出纳岗位职责

出纳岗位职责.每日核对资金日报表，门店收入百元以上现金，当日入库百元以下第二工作日核对1无误后入库.严格按照公司的财务制度规定审核请款单据并支付款项，单据不符合要求有权拒绝2付款）员工报销需要填写报销单；a）员工借款需填写借款单；b0付对公账户，需填写支出单；）差旅费报销需填写差旅费报销单d.逐日逐笔登记银行存款日记账和现金日记账，并及时准确编制记账凭证定期上交各3种完整的原始凭证.及时与银行定期对账，并熟练掌握网上银行的运作

4.管理好现金和支票，做到日清月结库存现金余额控制在日均万以内万以上及455时存入银行负责保管和开具增值税发票，设置发票记录簿，登记发票使用情况

5..负责保管发票专用章，及时申领发票，验证发票6酒己合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作7。