定以下合同管理制度

2.范围

2.1工程施工及劳务合同（标的2万元以上）；

2.2材料设备采购类合同（标的2万元以上）；

2.3技术服务咨询类、设计类、印刷类合同（标的2千元以上）；

2.4对外担保、抵押、借款、联营、投资合同（全部）；

2.5租赁、拆迁补偿合同（标的1万元以上）；

2.6固定资产采购合同（全部）

3.职责

3.1总经理为本单位经济合同管理第一责任人

3.2合同签订部门必须认真了解、审核对方签约人是否具有法人主体资格、是否拥有合同标的的经营权、履约能力及资信情况，防止签订无效经济合同，确保所签合同合法、有效、有利防止合同欺诈

3.4合同签订部门必须贯彻“平等互利、协商一致、等价有偿”的原则和“性价比优签约”的原则

3.5业务经办人具体负责合同的起草、修改、送批、签订、归档

3.6所有经济合同都应由行政部存档，属于的机密合同的除外

3.7各级审批人必须恪尽职守，履行必要的调查、核实程序，方可签注审批意见

3.7合同审批过程中，各审核人应在一至二个工作日内审核完毕,附明确意见并签字

3.8无故拖延审批程序，敷衍了事，造成贻误商机或公司其他损失者，总经理可视情节给予批评教育、通报批评、行政处分及经济处罚，情节严重者予以解除劳动关系并追究其法律责任

4.重大合同前置审批

4.1金额在20万元以上30万元以下的合同审批，业务部门必须在合同谈判前三个工作日提交相关申请报告，陈述相关事由和费用预算

4.2总金额预计在30万元以上（含30万元）的合同审批，报执行总裁审核，经批准同意后方可实施合同谈判及签定

5.合同评审程序

5.1评审内容

5.

1.2合同签订部门填写《合同评审表》

5.

1.3合同要件是否齐全

5.

1.4合同内双方责、权、利要求是否明确、清晰

5.

1.5合同内容是否具备有效性、合法性

5.

1.6合同格式、字体要求是否规范

5.2评审意见由相关部门负责人、法律顾问、总经理，集团执行总裁、总裁签署评审意见得出评审结论

6.合同审批程序

6.1所有对外、对内签订的经济合同，都必须由业务经办人履行审批程序，经过相关授权人审核签字确认后，方可签订正式合同

6.2业务经办人负责准备合同审批相关资料，主要包括

6.

2.1对方已盖章或签字认可的合同正本、副本，合同条款齐全

6.

2.2与所拟订合同相关的其他方案或谈判情况文字说明资料,例采购合同应附上货比三家的具体资料须集团会签的合同填写《合同评审表》

6.

2.4公司内部会签的合同填写《合同审阅单》

6.

2.5前置审批文件

6.

2.6其它按要求应附的合同资料

6.

2.7合同标的在10万元以上（含10万元）的合同，以及无总金额的合同、合同期限在一年以上的合同以及其他重要合同，合同谈判过程中必须有财务人员参与，否则财务负责人有权拒绝签字和办理付款其他合同在谈判初期，经办人有义务及时向财务负责人报告进展情况

6.

2.8印鉴保管人依据审批后的“合同审阅单”由申请人签字确认后，方可加盖印鉴

7.审批权限

1.1130万元以内的交易，总经理批准后报集团办公室、财务部备案方可办理合同签订手续；

1.230万元至50万元的合同，须实行采购招标，招标结果总经理办公会议研究批准，形成会议纪要，并报集团办公室、财务部备案；

1.350万元以上的交易，以及预付款在20万元以上的交易，业务办理单位须上报集团执行总裁批准后方可办理

1.4资本性支出（购置固定置产等长期资产）按照批准的年度预算执行，超预算、预算外的项目须报集团办公室公会议审批后实施

8.合同审批原则

8.1凡应签订合同的业务，必须先签订合同方可实施相关经济行为，不得先斩后奏，否则财务部门有权拒绝办理核算及付款业务并向集团财务部报告，得到董事长特别指示的业务例外

8.2总经理对有异议的合同，可与集团财务部沟通，由集团财务部调查后协调处理，集团财务部无法决定的，呈报集团执行总裁处理

9.合同归档

9.1签订的正式合同原件经办人全部交由行政部归档

9.3行政部档案管理员将生效合同应按合同类别归档、编号，在合同正面加附《合同执行情况表》并逐笔登记；编制“合同目录”，以备查阅附件合同审阅单合同评审表。