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文本内容:
1.
2.年度财务管理工作方案完成率权限范围内资金流向审核出错次数
3.
4.资金筹措总裁满意度重大投资工程资金风险评估建议被采纳次数
5.总经理
6.资金总体协调满意度
7.子公司财务管理推进方案完成率
8.经营管理建议被采纳次数
9.部门内员工满意度
10.相关人员满意度（协作）会计核算制度、流程体系优化建议被采纳次数
11.会计核算标准问题处理满意度
1.
2.税务风险控制情况
3.财务软件权限管理的合理性和》茜意度
4.财务软件优化建议被采纳次数会计行为标准性
5.副总经理（会计核算）核算工作方案完成率
6.财产清查完成情况
7.
8.档案管理规划性
9.财务相关信息获取及时情况
10.部门内部员工的满意度编号0002指标名称原始发票审核及收付款数据核对指标定义按照核算要求验收原始发票，同时每日核对资金收付款的数据考核者总经理数据来源财务管理部核算副经理、总帐会计抽查考核周期月度考核等级、、、、A B C D E考核标准原始发票合规且资金收付款数据与业务系统数据一致为A；原始发票合规且资金收付款数据与业务系统数据不一致发生次数1次为B；原始发票合规且资金收付款数据与业务系统数据不一致考核等级标准发生次数2次为C；原始发票合规且资金收付款数据与业务系统数据不一致发生次数3次为D；原始及操作说明发票合规且资金收付款数据与业务系统数据不一致发生次数次为4Eo考核得分得分为、得分为得分为、得分为、得分为A B C
0.9〜
1.1D
0.6~
0.9E0~
0.6采购会计绩效考核指标定义编号0001指标名称采购发票审核出错次数指标定义根据发票验收制度，审核发票价格和清单价格、清单数量和发票数量是否一致考核者总经理数据来源财务管理部核算副经理抽查、相关人员抽查考核周期月度考核等级A、、、、B C D E考核标准发票价格和清单价格、清单数量和发票数量一致为A；抽查发现发票验收出错1次为B；抽查发现发票验收出错2次为C；抽查发现发票验收出错3次为D；抽查发现发票验收出错4次为E；考核等级标准考核得分得分为、得分为得分为、得分为飞、得分为A
1.3〜L5B C
0.9〜
1.1D
0.
6.9E0~
0.6及操作说明操作说明编号0002指标名称采购业务的帐务处理指标定义采购发票凭证录入的及时性考核者总经理数据来源财务管理部核算副经理、总帐税务会计抽查、考核周期月度考核等级、、A B C考核标准进货发票在二个工作日内录入完成为A；进货发票在三个工作日内录入完成为B；进考核等级标准货发票在四个工作日内录入完成为c及操作说明考核得分得分为、得分为、得分为以下A L2~L5B
0.8〜
1.2C
0.8操作说明编号0003指标名称采购应收款报表统计的及时性指标定义对采购客户月度应收款明细表统计的及时性考核者总经理数据来源应收款报表使用人（资源采购部合同组）反映考核周期月度考核等级、、、A、B C D E考核标准延期天为天为、天为、天为）、天以上为0A,1B2C313E考核等级标准考核得分得分为、得分为、得分为、得分为、得分A
1.3~
1.5B C
0.9〜
1.1D
0.6〜
0.9E及操作说明为、
00.6操作说明编号0004指标名称采购单位往来的核对完成率指标定义采购单位对帐方案的完成情况，即完成单位的户数与月度需对帐单位之间的比率数据采集总经理数据来源财务管理部对帐小组数据核对月度考核等级、、、、A B C D E考核标准完成为完成为、完成为、完成为、完成为100%A,90%B80%C70%D60%E考核等级标准考核得分:得分为、得分为广、得分为、得分为、得分A L3〜
1.5B
1.
1.3C
0.9〜
1.1D
0.6〜
0.9E及操作说明为0~
0.6o操作说明对帐总负责人可以根据情况作出适当调整稽核员绩效考核指标定义编号0001指标名称费用报销、其他开支合法性审核疏漏次数指标定义原始凭证审核、其他开支的合法、合规性的审核考核者总经理数据来源财务管理部制证、总帐会计、核算副经理的抽查，其他部门人员的反映考核周期月度考核等级、、、、A B C D E考核等级标准考核标准次次为、次为、次为、次完成为1A,2B3C4D5E及操作说明考核得分A得分为、B得分为L
11.
3、C得分为
0.9~
1.
1、D得分为
0.6〜
0.
9、E得分为0~0・6操作说明编号0002指标名称其他往来帐的管理满意度指标定义对销售客户月度应收款明细表统计的及时性与准确性考核者总经理数据来源财务管理部副总经理（核算）抽查、应收款报表使用人（部门总经理.、人力资源不）反映考核周期月度考核等级、、、A、B C D E考核标准出错处为处为、处为、处为）、处以上为0A,1B2C313E延期天为天为、天为、天为、天以上为0A,1B2C3D3E考核等级标准出错与延期取较低考核等级及操作说明考核得分得分为、得分为得分为、得分为、得分为A
1.3~
1.5B C
0.9~
1.1D
0.6〜
0.9E0~
0.6操作说明编号0003指标名称客户退余款、分开运费付款审核疏漏次数指标定义客户退余款、分开运费付款审核的过错率考核者总经理数据来源财务管理部核算副经理、销售会计的抽查考核周期月度、、、）、A B C1E考核等级次次为、次为考核等级标准考核标准1A,2B3C及操作说明考核得分A得分为
1.2~
1.
5、B得分为
0.8〜
1.
2、C得分为
0.8以下操作说明编号0004指标名称法人章管理满意度指标定义法人章管理方面不合规次数考核者总经理数据来源财务管理部前台经理总结,各岗位反映考核周期月度考核等级、、、、A B C D E考核等级标准考核标准次为次为、次为、次为、次以上为0A,1B2C3D3E及操作说明考核得分A得分为、B得分为L
11.
3、C得分为
0.9~
1.
1、D得分为
0.6〜
0.
9、E得分为0~0・6操作说明副总经理（资金管理）绩效考核指标定义编号0001指标名称融资方案的完成率指标定义方案性工作内容分解、执行、监督、完成情况考核者总经理数据来源相关人员反映考核周期半年度考核等级、、、）、A B C IE考核标准以上为以上为、以上为、以上为、以上为95%A,90%B80%C70%D60%E考核等级标准考核得分得分为、得分为得分为、得分为飞.、得分为A
1.3〜
1.5B C
0.9〜
1.1D
0.69E0~
0.61及操作说明操作说明编号0002指标名称资金使用效益分析报告》铸意度指标定义按月提交报告、报告内容的深入程度考核者总经理数据来源相关人员反映考核周期月度考核等级、、、、A B C D E考核标准按时提交、内容完整为A；按时提交，内容相对完整为B；不按时提交为C考核等级标准考核得分得分为、得分为、得分为、得分为、得分为A L3〜
1.5B C
0.9~
1.1D
0.6~
0.9E0~
0.6及操作说明操作说明编号0003指标名称部门员工满意度指标定义考核期内的日常管理工作及突发事项处理考核者总经理数据来源财务管理部总经理组织的评议、直接下属的打分考核周期月度考核等级、、、、A B C D E考核标准直接下属以五档次打分，后加权平均A-E考核等级标准考核得分:得分为、得分为得分为、得分为、得分为A L3〜L5B C
0.9〜
1.1D
0.6〜
0.9E0~
0.6及操作说明操作说明资金管理专员绩效考核指标定义编号0004指标名称资金管理分析报告满意度指标定义按月提交报告、报告内容的深入程度考核者财务管理部数据来源财务管理部副总经理（资金管理）的反映考核周期月度考核等级A、、B C考核等级标准考核标准按时提交、内容完整为A,按时提交，内容相对完整为B、不按时提交为C及操作说明考核得分得分为、得分为、得分为以下A
1.2〜
1.5B
0.8〜
1.2C
0.8操作说明编号0005指标名称资金预算方案执行、完成情况指标定义预算报告与决算情况的差异率考核者财务管理部数据来源财务管理部副总经理（资金管理）、相关岗位的反映考核周期月度考核等级、、、、A B C D E考核标准决算与预算差异率在为决算与预算差异率在为决算与预算差异率在为15%A,20B,25C,考核等级标准决算与预算差异率在为决算与预算差异率在为30D,35E及操作说明考核得分A得分为
1.3~
1.
5、B得分为
1.广
1.
3、C得分为
0.9〜
1.
1、D得分为
0.6~
0.
9、E得分为0~
0.6操作说明决算情况与预算报告比照编号:0006指标名称子公司资金日报表报送指标名称对资金日报表统计的及时性与准确性考核者总经理数据来源财务管理部总经理抽查、应收款报表使用人反映考核周期月度考核等级、A B考核标准延期天为天为考核等级标准0A,B及操作说明考核得分A得分为1,B得分为
0.5操作说明融资专员绩效考核指标定义编号0001指标名称拟定融资方案指标定义融资方案的可操作性，被采纳的次数考核者总经理数据来源财务管理部副总经理（资金管理）的反映考核周期月度考核等级、A B考核等级标准考核标准被采纳A,不被采纳为B及操作说明考核得分A得分为1,B得分为
0.5操作说明编号0002指标名称融资合同、协议管理的满意度指标定义按照《会计档案管理制度》要求管理会计档案的标准性考核者总经理数据来源财务管理部副总经理抽查、相关人员反映考核周期月度考核等级、、、A、B C D E考核标准会计资料按时装订、并按要求保管、借阅为会计资料按时装订、并按要求保管、借阅A,抽查或相关人员反映不合规次为、会计资料按时装订、并按要求保管、借阅抽查或相关人员反映1B考核等级标准不合规2次为C、会计资料按时装订、并按要求保管、借阅抽查或相关人员反映不合规3次为D、会及操作说明计资料按时装订、并按要求保管、借阅抽查或相关人员反映不合规4次以上为E考核得分得分为、得分为广、得分为、得分为、得分为A L3〜
1.5B
1.
1.3C
0.9〜
1.1D
0.6~
0.9E0~
0.6操作说明编号0003指标名称厂商银管理台帐登记的完整性及开票赎单的及时性指标定义管理台帐登记无疏漏、开票赎单对相关部门的配合度考核者总经理数据来源财务管理部副总经理（资金管理），业务部、物流部的反映考核周期月度考核等级、、、、A B C D E考核标准管理台帐完整、开票赎单配合无投诉为A；管理台帐漏记1次或开票赎单配合投诉1次为B；管理台帐漏记2次或开票赎单配合投诉2次为C；管理台帐漏记3次或开票赎单配合投诉3次为D；考核等级标准管理台帐漏记次或开票赎单配合投诉次为44E及操作说明考核得分得分为、得分为得分为、得分为、得分为A B C
0.9〜
1.1D
0.6〜
0.9E0~
0.6操作说明销售会计（客户结算）绩效考核指标定义编号0004指标名称销项发票开具出错次数指标定义因开票员开票不准确，造成公司应收款或税款损失的次数考核者总经理数据来源财务管理部前台经理抽查、营销部反映、客户反映考核周期月度考核等级、、、A、B C D E考核标准次为次为、次为、次为、次以上为0A,1B2C3D3E考核等级标准考核得分得分为、得分为得分为、得分为、得分为A
1.3〜
1.5B C
0.9〜
1.1D
0.6~
0.9E0~
0.6及操作说明操作说明造成损失的应收款责任根据应收款管理方法另行处理编号:0005指标名称应收款报表统计的及时性和准确性指标定义对销售客户月度应收款明细表统计的及时性与准确性考核者总经理数据来源财务管理部前台经理抽查、应收款报表使用人（总经理、营销经理、财务经理）反映考核周期月度考核等级、、、、A B C D E考核等级标准考核标准出错处为处为、处为、处为、处以上为0A,1B2C3D3E及操作说明延期天为天为、天为、天为、天以上为出错与延期取较低考核等0A,1B2C3D3E级考核得分得分为、得分为、得分为、得分为、得分为A
1.3〜
1.5B C
0.9~
1.1D
0.6〜
0.9E0~
0.6操作说明编号0006指标名称日常工作无过错指标定义日常工作中无过错，即结算工作未给关联工作造成不良影响，未出现过错，未有损失考核者总经理数据来源财务管理部前台经理结合各关联岗位反映考核周期月度考核等级、、、A、B C D E考核标准无过错得有过错不得分A,考核等级标准考核得分:得分为、得分为、得分为、得分为、得分为A
1.3~
1.5B LrL3C
0.9~
1.1D
0.6〜
0.9E0~
0.6及操作说明操作说明编号0007指标名称销项发票开具出错次数指标定义因开票员开票不准确，造成公司应收款或税款损失的次数考核者总经理数据来源财务管理部前台经理抽查、营销部反映、客户反映考核周期月度考核等级、、、、A B C DE考核标准次为次为、次为、次为、次以上为0A,1B2C3D3E考核等级标准考核得分得分为、得分为广、得分为、得分为、得分为A
1.3〜L5B
1.
1.3C
0.9〜
1.1D
0.6〜
0.9E及操作说明0~
0.6操作说明造成损失的应收款责任根据应收款管理方法另行处理销售会计（子公司结算）绩效考核指标定义编号0001指标名称发票丧失或邮寄过错次数指标定义因子公司结算邮寄责任，造成发票丧失或邮寄过错次数考核者总经理数据来源财务管理部前台经理统计，客户、营销员反映考核周期月度考核等级、、、、A B C DE考核标准次为次为、次为、次为、次以上为0A,1B2C3D3E考核等级标准考核得分:得分为、得分为得分为得分为、得分A L3〜
1.5B C D
0.6〜
0.9E及操作说明为0~
0.6o操作说明编号0002指标名称日常工作无过错指标定义日常工作中无过错，即结算工作未给关联工作造成不良影响，未出现过错，未有损失考核者总经理数据来源财务管理部前台经理结合各关联岗位反映考核周期月度考核等级、、、A、B C DE考核标准无过错得有过错不得分A,考核等级标准考核得分得分为、得分为、得分为、得分为、得分A
1.3~
1.5B C
0.9~
1.1D
0.6〜
0.9E及操作说明为、
00.6操作说明出纳（总部收款）绩效考核指标定义编号:0003指标名称收款票面审核出错次数指日常收款工作中收取假钞、违票据（支票、本票、银行汇票、商业汇票等）及其它未按公司规定指标定义收取票据的次数考核者总经理数据来源财务管理部前台经理反映考核周期月度考核等级、、、A、B C DE考核标准次为次为、次为、次为、次以上为0A,1B2C3D3E考核等级标准考核得分得分为、得分为得分为得分为、得分A L3~L5B C D
0.6〜
0.9E及操作说明为、
00.6操作说明编号0004指标名称业务系统收款录入准确性和及时性指标定义业务系统收款录入抬头、金额等与实收款项的不一致次数以及录入时间及时性考核者总经理数据来源财务管理部前台经理抽查，销售结算岗位、营销员反映考核周期月度考核等级、、、、A B C DE考核标准出错处为处为、处为、处为）、处以上为0A,1B2C313E延期天为天为、天为、天为、天以上为0A,1B2C3D3E考核等级标准出错与延期取较低考核等级及操作说明考核得分:得分为、得分为「、得分为得分为、得分为A L3~L5B LL3C D
0.6〜
0.9E0~
0.6操作说明编号0005指标名称备用金管理指标定义日常备用金使用方向及额度控制的不合规次数考核者总经理数据来源财务管理部前台经理抽查，各岗位反映考核周期财月度务管理部考核等级、、、）、A B C1E考核标准次为次为、次为、次为、次以上为0A,1B2C3D3E考核等级标准考核得分得分为、得分为得分为、得分为、得分A
1.3〜L5B C
0.9〜
1.1D
0.6〜
0.9E及操作说明为0~
0.6o操作说明编号0006指标名称日常工作无过错指标定义日常工作中无过错，即未给关联工作造成不良影响，未出现过错，未有损失考核者总经理数据来源财务管理部前台经理,结合各关联岗位反映考核周期月度考核等级A、、、、B C DE考核标准无过错得有过错不得分A,考核等级标准考核得分得分为、得分为得分为、得分为飞、得分为A
1.3〜
1.5B C
0.9〜
1.1D
0.
6.9E0~
0.6及操作说明操作说明编号0007指标名称付款业务办理准确性、及时性指标定义付款业务办理中金额、付款单位等不准确以及付款不及时考核者总经理相关人员满意度（协作）
11.记帐凭证复核出错次数
12.固定资产系统变动及记帐出错次数
1.
2.财务数据备份及时性
3.帐务月结出错次数
4.银行对帐、银行调节表处理出错次数
5.财务数据定期核查疏漏次数总帐税务会计
6.本钱费用结转出错次数涉税事务办理及时无错
7.
8.税务信息收集、传达的及时性
9.档案管理满意度
10.相关人员满意度（协作）进出口业务相关凭证录入工作
11.外汇核销和国际收支申报出错次数、及时性
1.
2.出口退税标准性、及时性
3.资格年度审查及时性外贸会计
4.香港公司会计相关处理及时性、出错次数销售业务账务处理出错次数、及时性
5.
6.相关人员满意度（协作）
7.采购发票、采购清单审核出错次数采购结算数据审核出错次数
1.采购结算业务凭证编制及时性、准确性
2.
3.采购单位往来核对疏漏次数采购会计
4.业务系统供给商资金账核对疏漏次数
5.对帐资料整体出错次数
6.供给商往来帐务管理的*茜意度
7.出纳报告单、原始凭证每日审核疏漏次数往来转帐发票审核疏漏次数
1.资金账、出纳银行账审核疏漏次数
2.
3.收付款数据审核疏漏次数
4.会计凭证编制及时准确制证会计往来单位资料录入及时准确
5.固定资产明细及提旧计提及时准确
6.
7.相关人员）曲意度（协作）
8.稽核流程和制度满意度费用报销、其他开支合法性审核疏漏次数
1.
2.其它往来款管理满意度
3.客户退余款、分开运费付款审核疏漏次数法人代表印章管理标准性
4.稽核员
5.账、实稽核疏漏次数档案管理情况稽核疏漏次数
6.
7.相关人员满意度（协作）
8.出纳收支、销售结算工作流程和制度满意度销售结算、应收款日报表审核、报送及时准确
1.前台经理
2.市场票款、合同强制、提单开具对应情况审核疏漏次数数据来源财务管理部前台经理,结合各关联岗位反映考核周期月度考核等级、、、、A B C DE考核标准出错处为处为、处为、处为、处以上为0A,1B2C3D3E延期天为天为上天为、天为、天以上为0A,
0.51C
1.52E考核等级标准出错与延期取较低考核等级及操作说明考核得分:得分为、得分为「、得分为得分为、得分为A L3~L5B LL3C D
0.6〜
0.9E0~
0.6操作说明付款造成损失将另作处分编号0008指标名称银行票据、财务专用章管理满意度指标定义银行票据、财务专用章管理方面不合规次数考核者总经理数据来源财务管理部前台经理总结,各岗位反映考核周期月度考核等级、、、）、A B C1E考核标准次为次为、次为、次为、次以上为0A,1B2C3D3E考核等级标准考核得分得分为、得分为得分为、得分为、得分A
1.3〜L5B C
0.9〜
1.1D
0.6〜
0.9E及操作说明为0~
0.6o操作说明编号0009指标名称日常工作无过错指标定义日常工作中无过错，即未给关联工作造成不良影响，未出现过错，未有损失考核者总经理数据来源财务管理部前台经理,结合各关联岗位反映考核周期月度考核等级A、、、、B C DE考核标准无过错得有过错不得分A,考核等级标准考核得分得分为、得分为得分为、得分为飞、得分为A
1.3〜
1.5B C
0.9〜
1.1D
0.
6.9E0~
0.6及操作说明操作说明出纳（江湾市场）绩效考核指标定义编号:0001指标名称收款票面审核出错次数指日常收款工作中收取假钞、违票据（支票、本票、银行汇票、商业汇票等）及其它未按公司规定指标定义收取票据的次数考核者总经理数据来源财务管理部前台经理，结合总部出纳反映考核周期月度考核等级、、、A、BC DE考核标准次为次为、次为、次为、次以上为0A,1B2C3D3E考核等级标准考核得分得分为、得分为得分为、得分为、得分为A
1.3~
1.5BC
0.9〜
1.1D
0.6〜
0.9E0~
0.6及操作说明操作说明编号0002指标名称业务系统收款录入准确性和及时性指标定义业务系统收款录入抬头、金额等与实收款项的不一致次数以及录入时间及时性考核者总经理数据来源财务管理部前台经理抽查，销售结算岗位、营销员反映考核周期月度考核等级、、、）、A BC1E考核标准出错处为处为、处为、处为、处以上为0A,1B2C3D3E延期天为天为、天为、天为、天以上为0A,1B2C3D3E考核等级标准出错与延期取较低考核等级及操作说明考核得分得分为、得分为得分为、得分为、得分为A L3〜
1.5BC
0.9〜
1.1D
0.6〜
0.9E0~
0.6操作说明编号0003指标名称银行票据、财务专用章管理满意度指标定义银行票据、财务专用章管理方面不合规次数考核者总经理数据来源财务管理部前台经理总结,各岗位反映考核周期月度考核等级、、、、A BC DE考核标准次为次为、次为、次为、次以上为0A,1B2C3D3E考核等级标准考核得分得分为、得分为、得分为、得分为、得分为A B L
11.3C
0.9~
1.1D
0.6〜
0.9E0~
0.6及操作说明操作说明编号0004指标名称日常工作无过错指标定义日常工作中无过错，即未给关联工作造成不良影响，未出现过错，未有损失考核者总经理数据来源财务管理部前台经理,结合各关联岗位反映考核周期月度考核等级、、、、A BC DE考核标准无过错得有过错不得分A,考核等级标准考核得分得分为、得分为广、得分为、得分为、得分为A
1.3〜L5B
1.
1.3C D
0.6〜
0.9E0~
0.6及操作说明操作说明前台经理绩效考核指标定义编号0001指标名称前台工作方案完成率指标定义前台方案性工作内容分解、执行、监督、完成情况考核者总经理数据来源相关人员反映考核周期月度考核等级A、、、、BC DE考核标准完成为为为为及以下为95%A,90%B,80%C,70%D,60%E考核等级标准考核得分:得分为、得分为得分为、得分为、得分为A
1.3〜
1.5BC
0.9〜
1.1D
0.6〜
0.9E0~
0.6及操作说明操作说明编号0002指标名称前台管理满意度（直接下属评分）指标定义前台日常管理及突发事项处理考核者总经理数据来源财务管理部总经理组织评议，直接下属打分考核周期月度考核等级、、、A、BC DE考核等级标准考核标准直接下属以A-E五档次打分，后加权平均及操作说明考核得分:A得分为L3〜
1.
5、B得分为L
11.
3、C得分为
0.9〜
1.
1、D得分为
0.6〜
0.
9、E得分为0~
0.6操作说明编号0003指标名称刖台工作茜意度（外部评议）y指标定义前台各项日常工作财务监控性、业务效劳性等方面评议考核者总经理数据来源财务管理部总经理组织评议，物流、营销、业务、财务后台参与评议考核周期月度考核等级、、、、A BC DE考核标准各评议组以五档次打分，后加权平均A-E考核等级标准考核得分得分为、得分为得分为、得分为、得分为A
1.3~
1.5BC D
0.6〜
0.9E0~
0.6及操作说明操作说明财务管理经理绩效考核指标定义编号:0001指标名称子公司财务相关制度建立健全情况指标定义考核期内，子公司财务相关制度的科学性、完备性、合理性和可操作性考核者部门总经理数据来源财务管理经理考核周期月度考核等级、、、、A BC DE考核标准A制度完善，能适应于业务和管理工作变化要求；B制度比较完善、可操作性较强；C制度根本完善，可操作性一般；D根本满足业务和管理工作需要、局部内容可操作性不强；E制考核等级标准度建设滞后于业务和管理工作需要及操作说明考核得分得分为、得分为广、得分为、得分为、得分为A L3〜
1.5B
1.
1.3C
0.9〜
1.1D
0.6~
0.9E0~
0.6操作说明编号0002子公司财务工作方案管理督导情况指标名称指标定义考核期内，子公司财务工作方案制定、执行、总结等的监督情况考核者部门总经理数据来源财务管理经理考核周期月度考核等级、、、、A BC DE考核标准A按要求完成方案、总结编制，能根据业务和管理工作变化要求及时调整；B按要求完成方案、总结编制，内容比较充实、重点突出；C方案制定、总结比较及时，内容一般；D方案考核等级标准制定、总结稍有延误，内容泛泛而谈；E方案制定、总结有较长时间延误，内容空洞乏味考核得及操作说明分:得分为、得分为「、得分为、得分为、得分为A L3〜L5B LL3C
0.9〜
1.1D
0.6〜
0.9E0~
0.6操作说明编号0003子公司财务管理工作考核有效性指标名称指标定义考核期内，子公司财务管理工作考核标准建立、考核过程科学、考核结果公正等考核者部门总经理数据来源财务管理经理考核周期月度考核等级、、、、A BC DE考核标准A考核指标的制定能有效引导员工工作水平的提高；B考核指标能抓住工作重点；C标准根本按时制定、考核评价根本能反映员工实际工作情况；D标准制定稍有延误、缺乏科学性、考核等级标准没有抓住重点；E指标制定延误现象严重、考核完全没有抓住工作重点及操作说明考核得分:得分为、得分为「、得分为、得分为、得分为A
1.3〜L5B LL3C
0.9〜
1.1D
0.6〜
0.9E0~
0.6操作说明编号:0004指标名称子公司财务分析合理性、有用性、及时性指标定义考核期内，子公司财务分析体系设计的科学性、分析指标的实用性等考核者部门总经理数据来源财务管理经理考核周期月度考核等级、、、、A BC DE考核标准A财务分析指标能简明扼要地抓住工作重点，能够为决策者提供有意义的信息支持，并能提出有效的经营管理改良建议；B财务分析指标能抓住重点、能较好地反映公司财务状况、经营考核等级标准状况存在的问题；C财务分析根本能反映公司财务状况、经营状况，有一定的使用价值；D财务分及操作说明析指标根本反映了公司的财务状况、经营状况，但重点不突出、实用价值不大；E财务分析数据出现错误，一定程度上误导公司的经营决策考核得分得分为、得分为得分为、得分为、得分A
1.3〜
1.5BC
0.9〜
1.1D
0.6〜
0.9E为0~
0.6操作说明编号0005子公司预算管理情况制定的合理性和执行的有效性指标名称指标定义考核期内，子公司预算管理体系的制定、执行等方面的情况考核者部门总经理数据来源财务管理经理考核周期月度考核等级、、、、A BCDE考核标准A预算制定科学合理，且能严格执行，较大程度提高了子公司内部控制的水平；B预算制定根本能抓住控制重点，对子公司的内部控制有比较好的效果；C预算制定根本合理，一定程度考核等级标准上能控制子公司的费用标准；D预算制定根本合理，执行稍有欠缺；E预算制定脱离实际较大，及操作说明完全不能执行考核得分得分为、得分为得分为、得分为、得分为A
1.3~
1.5BC
0.9~
1.1D
0.6〜
0.9E0~
0.6操作说明编号0006内部审计体系、程序建立健全情况指标名称指标定义考核期内，子公司内部审计体系、流程的建立、完善、调整情况考核者部门总经理数据来源财务管理经理考核周期月度考核等级、、、、A BCDE考核标准A审计制度比较科学，审计程序和方法科学实用，有明确有效的整改程序；B审计制度比较完善，审计程序和方法比较科学；C制度根本建立、程序根本明确；D制度、程序根本建考核等级标准立，能初步支撑审计工作；E审计体系、程序不完善，影响正常审计工作；及操作说明考核得分:得分为、得分为广、得分为、得分为、得分为A L3〜
1.5B
1.
1.3C
0.9〜
1.1D
0.6~
0.9E0~
0.6操作说明编号0007指标名称总部财务分析体系合理性、有用性指标定义考核期内，总部财务分析体系设计的科学性、分析指标的实用性等考核者部门总经理数据来源财务管理经理考核周期月度考核等级、、、、A BCDE考核标准A财务分析指标能简明扼要地抓住工作重点，能够为决策者提供有意义的信息支持，并能提出有效的经营管理改良建议；B财务分析指标能抓住重点、能较好地反映公司财务状况、经营状况存在的问题；C财务分析根本能反映公司财务状况、经营状况，有一定的使用价值；D财务分考核等级标准析指标根本反映了公司的财务状况、经营状况，但重点不突出、实用价值不大；E财务分析数据出及操作说明现错误，一定程度上误导公司的经营决策考核得分得分为、得分为「、得分为得分为、得分为A
1.3〜L5BL
1.3CD
0.6〜
0.9E0~
0.6操作说明编号0008总部预算管理情况指标名称指标定义考核期内，总部预算管理体系的制定、执行等方面的情况考核者部门总经理数据来源财务管理经理考核周期月度考核等级、、、A、BCDE考核标准A预算制定科学合理，且能严格执行，较大程度提高了总部内部控制的水平；B预算制定根本能抓住控制重点，对总部的内部控制有比较好的效果；C预算制定根本合理，一定程度上考核等级标准能控制总部的费用标准；D预算制定根本合理，执行稍有欠缺；E预算制定脱离实际较大，完全及操作说明不能执行考核得分得分为、得分为、得分为、得分为、得分为A
1.3〜
1.5B
1.1〜
1.3C
0.9〜
1.1D
0.6〜
0.9E0~
0.6操作说明编号0009指标名称子公司审计工作完成情况指标定义考核期内，子公司审计包括制定方案、编写审计报告、整改跟踪等）考核者部门总经理数据来源财务管理经理考核周期月度考核等级、、、、A BCDE考核标准A能反映主要问题，提出操作性很强的整改建议，有效协助子公司落实整改工作；B能考核等级标准反映主要问题，提出操作性很强的整改建议；C能根本反映存在问题，客观地提出审计建议；D及操作说明局部反映审计问题，但不能完全抓住问题重点；E审计结果与实际情况有较大偏差考核得分得分为、得分为广、得分为、得分为、得分为A
1.3〜
1.5B
1.
1.3C
0.9~
1.1D
0.6〜
0.9E0~
0.6操作说明综合财务管理员绩效考核指标定义编号0001指标名称总部财务分析合理性、有用性、及时性指标定义考核期内，总部财务分析工作执行所用的时间和报告的质量考核者部门总经理数据来源财务管理经理考核周期月度考核等级、、、、A BCDE考核标准A按时完成财务分析工作，财务分析报告质量很高，能提出有效的分析意见；B按时完成财务分析工作，财务分析报告质量较高，不需作较大修改；C根本按时完成分析工作，质量一考核等级标准般；D财务分析工作稍有延迟，质量较差；E财务分析工作严重滞后，根本没有使用价值及操作说明考核得分:得分为、得分为得分为、得分为飞.、得分为A L3〜
1.5BC
0.9~
1.1D
0.69E0~
0.6编号0002指标名称预算方案编制建议被采纳次数指标定义考核期内，能否按照制度要求完成预算工作，且工作结果被直接上级采纳的次数考核者部门总经理数据来源财务管理经理考核周期月度考核等级、、、、A BCDE考核标准A按时完成预算工作，预算方案质量很高，能提出有效的分析意见；B按时完成预算工作，预算方案质量较高，不需作较大修改；C根本按时完成预算工作，方案质量一般；D预算工考核等级标准作稍有延迟，质量较差；E预算工作严重滞后，根本没有使用价值及操作说明考核得分:得分为、得分为、得分为、得分为、得分为A
1.3~
1.5BC
0.9~
1.1D
0.6~
0.9E0~
0.6操作说明编号0003预算执行问题处理满意度指标名称指标定义考核期内，能否对预算执行进行有效监督并有效处理问题考核者部门总经理数据来源财务管理经理考核周期月度考核等级、、、、A BCDE考核标准A监督非常有力，预算执行到达预期目标，不是就问题解决问题，还能为公司解决此类问题建立标准；B监督比较有力，不是就问题解决问题，还能为公司解决此类问题建立标准；C考核等级标准监督有力、问题处理根本》荫意；D根本按照制度要求进行监督、解决问题，有不满情况出现；E及操作说明不能对预算执行进行有效监督，出现了很多问题，投诉率很高考核得分得分为、得分为、得分为、得分为、得分为A
1.3〜L5B
1.1~L3C
0.9〜
1.1D
0.6〜
0.9E0~
0.6子公司财务管理员绩效考核指标定义编号:0001子公司财务分析合理性、有用性、及时性指标名称指标定义考核期内，子公司财务分析工作执行所用的时间和报告的质量考核者部门总经理数据来源财务管理经理考核周期月度考核等级、、、）、A BC IE考核标准A按时完成财务分析工作，财务分析报告质量很高，能提出有效的分析意见；B按时完成财务分析工作，财务分析报告质量较高，不需作较大修改；C根本按时完成分析工作，质量一考核等级标准般；D财务分析工作稍有延迟，质量较差；E财务分析工作严重滞后，根本没有使用价值及操作说明考核得分得分为、得分为得分为、得分为、得分为A
1.3~
1.5BC
0.9〜
1.1D
0.6〜
0.9E0~
0.6操作说明编号:0002子公司财务管理问题处理满意度指标名称指标定义考核期内，子公司财务问题响应的时间、处理的效果等考核者部门总经理数据来源财务管理经理考核周期月度考核等级、、、、A BCDE考核标准A快速协助子公司处理相关问题，效果很好；B及时协助子公司处理相关问题，且问考核等级标准题处理效果较好；C根本能在有效期内协助子公司处理相关问题；D能协助子公司处理相关问题，及操作说明但处理时间不够及时；E不能及时协助子公司处理问题考核得分得分为、得分为、得分为、得分为、得分A
1.3〜L5B LrL3C
0.9〜
1.1D
0.6〜
0.9E为0~
0.6操作说明编号0003指标名称子公司财务相关制度执行监督情况指标定义考核期内，该职位对子公司财务相关制度执行情况的监督有效性考核者部门总经理数据来源财务管理经理考核周期月度考核等级、、、、A BCDE考核标准A主动及时发现子公司制度执行中存在的问题并能监督其改正，且能就制度流程本身存在的问题提出完善意见；B主动及时发现子公司制度执行中存在的问题并能监督其改正；C能及时考核等级标准发现问题，但没有主动协助其解决问题；D在上级催促下协助子公司检查催促子公司解决问题；E及操作说明在上级催促下还是不能有效发现问题考核得分得分为、得分为得分为、得分为、得分为A
1.3~
1.5BC
0.9~
1.1D
0.6〜
0.9E0~
0.6操作说明编号0004子公司经营分析合理性、有用性、及时性指标名称指标定义考核期内，子公司经营分析的效果等考核者部门总经理数据来源财务管理经理考核周期月度考核等级、、、、A BCDE考核标准A能简明扼要地抓住工作重点，能够为决策者提供有价值的改良建议；B能抓住重点、能较好地反映公司经营状况存在的问题；C能反映公司经营状况，有一定的使用价值；D根本反映考核等级标准了公司的经营状况，但重点不突出、实用价值不大；E分析抓不住重点问题，没有太大价值及操作说明考核得分得分为、得分为广、得分为、得分为、得分为A B
1.
1.3C
0.9〜
1.1D
0.6〜
0.9E0~
0.6操作说明业务系统客户资金与销售结算模块优化建议被采纳次数
3.前台财务工作相关问题处理满意度
4.前台工作方案完成率
5.
6.相关人员满意度（协作）结算清单、销售发票办理满意度
7.开票信息回传及审核出错次数
1.
2.付款申请办理及时性、准确性
3.销售余款发货确认出错次数
4.销售往来审核疏漏次数销售会计（客户结算）
5.应收款考核清单出具及时、准确
6.销售结算、应收款日报表编制出错次数
7.业务系统销售结算模块优化建议被采纳次数
8.销售客户资金往来帐务管理的i茜意度
9.应收款汇总表、其它销售相关报表编制及时性对账报告编制及时、准确
1.销售发票开具及时准确
2.
3.开票信息回传及审核出错次数销售合同及提单管理出错次数
4.销售会计（子公司结算）客户发票及相关信息管理满意度
5.运费付款申请办理及时性
6.客户、营销员咨询答复:黄意度
7.
8.相关人员满意度（协作）
9.款项收取及时、准确资金分配合理性
1.营业款、各类款项解缴及时准确
2.
3.到账通知及时性
4.账账、账实相符核对疏漏次数
5.应收票据明细表处理及时准确出纳（总部收款）银行对帐单处理及时准确
6.
7.备用金额度控制情况
8.报销审核疏漏次数
9.现金日记帐处理及时准确
10.相关人员满意度（协作）付款业务办理及时准确
11.供给商资金账管理满意度
1.
2.货款、非货款付款明细表办理及时准确
3.先发货业务货款到账、支票划款跟踪情况商业汇票、应付票据明细表处理及时准确
4.出纳（总部付款）出纳银行日记账、出纳收支日报表处理及时准确
5.
6.原始凭证处理及时准确银行票据、财务专用章管理满意度
7.
8.相关人员满意度（协作）
9.收款业务办理及时准确资金分配合理性
1.出纳（江湾巾场）
2.营业款解缴及时准确单据交接及时准确
3.业务单据、提单管理意度
4.W
5.市场银行票据、财务专用章管理满意度
6.相关人员满意度（协作）
7.资金管理工作方案完成率融资方案完成率
1.
2.资金使用效益分析报告》茜意度
3.资金预决算管理工作方案完成率
4.运营资金筹措满意度副总经理（资金管理）权限范围内资金流向审核过错率
5.
6.重大投资工程资金风险评估建议被采纳次数
7.金融机构及相关单位关系维护情况相关人员满意度（协作）
8.
9.资金管理制度、流程优化满意度资金预算方案完成率
1.
2.资金调控满意度
3.资金管理情况分析合理性资金管理专员
4.资金汇总日报表处理满意度
5.相关人员满意度（协作）
6.融资建议被采纳次数融资合同及筹资协议管理满意度
1.
2.融资渠道开拓、维护）茜意度台帐管理及开票赎单办理及时准确
3.融资专员
4.金融机构政策、信息收集、反应及时准确
5.相关人员满意度（协作）子公司财务相关制度优化建议被采纳次数
6.总部财务分析体系优化建议、预算方案建议被采纳次数
1.
2.子公司财务管理工作方案完成情况子公司财务管理考核方案完成情况
3.
4.子公司财务分析合理性
5.子公司财务管理问题处理满意度子公司财务相关人员管理》前意度
6.财务管理经理内部审计体系、流程优化建议被采纳次数
7.
8.审计方案完成率
9.审计报告及时性
10.审计整改跟踪情况工程审计满意度
11.相关人员满意度（协作）
12.
13.内部审计体系、流程优化建议被采纳次数审计方案完成率
1.
2.审计报告及时性审计员
3.工程审计满意度审计整改跟踪情况
4.预算管理建议被采纳次数
5.综合财务管理员
1.财务分析体系优化建议被采纳次数财务分析建议被采纳次数
2.预算方案编制建议被采纳次数
3.各部门预算方案审核情况
4.预算执行情况检查严肃性
5.预算执行问题处理，曲意度
6.
7.子公司财务管理相关制度、流程、体系优化建议被采纳次数子公司工作方案建议被米纳次数
1.
2.子公司财务分析合理性子公司预算方案制定建议被采纳次数子公司财务管理员
3.
4.子公司财务管理问题处理及时性、满意度
5.子公司审计整改跟踪情况副总经理（会计核算）绩效考核指标定义编号001指标名称核算工作方案的完成率指标定义方案性工作内容分解、执行、监督、完成情况考核者总经理数据来源副总经理（会计核算）考核周期半年度考核等级、、、、A BCDE考核标准95%以上为A；90%以上为B；80%以上为C；70%以上为D；60%以上为E考核等级标准考核得分:得分为、得分为得分为得分为、得分为A L3〜
1.5BCD
0.6〜
0.9E0~
0.6及操作说明操作说明编号:002指标名称税务风险控制情况指标定义月度进销项税控的合理性以及税务检查结果没有出现较大的不利后果考核者总经理数据来源副总经理（会计核算）考核周期半年度考核等级、、A BC考核标准:月度税控进销项平衡、税务检查结果没有出现很大不利后果为A；月度税控进销项出现较考核等级标准大失衡、税务检查结果出现较大不利后果且较严重影响资金流为B；月度税控进销项出现很大失衡、及操作说明税务检查结果出现很大不利后果，为C考核得分得分为、得分为、得分为以下A
1.2〜
1.5B
0.8~
1.2C
0.8编号0003指标名称部门员工满意度指标定义考核期内的日常管理工作及突发事项处理考核者总经理数据来源财务管理部总经理组织的评议、直接下属的打分考核周期半年度考核等级A、、、、BCDE考核标准直接下属以五档次打分，后加权平均考核等级标准A-E及操作说明考核得分A得分为
1.3〜L
5、B得分为
1.广
1.
3、C得分为
0.9〜
1.
1、D得分为
0.6~
0.
9、E得分为0~
0.6操作说明总帐税务会计绩效考核指标定义编号0001指标名称记账凭证复核出错次数指标定义对凭证进行会计科目设置合理性、数据的准确性进行复核时出错的次数考核者总经理数据来源财务管理部副总经理抽查考核周期月度考核等级、、、、A BCDEo考核标准0次为A；1次为B；2次为C；3次为D；3次以上为E考核等级标准考核得分得分为、得分为得分为、得分为、得分A
1.3~
1.5BC
0.
91.1D
0.6〜
0.9E及操作说明为0~
0.6操作说明编号0002指标名称银行对帐、银行调节表处理出错次数指标定义银行日记帐（银行调节表）和银行对帐单核对时出现过错的次数考核者总经理数据来源财务管理部副总经理抽查考核周期月度考核等级、、、）、A BC IEo考核标准次为次为、次为、次为、次以上为0A,1B2C3D4E考核等级标准考核得分得分为、得分为、得分为、得分为、得分为A BL
11.3C
0.9〜
1.1D
0.6~
0.9E0~
0.6及操作说明操作说明编号0003指标名称档案管理满意度指标定义按照《会计档案管理制度》要求管理会计档案的标准性考核者总经理数据来源财务管理部副总经理抽查、相关人员反映考核周期月度考核等级、、、、考核等级标准A BCDE及操作说明考核标准会计资料按时装订、并按要求保管、借阅为A；会计资料按时装订、并按要求保管、借阅抽查或相关人员反映不合规1次为B；会计资料按时装订、并按要求保管、借阅抽查或相关人员反映不合规2次为C；会计资料按时装订、并按要求保管、借阅抽查或相关人员反映不合规3次为D；会计资料按时装订、并按要求保管、借阅抽查或相关人员反映不合规4次以上为E考核得分:得分为、得分为得分为、得分为、得分A L3〜
1.5BC
0.9~
1.1D
0.6〜
0.9E为0~
0.6o操作说明编号0004指标名称税务信息收集、传达的及时性指标定义收集传达税务信息并组织学习考核者总经理数据来源财务管理部副总经理抽查、相关人员反映考核周期月度考核等级、、A BC考核标准定期组织学习税务信息，对新的税务信息传达的及时为A；未定期组织学习税务信息，对考核等级标准新的税务信息传达其他人员先知道，但未给公司造成不利后果为B；未定期组织学习税务信息，对新及操作说明的税务信息传达其他人员先知道，但给公司造成不利后果为C考核得分得分为、得分为、得分为以下A
1.2~
1.5B
0.8~
1.2C
0.8操作说明编号0002指指标标名名称称出口退出税口的退标税准的性标、准及性时、性及时性外贸会计绩效考核指标定义编号0001指标名称外贸业务的最后审单指标定义对信用证等相关单据的合规性的审核考核者总经理数据来源国际贸易部考核周期月度考核等级、、、、A BCDE考核标准对外贸单据顺利通过相关职能部门审核为A；外贸单据被相关职能部门退回1次为B；外贸单据被相关职能部门退回2次为C；外贸单据被相关职能部门退回3次为D；外贸单据被相关职能考核等级标准部门退回次以上为4E及操作说明考核得分:得分为、得分为得分为、得分为、得分为A
1.3~
1.5BC
0.9~
1.1D
0.6〜
0.9E0~
0.6操作说明指标定义对出口业务发生后办理出口退税业务的及时程度考核者总经理数据来源相关部门考核周期月度考核等级、、、、A BCDE考核标准出口业务发生后在为外贸单据被相关职能部门退回次为、外贸单据被相关职能部A,1B门退回次为外贸单据被相关职能部门退回次为外贸单据被相关职能部门退回次以上为2C,3D,4E考核等级标准考核得分:得分为、得分为得分为、得分为、得分为A L3〜L5BC
0.9〜
1.1D
0.6〜
0.9E0~
0.6o及操作说明操作说明编号0003指标名称销售业务的帐务处理指标定义销售发票凭证录入的及时性考核者总经理数据来源财务管理部副经理（会计核算）、总帐会计检查考核周期月度考核等级、、、A BC考核标准当天凭证在第二天下班前录入完成为A；当天凭证在第三天下班前录入完成为B；当天凭考核等级标准证在第四天下班前录入完成为Co及操作说明考核得分得分为、得分为、得分为以下A
1.2~L5B
0.8〜
1.2C
0.8操作说明制证会计绩效考核指标定义编号0001指标名称编制会计凭证指标定义按照核算要求按时编制会计凭证考核者总经理数据来源财务管理部核算副经理、总帐税务会计检查考核周期月度考核等级、、A BC考核标准当天凭证在移交后24小时内录入完成为A；当天凭证在移交后48小时内录入完成为考核等级标准B；当天凭证在移交后96小时内录入完成为C及操作说明考核得分得分为、得分为、得分为以下A
1.2~
1.5B
0.8〜
1.2C
0.8操作说明。
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