公司内部管理制度

最新公司内部管理制度最新公司内部管理制度「篇一」

1、全面负责公司的日常经营管理工作；

2、负责编制公司年度预算计划，并实施；

3、负责制定公司总体战略目标和年度经营计划，以实现公司的远景目标；

4、协助董事长制定公司的总体战略规划与发展目标；

5、负责公司组织结构的设置或建立健全公司管理体系；

6、审定、批准公司管理制度或相关规定；

7、审核、签发以公司名义发出的各类文件；

8、检查、督促和协调公司各部门的工作进展；

9、参与社会活动，处理各种事件或对外关系；

10、来严格遵守公司的保密制度，不该知道的不要知道，不该打听的不要打听，不该说的不说，不该看的不看

11、组织实施董事会决议或向董事会提出企业持续发展规划方案；

12、提升公司企业文化建设水平，提高企业知名度、信誉度和信任度最新公司内部管理制度「篇二」

一、目的:为加强内部管理，严肃纪律，树立良好的企业形象，特制定本规定

二、适用范围:租赁全体员工

三、职责考勤记录由内勤负责，人力资源部具有督导权

四、相关规定

1、考勤制度1）作息时间周一至周五:上午8:30至12:00,下午13:30至17:30;周六及节假日加班:上午9:00至12:00,下午13:30至17:302）内勤逐日认真记录考勤a）员工一个月内迟到或早退5分钟之内三次以下不作处罚；迟到或早退10分钟以内罚款10元，10-29分钟罚款30元;迟到30分钟以上按旷工半天处理每月迟到或早退累计五次者（不含5分钟内三次）另作旷工半天处理，并扣除当月全勤奖;但因当晚加班至第二天早晨而迟到，由部门经理签署同意意见的除外b）旷工一天扣除三天工资旷工三天以上者，一年内不予晋升或加薪无故连续旷工三日者以自动离职论处，全月累计旷工四日或一年旷工达七日者，予以解雇，从旷工之日起，不予结算任何工资、福利，不支付离职补偿金3）工作时间外出办公，外出前应填写登记表，如事先未作登记，需及时短信或其它书面形式告知市场内勤外出事由，外出回来后补签市内外出应填写《外出登记表》，市外外出应填写《出差登记表》，用车应填写《用车登记表》4）请假规定:a）请假前须填写《请假申请单》，获得批准并安排好工作后方可离岗审批程序如下i.总监、副总请假、出差:总经理审批，人力资源部备案；ii.主管、经理请假iii下（含）经部门经理、分管副总审批；iv以上经部门经理、分管副总、人力资源部、总经理审批；iii.主管以下员工请假3天以下经部门经理审批；4-7天经部门经理、分管副总审批；8天以上经部门经理、分管副总、人力资源部、总经理审批；b）如因急病未办理请假手续，应于假后上班第一个工作日内，向公司提供医疗机构出具建议休息的有效证明，并按规定程序进行补假5）考勤上报规定:每月5日前将考勤表报人力资源部

2、休假制度请假类型时间提供证明备注事假工龄未满一年者请事假不能超过（或累计超过）3天/月；工龄满一年以上不能超过（或累计超过）7天/月请假条扣除全勤奖及请假期间的基本工资+双休补贴+住房补贴病假凭医院盖章的《疾病证明书》上的休息建议天数休假疾病证明书请假条无疾病证明书按事假处理病假期间发放基本工资，扣除期间其它补贴，病假超过一天扣除当月全勤奖生产部员工每月请病假不超过两天，用加班工时抵可不扣全勤婚假可享受3天婚假，每满一年增加1天，最高不超过8天结婚证书请假条不扣薪，超假按事假处理丧假直系亲属为3天（配偶、子女、父母、公婆、岳父母）请假条不扣薪，超假按事假处理产假入司满一年后，符合国家计划生育政策，女方产假90天（遇节假日不再累加），男方7天陪产假（含公休日）准生证出生证明请假条90天带薪工资为基本工资，超假按事假处理哺乳假每天有一小时的哺乳时间，可推迟上班一小时或提前下班一小时，享受哺乳假期限为休完产假后3个月不扣薪，超假按事假处理工伤假因工负伤者因治疗无法工作期间疾病证明请假条按国家规定执行年休假员工在本企业累计工作已满1年不满10年的，年休假5天；已满10年不满20年的，年休假10天；已满20年的，年休假15天年休假以工作日计算请假条不扣薪，超假按事假处理上半年入司者，第二年可享受休假休假期间，如因工作需要要求员工上班的，员工应按时上班注1）未请假、请假未经相关领导全部批准、假期期限已到未办理续假而未回工作岗位者以旷工论处，旷工超过三天以自动离职论处2）员工因重大疾病或家庭变故，需要请一个月以上长假者，必须先办理离职，待事项完结以后，可向公司申请入职，公司人力资源部、分管副总、及部门经理根据用工需求情况优先录用，根据其以往表现重新确定其工资，年序工资自重新入职起算

3、办公室制度1）个人办公区域环境要求:应保持整洁，桌面物品堆放整齐，资料保管规范有序2）产品演示区域环境要求:演示的产品及配件，使用后应及时归还库管或恢复原有摆放3）下班、或离开办公室30分钟以上的，须关闭不使用的电器，如电灯、电脑等耗电设备4）办事处倡导全体员工应对物珍惜，合理使用各种办公资源5）员工在工作时间内，因私打电话必须简短，不做与工作无关的事情最新公司内部管理制度「篇五」

一、为加强考勤管理，维护工作秩序，提高工作效率，特制定本制度

二、公司员工必须自觉遵守劳动纪律，遵守公司行政管理制度，按时上下班，不迟到，不早退，工作时间不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，须经经理同后、o

三、周一至周六为工作日，周日为休息日；上班时间8:00-17:30（周一）8:30-17:30（周二至周六）午休时间为12:00-13:00

四、严格请、销假制度员工因私事请假1天以内的（含1天），由经理批准；超过1天的，由邹总批准；经理请假，一律由总经理批准请假员工事毕向批准人销假未经批准而擅离工作岗位的按旷工处理

五、上班时间开始后5分钟至30分钟内到班者，友捐20元；超过30分钟以上者，友捐50元提前30分钟以内下班者，友捐20元；超过30分钟者，友捐20元员工病假扣除当日工资

六、工作时间禁止做与工作无关的事情，如有违反者第一次口头警告，如再次违反，友捐20元

七、公司每周一早上8:00举行例会；参加公司组织的会议、培训、学习、考试或其他团队活动，如有事请假的，必须提前向组织者或带队者请假

八、员工按规定享受国家法定节假日

九、员工的考勤管理，由主管负责，并严格与工资挂钩，经理进行监督、检查，部门负责人对本部门的考勤要秉公办事，认真负责如有弄虚作假、包痹袒护迟到、早退、旷工员工的，一经查实，按处罚员工的双倍予以处罚

十、用车制度车辆使用按先急事、后一般事；先满足工作任务、接待任务，后其他事的原则安排，且优先考虑交通不便的地方，用车应先与主管沟通后，并由经理审核最新公司内部管理制度「篇六」第一节总则第一条为加强经济合同管理，减少失误，提高经济效益，根据《经济合同法》及其他有关法规的规定，结合公司的实际情况，制订本制度第二条公司各部门及下属公司、企业对外签订的各类经济合同一律适用本制度第三条经济合同管理是企业管理的一项重要内容，搞好经济合同管理，对于公司经济活动的开展和经济利益的取得，都有积极的意义各级领导干部、法人委托人以及其他有关人员，都必须严格遵守、切实执行本制度各有关部门必须互相配合，共同努力，搞好公司以“重合同、守信誉”为核心的经济合同管理工作第二节经济合同的签订第四条签订经济合同，必须遵守国家的法律、政策及有关规定第五条对外签订经济合同，除法定代表人外，必须是持有法人委托书的法人委托人法人委托人必须对本企业负责，对本职工作负责，在授权范围内行使签约权超越代理权限和非法委托人均无对外签约，但经总经理特别授权并发给委托证明收的例外第六条签约人在签订经济合同之前，必须认真了解对方当事人的情况包括对方单位是否具有法人资格、有否经营权、有否履约能力及其资信情况，对方签约人是否法定代表人或法人委托人及其代理权限做到既要考虑本方的经济效益，又要考虑对方的条件和实际能力，防止上当受骗，防止签订无效经济合同，确保所签合同有效、有利第七条签订经济合同，必须贯彻“平等互利、协商一致、等价有偿”的原则和“价廉物美、择优签约”的原则第八条签订经济合同，如涉及公司内部其他单位的，应事先在内部进行协商，统一平衡，然后签约第九条经济合同除即时清洁者，一律采用书面格式，并必须采用统一的经济合同文本第十条合同对方当事人权利、义务的规定必须明确、具体、文字表达要清楚、准确合同内容应注意的主要问题是

1、部首部分，注意写明供需双方的全称、签约时间和签约地点

2、正文部分，注意产品名称应具体写明牌号、商标、生产厂家、型号、规格、等级、花色、是否成套产品等；技术质量要求要明确、具体；数量要明确计量单位、计量方法、正负尾差、合理称差及自然损耗率等；馍、运输方式及运费负责应具体明确；交（提）货期限、地点及验收方法应明确；价金必须执行现行的国家定价或国家指导价、市场调节价；违约责任有法定违约金的按规定写明，法律没规定或规定不具体的，应具体写明约定的违约金数额、比例及计算方法

3、结尾部分，注意双方都必须使用合格的印章--------------------公章或合同专用章，不得使用财务章或业务章等不合格印章；注明合同有效期限第十一条签订经济合同，除合同履行地在我主所在地外，签约时应力争协议合同由我方所在区、县人民法院管辖第十二条签订购货合同应以现货为主，并坚持经销定进原则；付款尽可能采用托收承付，如需预付货款或定金按二百一十九条规定办理签订购货合同应以现款为主，不准赊销；确需赊销或代销的，赊销金额在20万元以下的由下属公司、企业经理审批，20万元至50万元的由总会计师和主管副总经理（总经理助理）审批，50万元以上的由总经理审批第十三条任何人对外签订合同，都必须以维护本公司合法权益和提高经济效益为宗旨，决不允许在签订经济合同时假公济私、损公肥私、谋取私利，违者依法严惩第三节经济合同的审查批准第十四条经济合同的正式签订前，必须按规定上报领导审查批准后，方能正式签订第十五条经济合同审批权限如下

1、下属公司、企业对外签订的经济合同，除按规定须上报公司审查批准者外，由公司、企业领导审批

2、下列合同由总经理或其授权人审批标的超过100万元的；预付定金或预付货款超过10万元的；联营、合资、合作合同；重大涉外合同

3、下列合同由董事长审批标的超过500万元的；投资100万元以上的联营、合资、合作、涉外合同

4、标的超过公司资产1/3以上的合同由董事会审批

5、法律顾问室负责对下列合同进行审查董事会、总经理委托审查的合同；内容复杂、较难掌握，各企业要求提供法律帮助的合同法律顾问室主要负责审查合同条款、内容的合法性、严密性、可行性，提出意见供决策部门参考第十六条经济合同审查的要点是

1、合同的合法性包括当事人有无签订、履行该合同的权利能力和行为能力；合同内容是否符合国家法律、政策和本《制度》规定；当事人的意思表地是否真实、一致，权利、义务是否平等；订约程序是否符合法律规定

2、合同的严密性包括合同应具备的条款是否齐全；当事人双方的权利、义务是否具体、明确；文字表述是否确切无误

3、合同的可行性包括当事人双方特别是对方是否具备履行合同的能力、条件；预计取得的经济效益和可能承担的风险；合同非正常履行时可能受到的经济损失第十七条根据法律规定或实际需要，经济合同还应当或可以呈报上级主管机关见证、批准，或报工商行政管理部门鉴证，或请公证处公证第十八条经济合同的审批程序如下

1、申报各企业的法人委托人在授权范围内对外签订合同，应事先填写“经济合同签约申报表”（一式二份），报本企业的领导审查批准（凡先经领导口头同意签约的，签约后需补办手续）需报总经理、董事长审批的，应由该企业领导签署意见，随同合同初稿及有关资料、附件等，一并上报

2、审核对送审的经济合同，应按本《制度》第二百一十九条规定的审批权限，由主管人或有关人认真审阅，必要时可进行调查研究，最后作出批准、不批准；通知申报单位补报材料或进一步谈判（应提出谈判的具体要求和注意事项）主管人在“申报表”上批写意见后，“申报表”一份及合同初稿留底，另一份“申报表”连同其他材料发还申报单位，由承办人按批准的意见办理上述审批程序，一般为1—2天特殊情况，经批准或授权的可不受审批程序的约束最新公司内部管理制度「篇七」材料和设备调拨管理办法第一部分通则

1.0总则配合建筑项目合约化管理实施，为更好实行材料调拨管理，特制定本办法，旨在规范材料调拨全过程操作

2.0适用范围集团内甲供材调拨，按受控程度分为两类

2.1高值周转材（简称高周材）和设备如木方、模板、扣件、钢管、电缆、塔吊等，其调拨须经集团同意，本办法主要规范此类材料调拨

2.2主材和水电材料如水泥、钢筋、pvc管等，如涉及城市内项目间调拨经地产副总同意后可实行，同步报采购中心备案，并结算成本；如涉及城市间调拨，需经采购中心同意，具体操作参照本办法

2.3对同一项目实行跨期材料调拨视同城市内项目间调拨

3.0调拨管理原则

3.1提倡就近调拨，如未来2个月就近无使用需求，方可远程调拨

3.2确保调拨有效性，必须由采购中心组织工程管理中心现场评估，确定残值或损耗率，对公司后勤管理是教育教学的“先行官”，是公司教育教学工作的有力保证，为使公司的后勤管理更有效地为教育教学工作服务，依据《兰州大方经典公司管理细则》，从本校实际出发，特制订本管理制度

一、财务制度

1、会计、出纳制度按照上级统一要求建帐、记帐，经费具领、支付报销要复核，报销应凭正式凭据记帐要规范，做到清晰、明确正确无误会计管帐不管钱，出纳管钱不管帐会计人员要严格遵守《会计法》，严格执行相关制度，杜绝弄虚作假的违纪、不道德行为

2、公司经费开支制度首先要做到精打细算，合理开支，不得超支其次公司的一切经费支付均由校长“一支笔”审批，限额大的必须经校委会审核通过公司经费支会原则该买则买、该用则用、该备则备、该做则做；能省则省、能减则减、能修则修、能补则补、能代则代

二、财务公开制度

1、开学初向家长公开收费标准

2、公司添置大型设备及维修、基建等需经校委会决定，并在教师会上公开

3、定期向教师公开公司收支情况

三、财务管理制度

1、物品登记验收制度公司财产建立财产册和分类帐，固定资产逐一登记造册，凡购进的一切物品都要及时入账，并进行分类登记，领进、领出建立验收经手制度物品采购，验收、入库、入账三个环节要相互制约，严防出现漏洞

2、公司财产保管使用制度公司财产原则上实行专人保管，专人使用的原则，并建立相应的保管使用清册采用分线负责制，各线都有确定主要负责人，总务处将有关的物品分发到各主要负责人，教师需要时，向各线负责人领取在分发和领用过程中，都应有登记制度公司的学生课桌凳，教师办公用品，由总务处安排分配，落实到人，有专人负责保管和使用

3、公司财产检查制度总务处每学期对全校所有资产多进行一次检查（班级财产每学年登记造册，期末对照检查），发现是、遗失和损坏要追查原因如失责或故意损坏要追查原因如失责或故意损坏或遗失，要责成当事人的责任，根据情况酌情赔偿每学年对公司账目（包括资产使用情况）财产向公司报告一次，并吸收教职工的意见，逐步改善每学期进行一次总结评比对优秀的责任人，班级进行奖励；对问题较多的责任人或班级进行相应的处罚

四、教学用品的供应制度

1、每学期的开学之前，总务处与教导处共同协商、确定全学期的教学办公所需物品，尤其是簿册征订更要分发及时，以保证能按时正常开学

2、既要保证供应及时，又要注意克服不必要的浪费，所以每学期的教学办公所需物品，教导处预先做好安排，总务处做好具体的征订计划

3、学习材料征订，由教导处根据教委的有关规定，经校长同意统一征订，其他部门和个人不得任意征订，如确实需要必须经教导处批准

五、校舍和校园管理细则

1、由校长牵头，建立需要校舍安全领导小组

2、完善校舍安全工作制度，检查记录，责任到人

3、制定公司维修计划，经费预算、分配、安排维修项目负责对维修的检查和监督，确保工程质量，师生安全

4、建立安全巡视制度，加强对校舍安全巡视，发现破损或接到报修及时维修

5、对于突发风雨雷电等自然灾害要提前防范，采取有效措施加以预防，避免、减少损失对于突发的安全隐患要及时采取有效的安全措施

6、完善安全通道、设施、消防设施以及重点部位的防盗措施

7、加强与公司其他部门协作，做好学生爱护公物、爱护人生的宣传教育

六、卫生检查制度

1、成立卫生检查小组，由校长牵头负责

2、定期检查食堂、楼道、校室、宿舍、卫生间等公共场合

3、组织少先队员每日巡查卫生，并及时公布检查中出现的问题

4、周五卫生进行大扫除，将重点检查卫生死角，公布检查结果最新公司内部管理制度「篇八」为提高工作效率，避免出现因内部各环节沟通不及时或不顺畅导致的工作脱节、推诿现象，根据is09001质量管理体系要求及公司实际工作的需要，特制定本制度

一、沟通形式

（一）日汇报沟通公司建立内部日汇报制度

1、逐级汇报部门办事员、副经理向经理汇报分（子）公司车间主任（场、队长）、副经理（或主管副经理）、经理逐级汇报公司各单位经理（或主持工作副经理）、总经理助理、专业总监、副总经理、总经理、董事长各自逐级汇报

2、汇报内容当天本人从事和组织完成的具体工作、第二天工作计划，提出工作中存在的问题及建议等要求工作汇报内容具体，语言简洁，讲求实际

3、汇报时间部门、分（子）公司汇报在当日1700-1730；公司汇报在次日830前（公司节假日除外）

4、汇报形式及要求

（1）部门、分（子）公司汇报可采用口头、书面或公司内部办公系统的部门内部板块等形式；

（2）公司汇报通过公司内部系统中“工作日汇报”汇报如有特殊原因不能及时汇报，需提前向总经理办公室说明原因，以其它方式汇报（例如委托他人上报，传真等），不得漏报、并报出差人员有条件的应及时上报，确无条件的应在出差结束第二天900前补报

（二）工作计划及工作总结报送

1、上报对象各单位经理（或主持工作副经理）

2、上报内容工作计划及工作总结分为月度和年度月度本月度工作计划及上月度工作总结；年度半年（或全年）工作总结和下半年（或下一年度）工作计划

3、上报时间每月的1日前；当月度与年度总结和计划出现重合时，上报年度总结和计划

4、上报内容总结上月（年）工作情况，包括重要项目进展情况，存在的问题，安排下月（年）工作计划和实现计划的具体措施

5、上报形式报送到公司内部办公系统“工作总结与计划”中

（三）信息沟通通过公司内部文件的分发和公司网上信息的传递达到沟通各单位要加强网上沟通，充分利用公司网站提供的沟通平台

1、主要功能公司信息是其中一种重要的沟通方式，编发各类统计、分析、上报情况汇报和公司重要事件、存在问题等，为中高层人员提供各类信息参考

2、上报内容以下信息要求事后次日前上报

①涉及公司领导外事活动和上级领导视察的信息，由参与活动的部门供稿；

②重大活动（会议），由活动（会议）组织或所涉及业务的部门负责；

③项目申报成功，由主要申报单位供稿；

④重大生产信息（如生产大动态和产品、人员责任事故等），由主管部门和各生产单位供稿;

⑤其他重要信息

3、上报方式各单位信息要求由单位负责人报送，将署有撰稿人姓名的信息发送到内部办公系统”总经理办公室信箱中”，统一进行编发

4、发布方式总经理办公室将根据信息内容和发送对象，选择在“公司信息”、“企业新闻”等版块中发布

（四）内部报纸内部资料是公司展示企业文化、经营动态和员工精神风貌的媒介和窗口，是公司内上下沟通的重要的途径全体员工，尤其是经营管理团队成员要高度重视办报和投稿工作为保证稿源充足，各单位至少要配有两名兼职通讯员，每月至少上报1篇稿件，全年上报稿件的见报量要求在10篇以上（记者采编稿件不计单位量）；经营管理团队成员全年至少要有一篇见报稿件；对于编辑部的约稿要求在两日内上报编辑部将在年底对各单位和经营管理团队成员进行考核，并根据公司相关制度给予奖罚同时，对先进单位和优秀通讯员进行表彰和奖励撰稿人在投稿时，需将署有姓名、单位和联系方式的稿件通过网络、邮寄和传真等方式发送到编辑部生产动态、荣誉称号等非文学、评论性的稿件，撰稿人在投稿前必须要经过本单位负责人审核，见报后出现非编辑原因造成的内容疑义，责任由该单位负责人承担

（五）会议沟通见公司有关会议制度方面要求

二、行文要求

（一）标题格式各类工作总结及计划、汇报材料，标题一律采用“单位名称月份（年度）工作总结（及月份（年度）工作计划）”的形式

（二）落款格式在各类工作总结及计划、汇报中均应有落款注明，落款注明包括责任单位（人）的名称和行文日期

（三）编号格式一级编号采用“

一、

二、三”的形式书写；二级编号采用“

（一）、

（二）、

（三）”的形式书写；三级编号采用“

1、

2、3”的形式书写；四级编号采用“

（1）、

（2）、

（3）”的形式书写；五级编号采用“

①、

②、

③”的形式书写文中除特殊、特定称谓的数字外，一律要求采用阿拉伯数字书写，不得使用其他书写形式

三、文件报送及建议（意见）回复时限要求公司下发到各部门、分（子）公司的文件，需要报相关材料的，以要求报送的日期为准，截止日期前没有报送的，不再以任何形式进行通知，并且对相关单位给予通报批评对于各类建议、意见，接收人应在两日内向提出人予以明确答复；对未采纳内容要阐述原由

四、制度的监督执行总经理办公室负责每月对公司汇报、工作总结与计划上报和信息采用情况统计，对未提前说明原因又未按要求执行上报的人员，在《公司信息》中予以通报，并按相关考核制度要求扣罚分数本制度自下发之日起执行，由总经理办公室负责解释最新公司内部管理制度「篇九」第一章管理大纲第一条为了加强管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本管理细则第二条公司全体员工都必须遵守公司章程，遵守公司的规章制度和各项决定、经律第三条公司禁止任何组织、个人利用任何手段侵占或破坏公司财产第四条公司禁止任何损害公司的形象、声誉行为第五条公司禁止任何所属机构、个人为小集体、个人利益而损害公司利益或破坏公司发展第六条公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益第七条公司提倡全体员工刻苦学习科学技术文化知识，公司为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的素质和水平，造就一支思想和业务过硬的员工队伍第八条公司鼓励员工发挥才能，多作贡献对有突出贡献者，公司予以奖励、表彰第九条公司倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神第十条公司尊重专业人才的辛勤劳动，为其创造良好的工作条件，提供应有的待遇，充分发挥其知识为公司多作贡献第十一条公司实行“按劳取酬”、“多劳多得”的分配制度第十二条公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，端正工作作风和提高工作效率，反对办事拖拉和不负责任的工作态度第十三条公司提倡厉行节约，反对铺张浪费；降低消耗，增加收入，提高效61O第十四条维护公司纪律，对任何人违反公司章程和各项制度的行为，都要予以追究第二章员工守则第十五条维护公司声誉，保护公司利益，遵守国家法律第十六条努力学习，精通业务，积极龙砍，勇于开拓第十七条忠于职守，保守秘密，团结互助，节俭办公第三章行政管理不能使用的材料杜绝调拨并就地做报废处理，详见《材料报废处理管理办法》

3.3谁调出谁维护，强调调拨前必须作好维修翻新工作

3.4积极盘活材料，主动上报闲置材料避免积压

3.5服从集团安排，不得故意隐藏闲置材料或无正当理由拒绝调出或接收第二部分高值周转材调拨管理

1.0下架高周材管理

1.1对下架材料，项目经理应组织人手同步清理与堆码，在下架完毕7天内归堆完毕

1.2对如木方、模板、电线电缆等不用维修的材料，应区分报废和可调拨的堆码整齐并作好防雨防潮措施，仓库主管组织材料稽查、成本会计、施工工长进行盘点，按《高值周转材盈亏管理制度》由成本会计登记入库，入库单经以上人员会签后交项目经理确认，对需报废材料参照《材料报废处理管理办法》执行

1.3对如扣件、钢管等须维修或翻新的材料，由项目经理组织人手翻新维修后堆放整齐，仓库主管组织以上人员参照

1.2进行盘点入库并确认

1.4以上工作完成后，项目经理向采购中心提出《下架材料调出申请》，申请时间不得晚于材料实际下架日期后的30天，否则视为下架材料不及时回收，将在综合检查中扣分

2.0材料维保责任界定第一节文件收发规定第十八条公司文件由总经理签发，并确定发布范围秘密文件按保密规定，由专人印制、报送第十九条已签发的文件由核稿人登记，并按内容编号后，送文印室打印文件由文印室负责校对，并送拟稿人核稿人审查合格后，方能复印、盖章经签发的文件原稿送档案室存档第二十条外来的文件由办公室负责签收签收人应于接件当日即按文件的要求报送给有关部门或人员，不得积压迟误，属急件的，应在接后立即电话通知相关人第二节办公用品领用规定第二十一条各部门所需的办公用品，由办公室统一购置，各部门按实际需要领用所有员工对办公用品必须爱护，勤俭节约，杜绝浪费，努力降低消耗、费用第二十二条购置日常办公用品或报销正常办公费用，由部门经理审批，购置大宗、高级办公用品，必须按财务管理规定报总经理批准后始得购置第三节合同、证件和招标投标文件的管理第二十三条公司各部门都必须认真做好合同和标书文件的管理工作具体如下

1.本公司的合同和公司证件、人员证件建立档案每一份合同和公司证件都必须有一个编号，不得重复或遗漏每一份合同或证件包括正本、副本及附件，证件的使用记录，合同文本的签收记录，合同的执行情况记录，变更、解除合同的协议（包括文书、电传等），均应妥善保管人员证件集中保管，要有交件人收件人签名，使用人签名，并配合人员档案使用

2.建立合同管理台帐各企业应根据合同的不同种类，建立经济合同的分类台帐其主要内容包括序号、合同号、经手人、签约日期、合同标底、价金、对方单位、履行情况及备注等台帐应每周审核，做到准确、及时、完整在每月30日之前将上月月报表填好后报送总经理第四章人事管理第一节总则第二十四条公司执行国家有关劳动保护法规，在劳动人呈部门规定的范围内有权自行招收员工，全权实行劳动工资和人事管理制度公司用人实行项目负责制第二十五条因工作及生产、业务发展需要，需要增加用工的，一律报总经理审批第二节员工的聘雇用第二十六条各部门对聘用员工应本着精简原则，一人多能，真正做到按需录用，择才录用，任人唯贤第二十七条各级员工的聘任由总经理批准聘任第二十八条新聘员工，必须填写“员工登记表”，由经理签署意见，拟定工作岗位，经审查考核，符合聘雇条件者，先签试用合同，经培训后上岗新员工正式上岗前培训内容包括学习公司章程及规章制度，了解公司情况，学习岗位业务知识等，试作期间的工资，由经理确定第二十九条员工试用期满15天前，由用人部门作出鉴定，提出是否录用的意见，报总经理审批第三节工资、待遇第三十条公司全权决定所属员工的工资、待遇第三十一条公司按照“按劳取酬、多劳多得”的分配原则，根据员工的岗位、职责、能力、贡献、表现、工作年限、文化高低等情况综合考虑决定其工资,并将月工资按实际应出勤天数折合成日工资核算第三十二条员工的工资，由决定聘用者依照前条规定确定，由部门经理发放第三十三条公司鼓励员工积极向上，多做贡献员工表现好或贡献大者，所在部门可将材料报总经理批准后予提级及奖励第四节辞职、辞退、开除第三十四条公司有权辞退不合格的员工员工有辞职的自由但均须按本制度规定履行手续第三十五条合同期内员工辞职的，必须提前1个月向公司提出辞职报告，由用人部门签署意见，经原批准聘用的领导批准后，再办理辞职手续第三十六条员工未经批准而自行离职的，公司不予办理任何手续；给公司造成损失的，应负赔偿责任第三十七条员工工作半年后仍不能胜任工作的，公司有权予以解聘、辞退第三十八条员工必须服从安排，遵守各项规章制度，凡有违反并经教育不改者，公司有权予以解聘、辞退第三十九条辞退员工，必须提前1个月通知被辞退者第四十条聘用期满，合同即告终止员工或公司不续签聘用合同的，到办公室办理终止合同手续第四十一条员工严重违反规章制度、后果严重或者违法犯罪的，公司有权予以开除第四十二条员工辞职、被辞退、或终止聘用，在离开公司以前，必须交还公司的一切财物、业务资料，并移交业务渠道否则，不予办理任何手续，给公司造成损失的，应负赔偿责任第五节考勤第四十三条公司员工必须自觉遵守劳动纪律，上下班按规定实行登记，并每日将考勤结果公开第四十四条员工必须按时上下班，不迟到、不早退，上班时间不得擅自离开工作岗位，外出办事须经部门负责人同意，每月将员工出勤情况汇总后报经理审查，并以此作为工资发放依据第四十五条考勤办法为工作人员工作时间实行每周6天工作日，周日休息，上班时间为上午800—1200,下午1400—1800第四十六条严格执行请假制度员工因私事请假，一律由总经理批准，未经批准而擅离工作岗位的按旷工处理第四十七条连续旷工5天以上或年累计旷工10天以上的，按规定予以除名等处分第五章财务管理第一节总则第五十二条为加强财务管理，根据国家有关法律、法规及财务制度，结合公司具体情况，制定本制度第五十三条财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节约，精打细算，在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累第二节财务人员第五十四条主持计划财务部的工作，领导财务人员实行岗位责任制，切实地完成各项会计业务工作；财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动记帐、算帐、报帐必须做到手续完备，内容真实，数字准确，帐目清楚，日清月结，按期报帐第五十五条各级领导必须切实保障财会人员依法行使职权和履行职责第五十六条财会人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向上级财务部门报告被撤销的财会人员，必须会同有关人员编制财立、资金、债权债务移交清册，办理交接手续移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、帐目、款项、公章、实物及未了事项等移交交接必须监交一般财会人员的交接，由公司领导会同财务进行监交；计划财务的交接，由总经理会同总会计师进行监交第三节资金、现金、费用管理第五十七条财务人员对资产、资金、现金及费用开支的管理，防止损失，杜绝浪费，提高效益付款审批单由项目经办人负责办理报批第四十五条银行帐户必须遵守银行的规定开设和使用银行帐户只供本单位经营业务收支结算使用，严禁出借帐户供外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支、转帐提现第四十六条银行帐户的帐号必须保密，非因业务需要不准外泄第四十七条银行帐户印鉴的使用保管慎重，印鉴保管人临时出差时由其委托他人代管，一定有用章记录第五十条一切现金往来，必须收付有凭据，严禁口说为凭第五十一条严禁将公款存入私人帐户，违者按贪污论处第五十三条员工每周终要会同经理盘点一次，结算清帐目第五十四条正常的办公费用开支，发票应印章齐全，经手人验收人签外，经经理或其授权人批准后方能报销付款第五十六条非生产性的特殊开支，由总经理审批第五十七条严格资金使用审批手续，否则按违章论处并对该资金的损失负连带赔偿责任第四节工资及奖金第五十八条公司实行“按劳取酬”、“多劳多得”的分配制度第五十九条公司员工年度工资及资金总额，由总经理按岗位和职责的规定拟订第六十条员工的工资标准和奖励方法，由总经理审定第六章业务质量管理第一节总则第六十一条为加强公司的业务质量，贯彻好公司的服务职能，特制定本制度第六十二条公司业务工作实行以项目经理制度为核心的工作制度第二节业务信息管理第六十三条业务信息管理是企业服务活动的重要组成部分为了使服务过程中各种质量问题能得到及时收集、传递、分析和处理，不断提高服务管理水平必须做到以下几点（-）项目信息反馈是指项目办理的全过程中各阶段、各部门、各环节和各职工，在发现前阶段，前部门，上一环节和上一办事人员存在各种不良因素或手续、资料缺陷的时候，以及客户或政府有关部门反映的该项目各种问题时，进行的质量信息的收集、分析、分类、传递和处理

（二）新业务信息反馈是指企业的任何部门、任何个人，对其他非本公司办理的其他新项目或对本公司有影响的其他因素有新信息时，进行的信息反馈和处理

（三）去甲方或政府部门必须携带笔记本，把所谈情况记录以备查阅第六十四条信息反馈方法、原则

1.各种有用信息必须以书面形式按规定及时反馈

2.质量反馈的基本原则是后对前、下对上，并要求紧急信息及时准确

3.业务信息一般应包括时间、地点、收集人、主要内容和信息评估第六十五条业务信息的处理

1.涉及本项目的信息，项目经理在接收到后要及时处理，并把处理意见或结果告知消息来源人，重大事情同时向经理汇报

2.新的业务信息及时向经理汇报，等待经理处理第三节项目经理制度第六十六条公司业务工作以项目为依托，实行项目负责制，公司人员有义务协助项目负责人共同完成第六十七条项目小组在项目开展时按经理要求成立，在项目主要工作完成后解散第六十八条项目小组职责项目经理

1、负责受理业务，核查点收委托方报送的业务资料；

2、负责统筹业务的工作进度，保证工作如期进行并圆满完成；

3、负责整体把握、审核经办人员完成的业务工作质量，保证工作的准确度和正确性;

4、负责业务成果的交付和业务费用的收取，保证业务成果的如期交付和业务费用的如额收取；

5、负责统筹承办的业务的档案整备，并与档案员交接经办人员

1、按项目经理的安排，如期、保质的完成自己负责的部分业务；

2、负责承办的业务的档案整备，并完整的交付给项目经理；

3、按项目经理的安排，对其它经办人员完成的业务成果进行复核，并保证复核后的业务成果的准确度和正确性第四节三级复核制度第六十九条一级复核由项目经理安排项目小组经办人员进行交叉复核第七十条二级复核由项目经理负责，复核完成后，签字后连同复核意见一起报经理第七十一条三级复核由项目经理与政府机关完成，复核完成后，连同政府审批意见返回项目小组第七十二条项目经理和协办人员若有意见分歧，报总经理决策第七章保密工作第七十三条为客户保守秘密，维护公司发展和利益，打造公司良好的服务形象，特制定保密制度第七十四条全体员工都有保守秘密的义务，并且是员工的基本道德要求第七十五条在对外交往和合作中，须特别注意不泄漏公司和其他投标公司的秘密，更不准出卖投标公司的秘密第七十六条员工应保守的秘密包括下列事项

1.公司经营发展决策中的秘密事项；

2.招标项目的资料；

3.重要的合同、客户和贸易渠道；

4.公司非向公众公开的财务情况、银行帐户帐号；

5.其他经理确定应当保守的公司秘密事项第七十七条属于秘密的文件、资料，应标明“秘密”字样，由项目经理负责收发、传递、保管第七十八条非经批准，不准复印、摘抄秘密文件、资料第七十九条记载有各种秘密事项的工作笔记，持有人必须妥善保管如有遗失，必须立即报告并采取补救措施第八十条接触秘密资料的员工，未经不准向他人泄露非接触公司秘密的员工严禁接触秘密资料”第八章企业印章管理制度第八十一条公司的印鉴分类由专人保管第八十二条印信管理人员应对印、信使用的正确性负责

2.1原则上，调出项目负责在集团指定时间内完成下架材料的清理、维修、养护和翻新

2.2对无故推卸翻修维保责任或拖延时间时，经采购中心调配可不维保直接发往接收项目由此发生的所有维保费用，由接收部门送采购中心审核，分管副总裁审批后从调出部门全额扣除，同时对该批高周材的损耗率由采购中心适当增大，调出部门不得有任何异议

2.3因接收项目需求急迫导致调出项目无法正常完成维保时，经采购中心协调可直接发往接收项目，由此发生的维保费用由采购中心评定后报分管副总裁审批

2.4如果该批材料暂物接收项目，采购中心可安排就地封存，封存期间不计使用费，但维保费用由封存项目负责

3.0集团对下架材料的评估与检查

3.1从两个渠道确定检查时间根据项目向采购中心提出的《下架材料调出申请》之日起7个工作日内材料即将调出前

3.2检查组织由采购中心组织，工程管理中心、审计监察中心和财务管理中心参加，检查前由采购中心发出《下架材料评估检查通知》

3.3检查内容下架材料是否及时回收，是否归类堆放，堆放是否整齐下架材料的维保及时性和质量复核木方残值评估是否合理下架材料入仓的完整性和及时性对比材料进场和退场在数量上的差异，以便为成本核算提供依据

4.0下架材料的汇报第八十三条凡以公司名义出具的各类文件、资料需要盖章，必须由总经理指示,印信管理人员方能同意使用公章,并应留下底稿和两份印好的以备存档和借阅，并有经办人和使用人签字第八十四条公章的销毁，必须经执行董事批准，有两人以上监销并做好登记第八十五条严禁开具空白介绍信，用便函开出的证明必须一式两份经备存查第八十六条印信应严加保管，如有失职、差错、丢失或违章乱用，一经发现，需追查有关人员的责任并按章惩处第九章附则第八十七条本管理制度自20xx年x月x日起施行第八十八条本管理细则的解释权和修订权属本公司最新公司内部管理制度「篇十」

1.0目的为小区内部安全生产和消防安全管理，保护小区财产和业主、员工生命财产安全,落实安全责任,减少和防止一般事故,预防重大事故发生

2.0适用范围本小区范围内适用

3.0管理职责

3.1小区安全委员会负责指导、监督，检查各部制定安全制度、监督落实情况、组织安全检查、整改安全隐患，定期召开安全会议

3.2各部门负责人为各部门安全管理总责任人

4.3安全委员会职能执行部门为秩序维护部

5.0定义（无）

5.0程序

5.1管理特性:全面、细致、整改、预防

5.2安全委员会成员主任:物业经理副主任:秩序维护主管成员客服主管、工程主管、环境主管

5.3安全委员会职责

5.

3.1贯彻执行国家、地方及物业管理公司颁发的安全生产法律、法规、规章、标准及精神

5.

3.2组织制定并实施安全委员制度、安全检查制度、安全培训教育制度和事故调查制度

5.

3.3召开小区安全工作会议,对各部门安全工作进行评估,消除各类隐患和不安全因素

5.

3.4对小区发生事故,成立由物业经理为首的、主管职能部门和事故发生部门领导参加的调查小组，调查事故原因,制定改进措施

5.

3.5组织小区安全检查,积极配合上级主管机关检查

5.

3.6督促指导各部建立健全安全管理责任制度

6.4安全责任人制度

5.

4.1物业经理为本小区一级安全管理责任人,履行本小区安全委员会职责

5.

4.2由物业经理任命,各部门负责人为本小区二级安全管理责任人，即部门安全管理总责任人,均须和物业经理签定安全责任书

5.

4.3由部门负责人任命,各部门主管为本小区三级安全管理责任人，均须和部门签定全责任书

5.

4.4各级安全责任人全面负责自己管辖区域的消防、治安等一切有关安全方面的工作

5.

4.5各部门负责人负责确定和划分本部门主管管辖的具体安全责任区域,并填写《本小区各部门安全责任区域划分表》签字确认对部门所管辖的区域，因责任区域划分不明确或没有划给部门具体人员进行管理的，由部门安全总负责人承担此区域的安全管理责任

5.

4.6对部门区域安全管理责任人有变更的,部门负责人及时将其责任区域明确，按《本小区各部门安全责任区域划分表》的格式，让其签字确认后送秩序维护部存档

5.

4.7物业经理和部门主管签字确认的《本小区安全责任区域划分表》秩序维护部和部门各存档一份备查

5.5部门安全责任区域划分原则

5.

5.1各部门对自己部门办公所在区域和管理、使用的设备所在区域的安全承担责任

5.

5.2各部门对自己管辖区域和管辖区域的就近区域（覆盖）的安全承担责任（有明确设施的区域除外）

5.

5.3对部门管辖的区域,存在两个部门共同使用和管理的区域/设备，由该两个部门共同承担安全责任

5.

5.4对无法划分的公共区域，由各相关职能部门共同承担安全管理责任

5.6一级安全管理人职责

5.

6.1按照谁主管、谁负责’的原则,贯彻执行消防法规,保障单位消防安全符合规定,掌握本单位的消防安全情况，把安全防火工作作为日常安全管理工作的头等大事

5.

6.2为本单位的消防安全提供必要的经费和组织保障

5.

6.3确定逐级消防安全责任，批准实施消防安全制度和保障消防安全的操作规程

5.

6.4组织防火安全检查,督促落实火灾隐患整改,及时处理涉及消防安全的重大问题

5.

6.5组织制定符合本单位实际的灭火和应急疏散预案

5.

6.6为本单位实施、控制和改进职业健康安全管理体系提供人力、专项技能、技术和财力资源

5.

6.7对本小区发生的火灾事故，积极组织员工进行扑救，并领导、监督、查明发生的原因，查清事故责任者

5.7二级安全管理责任人职责

5.

7.1贯彻执行本小区有关安全工作的各项指示规定，将安全工作纳入本部日常管理；

5.

7.2制定本部的防火、防盗等安全管理制度,并认真布置落实

5.

7.3每三个月组织本部的安全知识培训I,培训可请秩序维护主管、领班进行自行培训I,教育员工时刻树立安全意识；

5.

7.4组织本部所辖范围内的安全检查,及时整改、消除各类安全隐患

5.

7.5对发生在本部管辖范围内的安全事故,要查明事故原因并提出处理意见,报安全委员会

5.

7.6每半年负责总结一次本部安全工作的经验教训

5.

7.7对火灾事故积极组织所属员工扑救、疏散人员、及时报警

5.

7.8承担因工作失职而造成的消防、治安等其它安全事故的责任

5.8三级安全管理责任人职责

5.

8.1执行和遵守本小区、本部制定的各项安全管理制度,贯彻执行上级有关安全工作的各项指示

5.

8.2掌握所辖范围内和公共区域内消防设施、灭火器材的分布位置及使用方法

5.

8.3按照本小区及本部指定的各项安全管理制度及规定,积极配合本部主管对所属员工进行安全知识教育、培训

5.

8.4认真学习消防知识,熟记本小区消防应急程序并培训所属员工

5.

8.5认真检查当值期间存在的各项安全隐患,一旦发现立即制止并整改

5.

8.6对火灾事故积极组织所属员工扑救、疏散人员、及时报警

5.

8.7承担因工作失职而造成的消防、治安等其它安全事故的责任

5.9义务消防队制度1秩序维护部、工程部及本小区安全重点部位全体员工均为本小区义务消防员；2其它部门主管级含以下员工按30%比例参加以男员工为主；义务消防员均必须同本小区签订安全责任书；3各部门义务消防员如有更换应及时补充，同时报秩序维护部备案,秩序维护部每半年对义务消防员名单进行一次更新；4对义务消防队员的培训和训练护卫部每年根据工作情况进行一次

5.10义务消防员职责

5.

1..1认真遵守和执行本小区各项消防安全规章制度及各项安全操作规程

5.

11.2义务消防员是消防工作中的骨干力量,应熟记本小区《火灾应急处理程序》

5.

12.3发现任何违反消防安全方面的问题及火灾隐患,应及时制止并报秩序维护部

5.

11.4熟悉本岗位区域消防器材、设施的分布情况并掌握灭火器、消火栓、手动报警按钮的使用方法

5.

11.5有权制止随意挪动、堵塞、圈占、损坏消防设施和器材的违章行为发生火险时,立即报警并挺身扑救,积极疏散宾客，保护本小区和住户及员工的安全

5.11本小区安全检查制度本小区安全管理原则实行‘内紧外松’的安全管理原则即:将安全管理和优质服务有机的结合起来，在做到热情服务、礼貌待客的同时，内心要保持高度的警惕，预防消防、治安等安全事件的发生

5.

11.2本小区安全检查内容

5.

11.

2.1本小区各部门安全制度落实程度

5.

11.

2.2接待登记等各项手续是否健全并按要求办理

5.

11.

2.3门窗是否牢靠,下班后是否关窗锁门

5.

11.

2.4各种钥匙的管理是否严格,有无交接手续,有无漏洞

5.

11.

2.5办公室的印章、票款、贵重物品、重要文件的存放是否安全可靠

5.

11.

2.6财务制度、库房管理制度是否落实,安全方面有无漏洞

5.

11.

2.7各种电器设备、消防器材、设施、烟感报警系统等是否完好和灵敏有效

5.

11.

2.8易燃、易爆等危险品的存放是否安全可靠

5.

11.

2.9用火、用电、用气有无违章情况，消防通道有无堵塞

5.

11.

2.10重点部位人员有无脱岗情况

5.12安全检查制度实施办法

5.

12.

3.1秩序维护部每季度组织相关部门主管级以上人员进行一次安全大检查,对隐蔽部位（如天花）的检查,在检查时进行抽查

5.

12.

3.2秩序维护主管、领班、巡逻人员对各部门和各岗位的安全情况随时可以进行监督、检查，各部门领导应予以支持和合作

5.

12.

3.3每次安全检查情况,保安部要认真记录,建立安全检查档案,对检查发现的安全隐患,及时通知有关部门（单位）限期整改

5.

12.

3.4对检查发现的安全隐患,半个月后进行复查整改结果,对逾期不整改的，按相关规定处罚

5.

12.

3.5各部门对收到的安全隐患整改内容,要认真督促、规范整改,并承担因延误整改或整改不规范、不彻底、应付整改而造成的安全事故的责任

5.13安全宣传、培训教育制度

5.

13.1本小区保证每个新入职员工都经过本小区安全知识培训和考核

5.

13.2本小区每年组织对本小区员工进行一次安全知识培训;

5.

13.3每年‘全国消防宣传日’秩序维护部应组织张贴标语、知识竞赛或消防演习等活动

5.

13.4每三个月更新一次安全宣传橱窗内的安全宣传内容最新公司内部管理制度「篇十一」为加强会计基础工作，建立规范的会计工作秩序，提高会计工作水平，根据〈中华人民共和国会计法〉有关规定，参照〈国家会计基础工作规范〉条例标准，结合〈企业会计制度〉有关内容，以及广州市睿捷经贸咨询顾问有限公司会计核算的具体要求，特制定了广州市睿捷经贸咨询顾问有限公司会计基础工作规范一，财务会计管理的涵义财务是指企业为达到既定目标所进行的筹集资金和运用资金的活动在管理经营过程中，各类咨询服务费，代办服务费，各种兼营性服务的收入和相应的开支等，就构成了咨询公司的资金运行财务管理就是咨询顾问公司资金运行的管理，在资金运行过程中，包括各类咨询服务费，代办服务费等资金的筹集，使用，耗费，收入和分配要按照政府有关规定，规范企业的财务行为，加强财务管理和经济核算财务管理的主要内容有对资金筹集运用的管理，有偿服务管理费的管理，流动资金和专用资金的管理，资金分配的管理，财务收支汇总平衡等等财务管理的任务是-筹集，管理资金这就是要保证经营的需要，加快资金周转，不断提高资金运用的效能，尤其是提高自有资金的收益率公司的主要经济来源是有偿服务管理费收入，要加强有偿服务管理费的收费工作，做到应收尽受，提高回收率另外，在资金使用上，对各项支出要妥善安排，严格控制，注意节约，防止浪费充分发挥资金的效果

（二）经济核算通过财务活动加强经济核算，改善经营管理，降低成本，不断降低消耗，增加积累，提高投资效益和经济效益

（三）财务监督实行财务监督，维护财经纪律公司的经营，管理，服务，必须依据财经法规以及财务计划，对公司预算开支标准和各项经济指标进行监督，使资金的筹集合理合法，资金运用的效果不断提高，确保资金分配兼顾国家，集体和个人三者的利益同时、要在分配收益上严格遵守国家规定，及时上缴各种税金，弥补以前年度亏损，提取法定公积金，公益金，并向投资者分配利润二，财务会计管理制度财务管理制度是公司内部管理的重要制度，是保证有关财务管理工作规范化，标准化的一系列具体规定可分为以下几类制度

（一）会计核算方法及凭证账册制度

（1）会计年度自公历1月1日起至12月31日止；

（2）会计核算以人民币为记账本位币；

（3）采用借贷复式计账法，会计科目和核算方法以公司预算会计为主，结合实际，设置银行现金日记账，总分类账，各项明细分类账;

4.1每周由仓库主管填制《下架材料周报》，注明有无下架材料、下架材料状态及每类材料数量，其中对木方还须注明新旧程度，对每类下架材料需预计下次本项目使用时间每周最后一个工作日发送采购中心

4.2采购中心根据各项目周报汇编《集团各项目下架材料周报》，发送财务、工程、成本和分管副总裁，抄送地产副总

5.0高周材调拨管理流程第三部分设备调拨管理

1.0设备拆除前工作

1.1项目在拆除设备前，应向采购中心提出《设备退场申请》

1.2采购中心接收申请后7个工作日内，组织工程管理中心到场检查设备的使用状态并确认拆除时间及接收项目L3拆除前由项目机电主管核查《设备清单一览表》，包括如下内容，报采购中心和工程管理中心核实设备所有功能是否运行正常，对有故障零部件予以登记以便将来维修或更换

（4）原始凭证是计账的依据，财会人员必须认真审核各种原始凭证，要求一切原始凭证必须手续完备，合法，内容真实，数字正确，日期和印章齐全，大，小写相符等，不得有白条报账，不得有涂改一切原始凭证经审核无误后，才能填制记账凭证，据以记账；

（5）财会记账员应对一切原始凭证记账负责，账簿的记载不得挖补，涂改或用褪色药水消除字迹，记账应使用钢笔，不准用铅笔或圆珠笔，发生错误应根据性质，采用划线更正或红线更正凭证，账册应根据专人列册登记，妥善保管，不得丢失有关会计报表，账册，会计凭证保存年限按规定办理；

（6）指定专人保管一切未使用的重要空白凭证，如支票，现金收据，票据等，动用时由领用人办理领用手续对误写的收据或作废的支票，应注销作废章，妥善保存，不得销毁废弃

（二）货币资金管理制度

（1）严格按照国家有关现金管理制度的规定，除抵补现金库存外，非经银行同意，不得将业务收入坐支留用，严格分清收支两条线；

（2）做好库存现金的保管工作，有关证券和现金必须放在银箱内，确保安全对指定使用备用金的人员必须进行定期检查，核对，做好备用金的管理，库存现金不得超过银行规定的限额

①建立健全现金账目，做到日清月结，钱账相符，杜绝白条抵库或账外现金，禁止私立〃小金库〃；

②对超过现金收付限额以上的收付款项，必须通过银行结算

（三）费用现金报销制度为了加强现金报销管理，严格执行财政纪律，对各项现金报销拟定以下制度

（1）差旅费报销制度；

（2）招待费报销制度；

（四）往来账目清理制度做好结账收付款的工作是保证管理正常运转的重要环节财务人员要及时结账收款，摧收应收账款过月未收的账款，要上门催收对月终尚未清理的债权债务，应查明原因，列出清册财会人员不能解决的事项应及时上报领导

（五）会计报表制度会计报表是经营收支执行情况的重要组成部分，其书写报告是领导和上级主管部门了解管理部经济状况和领导工作的重要信息资料，也是编制下半年收支计划的重要依据所以，要保证报表的数据准确，内容完整，报送及时，手续完备对年度结算报表，应附有分析收支计划执行情况的说明三，财务管理的机构及职责

（一）财务部门机构的设置公司的财务会计与其他行业的机构设置也大致相同，根据公司的具体情况，人员可以灵活配备财会部门一般可设置下列人员财务会计部经理，主管会计，出纳，统计员

（二）财会人员的岗位职责

1、财会部经理

（1）向企业领导人负责，组织公司的财会管理工作，当好企业负责人的经营管理参谋；

（2）每月，每季审核各种会计报表和统计报表，写出财务会计分析报表，送企业法人审阅；

（3）检查，监督管理各项费用的及时收缴，保证企业资金的正常运转；

（4）审核控制各项费用的支出，杜绝浪费；

（5）根据行业的具体特点，依据财会管理有关法规，政策，文件，制定财会管理具体制度和操作程序；

（6）组织拟定各项费用标准的预算方案，送企业领导审核，修定；

（7）研究熟悉和实施相关的工商，财会及税务，物价等管理制度，运用法律，行政处分和经济手段保护公司的合法权益

2、主管会计

（1）向部门经理负责，具体组织好本部门的日常管理工作；

（2）每日做好各种会计凭证和账务处理工作；

（3）每月，每季按时做好各种会计报表，定期公布费用收缴及使用情况；

（4）负责检查，审核各下属的收支账目，向公司领导及时汇报工作情况；

（5）检查银行，库存现金和资产账目，做到账账相符，账实相符；

（6）按照行业特点和需要，分类计账；完成公司领导交办的财会工作

3、出纳1遵守公司员工守则和财务管理制度;2管理好公司的现金收付，银行存款的存取，保管现金，有价证券，银行支票等；3及时追收企业各种应收款项，保护公司利益不受损失；4编制有关现金收付记账凭证，现金日记账，银行日记账的工作；5及时办理各项转账，现金支票，按月将银行存款余额与银行对账单核对相符，并交会计作账

4、统计员电脑员1及时统计，存储各种费用收付资料，供主管会计参考；2维护好电脑设备，保管好所有资料，对变动资料数据应及时修改并存储;3及时输入打印收费通知单，保证费用的按时收缴核对之前的《设备清单一览表》（一览表需登记本项目使用过程中购置或更换的零部件）登记缺失零部件

1.4拆除后项目机电主管负责将所有零部件装箱，并登记零部件状态，核对拆除前缺失零部件是否一致，更新《设备清单一览表》抄送采购中心和工程管理中心

1.5拆除后的设备零部件做好防雨防盗措施，对故障零部件予以维修以待调拨

1.6采购中心登记每台准备调拨的设备情况，以便将来调拨后判断购置设备零部件合理性

2.0设备调拨流程下架材料调出申请本项目第次申请申请人申请日期项目经理申请项目针对年月日~月日下架的材料，清单如下，我项目已按集团要求全部分类堆码及维保完毕，为加速资产盘活，现申请调出，请集团现场核查并统一调配最新公司内部管理制度「篇三」为了控制公司文件发放的适当范围、作废文件的及时回收，确保各部门、车间所使用的公司文件的有效性，特制定本规定

1、文件的发放1财务部、生产部、营销部办公室以本部门名义构成且在本部门管辖范围内发放的文件，各自安排发放和回收需要在公司各横向关联部门之间发放实施的文件，由办公室安排专人统一发放和回收2各部门需办公室安排发放文件时，务必将文件打印并复印好，由部经理书面写明发放范围、发放时间并签名后送综合管理部，由办公室主任安排文件发放人予以发放3任何文件，发放人须建立“文件发放回收登记表”发放到各部门的所有文件，由部门负责人签字接收如部门负责人不在，由部门在场人员签名代收代收人务必负责及时将文件转给部门负责人需个人接收的文件由部门内部建立“文件发放回收登记表”，并由个人亲自签字接收4需发放到正科长以下管理、辅助人员和职工的文件包括学习材料等，发放人只需发放到相关正科长级管理人员，再由正科长级管理人员安排发放到相关个人

2、文件的更改1任何原因造成文件的个别字句需要更改，且更改后不影响整个文件版面的整洁美观，由原编制构成的部门负责人书面写明更改位置和如何更改数据性或原则性的须报直属部经理签字认可，连同编制构成部门负责人的私章送原发放人，由原发放人根据原发放范围及存档予以更改2文件发放人根据更改字数多少和繁简状况，可到现场为原件人更改，也能够收回后予以更改，再返还给原收件人但在更改时务必用双线划掉原字句，在划掉的字句对应上方行距空间写上新字句，并在更改处盖上原编制构成部门负责人的私章

3、文件的换页1任何原因造成文件单页大面积修改，需换页的，由原编制构成将需修改页面进行修改并打印、复印好，由其部门负责人书面写明换页状况属数据性、原则性修改须部经理签字认可送原文件发放人，由原文件发放人根据原发放范围予以换页2所有需换页的文件，由文件发放人统一换页并注明执行时间，将原页销Sxo

4、文件的回收、作废1因公司制度汇总、部门调整、规划变化等原因，造成原文件资料与新文件资料重复、冲突而失效的，由汇总部门或新文件编制构成部门负责人，安排原发放人予以回收2文件发放人在回收文件时，务必持“文件发放回收登记表”由原接收人在登记表相关栏内签名后回交3每年12月下旬，由办公室通知各部门，对本年度平时未统一回收的文件、报表等无效材料清理回收一次4所有回收的文件均于回收当日送办公室，由办公室主任统一安排销毁

5、其它规定:1任何部门以公司名义构成的文件讨论稿或正式稿，务必发放到董事长兼总经理、财务部经理、生产部经理、营销部经理、公司各职能部门负责人及其他相关联人员，以便了解公司政策方向，根据公司各方面状况系统地进行修改，确保接口部门的相互配合2无论部门或公司发放的文件在发放前都务必在档案室存档备案3任何文件相关部门负责人接收后务必领学或传达应执行的员工，认为有必要复印下发到相关员工时，须向原发放部门提出申请，由原发放部门复印按发放程序予以发放不得私自复印下发，避免文件使用范围失控，造成有效和无效版本的混淆4所有换页或作废文件属存档的或相关部门需留存备查证明的，发放人只需盖上作废章即可，不予收回，但档案管理员务必在“作废文件”档案栏目登记注明，妥善保管，以便备查5发放文件属讨论稿的，讨论人组织讨论结束后须按时交文件编制构成部门6文件发放人务必将已使用的.“文件发放回收登记表”按季度装订成册，妥善保管，以便备查或回收时使用保存期限为三年

6、任何人未经总经理批准，不得将公司文件私自带给给公司以外人员则除承担50元罚款外，对由此造成的一切后果负责

7、本规定各条款如有违犯，对职责人每次罚款50元，由其直接领导开通用罚款单收缴。