还剩11页未读，继续阅读
本资源只提供10页预览，全部文档请下载后查看！喜欢就下载吧，查找使用更方便
文本内容:
投资分析专用！!流动资金估算表表单位万元2计算期周转1234567891011序号工程最低周转天数次数1流动资产
0.
04245.
911247.
114045.
314045.
314045.
314045.
314045.
314045.
314045.
314045.
31.1应收账款
30100.
01360.
03602.
04497.
04497.
04497.
04497.
04497.
04497.
04497.
04497.
01.2存货
0.
02180.
05783.
87224.
87224.
87224.
87224.
87224.
87224.
87224.
87224.
81.
2.1原材料
15200.
0641.
01709.
02137.
02137.
02137.
02137.
02137.
02137.
02137.
02137.0燃料
30100.
08.
020.
026.
026.
026.
026.
026.
026.
026.
026.0在产品
7430.
0308.
3816.
61019.
41019.
41019.
41019.
41019.
41019.
41019.
41019.4产成品
28110.
01222.
63238.
24042.
44042.
44042.
44042.
44042.
44042.
44042.
44042.
41.3现金
30100.
064.
8151.
8186.
6186.
6186.
6186.
6186.
6186.
6186.
6186.
61.4预付账款
15200.
0641.
11709.
52136.
82136.
82136.
82136.
82136.
82136.
82136.
82136.82流动负债
0.
01969.
75240.
46547.
66547.
66547.
66547.
66547.
66547.
66547.
66547.
62.1应付账款
30100.
01289.
83439.
44299.
34299.
34299.
34299.
34299.
34299.
34299.
34299.
32.2预收账款
15200.
0679.
91801.
02248.
32248.
32248.
32248.
32248.
32248.
32248.
32248.33流动资金
2276.
16006.
77497.
77497.
77497.
77497.
77497.
77497.
77497.
77497.74流动资金当期增加额22763731149100000002现金流出
2532.
017249.
339862.
246596.
445105.
445105.
445105.
445105.
445105.
445105.
445105.
42.1建设投资
2532.
01333.
02.2流动资金
2276.
03731.
01491.
02.3经营本钱
13598.
836020.
444966.
944966.
944966.
944966.
944966.
944966.
944966.
944966.
92.4税金及附加
41.
5110.
8138.
5138.
5138.
5138.
5138.
5138.
5138.
5138.
52.5维持运营投资3税前净现金流量-
2532.0-
2129.
3457.
83803.
65294.
65294.
65294.
65294.
65294.
65294.
613437.34税前累计净现金流量-2532-4661-4203-40048951018915484207782607331367448055调整所得税0314964124012401240124012401240124012406税后净现金流量-2532-2444-5062563405440544054405440544054121977税后累计净现金流量-2532-4976-5482-291911365190924413298173522140733604财务内部收益率财税前
53.8%税后:
40.1%务净现值（1=12%）投16482万元11159万元资回收期
4.1年
4.7年建设期建设期投产期经营期序号工程名称12345678910111资产
2532.
09054.
118947.
525467.
129188.
632910.
036631.
540352.
944074.
447795.
951517.311流动资产
0.
05411.
515638.
022490.
726545.
330599.
834654.
438708.
942763.
546818.
150872.
6.
11.1货币资金
0.
064.
8151.
8186.
6186.
6186.
6186.
6186.
6186.
6186.
6186.
6.
11.2应收帐款
0.
01360.
03602.
04497.
04497.
04497.
04497.
04497.
04497.
04497.
04497.
0.
11.3预付帐款
0.
0641.
11709.
52136.
82136.
82136.
82136.
82136.
82136.
82136.
82136.
8.
11.4存货
0.
02180.
05783.
87224.
87224.
87224.
87224.
87224.
87224.87224,
87224.
8.
11.5其他
1165.
64390.
98445.
412500.
016554.
520609.
124663.
628718.
232772.
836827.
3.12在建工程
1357.
01333.
0.13固定资产净值
1252.
12369.
52153.
91938.
31722.
71507.
11291.
51075.
9860.
3644.
7.14无形及其他资产净值
1175.
01057.
5940.
0822.
5705.
0587.
5470.
0352.
5235.
0117.
50.
0.表一7单位万元资产负债表2负债及所有者权益
2532.
09054.
118947.
525467.
129188.
632910.
036631.
540352.
944074.
447795.
951517.
32.1流动负债总额
0.
01969.
75240.
46547.
66547.
66547.
66547.
66547.
66547.
66547.
66547.
62.
1.1应付帐款
0.
01289.
83439.
44299.
34299.
34299.
34299.
34299.
34299.
34299.
34299.
32.
1.2短期借款
2.
1.3流动资金借款
2.
1.4预收帐款
0.
0679.
91801.
02248.
32248.
32248.
32248.
32248.
32248.
32248.
32248.
32.2长期借款
2.3所有者权益
2532.
07084.
313707.
018919.
522640.
926362.
430083.
833805.
337526.
841248.
244969.
72.
3.1实收资本
2532.
06141.
09872.
011363.
011363.
011363.
011363.
011363.
011363.
011363.
011363.
02.
3.2累计盈余公积金
0.
0136.
5555.
61095.
11634.
52174.
02713.
53253.
03792.
44331.
94871.
42.
3.4累计未分配利润
0.
0806.
93279.
46461.
49643.
412825.
416007.
419189.
322371.
325553.
328735.3计算指标资产负债率
0.
00.
20.
30.
30.
20.
20.
20.
20.
10.
10.1流动比率
0.
02.
73.
03.
44.
14.
75.
35.
96.
57.
27.8速动比率
0.
01.
61.
92.
33.
03.
61.
24.
85.
46.
16.7总本钱估算表表单位万元-3建设期建投期投产期达产期序号工程名称1234567891011生产负荷30%80%100%100%100%100%100%100%100%100%1材料费
12821.
034189.
442736.
842736.
842736.
842736.
842736.
842736.
842736.
842736.82燃料动力
76.
8204.
8256.
1256.
1256.
1256.
1256.
1256.
1256.
1256.13工资及福利费
308.
3611.
1732.
3732.
3732.
3732.
3732.
3732.
3732.
3732.35修理费
52.
5107.
8107.
8107.
8107.
8107.
8107.
8107.
8107.
8107.86其他费用
340.
2907.
21134.
01134.
01134.
01134.
01134.
01134.
01134.
01134.
06.1管理费用
190.
2507.
2634.
0634.
0634.
0634.
0634.
0634.
0634.
0634.
06.2销售费用
150.
0400.
0500.
0500.
0500.
0500.
0500.
0500.
0500.
0500.07经营本钱
13598.
836020.
444966.
944966.
944966.
944966.
944966.
944966.
944966.
944966.98折旧费用
104.
9215.
6215.
6215.
6215.
6215.
6215.
6215.
6215.
6215.69摊销费用
117.
5117.
5117.
5117.
5117.
5117.
5117.
5117.
5117.
5117.510利息支出11总本钱费用
13821.
236353.
545300.
045300.
045300.
045300.
045300.
045300.
045300.
045300.0其中固定本钱
333.
4444.
1444.
1444.
1444.
1444.
1444.
1444.
1444.
1444.1可变本钱
13487.
835909.
444855.
944855.
944855.
944855.
944855.
944855.
944855.
944855.9外购材料费估算表单位万元建设期建投期投产期达产期序号工程名称合计1234567891011生产负荷0%30%80%100%100%100%100%100%100%100%100%1铝塑复合板
174720.005760153601920019200192001920019200192001920019200单价（元/平方米）
160.
00160.
00160.
00160.
00160.
00160.
00160.
00160.
00160.
00160.
00160.00数量（万平方米）10923696120120120120120120120120进项税
29702.
40979.
202611.
203264.
003264.
003264.
003264.
003264.
003264.
003264.
003264.002泡沫塑料
139776.004608122881536015360153601536015360153601536015360单价（元/公斤）
12.0012121212121212121212数量（万公斤）11648384102412801280128012801280128012801280进项税
23761.
92783.
362088.
962611.
202611.
202611.
202611.
202611.
202611.
202611.
202611.203助剂
26208.00864230428802880288028802880288028802880单价（元/公斤）
8.008888888888数量（万公斤）3276108288360360360360360360360360进项税
4455.
36146.
88391.
68489.
60489.
60489.
60489.
60489.
60489.
60489.
60489.604黏接剂树脂
8736.
00288.
00768.
00960.
00960.
00960.
00960.
00960.
00960.
00960.
00960.00单价（元/公斤）
100.
0010.
0010.
0010.
0010.
0010.
0010.
0010.
0010.
0010.
0010.00数量（万公斤）
87428.
876.
896.
096.
096.
096.
096.
096.
096.
096.0进项税
1485.
1248.
96130.
56163.
20163.
20163.
20163.
20163.
20163.
20163.
20163.205玻璃纤维网格布
9434.
88311.
04829.
441036.
801036.
801036.
801036.
801036.
801036.
801036.
801036.80单价（元/米）
1.
801.
81.
81.
81.
81.
81.
81.
81.
81.
81.8数量（万米）5242173461576576576576576576576576进项税
1603.
9352.
88141.
00176.
26176.
26176.
26176.
26176.
26176.
26176.
26176.266包装袋
8190.
00270.
00720.
00900.
00900.
00900.
00900.
00900.
00900.
00900.
00900.00单价（元/平方米）
7.
5007.
57.
57.
57.
57.
57.
57.
57.
57.
57.5数量（万平方米）10923696120120120120120120120120进项税
1392.
3045.
90122.
40153.
0153.
0153.
0153.
00153.
00153.
00153.
00153.007其他材料
21840.
00720.
001920.
002400.
002400.
002400.
002400.
002400.
002400.
002400.
002400.00单价（元/平方米）
20.
0020.
0020.
0020.
0020.
0020.
0020.
0020.
0020.
0020.
0020.00数量（万平方米）
1092.
0036.
0096.
00120.
00120.
00120.
00120.
00120.
00120.
00120.
00120.00进项税
3712.
80122.
40326.
40408.
00408.
00408.
00408.
00408.
00408.
00408.
00408.008外购原材料费合计
388904.
8812821.
0434189.
4442736.
8042736.
8042736.
8042736.
8042736.
8042736.
8042736.
8042736.809进项税额合计
66113.
832179.
585812.
207265.
267265.
267265.
267265.
267265.
267265.
267265.
267265.26外购燃料及动力费估算表表基单位万元-32建设期建投期投产期达产期序号工程名称合计1234567891011生产负荷0%30%80%100%100%100%100%100%100%100%100%1煤
76425.
267.
284.
084.
084.
084.
084.
084.
084.
084.0单价（元/平方米）
0.
700.
70.
70.
70.
70.
70.
70.
70.
70.
70.7数量（万平方米）
1092.
0036.
096.
0120.
0120.
0120.
0120.
0120.
0120.
0120.
0120.0进项税额
1304.
311.
414.
314.
314.
314.
314.
314.
314.
314.32电
1520.
0650.
1133.
6167.
0167.
0167.
0167.
0167.
0167.
0167.
0167.0单价（元/平方米）
0.
870.
870.
870.
870.
870.
870.
870.
870.
870.
870.87数量（万度）
1747.
2057.
6153.
6192.
0192.
0192.
0192.
0192.
0192.
0192.
0192.0进项税额
258.
418.
522.
728.
428.
428.
428.
428.
428.
428.
428.43水
1.
54.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.0单价（元）
3.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.0数量（万吨）
5010.
013360.
016700.
016700.
016700.
016700.
016700.
016700.
016700.
016700.0进项税额
0.
30.
70.
90.
90.
90.
90.
90.
90.
90.94外购费用合计
233076.
8204.
8256.
1256.
1256.
1256.
1256.
1256.
1256.
1256.15外购燃料动力
39613.
134.
843.
543.
543.
543.
543.
543.
543.
543.5工资及福利费估算表表-3基3单位万元建设期建投期投产期达产期序号工程名称合计1234567891011生产负荷0%30%80%100%100%100%100%100%100%100%100%1普通工人工资额
4835.
376159.
4425.
1531.
4531.
4531.
4531.
4531.
4531.
4531.
4531.4人均年工资
1.
441.
441.
441.
441.
441.
441.
441.
441.
441.44人数
110.
7295.
2369.
0369.
0369.
0369.
0369.
0369.
0369.
0369.02技术及管理人员工资额
1110111.
0111.
0111.
0111.
0111.
0111.
0111.
0111.
0111.
0111.0人均年工资
3.
003.
003.
003.
003.
003.
003.
003.
003.
003.00人数
37.
037.
037.
037.
037.
037.
037.
037.
037.
037.03工资总额
5945.
376270.
4536.
1642.
4642.
4642.
4642.
4642.
4642.
4642.
4642.44福利费
832.
437.
975.
189.
989.
989.
989.
989.
989.
989.
989.95合il-
6777.
7308.
3611.
1732.
3732.
3732.
3732.
3732.
3732.
3732.
3732.3单位:万元序号工程名称折旧合计生产期表-基34固定资产折旧估算表年限2345678910111房屋及建筑物
1.1原值
841.
5505.
5336201.2当期折旧费
384244040404040404040401.3净值
481.
5777.
5737.
5697.
5657.
5617.
5577.
5537.
5497.
5457.52设备
2.1原值
1685.
5688.
5997102.2当期折旧费
1506.
365.
4160.
1160.
1160.
1160.
1160.
1160.
1160.
1160.
1160.
12.3净值
623.
114601299.
91139.
8979.
7819.
6659.
5499.
4339.
3179.23其它固定资产
3.1原值
163163103.2当期折旧费
15515.
515.
515.
515.
515.
515.
515.
515.
515.
515.
53.3净值
147.
5132116.
510185.
57054.
53923.583固定资产合计
3.1原值
2690135713333.2当期折旧费
2045.
3104.
9215.
6215.
6215.
6215.
6215.
6215.
6215.
6215.
6215.
63.3净值
148161252.
12369.
52153.
91938.
31722.
71507.
11291.
51075.
9860.
3644.7无形资产及其他资产摊销估算表表基-35序号工程名称摊销合计生产期年限2345678910111无形资产
1.1原值
11751175101.2当期摊销费
1175117.
5117.
5117.
5117.
5117.
5117.
5117.
5117.
5117.
5117.
51.3净值
1057.
5940.
0822.
5705.
0587.
5470.
0352.
5235.
0117.
50.02其他资产
02.1原值
0102.2当期摊销费
00.
00.
00.
00.
00.
00.
0.
00.
0.
00.
02.3净值
00.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
00.03合计
03.1原值
11751175.
03.2当期摊销费
1175117.
5117.
5117.
5117.
5117.
5117.
5117.
5117.
5117.
5117.
53.3净值
1057.
5940.
0822.
5705.
0587.
5470.
0352.
5235.
0117.
50.0产品销售收入与税金及附加表表单位万元-4建设期建投期投产期达产期序号工程名称合计1234567891011生产负荷0%30%80%100%100%100%100%100%100%100%100%1销售收入
45864.
0015120.
040320.
050400.
050400.
050400.
050400.
050400.
050400.
050400.
050400.
01.1浮雕保温板
313040.
0010320.
027520.
034400.
034400.
034400.
034400.
034400.
034400.
034400.
034400.0单价（元/平方米）
43.
0430.
0430.
0430.
0430.
0430.
0430.
0430.
0430.
0430.
0430.0数量（万平方米）
72824.
064.
080.
080.
080.
080.
080.
080.
080.
080.0销项税额
53216.
801754.
44678.
45848.
05848.
05848.
05848.
05848.
05848.
05848.
05848.
01.2平面保温板
4800.
012800.
016000.
016000.
016000.
016000.
016000.
016000.
016000.
016000.0单价（元/平方米）
400.
0400.
0400.
0400.
0400.
0400.
0400.
0400.
0400.
0400.
0400.0数量（万平方米）
12.
032.
040.
040.
040.
040.
040.
040.
040.
040.0销项税额
816.
02176.
02720.
02720.
02720.
02720.
02720.
02720.
02720.
02720.02税金及附加
126041.
5110.
8138.
5138.
5138.
5138.
5138.
5138.
5138.
5138.
52.1营业税
02.2消费税
02.1城市维护建设税
80226.
470.
588.
188.
188.
188.
188.
188.
188.
188.
12.2教育费附加
45915.
140.
350.
450.
450.
450.
450.
450.
450.
450.43增值税
11459377.
81007.
41259.
21259.
21259.
21259.
21259.
21259.
21259.
21259.2销项税
779692570.
46854.
48568.
08568.
08568.
08568.
08568.
08568.
08568.
08568.0进项税
665102192.
65847.
07308.
87308.
87308.
87308.
87308.
87308.
87308.
87308.8利润与利润分配表表-5建设期建投期投产期达产期序号工程名称1234567891011生产负荷0%30%80%100%100%100%100%100%100%100%100%1产品销售收入
15120.
040320.
050400.
050400.
050400.
050400.
050400.
050400.
050400.
050400.02税金及附加
41.
5110.
8138.
5138.
5138.
5138.
5138.
5138.
5138.
5138.53总本钱费用
13821.
236353.
545300.
045300.
045300.
045300.
045300.
045300.
045300.
045300.0补贴收入45利润总额
1257.
33855.
74961.
54961.
54961.
54961.
54961.
54961.
54961.
54961.5弥补以前的年度亏损67应纳税所得额
1257.
33855.
74961.
54961.
54961.
54961.
54961.
54961.
54961.
54961.58所得税
314.
0964.
01240.
01240.
01240.
01240.
01240.
01240.
01240.
01240.09净利润
943.
32891.
73721.
53721.
53721.
53721.
53721.
53721.
53721.
53721.5期初未分配利润1011可供分配的利润
943.
32891.
73721.
53721.
53721.
53721.
53721.
53721.
53721.
53721.512提取法定盈余公积金（10%）
94.
0289.
0372.
0372.
0372.
0372.
0372.
0372.
0372.
0372.013可供投资者分配的利润
849.
32602.
73349.
53349.
53349.
53349.
53349.
53349.
53349.
53349.514应付优先股股利提取任意盈余公积金
42.
5130.
1167.
5167.
5167.
5167.
5167.
5167.
5167.
5167.51516应付普通股股利
806.
92472.
53182.
03182.
03182.
03182.
03182.
03182.
03182.
03182.017各投资方利润分配
0.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
00.0其中甲方乙方18未分配利润
806.
92472.
53182.
03182.
03182.
03182.
03182.
03182.
03182.
03182.019息税前利润
1257.
33855.
74961.
54961.
54961.
54961.
54961.
54961.
54961.
54961.520息税折旧摊销前利润
1479.
74188.
85294.
65294.
65294.
65294.
65294.
65294.
65294.
65294.6工程投资现金流量表表-6建设期建投期投产期达期序号工程名称1234567891011生产负荷0%30%80%100%100%100%100%100%100%100%100%1现金流入
15120.
040320.
050400.
050400.
050400.
050400.
050400.
050400.
050400.
058542.
71.1产品销售收入
15120.
040320.
050400.
050400.
050400.
050400.
050400.
050400.
050400.
050400.
01.2补贴收入
1.3回收固定资产
644.7回收流动资金
7498.
01.4。
个人认证
优秀文档
获得点赞 0
