《期货培训提纲》课件

BIG DATAEMPOWERSTO CREATEA NEWERA期货培训提纲目录CONTENTS•期货市场概述•期货交易基础•期货品种和合约•期货分析和预测•期货投资策略和技巧•期货市场的监管和法规BIG DATAEMPOWERSTO CREATEA NEWERA01期货市场概述期货市场的定义和特点总结词期货市场是一种金融衍生品市场，具有高杠杆、高风险、高收益的特点详细描述期货市场是买卖期货合约的场所，买卖双方通过交易所进行交易，并按照规定交割标的资产期货市场具有高杠杆效应，投资者可以以较小的保证金进行大规模的交易，同时期货价格波动大，存在较高的风险和收益期货市场的发展历程和现状总结词期货市场经历了从无到有、从小到大、从国内到国际的发展历程，目前已经成为全球最大的金融衍生品市场之一详细描述期货市场起源于19世纪美国的农产品交易，后来逐渐扩展到金属、能源等领域在中国，期货市场起步较晚，但发展迅速，已经成为全球最大的商品期货市场之一同时，中国期货市场也在逐渐走向国际化，与国际市场接轨期货市场的功能和作用总结词期货市场具有价格发现、风险管理、资源配置等功能，对经济发展具有重要的促进作用详细描述期货市场具有价格发现功能，能够为商品生产者、消费者和投资者提供参考价格，有助于指导生产和消费同时，期货市场具有风险管理功能，能够为投资者提供规避风险的工具，降低投资风险此外，期货市场还有助于优化资源配置，促进经济发展BIG DATAEMPOWERSTO CREATEA NEWERA02期货交易基础期货交易制度和规则期货交易制度介绍期货交易的制度，包括保证金制度、当日无负债制度、涨跌停板制度等期货交易规则详细解析期货交易的规则，包括交易时间、交易方式、报价单位、最小变动价位等期货交易的流程和步骤开户流程介绍期货开户的流程，包括选择期货公司、提交开户申请、签署合同、入金等步骤交易流程解析期货交易的流程，包括下单、竞价、结算、交割等步骤期货交易的风险和管理风险识别介绍期货交易中可能面临的风险，包括市场风险、信用风险、流动性风险等风险管理解析如何进行风险管理，包括制定风险管理策略、设置止损、分散投资等BIG DATAEMPOWERSTO CREATEA NEWERA03期货品种和合约期货品种的分类和特点商品期货金融期货其他期货特点包括农产品、金属、能特殊品种如天气、碳排如债券、汇率、股指等，价格波动大、交易活跃、源等，与实际商品价格放权等，满足特定市场以金融产品为标的流动性好等挂钩需求期货合约的要素和规定01020304合约规模交易单位报价单位交割方式标的产品数量或金额每次交易的最小数量或金额价格所使用的货币和计量单位实物交割或现金交割，以及交割时间和地点等规定期货合约的交易策略和技巧套期保值技术分析利用期货市场对冲现货市场的通过图表和指标分析市场走势风险和入场、出场点位套利交易基本面分析利用不同期货合约之间的价格研究影响期货价格的因素，如差异进行低风险获利供求关系、政策因素等BIG DATAEMPOWERSTO CREATEA NEWERA04期货分析和预测期货价格的基本面分析010203宏观经济分析供求关系分析政策与新闻分析分析国内外宏观经济状况，研究期货市场的供求关系，关注政府政策、法规、国包括经济增长、通货膨胀、分析库存、产量、需求等际政治经济事件等，分析利率、汇率等，以评估市数据，以判断未来价格走其对期货市场的影响场整体趋势势期货价格的技术面分析K线图分析趋势线与通道指标分析通过研究K线图，分析价格识别并利用趋势线、通道运用移动平均线、相对强走势、买卖力量对比等等工具，判断市场趋势弱指数（RSI）、布林线等指标，辅助决策期货价格的预测方法和模型计量经济学模型建立并运用回归模型、协整模型等，时间序列分析分析影响期货价格的主要因素利用时间序列数据，通过ARIMA、指数平滑等方法预测未来价格机器学习模型利用支持向量机（SVM）、神经网络等机器学习算法，提高预测精度BIG DATAEMPOWERSTO CREATEA NEWERA05期货投资策略和技巧期货投资的策略和原则长期投资策略关注市场大趋势，以长期持有和等待为主短期投资策略关注市场短期波动，以快进快出为主期货投资的策略和原则•套利策略利用不同期货合约之间的价格差异进行买卖，以获取低风险收益期货投资的策略和原则风险控制原则市场分析原则设定止损点，控制风险在可承受范围深入研究市场，了解供求关系、政策内影响等因素资金管理原则合理分配资金，避免重仓或满仓操作期货投资的进场和出场时机趋势确认在市场趋势明确时进场，避免在市场震荡期进场支撑位和阻力位在关键的支撑位和阻力位附近进场，如整数关口、前期高低点等期货投资的进场和出场时机目标达成止损触发基本面变化达到预期盈利目标时出场，锁定当价格跌破止损点时出场，控制当市场基本面发生重大变化时出利润风险场，避免潜在风险期货投资的资金管理和风险控制要点一要点二分散投资仓位控制将资金分散投资于不同的期货品种、合约和期限，降低单根据风险承受能力和资金规模，合理分配仓位，避免重仓一品种的风险或满仓操作期货投资的资金管理和风险控制止损设置在进场时设定止损点，一旦达到该点位及时离场，避免亏损扩大风险评估定期评估投资组合的风险，适时调整持仓结构风险管理工具利用期货交易所提供的风险管理工具，如保证金制度、涨跌停板制度等，降低风险BIG DATAEMPOWERSTO CREATEA NEWERA06期货市场的监管和法规期货市场的监管机构和职责监管机构中国证券监督管理委员会（CSRC）、国家外汇管理局（SAFE）、中国期货业协会（CFA）等职责概述确保市场公平、透明、有效，保护投资者权益，防止市场操纵和过度投机，促进市场健康发展期货市场的法规和规定主要法规规定内容《期货交易管理条例》、《期货交易所市场准入、交易规则、风险管理、信息披管理办法》、《期货公司监督管理办法》露、结算交割等方面的规定等VS期货市场的自律组织和道德规范自律组织道德规范中国期货业协会（CFA）、各期货交易所等诚信、勤勉、审慎、保密等原则，强调从业人员的职业操守和道德标准THANKS感谢观看。