商务经济活动分析报告

中建六局公司商务经济活动分析XX报告（XX XX）年季度填报单位（盖章）编制人审核人1•••分析

（3）在施项目分包分供商情况分析在施项目分包分供商准入情况（样表）分包分供商较期初增加其中分包商其中分供战略合作分包战略合作覆序号单位备注当期准入数数量（个）准入（个）商准入（个）分供数量（个）盖品类（项）量（个）公司合计1•••在施项目分包分供商履约集中度情况（样表）上年度分供本年度履本年度线上上年度履约本年度分供上年度线上采方平均履约较上年序号单位约分供商数采购总额分供商数量方平均履约购总额（万元）额（万元/提升率量（个）（万元）（个）额（万元/个）个）公司合计1•••分析

（4）公开采购率情况分析在施项目公开招标率统计表（样表）序号单位总招、议标个数公开招标个数公开招标率是否完成指标公司合计1•••分析

（5）采购招标时长分析采购招标时长情况分析（样表）招标公告发布至定标是否达到合规性管控序号单位是否完成指标开标至定标时长时长要求公司合计1•••分析

（八）风险项目管理情况分析风险项目管理情况统计表（样表）存量潜亏项目化解率存量停缓建项目销项率备注序号单位期初停期初潜亏项期初潜化解额化解率销项率期末潜缓建项已销项目数量亏额亏额目数量数量公司合计1•••分析

（九）在施项目重计量管理情况分析在施项目重计量管理情况统计表（样表）已完成重计量未完成重计量重计量已转固项序号单位完成率（%）备注在施项目个数项目个数项目个数目个数公司合计1•••分析

（十）项目成本管理情况分析

（1）人工指标分析在施项目人工平米指标（样表）一次结构人工二次结构人工外架人工费项目数量序号单位备注参与指标分析费指标（元费指标（元指标（元零星用工指（个）项目数量（个）/m2）/m2）/m2）标（元/m2）区域合计1•••注各单位可选择2021年以后开工的同区域、同类型、同业态（如高层、洋房、叠拼等）项目进行对比分析分析⑵材料指标分析在施项目材料消耗指标（样表）钢筋损耗率校损耗率参与指标项目数量序号单位钢筋放样校实际耗硅图纸预备注分析项目数钢筋损舲损耗率（个）钢筋实际耗工程量用量算量量（个）耗率（%）（%）用量（t）（t）（m3）（m3）区域合计1•••注

（1）钢筋损耗率=（实际耗用-放样工程量）/放样工程量，碎损耗率二（实际耗用-图纸预算量）/图纸预算量

（2）各单位可根据需要补充选择其他材料（如成本占比较大的周转材料）进行损耗或采购价格分析分析

（3）机械指标分析在施项目机械平米指标（样表）项目数量参与指标分析项施工电梯平米零星机械平米序号单位塔吊平米指标备注（个）目数量（个）指标指标区域合计1•••分析:

（4）管理费指标分析在施项目管理费平米指标（样表）项目数量参与指标分析项项目开累自施项目开累管理序号单位管理费占比备注（个）目数量（个）成本（万元）费（万元）公司合计1•••分析⑸无效成本指标分析在施项目无效成本指标（样表）化解率项目数量参与指标分析项项目开累成无效成本金无效成本本年度化解序号单位%备注（个）目数量（个）本（万元）额（万元）占比（％）金额（万元）b/a（a）（b）公司合计1•••备注无效成本金额列表统计窝工费、工期延误引起的租赁费、工期延误引起的管理费、无效质量成本（包含返工返修、竣工保修、品质提升等额外费用）罚款费用、资金成本分析

（6）各单位可根据自身管理情况增加分析成本要素（如临建费用、CI费用等）

（十一）项目资金情况分析

1.项目收款情况

2.项目对下付款情况

3.项目负流情况第四部分竣工项目主要经济指标分析指标包含但不限于竣工项目工期履约情况、产值确权率、竣工项目重计量管理情况、结算额转化率、竣工结算额、竣工结算率、竣工结算周期、久竣未结持续时间、久竣未结项目销项率、竣工结算利润率、目标利润率达标率、分包分供成本锁定、已竣已结项目复盘率、考核兑现率等,各单位可根据自身情况延伸不同维度进行分析

（一）竣工项目工期履约情况

1.竣工未结项目工期履约情况竣工未结项目工期履约情况统计表超工期项项目超工期项目占比平均开累利润超期项目开累正常项目开累序号单位平均超期（月）个数目数率利润率利润率公司合计1•••

2.竣工已结项目工期履约情况2023年度已结算项目工期履约情况统计表序超工期项目平均超期单位项目个数超工期项目平均结算利超期项目结正常项目结号数（月）占比润率算利润率算利润率公司合计1•••分析

（二）产值确权率已竣未结项目产值确权情况（样表）开累期末未开累成确权产产值确权产值已竣未结期末产值预警项目未确权产确权产成本确序号单位本（亿值（亿率指标备注（亿项目数量确权率（%）数量（个）值占比指值占比权率（%）元）元）（%）元）（个）标（%）（%）1•••分析:结算指标完成情况二（样表）竣工结算周期竣工未结持续时间备注序号单位期末竣工未较指标结算周期指期末结算周期结算周期指标较指标（月）结持续时间（月）（期末标（月）（月）（月）（期末-指标）（月）-指标）公司合计1•••分析重点分析年度结算计划落实执行情况

2.久竣未结项目管理情况分析久竣未结项目管理情况（样表）久竣未结项在施及已竣未目占比年度期末久竣未结久竣未结项目较年度指标（期序号单位结项目数量备注指标（%）项目数量（个）占比（%）末-指标）（个）公司合计1•••分析

3.竣工项目效益情况分析已竣未结项目效益情况（样表）自施合同目标利润预计利润开累产值开累成本实际利润实际利润达标率序号单位备注额（万元）率（%）率（％）（亿元）（亿元）（亿元）率（%）（实际/目标）（%）公司合计1分析:竣工结算效益情况（样表）结算利润率自施结算结算利润结算利润完成率目标利润目标利润率序号单位备注指标（%）额（亿元）额（亿元）率（％）（%）率（％）达标率（%）公司合计1•••分析

4.成本锁定及复盘情况分析已竣未结项目分包分供成本锁定情况（样表）分包分供合同数分包分供合同结算锁序号单位备注应结算分包分供已结算分包分供量（个）定率（%）合同数量（个）合同数量（个）公司合计1•••分析:竣工结算项目成本锁定及复盘情况（样表）分包分供成本锁定已竣已结项目复盘率备注序号单位应结算分包已竣已已结算分包分包分供已竣已结项完成项目复盘分供合同数结项目分供合同数合同结算目数量数量量（个）复盘率量（个）锁定率（%）公司合计1•••分析:

5.最终考核兑现情况分析最终考核兑现情况（样表）应考核项已考核考核完应审计已审应兑现已兑现序号单位兑现率应处罚已处罚备注目数项目数成率数计数金额金额公司合计1•••分析第五部分综合管理情况

一、商务管理体系分析内容包括但不限于商务三级管理体系建设情况等

二、人才建设情况分析内容包括但不限于年度培训计划及执行情况、人才库建设情况、商务人员配置情况、持证情况等

三、问题整改情况分析内容包括但不限于落实各级巡视巡查、审计、合规检查发现问题的整改要求，持续巩固整改成效第六部分商务管理存在的亮点及问题

一、商务管理存在的亮点

（一）

（二）

二、商务管理存在的问题

（一）目标责任落实方面投标决策、预留风险金缴纳、目标责任书签订、责任担当体变更管理、目标责任考核等方面存在的具体问题、与优势兄弟单位具体差距、具体事例、具体原因分析，内外部单位标杆项目、分公司指标数据分析和相关优秀管理方案剖析

（二）商务策划落实方面商务创效立项、创效实施落地、产值创效比等方面存在具体问题、与优势兄弟单位具体差距、具体事例、具体原因分析，内外部单位标杆项目、分公司指标数据分析和相关优秀管理方案剖析

（三）资源平台建设方面分包分供资源管理及评价、资源采购合规性、集中采购、合同范本、分包分供支付等方面存在具体问题、与优势兄弟单位具体差距、具体事例、具体原因分析，内外部单位标杆项目、分公司指标数据分析和相关优秀管理方案剖析

（四）项目成本精细化管控方面在施及已竣项目成本管控指标深化、晾晒、分析，计划成本、下游采购价格、主材损耗率、成本锁定、成本复盘、风险项目管理等方面存在具体问题、与优势兄弟单位具体差距、具体事例、具体原因分析，内外部单位标杆项目、分公司指标数据分析和相关优秀管理方案剖析

（五）项目结算确权方面过程产值确权、结算确权、结算利润率、目标利润率完成情况、久竣未结情况、分包结算等方面存在具体问题、与优势兄弟单位具体差距、具体事例、具体原因分析，内外部单位标杆项目、分公司指标数据分析和相关优秀管理方案剖XX中建六局公司商务经济活动分析报告第一部分年度指标完成情况年度指标完成情况（样表）序号业务版块指标名称年度指标完成情况完成比备注123••••••第二部分项目概况在施项目个数、合同额及同比提升情况；其中停缓建项目个数及合同额以及占比，同比增加或减少情况；开累完成产值、利润额及利润率情况未结算项目个数、合同额、预计结算额，个数和预计结算额同比增加或减少情况，预计结算利润率；其中久竣未结项目个数、合同额、预计结算额，个数和预计结算额同比增加或减少情况未结算项目平均持续周期，同比增加或减少情况当年竣工已结算项目个数、合同额及结算额，结算额转化率、结算利润率及结算周期第三部分在施项目主要经济指标

一、项目总体情况

（一）项目类别分析析

（六）商务管理体系及人才梯队建设方面商务三级管理体系建设、投标成本测算体系建设、过程风险监控体系建设、商务人才培训、后备人员选拔、商务人员配置等方面存在的具体问题、与优势兄弟单位具体差距、具体事例、具体原因分析，内外部单位标杆项目、分公司指标数据分析和相关优秀管理方案剖析

（七）……第七部分下一步工作计划针对已提出具体问题的现阶段可操作性的整改措施、可考核的短期工作计划目标，在下次成本分析会中对目标完成情况进行跟踪推进

一、上期计划执行情况

二、下一步工作计划新承接及在施项目承接效益统计表合同额（万自施合同额（万承接效益额（万承接效益率序号类型数量（个）备注元）元）元）（%）公司合计1施工总承包2EPC总承包3投资类（PPP）4专业承包类新承接及在施项目承接效益对比表至XX整体情况去年情况序号单位较去年项目个数承接效益率项目个数承接效益率公司合计1•••分析:

（二）项目规模分析（新承接及在施项目）新承接及在施项目规模统计表项目数量序号合同规模数量占比合同额（万元）合同额占比（%）备注（个）公司合计1A210亿25亿WAC10亿33亿WAV5亿42亿WAV3亿51亿WAV2亿6A1亿分析:

（三）区域分布分析（新承接及在施项目）新承接及在施项目区域分布统计表项目数量序号分布区域数量占比合同额（万元）合同额占比（%）备注（个）公司合计1北京区域（含津）2华东区域•••分析

二、项目承接质量和合同条件分析指标包含但不限于承接效益率、预付款合同额占比、非现金支付方式合同额占比、付款比例80%以上合同额占比、主材可调整合同额占比、结算时限在6个月内合同额占比、工期罚款无上限合同额占比等，各单位可根据自身情况延伸不同维度进行分析

1.承接项目承接效益分析在施项目承接效益统计表至XX整体情况周期内新增序号单位效益差项目个数承接效益项目个数承接效益公司合计1•••新承接项目承接效益情况（样表）承接效益新签合同数量合同额（万自施合同额（万承接效益率序号单位备注（个）元）元）额（万元）（%）公司合计1•••注各单位可根据自身情况延伸分析不同区域承接效益情况分析

2.承接合同条件分析在施项目合同条件（样表）约定预付约定工期罚约定材料可同区域名额度占额度占额度占约定付款比例额度占款合同额款上限合同同比调差合同额同比同比称比比比比80%及以上合比度额度度同额度区域合计新承接项目合同条件（样表）预付款非现金支主材可结算时限工期罚款单新签合同合同额自施合同序号备注合同额付方式合付款比例调整合在6个月无上限合位数量（个）（万元）额（万元）占比同额占比80%以上合同额占内合同额同额占比同额占比比占比公司合计1•••注各单位可根据自身情况延伸分析不同区域项目合同情况分析

（1）XX个在施项目中从合同付款条件上分析，从材料调差合同条件上分析，从工期罚责上分析，按区域进行综合分析，

（2）XX个新承接项目中从合同付款条件上分析，从材料调差合同条件上分析，从工期罚责上分析，按区域进行综合分析，

三、履约管理情况分析指标包含但不限于新开工项目目标效益提升率、目标效益达标率、工期履约情况、产值创效比、产值确权率、未确权产值占比、成本确权率、分包分供结算锁定率、联采完成率、集中采购率、公开采购率、存量潜亏项目化解率、存量停缓建项目销项率、重计量管理情况、成本管控要素指标等，各单位可根据自身情况延伸不同维度进行分析

（一）新开工项目目标效益提升情况分析新开工项目目标效益提升情况（样表）本年度新签项目平均承诺利润率平均目标利润率目标效益提升率序号单位备注数量（个）（%））（%）（%）公司合计1•••分析

（二）在施项目效益情况分析在施项目效益情况（样表）达标率预计利自施合同目标利润开累产值开累成本实际利润实际利润（实际/序号单位备注额（万元）率（%）润率（%）（亿元）（亿元）（亿元）率（%）目标）（%）公司合计1•••分析:

（三）在施项目工期履约情况在施项目工期履约情况统计表（样表）项目超工期项,超工期平均超期在施项目平超期项目平正常项目平超期项目平正常项目平序号单位个数目数项目占（月）均开累利润均开累利润均开累利润均预计利润均预计利润比率率率率率公司合计1♦♦・分析:

（四）在施项目商务策划创效情况分析

1.在施项目商务策划创效情况在施项目商务策划创效情况统计表（样表）策划预计实际预计在施项目数量自施合同额策划预计创效金实际创效金序号单位备注创效金额占创效金额占（个）（亿元）额（亿元）额自施合同额开累自施产的比值（%）值比值（%）公司合计1•••

2.零创效项目情况零创效项目统计表序号单位在施项目个数零创效项目个数备注零创效项目个数占比公司合计1•••

3.零创效项目清单情况零创效项目清单f-V序自施合同开累自施单位项目名称预计竣工时间开累不号额产值利润率哮公司合计1•••分析:

（五）在施项目产值确权分析

1.在施项目产值确权情况在施项目产值确权情况统计表（样表）开累期末未开累成确权产产值确权产值在施项目期末产值预警项目未确权产确权产成本确序号单位本（亿值（亿率指标备注（亿数量（个）确权率（%）数量（个）值占比指值占比权率（%）元）元）（%）元）标（%）（%）公司合计1•••

2.在施项目合同外未确权产值在施项目合同外未确权产值统计表未确权产值（万元）序号单位签证变更材料调差索赔合计公司合计1•••

3.预警项目清单在施项目预警清单序号项目名称被预警预警级别预警原因未确权产值产值确权率单位公司合计1•••分析:

（六）在施项目分包分供成本锁定情况分析在施项目分包分供成本锁定情况（样表）应结算分包分已结算分包分分包分供合同分包分供合同结算锁序号单位备注供合同数量供合同数量数量（个）定率（%）（个）（个）公司合计1•••分析:

（七）在施项目采购情况分析

（1）在施项目联采管理情况分析在施项目联采情况（样表）集中采购集采率联采计划联采完成分包分供引用联采履集中采购序号单位完成（项）率指标完成率备注（项）率（%）履约金额约额（亿元）率（%）（%）（%）（亿元）公司合计1•••分析

（2）在施项目采购创效管理情况分析在施项目采购创效管理情况（样表）完成数量立项完成率完成金额（万金额完成率序号单位备注采购创效立创效策划金（项）（%）元）（%）项（项）额（万元）公司合计。