公司出纳年度工作计划

公司出纳年度工作计划公司出纳年度工作计划「篇一」作为公司的财务出纳工作人员，自然是做好本职工作在先，为公司节约每一分成本为己任为再次出色的完成上级交给的工作，特制定出出纳工作计划

一、组织财务人员参加上级组织的各种培训组织财务人员参加财务人员培训，提高认识，不断加强自身的业务水平了解新准则体系框架，掌握和领会新准则资料，要点、和精髓全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制

二、进一步做好预算工作探索物业公司预算管理规律按照上级财政部门的要求，总结大口径预算工作的规律，提高预算工作的预见性、民主性和科学性，做好物业公司部门预算的编制和落实工作编制好年度预算，并力求切合实际

三、加强规范资金管理、根据新的制度与准则结合实际状况，进行业务核算，做好财务工作

1、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系

2、做好正常出纳核算工作按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努3力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为物业公司带给财力上的保证加强各种费用开支的核算及时进行记帐、财务人员务必按岗位职责制坚持原则，秉公办事，做出表率4每项用费都需经过全体教师会议通过后（投票表决，过半）学校领导签字，出纳方可根据发票报账公司出纳年度工作计划「篇四」年度，我们要对过去工作中不足的地方进行完善管理，对做得好的我们需要20xx把工作做得更好，加强财务管理，做到财务工作长计划，短安排使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用、响应公司工作会议精神，围绕公司资产经营考核目标，开源节流，增收节支，1强化成本控制，从每一件小事做起，为公司真正的开源节流；、财务部作为公司的核心部门之一，肩负着对成本的计划控制、各部门的费用支2出、以及对销售工作的配合与总结等工作任务，在领导的监督下财务部各工作人员应合理的调节各项费用的支出，保证财务物资的安全;服务于公司、服务于员工、服务于客户，以促进公司开拓市场、增收节支，从而谋取利润最大化，以最优的人力配置谋取最大的经济效益；、在年里，财务部工作人员应在领导的正确领导下制定对全公司其他部门320xx的考核制度或者相关办法；、在财务部内部明确考核制度财务人员的分工及各职能部门的协作，要分工明4确并带有互相协作补充性，相互配合的工作中不断学习，对各项费用的合理支出起到监督作用；、在应收帐款上起到有效的监督作用明确各岗位的职责，对应收款的监督，对5工程款回收的期限把握、回款具体事宜、相关责任人都应有相应的监督，加大财务监督力度；、对前工作期间应进行有阶段性的总结，从月度小结到季度、半年、全年总6结;做好资金预算工作，其中包括对应付款项、应收款项等等;做好财务报表的编制工作，要求帐务清晰、任务明确；、其他方面，听从公司领导的工作安排，认真的完成每一项任务7在年里，祝愿公司能上一个大台阶，我将与公司同进步，共发展！20xx公司出纳年度工作计划「篇五」一.总体工作计划概括立足基础工作，深化工作细节，提高综合素质，加强安全意识，追求工作质量二.具体工作细节计划加强专业知识学习，细化工作内容

1.

①严格按照出纳岗位职责和公司规定报销，严格审查每笔单据，在资金紧张的情况下，有权分轻重缓急支付各项支出;

②管好库存现金，不得擅自挪用库存现金，做到日清月结、账实相符;

③根据记账凭证，逐笔登记现金日记账、银行存款日记账，做到零差错;

④.妥善保管好有关票据、资料、档案，并归类整理，按序存放，以备查阅时一目了然;

⑤严格按照公司规定，按时催缴水电及租金，做好资金周转工作，并对每笔收支及时汇报.加强安全管理，杜绝安全隐患2安全是企业正常经营的前提和重要保障，安全工作应常抓不懈，作为资金的管理部门，更加应加强安全意识自我培训，建立风险危机观，做到在日常工作中细致、谨慎，并对相关规定、制度严格保密

①增强安全防范意识;宣贯公司各项安全管理制度，无论是财务工作上，还是酒店的日常管理上，都应发挥当家作主的精神，进行安全隐患排查，杜绝隐患发生，做到凡事想在前，有备无患；

②保证资金、系统、有价票据等安全；

③每日对电源、门锁、系统开关等进行检查，消除各类安全隐患;

④完善内部控制，不断查漏补缺（如水电等），对发现的问题及时上报，做到以酒店的利益出发，开源节流，不断完善相关制度及流程.加强自我培训，完善工作方式3如果说管理是一个企业的发动机，那么企业文化则是发动机的润滑油，是企业的灵魂所在所以，在不断的磨练与实践中，要加强企业管理与文化的融合，实行自我培训与公司培训结合的方式，在潜移默化中，让意识主导行为，形成一个具有核心价值理念、人人当家作主，积极主动，热情的团队并在对外宣传与交流中，逐步把酒店核心文化、品牌理念推向市场，形成一个对内自我监督管理，对外扩大影响，加强外部联系沟通的良好循环我们任重道远，随着酒店内部装修及评三星的重要规划逐步实施，我将积极20xx主动的配合酒店各个部门的工作，不断地提高自己，加强与各部门间的沟通与合作，使酒店的各个方面工作都共上一个台阶公司出纳年度工作计划「篇六」

一、思想心态的调整准备思想自始至终都是人的力量和动力来源，作为一名的工作者，我们更需要在工作中加强自我思想的管理和约束!.加强自我的工作热情出纳是非常枯燥且严谨的工作，高强度的集中精神，会1让我感到疲劳，也会不自觉的松懈为此，我要从思想上在改善这个问题，让工作带着热情，充满决心和目标！这会帮助我更好的提高自我的工作质量！.提高责任感，认识自身工作的重要性！作为出纳，我是重要的财务人员！我要2明白自己的工作，影响的不仅仅是我一个人，深知是整个公司的运转和与银行等各个方面的交接我不能出错，更不能出大错！为此，我要不断的警示自己，做足准备，决不能对工作马虎大意！.适应心态的改变人们总说“放松心态”，但其实，放松心态的同时一，我们3也不能放松对自己的要求！放松不是说让我们松懈的自己，而是要让这种严格，成为自己的一种常态！能以日常的状态保持对自己的高要求，这才能让我们真正的成长！

二、工作的进步方向工作方面我有很多不足的‘地方，这一点体现在很多方面，以下是我的个人计划.加强日常的知识储备想完成好出纳的工作也有很多的技巧和方式在今后的1工作上，我不能仅靠领导的指点，更要在工作内外都要加强自我的学习能力！保证在这一年里能不断的为自己充电和改进，在提高工作效率和准确.多与同事交流在工作中，我也要多和同事保持良好的关系，工作中多问，多2配合，齐心配合，将工作完成好新一年的工作虽然不会一下子很难，但一定会不断的提高！我要做好准备，紧跟公司的步伐和节奏，让自己变得更加出色!公司出纳年度工作计划「篇七」

一、严格遵守并执行事业单位的财务管理制度和领导的各项要求

二、学习各项业务，不能不懂装懂，要及时彻底地把问题解决掉、做好现金、支票、各种票据的保管工作，做到细心、认真、负责；

1、做好报销等日常业务，对票据认真核查，保证其满足要求；

2、掌握财务管理信息系统的各种功能和使用方法；

3、熟悉银行的各项业务，和银行人员做好工作沟通4

三、学习出纳岗位职责，培养财务人员的专业素质、有关现金、支票的工作，做到收有记录，支有签字；

1、做好日记账，按日核对库存现金，做到记录及时、无误；

2、收付现金双方必须当面点清，防止发生差错；

3、做好出纳核算工作，认真、仔细，多次核查，不能心存侥幸；

4、坚持原则，不满足要求的票据坚决拒收5

四、努力补习会计知识，学习过程做好理论和实践的结合，相互促进另外，作为单位的一份子，在财务保密的前提下，我会努力和其他部门的人员搞好关系，尽量满足他们的需要踏踏实实地工作，为固原项目的成功贡献一份力量、完成领导临时交办的其他工作5

四、财务管理力求科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能贴合公司发展的步伐要严格物业公司的硬件管理，物业公司的设备要管好用好，及时修补，严禁外借确有正常损坏要按照报损程序予以报损要严格管理人员，转换要有手续，损坏丢失要照价赔偿管好固定资产帐以上便是我一名财务人员工作计划，总之在年终财务决算的财务自查活动，20xx在年终决算之前清理了关联企业的往来款项，检查在建工程未作处理的项目，对已支付的财务利息费用及时追踪开具了发票等等一系列的财务自查活动骋请了税务师事务所对年的工作计划xx、吸取年遗憾与不足及收获的经验，来进一步完善自己的工作1xx、严格执行本职岗位工作制度，发挥财务控制、监督的作用

2、学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自己的业务水平和知识技能

3、加强与上级领导沟通，把分内的工作做好

4、完成领导临时交办的其他工作5以上是我工作以来的一些体会和认识，也是我不断在工作中将所学的知识与实践相结合的一个过程在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，我的年将在充实、喜悦、收获中度过20xx在此，我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给予我的支持和关心，这是对我工作的肯定和鼓舞，我真诚的表示感谢！公司出纳年度工作计划「篇二」作为企业的财务出纳工作人员，自然是做好本职工作在先，为企业节约每一分成本为己任为再次出色的完成上级交给的工作，特制定出出纳工作计划，供你参考财务出纳工作计划对加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育，有着非常重要的作用为了做到财务工作长计划，短安排，使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用，特拟订年财务工作计划20xx

一、组织财务人员参加上级组织的各种培训组织财务人员参加财务人员培训，提高认识，不断加强自身的业务水平了解新准则体系框架，掌握和领会新准则内容，要点、和精髓全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制

二、进一步做好预算工作探索基层学校预算管理规律按照上级财政部门的要求，总结大口径预算工作的规律，提高预算工作的预见性、民主性和科学性，做好学校部门预算的编制和落实工作编制好年度预算，并力求切合实际

三、加强规范资金管理、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作

1、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系

2、做好正常出纳核算工作按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努3力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为学校提供财力上的保证加强各种费用开支的核算及时进行记帐、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率

4、完成领导临时交办的其他工作5

四、财务管理力求科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合企业发展的步伐要严格学校的硬件管理，学校的课桌、凳及教学仪器设备要管好用好，及时修补，严禁外借确有正常损坏要按照报损程序予以报损各教室、仪器室、处室要严格管理人员，转换要有手续，损坏丢失要照价赔偿管好固定资产帐

五、继续做好收费工作学校收费工作是高压线，上级部门三令五申，故今年学校仍要加大这方面的管理力度，不收学生的任何费用、按照上级要求停收住宿学生住宿费虽然物价局允许收取，但为了农民利益，1立停、教育班主任、教师不得以任何理由收取学生的任何费用

2、教育学生使用正版读物

3、新华书店（基础训练）或保险企业（学生保险）上门服务，允许学校提供便利4条件，但领导、教师严禁介入

六、抽取部分资金对学校破旧、损坏之处进行修缮

七、按照上级要求交足电教费（每生元），极力争取上级对我校的各项支持12以上便是我一名财务人员工作计划，总之在年里，学校将借改革契机，继续200x加大财务管理力度，不断提高财务人员业务操作能力，充分发挥财务的职能作用，创造性的完成各项计划内容公司出纳年度工作计划「篇三」年在一如既往地做好日常财务核算工作，加强财务管理、推动规范管理和加XXX强财务知识学习教育做到财务工作长计划，短安排使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用特拟订的工作计划XXX

一、参加财务人员继续教育每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育，但是年月底，继续教育教材全变，由于国家财务部最新发布公告年财061107务上将有大的变动，实行《新会计准则》《新科目》《新规范制度》，可以说财务部年的工作将一切围绕这次改革展开工作，由唯重要的是这次改革对企业财务人员提07出了更高的要求首先参加财务人员继续教育，了解新准则体系框架，掌握和领会新准则内容，要点、和精髓全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制参加继续教育后，汇报学习情况报告

二、加强规范现金管理，做好日常核算、根据新的制度与准则结合实际情况，进1行业务核算，做好财务工作、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系、

2.3做好正常出纳核算工作按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为公司提供财力上的保证加强各种费用开支的核算及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初前报交总经理留存，严格支票领用手续，按规定签发现金以票和转帐支票、财务人员必须按岗位责任制坚4持原则，秉公办事，做出表率、完成领导临时交办的其他工作5

三、个人见意措施要求财务管理科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐总之在新的一年里，我会借改革契机，继续加大现金管理力度，提高自身业务操作能力，充分发挥财务的职能作用，积极完成全年的各项工作计划，以最大限度地报务于公司为我公司的稳健发展而做出更大的贡献在总的英明领导下，本人在年度，基本完成了相关工作任务，当然这其中X XX肯定还有许多不足和需要改进、完善的地方今年，我将一如既往地按照领导的要求，在去年的工作基础上，本着“多沟通、多协调、积极主动、创造性地开展工作”的指导思想，发扬公司群狼博虎，无坚不摧的理念，全面开展年度的工作现制定工XXX作计划如下

一、进一步熟悉金龙鱼客服工作的整个流程，多参与多走动，对于每个项目按时结案，做到少出差错；

二、全面负责公司内部的办公行政管理工作，协调公司各部门间各项协作事宜；

三、完善公司各项管理规章制度，定期或不定期对各部门的制度执行情况进行检查，保证公司的管理规章制度切实可行;

四、根据今年的具体实际情况，进一步完善考评制度，对员工业绩考评，及时汇报上级，将结果及时反馈给员工，帮助员工更好地工作，最重要的是加强员工的工作积极性；

五、根据实际情况，加强公司人员的培训工作，基本思路和去年一样，力求形象多样化，增强趣味性；

六、及时按实登好各类台账，做好各项目的成本核算，以及各种材料的购买、使用情况，正确节约各项开支；

七、协助各项目经理及时做好应收、应付款项的工作休闲部是整个会所营业面积最大，顾客停留时间最长，投诉高发区域为了更方便部门管理，激发员工热情，增强客户归属感，树立部门发展的方向，特作以下计划，请领导给予帮助和指点一卫生众所周知，所有服务业中卫生是决定客流量多少的重要条件之

一、清洁干净整齐有品位的环境会让我们的顾客有更好的消费体验所以，为了给顾客和自己创造更好的消费和工作环境，我们必须有一个切实可行的办法，并且绝不徇私，公正严谨的去执行那就是《休闲部卫生标准》，我们会分区域及岗位细化的写出每一块卫生区域的标准，每班交接，每周清扫，每天检查，随时监督

二、服务服务的概念是相对的，好与不好最终由受众群体来衡量，那么，我们该怎么确定如何对待我们尊贵的客户呢其实有一句话说得好“刚开始时面对面，最重要是心贴心”，我们相信机械式的，千篇一律的服务已经没有了竞争力，应用企业的文化做出自己特色的服务手段才是我们的出路，本年度在服务培训中我们要落实《服务流程》，《服务标准》，《细节服务》，《顾客分类需求》以循序渐进的办法坚持培训，理论实操相结合，从员工中选出合适的管理员接班人逐渐强大团队，为下一年的旺季打好基础，让顾客满意打造公司良好的口碑

三、安全我们是休闲娱乐行业，顾客进店时冲着我们提供的服务来的如果连最基本的安全都有问题，那么，后果绝对是不容乐观的人身安全，财物安全，食品安全，隐私安全，环境安全等都是日常管理中不能忽视的存在，如何保障及发现安全问题尤为重要一切潜在的安全问题都是我们需要去探查和解决，我们会结合店内实际情况，完善预案，制作成册，逐一排查并根据风险的高低同休闲部所有人员一同学习落实也希望公司在这项给予大力支持

四、人员员工是企业的根本，所以对员工的培养，帮助就显得尤为重要在本年度，我们将以公司制度为前提，奖罚分明，一视同仁以人情化管理为辅，关注员工在工作和生活中遇到的难题，并给与最贴心的鼓励和帮助，让员工觉得受重视，有价值满意的员工带来满意的顾客，满意的顾客带来满意的企业，满意的企业成就优秀的员工让我们一起关爱员工，关爱顾客，关心和关爱所有帮助我们成长的人

五、销售酒香也怕巷子深，我们不能坐等顾客上门，所以，整合部门资源，主动销售时很有必要的，这也是我们工作中主动服务的内容，好的东西要让大家来分享，我们会把公司除净桑外的服务项目添加到服务流程里，在二次服务时捆绑二次销售其次，申请销售人员对我们进行销售技能和话术的培训

六、成本不管赚多少，如果开支比收入大，那么我们永远都在亏本我们会查清楚固定资产数量及状态，每月清点易耗品的使用状况，水果按照在场人数按量申购，确保不浪费，不积压水电合理调配，按需开关，尽量留住公司培训出来的员工，不增加人事成本在不影响对客服务的前提下，根据财务数据及要求，做好配合工作新的学期开始了，计划也要跟上时代步伐,虽说计划不如变化快,不过有计划强于没计划，没有计划，就如无头苍蝇一样，不知道自己在什么地方，也不知道自己要去何处？计划有时候会遇到变化，变化只是局部的，大方向，大方针是不会变的经济基础决定上层建筑，经济命脉的把握关系到一个单位的生死存亡，账目是其具体体现，只有账目一目了然，大家的心里才会轻松，工作才会踏实心头不再有所‘盼，也不再有所疑！那么该怎么做到这些呢？、收有聘支有据

1、统筹规划经费，做到该用的买，可用不可用的节约

2、出纳会计每月对一次帐，做到监督作用

3、根据会计法办事

4、不能以学校经费挪为他用

5、经费除了开代课教师工资外，购买办公用品后，能有多少钱就规划多少钱（校6园规划），不能严格按照上级的要求用于办公，用于校园建设60%40%、学校经费用于发代课教师工资，用于购置办公用品，用于差旅760%15%10%费，用于培训费，余下的作为“活动经费”10%5%。