国药器械ERP项目现金流量表取数使用说明

中国医疗器械有限公司CHINA NATIONALMEDICAL DEVICECO.LTD.国药器械项目ERP现金流量表（取数）使用说明任务编号:任务提出人:运维组撰稿人:时间:版2020-05-12本号:核对

1.0人:签发人:Copyright©

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9.2版本编号V

1.0文档页数撰稿人刘沙文档版本控制版本编号日期修改人备注V

3.1报表数据来源误!未定义书签错

3.2报表使用前提误!未定义书签错

3.3报表查询条件误!未定义书签错

3.4报表栏位说明误!未定义书签错

3.

4.1表体栏位错误!未定义书签误!未定义书签4报表样例报表菜单路径及文件1报表菜单路径【久其报表测试-国控久其-数据录入EFDC取数表-现金流量表（取数）】；报表文件Report/JQ/JQGKCW_3_报表用途21-统计公司的现金流量报表报表数据来源

3.11-科目明细账报表使用前提

3.21-产生货币资金科目账，且维护了现金流量码报表查询条件

3.31-公司默认用户号所在公司，必填2-年度默认当前年度，可支持修改，必填3-期间默认当前月份，可支持修改，必填报表栏位说明

3.4表体栏位

3.

4.1本年本月项目行次本年累计提取数上年同期累累计金额计调整数据

一、经营活动产生的现金流量1一————销售商品、提供劳务收到的现金2△客户存款和同业存放款项净增加额3—---———------△向中央银行借款净增加额4—————△向其他金融机构拆入资金净增加额5—---————---△收到原保险合同保费取得的现金6————△收到再保险业务现金净额7————△保户储金及投资款净增加额8————△处置以公允价值计量且其变动计入当9—————期损益的金融资产净增加额△收取利息、手续费及佣金的现金10———△拆入资金净增加额11—————△回购业务资金净增加额12—————收到的税费返还13收到其他与经营活动有关的现金14合计行1+2+…+

14...经营活动现金流入小计15次的值购买商品、接受劳务支付的现金16△客户贷款及垫款净增加额——17———△存放中央银行和同业款项净增加额18—————△支付原保险合同赔付款项的现金19—————△支付利息、手续费及佣金的现金20——------——△支付保单红利的现金————21—支付给职工以及为职工支付的现金22支付的各项税费23支付其他与经营活动有关的现金24合计行次16+-+24经营活动现金流出小计25的值行次的值减去15经营活动产生的现金流量净额26行次的值25

二、投资活动产生的现金流量———27——收回投资收到的现金28取得投资收益收到的现金29处置固定资产、无形资产和其他长期30资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现空31金净额收到其他与投资活动有关的现金32合计行次28+…+32投资活动现金流入小计33的值购建固定资产、无形资产和其他长期34资产支付的现金投资支付的现金35△质押贷款净增加额36取得子公司及其他营业单位支付的现37空金净额支付其他与投资活动有关的现金合计行次34+…+38投资活动现金流出小计39的值行次减去行次33投资活动产生的现金流量净额40的值39

三、筹资活动产生的现金流量一———41—吸收投资收到的现金42其中子公司吸收少数股东投资43收到的现金取得借款收到的现金44△发行债券收到的现金45收到其他与筹资活动有关的现金46合计42+44+45+46筹资活动现金流入小计47行次的值偿还债务支付的现金48分配股利、利润或偿付利息支付的现49金其中子公司支付给少数股东的50股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金51合计48+49+51筹资活动现金流出小计52的行次的值合计行次的47+52筹资活动产生的现金流量净额53值

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响54合计

五、现金及现金等价物净增加额的行5526+40+53+54次的值力口期初现金及现金等价物余额56合计行次的55+56

六、期末现金及现金等价物余额57值本本调整受限制银行存款类型期末余额提取数年月备注数累金计额科目

1012.0301信用证保证金1余额科目

1012.0302银行承兑汇票保证金2余额银行借款质押担保空3不能提前支取的个月以上定期存款空34其他（请在备注中注明）5合计行1+2+3+4+5受限制银行存款合计6次的值本月本调整年金额期末现金及现金等价物余额累数第行次的值期末现金及现金等价物余额757其他调整项目8空合计行次的值7+8可支配资金期末余额9现金流量码明细现金流量码说明说明2代码非现金流量项目

一、经营活动产生的现金流量父项不□」选000销售商品、提供劳务收到的现金100收到的税费返还101收到其他与经营活动有关的现金102收到的集团资金往来103现金流入小计父项不可选104购买商品、接受劳务支付的现金110支付给职工以及为职工支付的现金121支付的各项税费122支付的房租123支付的水电气124支付其他与经营活动有关的现金125支付的集团资金往来126现金流出小计父项不选127经营活动产生的现金流量净额父项不可n选150J

二、投资活动产生的现金流量父项不可选160收回投资所收到的现金200取得投资收益所收到的现金201202V处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额203收到的其他与投资活动有关的现金现金流入小计父项不选204购建固定资产、无形资产和其他长期投资所支付的现金D210J221新店装修所支付的现金投资所支付的现金222支付的其他与投资活动有关的现金223现金流出小计父项不可选224投资活动产生的现金流量净额父项不可选230

三、筹资活动产生的现金流量父项不可选240吸收投资收到的现金300借款所收到的现金301收到其他与筹资活动有关的现金302其中子公司吸收少数股东投资收到的现金303现金流入小计父项不选304偿还债务支付的现金n310J分配股利、利润或偿付利息支付的现金321支付的其他与筹资活动有关的现金322其中子公司支付给少数股东的股利、利润323现金流出小计父项不可选324筹资活动产生的现金流量净额父项不可选350

四、汇率变动对现金的影响380

五、现金及现金等价物净增加额父项不可选401补充资料501

一、将净利润调节为经营活动现金流量600净利润610力叱计提的资产损失准备620固定资产折旧630无形资产摊销640长期待摊费用摊销650待摊费用减少（减增加）660预提费用增加（减减少）670处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减收益）680690固定资产报废损失财务费用700投资损失（减收益）710递延税款贷项（减借项）720存货的减少（减增加）730经营性应收项目的减少（减增加）740经营性应付项目的增加（减减少）750其他760净利润调节为经营活动现金流量770

三、现金及现金等价物净增加情况780现金的期末余额790力口现金的期初余额800力叱现金等价物的期末余额810820。