九月份公司财务的工作总结

九月份公司财务的工作总结九月份公司财务的工作总结「篇一」年月的工作即将告一段落，回顾一下这个月来的工作，主要是20xx x日常工作、在没有完成企业所得税年报之前，审核和调整了公司、公司年的账1xx xx20xx务，以便合情合理，从账务处理的角度来达到企业所得税避税的目的、为了增加现金流，公司进行了社万融资，此笔融资低押物有四处，2xxx1000抵押物过户所需要的时间久，为了及时得到此笔款项，加强了与不动产登记局审核岗位人员的沟通，及时取得了他项权证，保证了款项的及时放贷、进行项目的清算工作配合销售部门核对清楚了该项目的所有房源、已3“xxxx”售房源、未售房源；核对清楚了未售房源股东待分配的房源；核对清楚了已售房源的销售收入及股东分配金额；核对清楚了销售时股东签字的优惠点子及金额；核对清楚了项目报建费缴纳情况通过以上核对，为各项金额的找补提供了准确的依据、公司地税自查每年地税局都要组织一次税费自查活动，目地是让企业自4xxx己发现错误，及时纠错，让企业减少税务风险、清理公司外经证核销情况有两三人的业务挂靠公司，以前外经证好5xxxx xxx久都不去核销，核销了时间也拖得久，给公司的信用造成了很大的影响xxx这次清理出来未核销的外经证，联系了相关挂靠人，让其赶紧去核销财务部一直人手较少，但在我们高效，有序的组织下，能够轻重缓急妥善处理各项工作财务部每天都离不开资金的收付与财务报帐，记帐工作这是财务部最平常最繁重的工作，一年来，我们及时为各项内外经济活动提供了应有的支持基本上满足了各部门对我部的财务要求公司资金流量一直很大，尤其是在月至月收缴销售款的期812间，现金流量巨大而繁琐，财务部邹治和胡蓉两位同志本着〃认真，仔细，严谨〃的工作作风，各项资金收付安全，准确，及时，没有出现过任何差错全年累计实现资金收付达万元企业的各项经济活动最终都将以财务数据的方式展现出来在财务核3757算工作中每一位财务人员尽职尽责，认真处理每一笔业务，为公司节省各项开支费用尽自己最大的努力财务部全年审核原始单据张，处理会计凭证张，准确无误地824179出具各类会计报表无数制度属于企业的硬性管理，任何成功的企业无一例外的有其严格的规章制度长天公司从无到有，从当初的三两人到今天的上百人，规范各项经济行为已日益成为企业管理的主题在过去的一年中，财务部相继出台了关于财产管理，合同签定，费用控制等方面的规章制度为完善公司各项内部管理制度，建设财务管理内外环境尽了我们应尽的职责财务部除要认真负责地处理公司内部财务关系外，为达成本单位的任务，还要妥善处理外部各方面的财务关系与外部建立并保持良好的联系本年度财务部友好妥善地处理了各单位的往来款项的收支同时与银行建立了优良的银企关系，与税务机构建立了良好的税企关系，全面处理了保险公司遗留资产的往来手续，并圆满完成了对统计，工商等各部门有关资料的申报

二、资金调度和信贷工作资金对于企业来说，就如〃血液〃对于人体一样重要今年工程建设全面铺开，各经营管理机构逐步建立，新员工不断加盟资金需求日益增加尤其在「月份项目7未能取得任何经济收益的情况下，公司承受了巨大的资金压力我部根据工程建设和公司发展的要求，为确保资金使用单位各项工作的顺利开展，与总公司一起筹划，合理安排调度资金同时财务部还全面承担了月份开始的销售收款和银行按揭工作，在全体8财务人员和招商人员的共同努力下全力以赴地做好了资金的快速回笼保证了市场建设的顺利进行，及时偿还了银行到期贷款，全年累计完成投资亿元，偿还到期贷款Oo11万元500为了公司的长足发展，财务部与红旗建立了信贷关系，以期达到积累企业信誉的目的我部于月一月向银行申请银行固定资产贷款万元期间收集，整理了大351800量资料，编制各类贷款报告，与银行人员商谈贷款工作，多次接待银行各级领导的视察，在完成贷款工作的同时与银行建立了良好的合作伙伴关系，同时使我们对贷款工作有了全面的了解，学到了新的业务知识

三、全力协助招商工作时光飞逝，今月的工作转瞬即为历史一月中，财务部有很多应做而未做，应做好而未做好的工作，比如在资产实物性管理的建章建卡上，在各项经营费用的控制上，在规范财务核算程序，统一财务管理表格上，在及时准确地向公司领导汇报财务数据，实施财务分析等方面都相当欠缺在财务工作中我们也发现公司的基础管理工作比较薄弱；日常成本费用支出比较随意;公司对员工工作要么没有很明确严格具体科学的要求;要么就是执行乏力;也有一些员工在工作中不能站在公司的立场和利益上等等这些应该是财务管理要重点思考和解决的主题，也是每一位长天人如何提高自我，服务企业所要思考和改进的必修课作为财务人员，我们在公司加强管理，规范经济行为，提高企业竞争力等方面还应尽更大的义务与责任我们将不断地总结和反省，不断地鞭策自己，加强学习，以适应时代和企业的发展，与各位共同进步，与公司共同成长！九月份公司财务的工作总结「篇五」一.不断学习，更新知识我年月从义财经学院财政金融系工业会计专业毕业在校期间系统地X X X X XX学习了经济、财会基础理论和专业知识，还学习了英语工作以后除了运用我所学到的理论知识指导工作以外，还有针对性地自学了“工业企业经营管理”、“工业企业会计”等有关专业知识年，我参加了工业部同工学院共同XX XX XX XX举办的会计干部训练班，专门学习、研究了现代管理方法的理论和实，并把管理会计、经营决策、长期投资决策和技术经济预测作为重点，进行了系统的研究通过学习，丰富了知识，开阔了眼界，使我的预测、决策能力进一步提高年，我还参加了一次市经委举办的现代化管理学习班，学习的课程有XX XX《价值工程》、《管理法》、《目标成本管理》、《市场预测》和《经营决策》共abc计门课程经考试获得结业证书通过自学和多次参加培训，使我比较系统地掌握了5财务会计理论知识和现人化管理知识，年义月我参加全国会计专业技术统一考试XXX X取得会计师资格我的外语，主要是在大学读书时打下的基础毕业以后又继续自修，目前已达到借助词典可笔译一般资料的水平年月我通过了全国职称外语（英语一人文综合XXXX4类级）的统一考试b二.业务能力在逐步提高我到公司后，先在车间参加劳动锻炼一年，以后留在车间做核算员从此便XX XX开始了我的会计工作从年月到年义月，我一直在财务科做生产费用审XXXX XXXXX核与核算、往来结算、固定资产核算、成本核算、利润核算以及总账核算和编制会计报表等工作年月我开始担任领导职务，由副科长逐级晋升到副处长在这段时XXXX X间里，我从管理入手，不断完善规章制度建设，主持修订了《成本管理制度》、《流动资金管理制度》、《固定资产管理办法》、《材料核算办法》等制度，并参与了《岗位责任制》、《经营承包责任制》和《经济责任制考核办法》等制度的制定在技术改造指挥部财务科工作时，还制定了《技改建设资金管理办法》、《工程结算审定办法》等同时，又在厂内划小核算单位实行厂内货币结算办法，将房产、物资、医院等部门划为独立核算单位，仅物资处独立核算以来，即为企业增加收益万元XX公司属大型企业，财会业务比较复杂作为财务负责人当遇到工作中的疑难问XXX题而向领导提出决策意见时，既要严肃认真地执行政策法令和制度，又不能脱离企业的具体条件和实际可能，其难度是可以想见的但这些年我在领导岗位上没有发生过大的失误年面对原、燃材料涨价的不利情况，我经过调查研究，具体算了两笔账，XX XX提出了向管理要效益的意见，通过提高劳动生产率，增加产品产量，使工资总额降低，同时采取成本控制目标责任制，降低废品率，节约原材料意见被领导采纳实施后，由于克服了众多减利因素，使当年实现利润总额仍比上年增长在推行现代化管理方X%法方面，我重点抓了目标成本，并建立了各种保证体系由于按目标成本组织核算，增强了内部消化能力年利润总额比上年增长年我提议在厂内建立微XX XXX%XX XX型电子计算机局部网络系统，经过国家、省、市三级主管部门和市电子办共同进行技术鉴定，得到专家们的一致肯定总之，我这年的专业工作，是从做具体工作开始逐步担任领导职务，由低到高循X序渐进的随着时间的推移和工作岗位的变化，工作经验逐渐丰富，业务能力逐步提高，已具备主持、领导一个较大型企业财务会计管理工作的实际能力三.在我工作过的各个岗位上都取得了一定成绩，做出了一定贡献从参加工作到现在，不管是做具体工作还是担任领导职务，我都是努力地工作由于工作成绩突出，从年到现在，我三次被评为公司先进工作者XXXX年由于在全厂推行目标成本，建立各种保证体系，取得了显著的经济效益，受到XXXX了上级部门的表扬在企业建立微型电子计算机局部网络系统，获得了市经委和市企业管理协会授予的工业企业现代化管理成果二等年以来，我结合工作实际撰写了多XXXX篇文章，在全国性刊物和省级刊物上发表的有篇（见《论著目录调查表》），其中《推X行目标成本不断提高经济效益》一篇被省财政厅和省会计学会评为优秀论文，颁发了证书本人编写的《工业会计核算》一书，已由出版社正式出版发行XX九月份公司财务的工作总结「篇六」财务工作月总结篇一一月份工作总结、配合民主理财小组按时完成了对各类办公费用的审核报销工作

1、完成了各类帐目财务凭证编制、帐务及时登记工作

2、完成了职工差旅费的登记发放工作

3、按时完成了各类财务报表的编制上报工作

4、及时设置建立了年度财务帐目，并按照财务规范要求完成了帐目的年度衔接5xx工作、根据工程施工进度情况，对已完成工程项目拨付了工程进度款

6、办理了已完工程项目财务报帐工作

7、完成了职工住房公积金、养老保险业务的办理工作

8、完成了单位安排的其它各项工作9二月份工作计划、配合民主理财小组完成各类费用的审核报销工作

1、完成职工差旅费的登记及发放工作

2、按时完成各类帐目财务凭证编制、帐务资料及时登记工作

3、及时办理职工年度大病医疗保险收缴工作420xx、及时编制已完项目财务决算，参与工程验收工作

5、按时完成各类财务报表的编制上报工作

6、及时整理各类财务档案资料并做好档案的移交管理工作

7、配合省资金评审中心完成张庄项目资金评审工作

8、完成单位安排的其它各项工作9篇一进入八月份以来，公司财会部根据公司的工作任务要求，认真落实了各项具体工作，基本上完成了公司领导交办的各项任务，现将八月份个人工作总结报告汇报如下.关于招聘项目部及仓库会计人员，落实培训工作的情况1在公司行政领导的关心及办公室积极配合下，目前公司财会部新来了几名大专以上的会计人员，为我公司各项目部及后勤仓库配备了有生力量，经过一段时间的会计岗位培训，这些新来的同志基本上达到了公司成本核算工作岗位管理要求，可以分配到各项目部及仓库工作，具体的分配请公司行政部门统一开工作岗位介绍信到各项目部和仓库报到;有关到岗人员每月具体工作的要求有公司财会部统一布置，做到内部报表口径一致，账表清楚，分析合理从而来提高我公司成本核算工作的质量，充分发挥会计人员是企业经济参谋的作用，不断完善企业内部报销制度，为企业的发展和升级打下良好的基础管理工作，提升公司会计管理水平关于公司租赁材料核算的专题分析情况

2.长期以来，我公司的租赁材料核算一直比较混乱，某些租赁站的租金计算不太合理，造成我企业经济损失较大;如市星火钢管租赁站，租金中的重复计算较多，多算天数等，通过我财会部认真核对，进行专题分析，纠正了供应商不合理的计算方式，节约了企业租金支出，这项工作虽然比较繁，容易发生计算错误，但我们以耐心细致的工作态度逐笔进行核对，用科学的方法进行计算，博得了供应商的认可，双方在友好合作的气纷中确认签字，解决了以往的计算难题.往来账款核对工作情况3往来核对工作是我们财会部平时比较忙的事情，因目前各项目部工程进度较快，大量的建筑材料进场，以及各类施工机械进场作业，其发生的材料和台班费签证单据都来公司审核对账，为此我们财会部一直以公司利益为准绳，随时满足供应商的核对要求，不吊难，守信用，认真核对每笔业务，保证了下道工作流程的顺利进行，取得了供应商的好评，树立了企业形象现金管理方面

4.我公司的现金流量是比较大的，每当工程款到位后出纳工作就很忙，一天要提几次款，为了防止差错和事故的发生，我财会部多次在会议上强调要注意安全，提高防范意识，但至今还存在一些问题，如当天提款数额随意性较大，造成银行预约困难，不能保证提款支付，影响工作展开因些我们建议各部门用款前做好计划提前告诉财会部用款总额，让我们有时间向银行预约，从而来保证大家的用款，确保工程进度，使各项工作能顺利的开展目前存在问题及下阶段的工作安排

5.目前财务部兼管的社保人事档案工作还不尽人意，资料存放随意性大，保管工作A.不符合要求，随着公司人员的不断增加，资料会越来越多，因些这项工作必须加强管理，为了确保个人社保资料不丢失，我们建议公司行政部门调拨一只有锁的柜子，做到缴纳社保费的员工人手一只档案袋，登记好袋中个人资料和有关证件，集中存放，方便查阅，保护个人隐私，防止无关人员随意查阅，请公司领导重视此项工作下阶段公司财务部的工作重点主要是放在会计人员到岗后，运用网络系统远程查B.阅的方法来控制各项目部及仓库的成本和库存情况，具体的工作要求是当日发生的各项现金收支业务，经办人员应按公司的现金报销制度，填制有关报1销凭证，项目部及后勤部负责人签字确认，会计审核后方可登记现金日记流水账电脑账，手续不符的会计人员拒绝报销项目部及后勤部负责人发生的用于工作上的业务招待费及支出，不管有正式发票2和无正式发票的单据，包括自制的白条单据，一律必须填制相关报销凭证，并注明经办人、事由、金额及公司相关领导的签字认可，会计人员审核无误后，才可登记现金日记流水账同时记入间接费用明细账上的相关子目项目部及后勤部工作人员经领导批准向公司财会部领用的备用金，其请款单据3需另外复印一份交各自的会计入账处理，以便月终时会计人员根据各人的实报单据有正式发票的部份，列出报销金额及领款人清单，报到公司财会部审核开具收据入账，同时冲减个人备用金借款往来账目，从而减少项目经理及后勤负责人的报销烦恼，集中精力管理好施工生产及后勤服务工作会计人员每天必须认真审核业务凭证，登记日记流水账电脑账，正确反映费4用支付渠道，月末完整反映现金流向包括有票和无票凭证金额另外月终各各项目部材料保管员应根据当月收发料凭证，注明数量、单价、金额编制材料收支报表报各自的会计处理，会计收到收支报表后，进行分类编制材料成本报表网上传递，公司汇总编报备案报告截止日期定为每月五日后勤仓库当月发生的费用性支出由保管员月末编制收支报表交会计处理，会计5收到后编制电脑费用报表网上传到公司网站，平时会计应及时登记仓库当天发生的各类材料的手工明细账，月末结出各类材料的收支结存明细，编制电脑版的库存明细表，用无线网络系统上传公司网站，供内部传阅，方便大家了解公司材料信息减少库存量，提高企业资金周转率，取得更大的经济效益各项目部及后勤仓库的废品处理，我们的意见是、有再使用价值的物资在工6a地集中整理好后，办好退库手续运到后勤仓库保管;无使用价值的废旧物资经公司领导批准，后勤部监督在工地现场直接进行出售，取得的收人必须交公司财会部入账，不得私自挪用，如确需要使用应办理请款手续，公司领导同意签字确认后，会计才可入账处理、固定资产出售必须先打报告，由公司派人现场检测确认，用统一的鉴定表格签b好字，盖好公章，法人笔字认可交公司财会部进行会计业务处理，不允许随意私自处理，这关系到企业的经济利益，也不利于税务机构的年终审查，请各部门注意这一原则以上各项工作我们刚开始试行，在往后的实际操作中肯定会逢到各种问题，希望大家多提宝贵意见，我们将不断改进工作方法，做好个人工作计划，方便操作，科学管理，服务前方，共同为江苏工民添砖加瓦，争取更大的经济效益而努力奋斗!篇二/rttj.

一、目前财务上的问题、费用单据不能及时回归财务部1费用单据的发生后，财务工作刚刚开始，而不是结束财务需要根据这些费用单据即原始凭证编制记账凭证，然后根据记账凭证记账记账后，每个月才能为公司编制报表，分析公司的运营情况财务要求的是日清月结如果当日不能清，每个月就不能有准确数，到年底不准确的数就会越大、总经理还在为财务部承担发放现金业务2这是在别的公司不存在的现象，公司越大，总经理越是轻松而我看到的是很吃力总经理，并且是在财务方面费心的总经理，这让我这个做财务主管的汗颜，使我无地自容

二、下一步工作思路及方针财务工作需要从最基层，一点一滴的进行，虽不能看到速效，但急需日趋完善财务部需要的岗位设置出纳、记账会计、财务主管、向行报送公司的报表及补报入股资料6xxx xxx、根据会计制度与准则，结合公司实际情况，进行业务审核；及时进行账务处理，7编制各种财务报表；做好财务最基本的工作，所有的收入、支出都有凭有据；在做好本职工作的同时，处理好与公司其他部门的协调关系；与税务部门保持沟通与联系；与会计事事务所保持沟通与联系、学习情况月日到学习了“金税三期”系统下怎样应对税务稽查和合8329xx同控税，学完后抽空再温习了其课件和相关书籍近年来税务方面变化之大，前所未有国家出台了很多税收优惠政策，但税务管控和税款征收却越来越严，房地产业也没税收优惠政策，所以会计面临国家政策和企业的双重压力，网上说会计是一个高风险的行业，真的是感同深受作为会计，确实必须要经常学习，要学习一辈子通过这次学习，以前一些模糊的东西进一步进行了明确，特别是企业税务策划一定要在事前进行策划希望公司以后能够提供更多的学习机会参加了市国税局举办的“纳税人课堂”学xxx习了新版企业所得税年报表，为年企业所得税年报作准备关于财务上的一点问20xx题、财务基础工作做得还不够细致比如销售台账一直没建立

1、对公司内部员工财务宣传没有做到位公司业务人员缺少财务意识，发票意识，2财务风险意识、建议适当提高财务人员的待遇财务工作也是一项技术性，专业性很强的工作，3面临来自国家税务政策、公司利益的双重压力，工资还是应该比办公文员的待遇要高一些，要不人家可能一直带着情绪在工作，作为会计主管也不好安排工作建议把会计主管的工作分配一点给会计，让会计主管有更多的精力来研究国家政策、加强内部管理和沟通、加强与税务的沟通特别是新项目开工，涉及到xx记账会计可以多人，其他岗位为一人财务部是一个整体，共同协作，共同完成各个岗位的工作，每个岗位之间有紧密的联系，并且缺一不可工作方法出纳、掌管公司的可用现金，公司的收、支，统一经出纳进行不需用的资金由总经1理掌控、出纳在支付现金时，必须按照总经理的批示进行，没有批示严禁支付

2、支付大额款项，见批示，必须电话再请示总经理

3、每天登记现金日记账，结出当日现金可用余额，与实际现金核对4财务工作月小结篇财务工作月小结篇将支出的票据、收款收据的记账联，555,每天转交记账会计记账九月份公司财务的工作总结「篇七」财务十月工作总结一月已经过去，匆忙交接过来出纳工作的我，对自己所从事的出纳工作已经基本10掌握，基本能胜任这项工作以前在公司从事财务工作分工不明确，出纳的业务没具体操作和实践过，总认为是“雕虫小技”，不以为然，可就是抱着这种心态刚开始干出纳工作出现不少的失误，完成一项业务总会丢三落四，包括领款人没签字就支付现金1收现金忙于开收据忘记辨识货币真伪2忘记登日记账等失误，全是因为对业务流程不熟练的缘故3因此我勤记笔记，反复学习、记忆业务流程，终于在这一个月中认知、熟悉我的工作由此可见，虚心的、积极的心态是干好一切工作的根本;学习和实践相互融合才能产出成果在这一个月中，首先要感谢领导，在领导的帮助下我了解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程还要感谢各位前辈，在他们的指导和帮助下使我学到了很多工作中的知识，使我最快的熟悉了这份新的工作在这期间，在财务和内勤上我作了如下具体工作、严格按照财务制度的要求，办理费用报销，现金、支票的收付业务，网银电汇1各部门采购需支付的货款、服务费等之前工作单位没有网银业务，这里我学习到了，在网上支付货款，为出国留学网职工报销费用，代发代扣资金，查询往来帐款以便及时登记银行日记账，随时掌控账户金额，为领导提供资金储备信息，以便更好更有效地决策、每月日前完成职工工资发放，按时作好单位职工的薪金发放，保障职工们210的利益、及时登记现金、各个银行存款日记帐，周资金报表，现金流水账周五下班前3将周资金报表发至财务经理邮箱中，为经理提供准确详细的资金动态信息，以便更好更有效的做出决策、填写税务申报表，包括个税汇总报表，增值税纳税申报表，城建税及教育税附4加申报表，增值税季报表，由于本期有涉及海关增值税的业务，所以用自动纳税申报机器不能自行申报，需找去专管员签字然后再去国税大厅柜台找税务人员报税，之前企业从未有过此类业务，所以在这里又多学了些业务，充实自己、这一月正巧赶上高新企业复审，在为审计人员搜集、查询、整理、复印各种资5料、凭证、文件的同时也跟着学习了些知识，对企业的了解有了更多的认识、学会开据增值税专用发票、增值税普通发票、地税的发票，打印汇总表及附表，6购买增值税票，上传认证增值税发票等、第一次接触承兑汇票，并学会了贴票背书等相关工作

7、从未接触过外汇的我，在这个月中还学到了如何去银行结汇，需要携带什么资8料等业务知识要作好出纳工作绝不可以用“轻松”来形容，它是经济工作的第一线，财务收支的关口，在为管理者提供及时准确的资金数据，起着重要作用，在公司的经营管理中占有重要的地位所以我认为作为一个合格的出纳，须具备以下的基本要求

一、学习、了解和掌握政策法规和公司各项规章制度，不断提高自己的业务水平和知识技能

二、学会制订本职岗位工作内部控制制度，积极发挥财务控制、监督的作用

三、出纳人员要恪守良好的职业道德，保持严谨客观一丝不苟的工作态度

四、出纳人员要有较强的安全意识，现金、有价证券、票据、各种印鉴，既要有内部的保管分工，各负其责，相互监督，相互牵制

五、具有很好的沟通能力特别是在与工商、税务、银行等单位的外联沟通能力，以便于简化工作繁琐程序，以助于顺利完成各项工作当然，在今后的工作中除了恪守以上的基本四点外，我还要不断的努力学习国家出台的新的财经法律法规和先进的企业管理制度，以适应不断变化的社会环境和今后公司开展的工作财务十月工作总结二月来，自觉服从组织和领导的安排，努力做好各项工作，较好地完成了各项工10作任务由于财会工作繁事、杂事多，其工作都具有事务性和突发性的特点，因此结合具体情况，月的财务会计个人工作总结如下月顺利完成的工作

10、以认真的态度积极参加西安市财政局集中所得税培训，做好财务软件记账及系1统的维护、及时准确的完成各月记账、结账和账务处理工作，及时准确地填报市各类月度、2季度、年终统计报表，按时向各部门报送完成了税务申报与缴纳，以及往来银行间的业务和各种日常费用的缴纳、对各类财务会计档案，进行了分类、装订、归档3月学习方面和个人修养和综合素质的提升

10、认真学习财经方面的各项规定，自觉按照国家的财经政策和程序办事1liuxue

86、通过报纸杂志、电脑网络和电视新闻等媒体，加强政治思想和品德修养

2、不断改进学习方法，讲求学习效果，”在工作中学习，在学习中工作”，3坚持学以致用，注重融会贯通，理论联系实际，用新的知识、新的思维和新的启示，巩固和丰富综合知识，使自身综合能力不断得到提高、努力钻研业务知识，积极参加相关部门组织的各种业务技能的培训，始终把增4强服务意识作为一切工作的基础;始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上，脚踏实地工作月中仍然存在的不足10尽管我们圆满完成了今年的各项工作任务，但必须看到工作存在的不足、只干工作，不善于总结，所以有些工作费力气大，但与收效不成比例，事倍功1半的现象时有发生，今后要逐步学习用科学的方法，善总结、勤思考，逐步达到事半功倍的的效果、忙于应付事务性工作多，深入探讨、思考、认认真真的研究条件及财务管理办2法、工作制度少，工作有广度，没深度、理论水平不高，当前社会财务会计知识和业务更新换代比较快，缺乏对新的业3务知识和会计法规的系统学习，导致了财务会计基础知识和财务会计基础工作缺乏，影响来工作水平的提高财务十月工作总结三月份财务科在矿领导的具体领导和各部门的密切配合下，主要完成了以下工作10任务、认真做好了月份矿井财务记账凭证和财务核算的内部审核工作，共编制记110账凭证余张，并做好了原始凭证的审核记账工作，确保了资金安全，起到了较好的300监督和指导作用、及时核对银行存款、现金日记帐的发生额和余额，及时与往来对象核对往2来款的发生额和余额，每月按时审核并发放了员工的工资、继续与供应科、办公室等部门配合做好了存货物资的盘点工作，根据盘点结果3写出盘点报告并报送有关领导、加强合同管理，建立合同台账，参与合同谈判与市场调查，配合相关部门做好4工程验收、工程结算工作，及时做好对采购合同、到货入库验收单、物资出库单、付款原始单据和往来帐款的审核和记账工作、做好原煤发运台账，配合销售科做好销售结算开票工作，并帮助销售、供应等5部门做好业务单位往来账对账工作、及时抓好了日常材料物资原始凭证的传递和和出入库单据的审核，尽量做到向6标准化、规范化和及时性、准确性的程度迈进、完成月度资金预算的编制，报领导批准使用，合理组织并安排资金支付

7、做好财务部人员轮岗工作

8、完成各种财务报表的编制及上报工作

9、完善减免税上报所需材料

10、建立区域瓦斯治理台账

11、完成食堂帐的凭证编制、审核记账、货款支付等业务

12、完成了会计档案的交接工作

13、组织有关财务人员对安全知识、营业税、房产税、增值税、个人所得税等有14关财务、税收方面的资料进行学习，从而加强业务知识，提高业务技能、认真负责并做好了财务科的日常工作和矿领导交办的其他临时工作任务15财务十月工作总结四根据我行月来会计结算工作中的实际情况，我们在年的工作主要从三个方面着10手抓内控制度建设、抓会计核算质量、抓柜员业务素质以提高我行的服务水平与风险防范能力现就针对这三个方面工作内容制定会计结算部在年的工作思路20xx

一、加强内控制度建设，防范风险的发生随着近年来金融犯罪案件的增多，促使我们对操作的规范、制度的执行有了更高的要求、定期召开由行长及网点主管参加的内控、制度、风险分析会议，提出业务处理1中出现的问题并解决，同时形成会议纪要对一些各网点不规范的业务进行统一落实、会计结算部负责着全行的本外币会计、出纳、资金清算、人民币结算业务的管2理;组织落实相关制度、办法及柜面业务核算和管理;负责人民币结算中间业务的收入;负责综合业务系统参数表的统一管理;负责全行会计凭证的统一管理，包括领娶分发、保管与销毁的管理;负责会计专用印章的领娶分发、回收和销毁工作;负责全辖现金、有价单证等贵重物品保管、调运业务的管理这些业务的每一个环节都存在着风险点，要求我们按照制度规定加强对每一个环节的控制、加强对全行所有网点在制度执行及业务操作中的监督检查工作，并落实专人负3责，发现问题及时提出并督促对问题的整改落实情况，定期通报会计结算部的检查结果并跟踪落实，杜绝同样问题在网点的二次发生

二、加强会计核算工作，提高工作质量因我行的前台临柜人员的流动性较大，而且我行的新业务新办法变化较快，对我行的会计核算质量一直都是个挑战、继续执行柜员绩效考核机制，经过年的绩效考核对我行的临柜人员产生了120xx一定的积极作用年我们将更好地利用这一个考核机制，让更多的柜员参加到这20xx个考核中来，以提高柜员的工作主动性与责任性、对在我们检查中发现的问题除进行通报处理外，我们将继续执行对临柜人员的2经济处罚手段，以及差错人员的业务学习与考试促使柜员重视业务差错的发生，努力减少差错、有罚有奖，按照全行临柜人员的差错考核情况，对全年无差错及工作表现好的3柜员进行奖励，以促进柜员的工作积极性、定期、准确、及时地向市分行会计结算部上报各种会计结算报表4

三、加强业务培训，提高临柜人员的业务处理能力，从而提高她们的业务素质员工的素质如何是银行能否发展的根本，在目前人员流动频繁的情况下我们需要有一支高素质的队伍、制定出培训计划，在年我们准备对我行股改上市后的会120xx计制度、支付结算办法、新会计科目以及综合业务系统新版本等业务知识以及各种新兴业务进行培训及时让柜员吸收新的业务知识，帮助她们跟上我行的变革速度、加强与其他各部门之间的联系，在业务培训上做好互通有无，通过邀请其他各2部门的业务人员为会计结算柜员讲课，或讲业务知识，或讲自己的工作经验，以加深相互之间的了解，从而相互学习，以提高柜员的业务素质，更好地做好服务、好市分行会计结算部下达的各项会计结算工作，如版本升级、测试验证、帐户3管理、计划任务等各项工作安排，并及时将业务信息向下辖网点传达，以更好地完成市分行的工作任务、加强对营业经理的考核与考评工作，使营业经理能发挥潜力，履行好职责，提4高我行的会计核算质量

四、做好与企业之间的联系，召开银企座谈会向客户介绍我行的业务品种、新的结算方式，加强与客户的沟通，获取各种结算需求信息，更好地为客户解决结算上的难题作为会计结算部，还起着与市分行及支行下辖网点的上承下接工作，年我们20xx将加强与市分行之间的工作衔接，及时将各项工作任务落实下辖各网点，努力完成市分行下达的各项任务同时，加强与各部门之间的工作配合，共同为工行发展努力九月份公司财务的工作总结「篇八」

一、日常工作、对每天收缴的物业费，物业券及其它收费正确无误登入电子台账

1、每天更新业主缴费信息，做到台账正确显示每个业主交费，欠缴情况

2、每天做好现金账和银行存款账，结账盘存，做到账实相符，月末做好银行对账3工作、统计每月，季度收缴率，及时上报领导

4、坚持财务手续，严格审核每笔报销费用，报销单上必须有经手人及相关领导签5字才能给予报销

二、催费工作、整理一期业主物业费欠缴名单，配合其它部门做好催缴工作

1、整理一期业主欠缴信息，（欠缴原因大致有答应来交，但还没来;号码有2A:B误;在外地;房子需整改;未接房;丁子户）将信息归集分类C DE F、将归集的业主信息配合其它部门更进，房子需整改的交于前台；号码有误的搜3集更新；答应来交但未来的加强电话催缴；在外地的以节假日发短信问候业主，并提供对公账号;丁子户多是以各种理由如需出示物价局批文等拒交的，加强专业知识了解及沟通技巧说服其交纳总结物业管理公司出纳区别于其它行业同等职务工作职责，不仅对基本的财务工作做到精，细，准，还要做客户服务工作与催缴物业费，业主电话的接听，业主投诉及业主相关事宜的处理，都需要很强的专业知识与沟通能力，这要求在服务过程中不断提高自己与外界的沟通能力，同时公司内部各部门之间的沟通也非常重要，只有沟通好了，才能提高工作效率，完成工作目标九月份公司财务的工作总结「篇九」随着时间的流逝，加入公司已经六个月了，总结一月份的工作以予在下个月度中更好的发现自己，完善自我，现对上个月的工作做出总结以及下个月的计划

一、工作总结公司分配房款，每个月财务上都要有专人来跟综销售情况及按揭情况，进行销售款、按揭款的核对与分配，新项目还涉及到与深建业每个月成本分摊与对账的问题总之，财务工作最重要的是细心，其次是静心和耐心作为财务人员，在公司加强财务管理，规范经济行为等方面还应尽更大的义务和责任我们将不断总结和反省，不断地加强学习，以适应时代和企业的发展，与各位共同进步，与公缺司共同成长九月份公司财务的工作总结「篇二」四月份已经过去，在这个月中，我们财务部平稳而不出奇地完成了本月的任务勿用违言，由于工作中不够仔细，也犯了一些小的错误，总的来说，我们部门还是圆满地完成了总经办交代的各项指标

一、成本统计工作已经严格按照生产中心和营销中心的要求按时完成；

二、各种财务报表已经按照总经办的要求交到总经办税务报表也已经通过网络和纸质的形式上交税务部门；

三、对于各种费用的报销严格按照公司的费用报销规定审核支付，杜绝了虚报、超标准报销的发生；

四、仓库在财务部的协调和协助下，尽心尽力完成了本月的工作由于四月份的生产任务相对要重一些，仓库收发料工作也比三月份紧张了很多在满足生产领料的前提下，尽管发生了一些不尽人意的事情，仓库还是给予了生产部门最大的支持和工作上的配合，除了有计划的领料之外，对于生产部门的许多特殊领料也予以满足，没有因此而影响生产进度、严格按照公司的管理制度进行资金的把关，杜绝浪费及不正常的开支

1、按规定认真收取营业款，核对无误后除备留日常费用开支款和自采款外，余款2在每天上午十点以前存入公司指定账户，同时与总部出纳进行核实、严格保证现金的安全，及时收回公司各项收入，防止收付差错对收入和付出3的现金及支票都会双重复核，以确保准确无误开出收据，及时收回现金存入银行、严格执行借款手续，按时催收各专柜的租金和水电费及其他有关费用及时按时4与借款人结算借款金额，按相关规定和流程结清前一天的借款，并掌管保险柜、保管有关印章和空白收据及发票、坚持以财务的规章制度为准，严格审核（凭证上必须有经手人及相关领导的签5字才能给予支付），对不符手续的凭证不付款、根据总部会计提供的依据，确认无误后井然有序地完成了职工工资和其它应发6放的经费发放工作、坚持每日进行库存现金盘点，严格保证现金的安全，防止收付差错及时登记现7金和银行存款日记账，做到日清月结每天核对现金日记账与总账、配合主管会计做好各种账务处理，保守公司秘密，每天下班终前向主管会计报8送现金日记账和相关附表的报表、做好凭证、账簿和有关业务记录的保管与移交工作9

二、下个月的工作计划、吸取月份遗憾与不足及收获的经验，来进一步完善自己的工作1XX、严格执行本职岗位工作制度，发挥财务控制、监督的作用

2、学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自己的业务水平和知识技能

3、加强与上级领导沟通，把分内的工作做好

4、完成领导临时交办的其他工作5以上是我工作以来的一些体会和认识，也是我不断在工作中将所学的知识与实践相结合的一个过程在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏在此，我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给予我的支持和关心，这是对我工作最大的肯定和鼓舞，我真诚的表示感谢！

五、由于系统在使用和不断调整，在这个过程中，我们通过使用也发现了其ERP中的一些问题比如部分财务数据没有合计和导出功能；有些费用比如生产领料退库没有和相关合同关联（会导致仓库统计的该单合同的材料出库数不准确）；物料信息中部分数据是虚拟的，与总表数据不符；同一种物料的名称在申购单和供应商送货单及入库单上不一致等等对于这些问题我们都提出了相应的建议和要求系统管理人员对部分问题做了相应的修改和调整在本月的.工作中，在系统中录入数据时，发生过将支出账户搞错的事件；由ERP于仓管对于工作压力的承受力不强，在收发料工作中也发生过不愉快的事情，这些问题都反映出了我们在工作中还不够成熟，工作态度不够认真仔细，在以后的工作中，我们会总结得失，吸取经验和教训池总和总经办对于财务部的工作是非常重视的，在池总的指示下，总经办对于财务部的出纳和仓管员的工作作了相应的调整，使仓库这个财务部工作中的薄弱环节得到了加强，相信在以后的工作中，财务部会比以前做得更好九月份公司财务的工作总结「篇三」范文

一一、公司的十月份销售业绩稳居西南地区第一在两位老总的领导下，作为西南地区的家用、商用、笔记本的分销商，各类产品的销量始终保持稳中有升，今年总计销售万元，与去年相比上升%,从而确保了公司在这个地区这个行业中的商业地位，为明年的销售起了一个好的开端

二、公司的内部管理较往年有进一步的提升在内部管理上，公司的人员结构作了合理的调整和增加，为各部门工作的开展提供了充足的马力，使他们更有充足的干劲为客户服务为公司服务;在人事管理上加强了员工思想素质和业务素质的培训，经过培训是他们的综合素质得到更高层次的提升，从而更进一步的提高了公司的对外品牌形象;在办公设备上，不断的更新设施设备，切实做到了为员工创造了一个良好的工作环境，这样也为他们能更好的为客户为公司服务提供了有力的保障

三、财务管理工作上，做好财务工作计划，加强财务管理，杜绝一切不合理的开支，增收节支，开源节流在公司规模不断扩大的这一年，门市的开张，产品的增多，在无形中增加了财务的工作量，对财务工作提出了更高的要求在应收款、费用及各项开支不断增大的同时，我部门在加强财务管理上制定了一些措施，主要措施有严格执行财务制度，规范财务行为，坚持收支两条线，加强财务核算和财务监1督，杜绝不合理开支，加强应收款项的回收，尽量减少不必要的损失，为公司增收节支在实际工作中做到每周出应收报表，各类流水帐目做到日清月结，与产品部人员紧密配合，积极有效的回收资金，为订单的执行作好配合工作，使各类产品的存储趋于合理化，为销售人员搭建起一个好的供货平台各项收支做到帐帐相符，帐实相符，支出要考虑合理性，做到出有凭，入有据，2费用报销具有实效性，做到监督有力在实际工作中，大额报销实行提前早通知，报销金额与票据符合，对于不合理的开支完全杜绝公司的利益高于一切，增强员工的主人翁责任感，人人为增收节支，开源节流3做贡献明白一个简单的道理，公司与员工是同呼吸共命运的，公司的发展离不开大家的支持，大家的利益是通过公司的成长来体现的在销售旺季，大家的努力也得到了回报，这是有目共睹的，事实胜于雄辩，这是一个不争的事实四.坚持以人为本，加强经营管理公司在今年的销售过程中，虽然取得了良好的成绩，但是随着人员的增加，各类费用与开支也在增大，使得公司的利润得不到体现，而且还出现了一系列的问题，那么在市场经济条件下，怎样才能提高公司效益，提高员工的收益，是今年一直以来在探讨的一个问题从内部来看，员工的积极性不高，出现了相互攀比工资高低的心理，工作不专心、不敬业，使得部门之间的协调性降低;从外部条件来看，不管是客户资源还是供方给予的支持，公司是具备获得更大利润这个条件的;怎样才能解决员工的问题范文

二一、月份工作小结X、完成了财务的日常核算、以及全处职工工资及各种津补贴的发放，社保基金及1各种税金的申报、缴纳等一系列工作，财务月工作小结、完成向财政各种基本支出和项目支出的申报，经费支出的现金和转帐的报销核2算工作、完成了年财政一体化管理信息系统的升级工作320xx、完成了和财政核对全年的预算工作

4、完成了其他临时性的工作任务5

二、月份工作计划x、继续做好财务的日常核算工作

1、完成在职职工工资性补贴的预发工作

2、编制年度部门财政决算报表320xx、做好春节职工一切福利、活动等工作的资金安排

4、做好新版出租车客票的领用发放

5、完成其他临时性工作任务6九月份公司财务的工作总结「篇四」篇一又一个月的时间过去了，我们财务部人员结构有较大的调整，基本上都是新人、新岗位，带队的任务落在我的肩上我们都感到担子重了、压力大了，但是我们没有畏缩，在领导的正确引导和各部门的大力支持下，凭着责任心和敬业精神，我们逐步成熟起来为了进一步的发展和提高，我觉得有必要对这一个月以及整个上半年的工作做一简单的回顾

一、作为非盈利部门，合理控制成本（费用），有效地发挥企业内部监督职能是我们上半年工作的重中之重年初，为了加强会计基础工作的规范性，完善公司的管理机制，财务部制定了新的《管理细则》细则中对借款、费用报销、审核等工作程序作了详实的解释我们通过对细则的学习、讨论，把各项条款逐一与实际业务联系在一起，找问题找漏洞，并反复消化、严格把关在出纳环节中，我们强调一定要坚持原则、不讲人情，把一些不合理的借款和费用报销拒之门外在凭证审核环节中，我们依据细则中的规定，认真审核每一张凭证，不把问题带到下个环节通过这半年的实践，我们的工作取得了显著的成效数字是最有说服力的，在销售额与上年同期基本持平的情况下，三费（管理费用、销售费用、财务费用）却比去年同期下降了

20.8%.通过实际工作，我们都深刻的意识到加大成本控制的力度，尽快推出相应制度的必要性

二、财务部每天都要接触大量的数据和枯燥的报表，但大家以苦为乐，从来没有怨言，工作干得有声有色为了提高员工的荣誉意识，针对公司出台的工资考核制度，我们相应地制定了内部员工工资考核方案，由部门经理依据员工的岗位描述对其平时的表现进行综合评判并作为参考递交会计主管考核制度的实行有效地调动了大家的积极性，充分发挥了企业的奖励机制，合理地利用了人力资源

三、为了更好的与部门沟通，我们在完成本职工作的同时，发扬协作精神，积极配合总经办顺利完成了年工商年检的工作，为随后通过企业贷款证年审做好了XXXX铺垫为了配合物流中心录入费用，我们及时、准确地编制会计凭证并做好凭证传递、汇总工作为了更好地核算营销部门的盈亏，为公司完成销售计划提供依据，我们及时记录每一笔到款，准确记录货款的清欠并周期性地与营销人员的往来帐进行核对，并做到营销、财务、物流中心数据口径一致

四、为了培养自身的综合能力，取人之长、补己之短我们定期进行小组讨论、学习企业会计制度，大家互相交流心得，熟悉各岗位的工作流程，把问题摆在桌面上由员工转达给部门经理，再由部门经理转达给主管，主管根据汇总上来的意见与建议做出相应的措施除此之外，我们合理地安排每位员工的外勤工作，让每个人都有与外界接触的机会，做到工作有里有外、有张有弛

五、在上半年的税务工作中我们克服了许多困难，通过积极参加国、地税局举办的办税人员岗位培训以及查阅大量的财务资料，顺利完成并通过了企业所得税纳税清缴、增值税一般纳税人年审工作通过对税务筹划的学习，提高了每月纳税申报工作的质量，并且熟练掌握了统计局、财政局、税务局各项报表的填制工作通过总结，我有几点感触其一是要发扬团队精神因为公司经营不是个人行为，一个人的能力必竟有限，如果大家拧成一股绳，就能做到事半功倍但这一定要建立在每名员工具备较高的业务素质、对工作的责任感、良好的品德这一基础上，否则团队精神就成了一句空话那么如何主动的发扬团队精神呢具体到各个部门，如果你努力的工作，业绩被领导认可，势必会影响到你周围的同事，大家以你为榜样，你的进步无形的带动了大家共同进步反之，别人取得的成绩也会成为你不断进取的动力，如此产生连锁反应的良性循环其二是要学会与部门、领导之间的沟通公司的机构分布就象是一张网，每个部门看似独立，实际上它们之间存在着必然的联系就拿财务部来说，日常业务和每个部门都要打交道与部门保持联系，听听它们的意见与建议，发现问题及时纠正这样做一来有效的发挥了会计的监督职能，二来能及时的把信息反馈到领导层，把工作从被动变为主动其三是要有一颗永攀高峰的进取之心随着社会的不断发展，会计的概念越来越抽象，它不再局限于某个学科，在金融、税务、计算机应用、公司法、企业管理等诸多领域都有所涉及这就给我们财务人员提出了更高的要求一一逆水行舟，不进则退如果想在事业上有所发展，就必需武装自己的头脑，来适应优胜劣汰的市场竞争环境篇--回顾过去的一个月，财务部在公司领导的正确指导和各部门经理的通力合作及各位同仁的全力支持下，在圆满完成财务部各项工作的同时，很好地配合了公司的中心工作，在如何做好资金调度，保证工程款的支付，及时准确无误地办理银行按揭和房款的收缴等方面也取得了骄人的成绩当然，在取得成绩的同时也还存在一些不足，下面我一一向各位领导和同仁汇报

一、财务核算和财务管理工作组织财务活动，处理与各方面的财务关系是我部的本职工作，随着业务的不断扩张，记帐，登帐工作越来越重要为提高工作效率，使会计核算从原始的计算和登记工作中解脱出来我们在年初即进行了会计电算化的实施，经过一个月的数据初始化和三个月的手机结合，全体财务人员全都熟练掌握了财务软件的应用与操作，财务核算顺利过渡到用电算化处理业务这为财务人员节约了时间，还大大提高了数据的查询功能，为财务分析打下了良好的基础，使财务工作上了一个新的台阶。