影院出纳工作总结

篇一年影城上半年财务部工作总结201x年上半年工作总结012这半年的时间，在公司领导的正确引导和各部门的大力支持下，靠着责任心和敬业精神，使我们逐步成熟起来我部门工作人员较少，但我们在高效、有序的组织下，能够轻重缓急妥当处理各项工作现将我部门年上半年的主要工作进行总结及对上半年财务状况进行分析2012财务的日常工作处

1.理财务部每天现金及银行存款的收付与财务日记帐；刚好核对火凤凰数据编制收入明细报表；对

2.卖品部仓库原材料及库存商品的存放及领用状况，出仓、入仓商品的管理及盘点，编制库存报表；每

3.月按时结帐，向上级单位及税务部门报送财务报表；每月按期向地税局及国税局进行税款申报，刚好缴纳税款、成本费用的限制为了使我司的利润达到最大，合理的限制成本（费用），有效地发挥内部监督职能我部结合公司制定的经营管理目标，严格限制各项开支在出纳环节中，坚持原则、尽忠职守，把一些不合理费用报销拒之门外在凭证审核环节中，我们依据财务报销制度规定，细致审核每一张凭证，不把问题带到下个环节通过实际工作，我们都深刻地意识到加大成本费用的限制力度的重要性、负债状况的限制截止到年月公司未弥补亏损为万，资产负债表显示资产总额为万元，负债总额为20126x xx xx万元，负债比率达到而中国企业应保持的最佳负债比率为负债比率偏高因此，公司应x%x%驾驭最佳负债规模，兼顾财务杠杆利益和财务风险，充分考虑企业将来时期收入的增长幅度及稳定程度，企业所处行业竞争的状况等因素，以确定最佳负债规模，保持主权资金和负债之间适当的比例关系、利润状况的分析从上半年的利润表上数据显示截至月总收入为万元，总成本为万元，总费用为万元，利润总额为万元，累计净6xxxxxx XX利润为万元但与去年同期的万相比，赤字数据大大减小，累计净利润有的增长率，较大的上升幅度XX XXX%表明影城的盈利实力的提升，说明影城的票房上升的潜力还是比较大的从长远来看，本司的盈利状况呈上升趋势，但是费用的开销较大及成本的增加都会对净利润有较大程度的影响，导致上升的速度较为缓慢为了提高本司盈利实力，一方面必需限制好成本费用的额度，另一方面提升主营业务的盈利实力，主营业务是盈利的主力，所以票房的提高才是硬道理、编制年度预算严格预算管理，限制资金支出财务预算是公司完成各项工作任务、实现公司经营责任目标的重要保证，也是财务工作的基本依据因此，细致做好财务预算具有特别重要的意义为了搞好这项工作，财务主管进行了年度财务预2012工作，并依据省电影公司及星美集团的基本要求，制定了将来年的经营预算目标，保证使预算更加切合实际

3、其他工作今年月，主要

1.4协作北京中瑞岳华审计会计师事务所进行我公司的年度2011审计工作年的月协作当地的国富浩华税务师事务所进行的年度的企业所得税42011汇算清缴工作.协同行政部门完3成了工商营业执照及电影放映许可证的的年检工作通

4.过了年的国家电影基金的返还审核并予以返还，同时进行年国20102011家电影基金的返还申请工作、建议从

1.费用明细表上的数据及各自占票房的比重得出，影城上半年在物料消耗及购入的低值易耗品方面的费用较为沉重，建议在购买影城日常消耗用品尽量避开一次性的易耗品，应尽量购买长期可用的耐用品，以削减费用的耗损次数，从而削减费用及成本

2.6月为电影市场的旺季，我们必需抓好时机，在加大在团购及合作单位上业-8务往来，使票房成果节节高升在对影城的宣扬方面，抓住会员卡为宣扬的重点，加大群众的再次消费的欲望，加强群众对影城的归属感在下半年，信任经过影城全体员工同心协力，肯定能够冲刺目标票房公司财务部xx2012-7-x篇二出纳工作年终总结（最新，给力）年终总结转瞬间我们送走了年迎来了崭新的年，回顾这年来的工作状况，还是收获颇丰，作为单位出纳，我在201020111收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，在不断改善工作方式方法的同时，顺当完成如下工作现金业务本人严格依据财务人员的相关制度和条例，实现现金管理，现金收付，凭证的审核以及现金日记帐登记等业务谨慎细致不出差错，能够确保做到现金的收支精确无误，细致复核会计主管审核的原始凭证数量，金额计算与金额是否一样，逐笔登记现金日记帐，保证了现金工作的精确性，刚好性银行业务日常与银行相关部门联系紧密，依据单位须要正确开具支票转账进账，提取现金备用，井然有序地完成了职工日常报销在平日与银行接触的工作中，我细致复核所要求开具的银行结算凭证的台头，帐号，用途是否一样，细致填写银行结算凭证，保证金额填写精确，细致审查收款结算凭证的真伪性，刚好驾驭银行存款余额状况，逐笔序时细致登记全部帐户的银行存款日记帐，每月按帐号与银行对帐，落实并督促未达帐项刚好入帐其他工作从质和量上完成了领导交办的各项临时性工作维护并保持了与各银行之间的良好合作父系，细致处理好与其他单位财务人员的合作关系，另外，对于本职工作，严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发觉现金金额不符，做到刚好汇报，刚好处理刚好回收整理各项回单、收据，刚好将现金存入银行，从无坐支现金依据会计供应的依据，刚好发放员工报销和其它应发放的经费在工作中坚持财务手续，严格审核算（发票上必需有经手人、审核人、审批人签字方可报帐），对不符手续的发票不付款回顾这几个月来的点点滴滴，每当完成一项工作任务，即使忙一点，心里还是感到很欣慰很踏实，在新的一年里，我还须要在工作上更加主动主动，看法上更加细致负责；另外，我能有现在这点小小的进步，这都得益于领导，前辈的帮助与沟通，我真正感受到了领导的关怀和期望，同时也由衷的敬佩他们渊博的知和丰富的实践阅历作为一名普一般通的员工，我的工作是再一般不过了，象我这样能做好自己本职工作的同事还有许多，我们能在过去一年圆满地完成任务，主要在于各级领导的关切和大力支持，实行各种敏捷多变的方式和方法去解决各种不同的问题，我只是和全部我们公司的其他员工一样，尽自己的最大努力为公司，希望对公司能有所贡献我想，一般的工作也并非意味着追求的终结，我处在一个比较平凡的工作岗位上，所以我更应当去实现我的志向和追求，无论结果如何，即使平凡也不能平凡更何况追求过程的本身就是一种成长，一种进步在新一年中，我肯定更加严格地要求自己，积级参与公司的各项活动和学习，从去年的工作中细致吸取阅历，缩小在业务上的差距，让自己今后的工作更加严谨有序，让自己以更踏实的看法为公司的发展作出自己的努力，决不辜负大家对我的期望！同时我也诚心期盼领导和前辈能够多多在工作上指导我，在思想上帮助我，我会尽力为公司的进一步发展和壮大发挥自己应有的作用日取终，我再一次诚心感谢我身边的每一位同事和领导，有了大家这样好同事好领导，在这样的一个优秀的集体里，我信任我们的公司明天会更好！而我们也将收获无限的希望！篇三年出纳年终总结2014年出纳年终总结014间飞逝，回顾年的工作状况，作为单位出纳，我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，2014在不断改善工作方式方法的同时，顺当完成如下工作现金业务本人严格依据财务人员的相关制度和条例，实现现金管理，现金收付，凭证的审核以及现金日记帐登记等业务谨慎细致不出差错，能够确保做到现金的收支精确无误，细致复核会计主管审核的原始凭证数量，金额计算与金额是否一样，逐笔登记现金日记帐，保证了现金工作的精确性，刚好性

二、银行业务日常与银行相关部门联系紧密，依据单位须要正确开具支票转账进账，提取现金备用，井然有序地完成了职工日常报销在平日与银行接触的工作中，我细致复核所要求开具的银行结算凭证的台头，帐号，用途是否一样，细致填写银行结算凭证，保证金额填写精确，细致审查收款结算凭证的真伪性，刚好驾驭银行存款余额状况，逐笔序时细致登记全部帐户的银行存款日记帐，每月按帐号与银行对帐，落实并督促未达帐项刚好入帐

三、其他工作从质和量上完成了领导交办的各项临时性工作维护并保持了与各银行之间的良好合作关系，细致处理好与其他单位财务人员的合作关系，另外，对于本职工作，严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发觉现金金额不符，做到刚好汇报，刚好处理刚好回收整理各项回单、收据，刚好将现金存入银行，从无坐支现金依据会计供应的依据，刚好发放员工报销和其它应发放的经费在工作中坚持财务手续，严格审核算（发票上必需有经手人、审核人、审批人签字方可报帐），对不符手续的发票不付款在新的一年里，我还须要在工作上更加主动主动，看法上更加细致负责；工作虽然平凡但不能平凡我今后要更加严格地要求自己，积级参与公司的各项活动和学习，从去年的工作中细致吸取阅历，缩小在业务上的差距，不断提高自己的业务素养，让自己今后的工作更加严谨有序，让自己以更踏实的看法为公司的发展作出自己的努力！我信任我们的公司明天会更好！篇四出纳工作总结度工作总结时间荏苒，我已经担当了一个多月的出纳工作，回顾过去一个月的点点滴滴，有过失误，有过犯错，渐渐对出纳岗位有了肯定的熟识每当完成一项工作任务，即使刚起先犯错，花了不少时间才弄明白，心里都会感觉到欣慰和踏实，在此期间我的确学到了许多，这都得益于领导以及前辈的悉心帮助在此期间，我的主要工作可以归纳为以下几点、填1写银行存款日记账和现金日记账、填写资金结存日2报、办理各项收付款3业务、备用金的支付和4弥补、保5管现金以及各重要凭证、与6银行沟通办理货币业务、填7制日报、周报和月报，月末对账基本上每日的工作流程为8:00进入银企对账服务系统与银行日记账进行对账，依据上日银行日记账-9:00明细编制资金日报表，发总监9:00依据原料、费用、备用金等付款通知单处理付款业务依据付款-12:001要求将做好的支票、电汇等凭证交总监签字及盖财务章继而把要原料及费用付款清单交予总经理签章收讫发货单及2各办事处汇款通知，刚好通过系统打印收款收据，使银行已收的单据企业刚好入账ss去银行办理当日的现金支付业务、取回单每日收到的现金要刚好存-3:00银行，不得坐支〃3:00银行回来后进行系统的付款处理，整理好回单，附于相关凭证上将-4:004:00-5:00当日收款通过机刷卡存入银行，系统打印收取款项存款日报表，pos现金盘点，确保账实相符Itb外，每周一编制周报，每月初编制日报和月报，同时还有月中技术服务费的支付，各项税金的支付，还有工资奖金，必需对每一个数据负责，做到细心严谨另外现金流量的编制还有些不太熟识，须要进一步的学习和探究我觉得在这个简洁而困难的工作岗位上，本着严格要求自己的基础上，我会主动学习公司各项业务和财务学问，充溢自我，为公司做一点绵薄之力，至少不犯错总之，这段时间的工作是开心的，充溢收获的，能感觉到办公室整个良好的工作氛围，最终特别感谢领导和各位同事对我这个新人的耐性指导篇五出纳半年工作总结半年工作总结转瞬间，半年已经过去，在这期间担当出纳一职随着不断的工作和学习，我对本职工作有了更深刻的相识，解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程出纳的工作主要就是现金及银行两方面现金方面，我每天都会接触到大量的现金，一部分是公司日常的各项费用支出，以及提取日常的备用金；另一部分是各项目的现金支出，要求在支付现金是要细致细致，确保正确刚好支付银行方面，主要是各项目款项的收支工作，以及各项银行业务的办理在运用网银、支票、银行电汇单等方式付款时，要求收款人、金额填制无误我的工作内容可以说既简洁又繁琐，而且对工作质量要求特别高，可以说不容出一点差错，对每项工作都必需精确、细心、耐性地要求自己刚好完成在过去的半年里，在不断学习不断改善工作方式方法的同时，顺当完成如下工作、协1作部门（项目）人员完成各款项的收支，并正确、刚好登记入账，确保资金限制有效XX、在公司日常业务2支出方面，保证手续齐全后付款，如遇到特别状况，需事先得到公司领导同意后，方可支付，事后刚好补签票据，手续齐全的票据刚好转交会计做账、在收付款后整理3全部票据，刚好登记现金及银行存款日记账，做到各账户账目清楚，并编制各银行账户流水电子表格，刚好将信息反馈给会计、在公司日常现金4报销方面，做到正确支付，并定时盘点现金，出具现金盘点表、日常刚好取回各5银行账户的回单，确保各银行业务登记正确刚好，没有遗漏、保管库存现金及6保险柜钥匙、公司财务用人名章、各类支票及银行票据，并做好票据的运用及领取的登记工作71I、兀成领导临时支配的事项在日常工作中，出纳工作看似简洁，但是特别繁琐，要求自己做到耐性、谨慎、细致的对待工作，并在工作中驾驭财务人员应当驾驭的原则并且还要与其他部门相关人员进行沟通，帮助办理相关事项反思自己在上半年工作中的不足之处、一些细微环节方面做的还不够好，有一些不必要的错误，导致耽搁时间，影响下一步的工作、、，、字问面还不够宽，2学习还不够深刻、系统，有的工作不知道该怎么做，还有待接着努力学习，同时工作方法还有待接着学习和改善基于这半年来自己工作中存在的不足，现对下半年的工作支配如下、在细微环节方面1严格要求自己，调整好工作心态，不急不燥，细致刚好的完成日常基本工作、加强学习，虚心2请教领导和同事，不断提高自己各方面的水平，进一步提高工作效率，更好的完成各项工作、增加工作的创建3性，依据工作须要，不断调整自己的思维方式，改善工作方法和技巧在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，扬长避短，克服不足，找准工作的突破口，更好的完成本职工作r=i取终，我特别感谢领导和各位同事在工作和生活中赐予我的关切和支持。