财务总监绩效考核方案.

财务总监绩效考核方案受控状态方案名称财务总监绩效考核目标责任书编号

一、岗位类别和聘期姓名任职部门财务部职务财务总监入职时间一年一月——日聘期一年一月——日一年一月一日〜考核期一年一月—_日~一年—月一日

二、主要职责

1.组织编制财务、资金、审计等规章制度及业务操作流程2,对公司资金的时间安排进行组织、计划、控制与管理3•财务监控

4.财务分析与预测

5.疏通融资渠道

6.审计管理7,分管部门管理

三、工作目标

1.财务预算与控制，对预算执行过程中出现的问题没有及时解决，每出现1次，减一分

2.财务分析每月（季度）至少提供一次财务分析报告并提出相关决策建议，未能提供有效的相关信息，减一分〜—分3,疏通融资渠道，确保融资渠道畅通，领导交办的融资任务100%地完成，每差1%,减一分

4.投资回报率达到—%,每低1%,减一分

5.资金利用率达到—%,每低1%,减一分

6.成本控制对各部门的成本进行控制，未能按照财务会计制度控制各项费用的情况每出现1次，减一分

7.分管部门人员管理，部门培训计划完成率达到100%,未完成该项工作，减一分；及时公正地对下属员工进行考核,下属员工对绩效考核工作满意度评分在一分以上，加一分

8.年度重点工作完成情况年度重点任务完成情况考核表重点任务工作事项计划目标实际完成情况考核标准评估说明

①年度重点工作中，如出现子项目或者分阶段目标的情况，应对子项目和分阶段目标都赋予相应的标准分值

②在年中，因生产经营活动的需要而对年度重点工作进行调整，应对年度重点工作的标准分值进行相应的调整

四、附则

1.责任人在工作期内若出现重大责任事故，则公司有权对责任人提出终止聘用合同

2.本公司在生产经营环境发生重大变化或发生其他情况时，有权修改本责任书

3.本目标责任书未尽事宜在征求总裁意见后，由公司另行研究确定解决办法

4.本责任书解释权归公司人力资源部相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期被考核人姓名职位出纳部门财务部考核人姓名职位总经理、财务经理部门序号KPI指标权重绩效目标值考核得分1现金收支准确度20%考核期内各项现金收支数额差错次数为0考核期内现金日记账登记没有按时完成的次数为现金日记账登记及时性10%23工资发放工作的准确度10%考核期内工资发放数额出错次数为04银行结算业务准确性10%考核期内银行结算金额出错次数为05费用报销准确度10%考核期内费用报销出错次数为06现金收支凭证完好性10%考核期内现金收支凭证损坏、丢失的数量为0现金收支报表编制及时性10%考核期内现金收支报表未按时编制的次数为078财务凭证归档率5%考核期内财务凭证归档率达到100%负责审核收银台交来各种单915考核期内准确度、保全收入度达到100%据本次考核总得分考核指标说明被考核人考核人复核人签字日期签字日期签字日期被考核人姓名职位会计主管部门财务部考核人姓名职位总经理、/财务部经理部门序号KPI指标权重绩效目标值考核得分1口常核算工作准确度20%考核期内口常核算出错次数低考核期内因财务报表超时完成、数据错误造成的损2财务报表准确性15%耗为03会计凭证准确性15%考核期内错误会计凭证的数量为04总账登记及时率15%考核期内总账登记及时率为0考核期内对账结账未在规定时间内完成的次数为5对账结账及时率10%考核期内分类明细账未按时登记完成的次数不6分类明细账登记及时性10%超过次考核期内因账务处理不及时给公司造成的损失7账务处理及时性10%低万元8财务凭证归档率5考核期内财务凭证归档率达到100%91011本次考核总得分考核指标说明被考核人考核人复核人签字日期签字日期签字日期被考核人姓名职位财务部经理部门财务部考核人姓名职位总经理部门序号KPI指标权重绩效目标值考核得分1部门工作计划完成率15%考核期内部门工作计划完成率达100%部门管理费用控制210%考核期内部门管理费用控制在预算范围之内财务计划编制及时率310%考核期内财务计划编制及时率在—％以上财务体系规范化目标达成率考核期内财务体系规范化目标达成率在_______%410%以上510%考核期内公司财务预算控制率在—％以上公司财务预算控制率考核期内提交的各类报表、报告中数据出错的次6财务数据准确度10%数控制在____次以内7报表编制及时率10%考核期内报表编制及时率在____%以上财务费用降低率考核期内财务费用降低率在—％以上810%现金收支准确性考核期内现金收支出错次数在一次以内95%考核期内财务资料损坏、丢失、泄露的次数控制10财务资料完好性5%在____次以内11员工管理5%考核期内部门员工绩效考核平均得分在一分以上本次考核总得分财务体系规范化目标达成率财务体系规范化目标达成率=计墨器鼠数XI％考核指标说明被考核人考核人复核人签字日期签字日期签字日期审计部经理绩效考核指标量表

20.5被考核人姓名职位审计部经理部门审计部序号KPI指标权重绩效目标值考核得分1部门工作计划完成率20%考核期内部门工作计划完成率达100%部门管理费用控制15%考核期内部门管理费用控制在预算范围之内2审计计划执行率考核期内审计计划执行率在—％以上315%审计报告一次通过率15%考核期内审计报告一次通过率在—％以上4审计问题追踪检查率10%考核期内审计问题追踪检查率在_____%以上5审计结果准确性考核期内审计结果更正的次数在一次以下610%考核期内因审计证据不足而使审计结果被推翻的次5%7审计报告证据充分性数在一次以下8审计报告归档率5%考核期内审计报告归档率达100%考核期内部门员工绩效考核平均得分在一分以上员工管理5%9本次考核总得分考核指标说明考核人姓名职位总经理部门被考核人考核人复核人签字日期签字日期签字日期资产管理人员绩效考核方案

20.6受控状态方案名称资产管理人员绩效考核方案编号

一、目的公司进行资产管理人员绩效考核的目的如下

①协调公司资产管理的目标和资产管理人员的工作目标，监督检查资产管理工作完成情况

②把薪酬与绩效挂钩，通过薪酬激励提高资产管理人员的工作积极性和资产管理绩效

③促进上下级之间的沟通，为选拔人才和合理激励提供依据

二、绩效考核的时间资产管理人员的绩效考核时间如下表所示绩效考核时间表绩效考核时间备注月度绩效考核每月1日到10日月度绩效考核由部门经理负责年度绩效考核每年12月10日到25日人力资源部成立考核小组主持年度绩效考核

三、月度绩效考核的内容与实施

（一）月度绩效考核的内容资产管理人员月度绩效考核的内容和评分标准如下表所示评分标准名少口96〜100分81〜95分61〜80分41〜60分0〜40分工作各个环节不考虑工作资产管理相关工作偶尔出工作很少出工作经常出量的多少，工作，如资产极少出错，即错，且经过别错，但会重复错,且总是出核算、资产账工作只看工作完便有错，也能人指正后很快出同样的错同样的错质量成情况是否卡登记等数据够及时地自行改正30%符合公司质量都准确无误改正标准看工作是否总是按时或者总是按时完成大部分工作按大部分工作能很少按时完成工作按时、有条提前完成工工作，但是在时完成，且工够按时完成，工作，且工作效率理地完成作，且工作有条理方面有待作条理性较好但是欠缺条理条理性也有待20%条理改善性改善看是否具有精通工作需要对工作需要的对工作需要的欠缺工作需要与工作相关的知识与技能了充分的专业的知识与技能知识有相当程的知识与技知识技能大部分都掌握得不专业知知识、掌握理论，且实际解充分，且能度的了解，实能，实际操作识10%了工作方法和操作非常优秀够熟练操作际操作不是很需要人指导够好工作需要的软熟练件等工作是否热爱本始终积极主动不需要监督，需要监督才能工作积极性不从来不积极主态度职工作、积地工作，自发能积极主动地够积极工作，高，拒绝承担动地工作，有10%极主动地把地增加工作做好本职工且不愿意承担额外的工作时甚至影响他工作做得更好量，且工作业绩作，但很少主动额外的工作人工作突出承担额外工作与同事友好相与人合作高效，一向合作良好，与多数同事相时常不能与同不愿与人合作，处情况，是否与同事相处融与同事友好相处良好，但与个事合作，提出意很少与同事沟团队精主动与人合洽，能主动帮处，积极回应别同事有小的见的态度或方通交流神5%作，帮助他人助同事解决问同事的求助摩擦式欠佳题对工作的责任责任心强，工作对工作认真负对工作认真负工作责任心不有机会就偷懒，责任感感及勤勉程度勤勤恳恳责，但是偶尔需责，很少闲聊或强不把工作放在5%要人提醒打搅别人心上是否勇于创锐意创新，工作乐意运用和提偶尔提出新想因循守旧，墨守拒绝创新，敌视新，提出新的、中不断提出和出新想法、新措法、新措施、新成规新方法、观点创新能更有效的工作运用新想法、施工作方法力5%方法新措施是否主动学自动自发地学能够自动自发积极参加公司能够掌握新知学习热情不高，习，且迅速掌习，能够很快地地学习，但是在组织的培训，能识，但是不能很学习效率很低学习精握新知识吸收和运用新知识应用方面够掌握和运用快地运用到工神5%知识需要提高新知识作中考虑工作质完成的工作量工作量超出大按时完成公司工作量偶尔低很少按时完成工作量，看工作量比要求的多家的平均水平要求的工作量于平均水平公司要求的工JSL里的多少作量5%工作纪律性、从未请假、迟到从未请假，但偶偶尔请假、迟到偶尔请假、迟到经常请假、迟到出勤率迟到早退次数或早退尔迟到或早退或早退，但理或早退，但理或早退5%等由合理由不合理

（二）月度绩效考核结果等级划分资产管理类人员的绩效考核得分为各考核项目得分与其权重之积的总和，其等级划分与奖惩标准如下表所/J^O月度绩效考核等级划分表等级名称得分范围（分）奖惩措施A级90-100月奖励150元B级80-89月奖励100元C级70〜79月奖励50元D级60〜69不奖不罚E级60以下罚款50元

（三）月度绩效考核的实施资产管理人员的月度绩效考核由部门经理负责，其考核主要由以下三部分组成

①部门经理根据岗位通用评价标准和岗位职责标准，对资产管理人员进行初步评价

②部门经理根据月初资产管理人员上交的工作计划和工作目标，对资产管理人员进行考评打分

③人力资源部根据部门经理提交的月度绩效考核资料和公司规定的岗位绩效要素，对资产管理人员的绩效考核结果进行核定，并负责结果的统计和发布

四、年度绩效考核的实施资产管理人员的年度绩效考核由人力资源部组建绩效考核小组进行年度绩效考核是对月度绩效考核的汇总，其得分为年度12个月绩效考核得分之和的平均数年度绩效考核的等级划分，如下表所示年度绩效考核等级划分表等级名称得分范围（分）奖惩措施A级90-100年终奖金加500元B级80〜89年终奖金加300元C级70〜79年终奖金加200元D级60〜69年终奖金不变E级60以下年终奖金减200元

五、绩效考核结果应用

①部门经理依据绩效考核的结果选拔优秀人才、辞退不称职人员，并且有针对性地制订员工培训计划，指导资产管理人员学习和成长

②公司通过调整和改善绩效目标，引导资产管理人员调整工作重心，把工作做得更好

六、绩效结果反馈绩效考核结果反馈是部门经理或绩效考核小组成员，与资产管理人员就绩效考核的结果进行沟通，其目的是引导被考核者做出客观、正确的自我评价，帮助资产管理人员解决工作中存在的问题因此，绩效考核结果反馈应该注意以下问题

①不能使用带有威胁性的用语，不要追究资产管理人员的责任和过错

②对事不对人，多援引数据，用事实说话

③创造轻松、融洽的谈话氛围，保持双向沟通，多倾听员工的心声

③创造轻松、融洽的谈话氛围，保持双向沟通，多倾听员工的心声相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期最新文件仅供参考已改成文本方便更改word。