财务管理表格-全面预算表单（一）1

销售预算（表一）单位元季度1234全年预计销售量（辆）甲产品乙产品预计销售价格甲产品乙产品销售收入甲产品乙产品合计产品本钱预算（甲产品）（表十）方案产量辆本钱工程单位用量单价（元）单位本钱总本钱直接材料件P材料件S材料小计工时工时直接人工变动性制造费用合计力口在产品及自制半成品期初余额减在产品及自制半成品期末余额预计产品生产本钱力口产成品期初余额减产成品期末余额预计产品销售本钱*期初单位变动本钱又表三”甲产品期初存货〃**本期单位产品变动本钱X表三“甲产品预计期末存货〃***预计单位产品销售本钱=总本钱/表一“甲产品预计销售量〃产品本钱预算（乙产品）（表十一）方案产量辆本钱工程单位用量单价（元）单位本钱总本钱直接材料件工时工时直接人工变动性制造费用合计力口在产品及自制半成品期初余额减在产品及自制半成品期末余额预计产品生产本钱力口产成品期初余额*减产成品期末余额**预计产品销售本钱****期初单位变动本钱x表三“乙产品期初存货〃**本期单位产品变动本钱又表三“乙产品预计期末存货〃***预计单位产品销售本钱二总本钱/表一乙产品预计销售量〃期末存货预算（表十二）单位元项目数量单价金额材料存货P材料Q材料S材料小计产成品存货甲产品乙产品小计存货合计销售费用预算（表十三）变动性销售费用单位元固定性销售费用销售佣金管理人员工资办公费广告费运输费保险费其他其他合计合计预计产品销售本钱*分配率二每季数二管理费用预算（表十四）单位元费用项目金额公司经费工会经费董事会费无形资产摊销费职工培训费其他合计各季现金支付数销售费用预计现金支出计算表（表十五）单位元季度1234合计预计产品销售本钱甲产品乙产品变动性销售费用甲产品乙产品固定性销售费用现金支出合计现金预算（表十六）单位元季度1234全年期初现金余额力口销售现金收入现金收入合计减现金支出直接材料直接人工制造费用销售费用管理费用所得税设备购置长期贷款利息投资者利润合计现金余缺筹资与运用银行短期借款归还银行借款支付借款利息期末现金余额预计损益表（表十七）XX年度单位元项目金额资料销售收入表一减产品销售本钱（变动本钱）表

十、十，变动性销售费用表十三奉献边际减固定性制造费用表八固定性销售费用表十三管理费用表十四息税前利润减利息利润总额减所得税（33%）净利润预计资产负债表（表十八）XX年度单位元项目期初期末资料（期末数）资产流动资产货币资金应收帐款表一（第四季度销售收入又40%）表十存货二预计数待摊费用流动资产合计固定资产固定资产原价年初数+表十六”设备购置合计〃表八减累计折旧固定资产净值固定资产合计无形资产及递延资产根据无形资产摊销方案填列无形资产无形资产及递延资产合计长期资产合计资产总计表六（第四季度采购金额X40%）表十六（预计分配利润-已付利润）负债及所有者权益流动负债应付帐款应付利润应付福利费根据有关方案填列流动负债合计长期负债长期借款长期负债合计负债合计所有者权益实收资本资本公积年初数+本期提取数盈余公积未分配利润所有者权益合计负债及所有者权益总计预计现金流量表（表十九）会X03表编制单位年度单位手行次I金项目额

一、经营活动产生的现金流量:1销售商品、提供劳务收到的现金2收到的租金3收到的增值税销项税额和退回的增值税款4收到的除增值税以外的其他税费返还7收到的其他与经营活动有关的现金8现金流入小计9购置商品、接受劳务支付的现金10经营租赁所支付的现金11支付给职工以及为职工支付的现金12支付的增值税款13支付的所得税款14支付的除增值税、所得税以外的其他税费17支付的其他与经营活动有关的现金18现金流出小计19经营活动产生的现金流量净额

二、投资活动产生的现金流量20收回投资所收到的现金21分得股利或利润所收到的现金22取得债券利息收入所收到的现金23处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额续表销售预计现金收入（表二）单位元季度1234全年期初应收帐款第1季度销售收入第2季度销售收入第3季度销售收入第4季度销售收入现金收入合计制表制表日期:项目行次~~收到的其他与投资活动有关的现金26现金流入小计27购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金28权益性投资所支付的现金29债权性投资所支付的现金30支付的其他与投资活动有关的现金3334现金流出小计35投资活动产生的现金流量净额

三、筹资活动产生的现金流量36吸收权益性投资所收到的现金37发行债券所收到的现金38借款所收到的现金41收到的其他与筹资活动有关的现金42现金流入小计43归还债务所支付的现金44发生筹资费用所支付的现金45分配股利或利润所支付的现金46偿付利息所支付的现金47融资租赁所支付的现金48减少注册资本所支付的现金51支付的其他与筹资活动有关的现金52现金流出小计53筹资活动产生的现金流量净额5455

四、汇率变动对现金的影响

五、现金及现金等价物净增加额续表项目行次金额

1、不涉及现金收支的投资和筹资活动以固定资产归还债务56以投资归还债务57以固资产进行投资58以存货归还债务

592、将净利润调节为经营活动的现金流量净利润62力口计提的坏帐准备或转销的坏帐63固定资产折旧64无形资产摊销65处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失收益）66固定资产报废损失67财务费用68投资损失（减收益）69递延税款贷项（减借项）7071存货的减少（减增加）72经营性应收工程的减少（减增加）73经营性应付工程的增加（减减少）74增值税增加净额（减减少）75经营活动产生的现金流量净额

3、现金及现金等价物净增加情况76现金的期末余额77减现金的期初余额78力口现金等价物的期末余额79减现金等价物的期初余额80现金及现金等价物净增加额生产预算（表三）单位辆季度1234全年甲产品预计销售量力口预计期末存货预计需要量减期初存货预计生产量乙产品:预计销售量力口预计期末存货预计需要量减期初存货预计生产量直接材料采购预算（甲产品）（表四）季度合计1234预计生产量（辆）材料单耗P材料S材料预计生产需用量P材料S材料力口期末存料量P材料S材料预计需要量合计P材料S材料减期初存料量P材料S材料预计采购量P材料S材料材料单价（元）P材料S材料预计采购金额（元）P材料直接材料采购预算（乙产品）（表五）季度1234全年预计生产量（辆）材料单耗（Q材料）预计生产需用量力口期末存料量预计需要量合计减期初存料量预计采购量材料单价（元）预计采购金额（元）直接材料采购预算现金支出（表六）季度1234全年预计采购金额甲产品乙产品期初应付帐款第1季度采购金额第2季度采购金额第3季度采购金额第4季度采购金额现金支出合计直接人工预算（表七）季度1234全年甲产品预计生产量（辆）单位产品工时定额（工时）直接人工工时总额（工时）单位工时工资率预计直接人工本钱总额乙产品:预计生产量（辆）单位产品工时定额（工时）直接人工工时总额（工时）单位工时工资率预计直接人工本钱总额直接人工本钱总额制造费用预算（表八）变动性制造费用分配率=间接材料固定性制造费用间接人工管理人员工资维修费折旧费水电费办公费其他保险费合计其他合计直接人工工时总数减折旧现金支出合计每季数二制造费用预计现金支出计算表（表九）季度1234全年直接人工工时甲产品乙产品变动性制造费用甲产品乙产品固定性制造费用现金支出合计。