财务表格与岗位KPI管理知识分析1

财务部岗位组成表KPI财务经理组成表KPI考核周期KPI考核标准KPI说明权重计算方式信息一般过错次100-A-3*6季度总监半年12次/年见KPI说明表30%数100-A-12*6年度记录特殊客户投诉次半年0财务总监一级接到客户投25%100-A*20及处数诉的数量，见附表见200A85%部门费用完部门半年100%财务术语15%={100-A-1*2000/3成率中心』0A115%半年（年合理化建议度指标分100-1-A*15季度总监4次/年见KPI说明表15%数量解）100-4-A*15年度彳融资方案完年度100%财务术语8%100-l-A*50财务a成率融资费用财务年度B（百分数）财务术语7%100-A-B*10000率监确I备注计算方式中A表示实际完成数，B表示公司方案中规定的标准KPI考核标准KPI说明权重计算方式考核周期延迟1天得80分及时月度在3日之前；年度在次年125%延迟2天得60分月15日之前延迟2天以上得0分及时表达在各个核算日常核算组织工作岗位的结帐工作的及时季度50%及时、准确完成性上错误0次得100分错误W2错误非原则性次得90分错误W3次得60准确错误次数为025%分错误＞3次得0分税项工作的及时、该工作的进行完全按照到达要求得100分达不到季度到达税务要求20%准确完成税务要求进行要求得0分W二0100分亚=出错次数0Wl90分日常帐出错次数0次管理、盘点的正确是软10%务处理WW260分指标固定资产正确W20分季度核算正确管理、盘点的正100分根据盘点报告10%见软指标评分表确每季度末提交档案清册，档案保管完整、及季度100分由部门经理抽查并打分10%见软指标评分表时表一盘点报告评分表（财务经理填写）请针对核算组组长提交的盘点报告从以下二方面评分考评工程权重得分完整性50%50%正确性100%总计表二档案清册抽查情况评分表（财务经理填写）请根据档案清册抽查情况从以下二方面评分考评工程权重得分50%完整性50%及时性100%总计财务部销售、应收款会计组成表KPI考核周KPI考核标准KPI说明权重计算方m期增殖税票w=o0W^l%30正确的保管与开具每月出错率为零出错率:错误数/当月%2%WW3%W3%所有发票数错误指非50发票业务季度原则性错误，虚开、%假报等原则性错误

15、25日开具的发票在每延迟1天扣105除外20月底前、月底开具的发延迟3天邮寄的及时性票在次月5日前必须寄%彳,出每季度第一个月前15天如遇法定节假日则期每延迟1天，扣1延与经销商定期对帐工作的及时完成季度内发出对帐通知单20%限顺延迟5天以上，得每季提交分析报告，应收款分析季度100分从帐期、额度方面分10%见软指标评分表析核算组组长根据至况报税资料准备工作的及时、准确完遇节假日根据税务通给其打分及日日前季度100分10%成知顺延完成准确无具体见软指标评分NW2100月底前当月应出完的凭N=380应收款日常帐务处理的及时完成季度证未及时出完的不多于财务术语10%60N=42笔NN50备注计算方式中W表示出错率，N表示未及时完成的业务笔数财务部销售和应收款会计软指标评分表表一应收款分析报告评分表（核算组长填写）请针对销售和应收款会计提交的季度分析报告综合以下两个方面评分考评工程权重得分分析的正确性50%分析的全面性50%总计100%表二报税资料准备工作评分表（核算组长填写）请针对销售和应收款会计报税资料准备工作情况评分考评工程权重得分及时性70%准确性30%总计100%财务部存货会计（狐步）组成表KPI周期考核标准说明权重计算方式信KPI KPI括收到有效单据后要及时与处理当月供给商提供的及时完成100分不及时40%组长票据当月处理完毕的不及时0分狐步公司原材入包料、成品采购及季度一票50%W=0100分原始单据整理和单仓邮寄致0〈WW290分SAP准确每月出错次数w=0据10%2VWW360分录不W30分发从销及时月末结帐日前狐步库存时采确，两帐面数量为零20%考环、狐步公司成品销都方及T=50%x+50%y SAP售、北体公司成准确季度核30%准品采购工作的完X、Y的具体得分见附表录包面成每月出错次数w=o售括10%购个节及时完成100分SAP每月6日前3%北体进项税金抵及时如遇假日不及时0分录增季度5%扣发票的整理准确按税务要W=0100分扉机每月出错次数w=o2%求顺延wo0分记反映应付帐款中存区应付款分析报表和北体在的问题表季度100分15%见软指标评分表存货状况表及存货状本报况xyLL表一应收款分析报表、北体存货状况表评分表（核算组组长填写）请针对财务部存货会计（狐步）提交的分析报表、存货状况表综合以下两方面评分KPI KPI说明周期考核标准权重数据来源计算方法及时性50%见附表健服成品、辅料季10050%SAP系统W3次901采购准确性50%5次60分6次分月末结帐日健服库及时性50%存帐面数量为零不为零得0健服成品的销售季10020%SAP系统W3次905次准确性50%60分6次0分负责健服对北体应收帐款的次季度月底前出季10010%组长记录延误1天0对帐工作及时上季度对帐结果及时性50%见附表100组长记录北体推广类产品季20%W3次9035次的采购核算准确性50%100SAP系统60分6次0分软指标评分工程权重得分邠准确性50%全面性50%总计100%附表一狐步公司成品销售情况X得分表狐步公司成品销售情况权重计算方法得及时完成100分及时性2/3*100%不及时完成0分W=0100分0W290分准确性1/3*100%2W^360分W30分100%总计财务部存货会计（健服、北体推广类产品品）组成表KPI说明表KPIKPI KPI说明周期考核标准权重数据来源计算方法符合条件的当日完及时性40%出现一成组长根据销售代表信用控制季100分60%月W3次9C反应记录对经销商信用额度准确性60%3次-5次6C的把握＞次分延误一天905及时性建吴1-2天60分普通发票的组长工作记录及见附表季100分30%2天以上0开具及邮寄经销商反应月4次内9C准确性4-6次60＞次分应收帐款清帐工作的及时完不影响结帐工作季100分10%SAP记录出现1次*成KPI指标具体内容健服成品、辅料的采购及时性指收到票据及时处理，当月票据当月处理完毕♦北体推广类产品的采购核算及时性指收到票据及时处理，当月票据当月处理完毕♦财务部信用控制组成表KPI说明表KPIKPI指标具体内容♦

15、25的出货单发票开具月底完成，月底出货单发票开具次月6日前完成，发票的开具及邮寄♦

15、25开具的发票月底寄出，月底开具的发票次月10日前寄出KPI周期考核标准KPI说明权重计算方式通过对及时、准确资金方案执行及时、准确季度100分的投诉来考核，包40%见软指标评分表括内外部投诉金融机构要求之日每延迟1天扣10分延迟3及时起10日内提交10%天得60分延迟3天以上得0分融资资料准备、及时性的要求指的手续的及时、准季度是通常情况准确20%投诉1次100确完成全面、真实2次80准确投诉1次10%3次64次及以上0未按要求检查出现0银行出纳至少100分频度每月1次14%60分现金出纳至少每由组长检查并在核2次及以上0分周1次银行出纳、现金季度对记录上记录意见，20%出纳工作检查经理抽查情况到达要求100分出现问题的6%至多半个月内解决解决未到达要求0分发现的问题包括月度现金预测表、融资分析、资期间分析报表季度100分20%见软指标评分表金使用、月末税金预测财务经理说明表KPI考核指标具体内容财务总监一个月至少抽检3个环节，特大过错=10次一般过错，括员工泄密，营私舞弊，错误支付无法追回及其他给公司造成重过错包括错误支付可一般过错次数追回，重却艮表填报错误，原始票据丧失及】的行为一般过错含一般报表填报错误，会计事项处理错误，不表填报不及时（推迟一天记一次）等由于不符合公司制度的行为引起的来自经销商、职能部门、部门总监意见客户投诉次数合理化建议合理化建议是指能够提高公司经营业绩、部门经营效率的建议表一资金方案完成情况评分表（财务经理填写）请针对财务部资金组长资金方案完成情况综合以下两方面评分软指标评分工程权重得分对及时性投诉情况70%对准确性投诉情况30%总计100%表二期间分析报表评分表（财务经理填写）请针对财务部资金组长提交的期间分析报表综合以下两方面评分软指标评分工程权重得分及时性60%全面性40%总计100%KPI周期考核标准KPI说明权重计算方式每月投诉0次100分1次90分由于非原则性错误投诉次数每现金收付业务的准确完海州蜥,景如铺大的30%2次80分姿成月为0原则性错误除外3次60分4/壮0分大额汇出当日及时完成wo分录入及时银行凭证包括电汇20%次日下班前未S时完成0分汇出、电汇回单、进银行凭证的录入季度帐单等30%投诉0次100分非原则性错误的投每月投诉次数2次80分诉10%准确为1次3次60分4媛壮0分回款指的是公司内回款登记与核对季度100分20%财器部系统的组长对人员、金额的组长对其每月提交的统计表准个人往来帐清理工作季度100分10%准确性抽查确性抽查情况打分纷组长不定期检查包括库存现金帐实相符、银行预留鉴平安100分财务平安性季度到达平安要求10%势印、各类单据的平安任何遗失0分保管表一《回款统计表》评分表（资金管理组组长填写）请针对财务部现金出纳提交的回款统计表综合以下两方面评分软指标评分工程权重得分及时性70%准确性30%总计100%KPI KPI说明周期考核标准权重数据来源KPI KPI说丹准考核标格权重100数据来）!1庚组在日行的狩就业会（确性、勺季分20%七2工作磨Q、I Q7y、・1，•由r*rn1有攵投诉隹4_L UU录延i吴天，上数女为）▲/Q工，/J1以100天/一r~~t居雄组+三根霜关30%4:理工作t3*见时表准确，生4班肖100分W护及时有:性、方书核50%100分态度面投诉打分A已作噩!现金喻此¥软指标1烟盼20%以:理细作t贽季二长确打，录以认［1制证50%1+7IJ100分有酊

2、司内控制度1修改方案软指标女夕\1隹100分30%用户反公维彳攵投攀善括流程本王皴G员工投诉SAP羯1审核、制1工攀诉］句1嶂分20%用施反工步训作记录室表及应用培保险费审核的准确性季100分5%员工投诉娴10日编制银行余额调节表季100分20%组长记录休息日、节假日顺延保管凭证、银行E嚓（北便醒、财务平安性季100分15%组长记录财务部管理会计组成表KPI附注w为经理就准确给定的分数说明表KPIKPI指标具体内容时间性要求指在用户申请确认无误后1个工作日内完成♦主数据维护准确性要求根据SAP系统异常情况由经理做出判断后，就本季度的情况给出4♦表一方案预算控制报告评分表（由财务部经理填写）请针对财务部管理会计提交的SAP系统以及平时工作记录以下三方面评分软指标评分工程权重得分预算控制的时间30%预算控制的准确性30%40%监控与分析的季度、月度报表总计延1吴1天601及时性60%延误2天以kKPI KPI说明周期考核标准权重数据来源计算方充合同保管的平安性无遗失季100分10%经理工作记录出现一次趺在月底结帐前完包及时性50%延误一次得括未露中心、主数据维费100分20%经理工作记录经理用拓记录、季季内口1”上里出错率＜1%的100分30%工作记录分析准确性50%结帐后相关流程发现1%——5%6的错误〉5%0分及时性经理根据每月报报表的编制季100分20%经理工作记录_表打分准确性准确性40%经理打分及时性50%月底结帐日超出部日0月底结帐、结季100分20%经理工作记录一次扣2算造成重大影响的为不准确性50%二次扣4三次准确得主对维包馨，置、季100分20%经理工作记录KPI KPI说明周期考核标准权重数据来源计算方法本岗位做出的调整企业内控制度的调整软指标季100分25%刎丁分方案财务分析报告软指标季100分30%本岗位提交报生见附表一次二次-Z利润中心的操作维护季100分20%事业部的有效投诉三次6四次及壮及时性50%月底结帐前耽紧歆得0分月底结帐处季100分25%经理工作记录错一次得80分理准确性50%未造成重建故二次得60分三次及以上0,KPI指标具体内容时间性要求指在用户申请确认无误后1个工作日内完成♦主数据维护准确性要求根据SAP系统异常情况由经理做出判断后，就本季度的情况给出4♦财务部内控与财务分析组成表KPI表一季度平安分析报告评分表（由财务部经理填写）请针对财务分析会计提交的财务分析报告从以下三方面评分软指标评分工程权重得分加权格式10%数据的准确性30%数据的有效性30%报告提交的及时性30%总计100%KPI考核周期考核标准KPI说明权重计算方式信息来源财务部真编制公司年报质量年度80%略50%软指标评分表2公司年报财务部随现状分析季度80%略30%软指标评分表月财务分析报E告日常问题的监控和财务总监工作加季度100%略20%软指标评分表5解决记录表一编制公司年报评分表（财务总监填写）请针对财务分析师编制的年报综合以下三方面评分软指标评分工程权重得分报告及时提出20%报告内容的全面性30%报告质量50%总计100%表二现状分析评分表（财务经理填写）请针对财务分析师提交的现状分析评分表综合以下三方面评分软指标评分工程权重得分现状分析的及时性20%分析报告数据的准确性40%分析报告的指导性40%总计100%表三日常问题的监控和解决评分表（财务经理填写）请针对财务分析师提对日常问题的跟踪综合以下两方面评分软指标评分工程权重得分日常问题的解决进度40%日常问题的解决结果60%总计100%KPI考核周期考核标准KPI说明权重计算方式信息来源指根据本钱核算本钱会计工作本钱分析报告半年100分结果作出的分析40%软指标评分表7报告报告指对降低本钱或财务总监工作合理化建议季度100分改善流程有直接30%软指标评分表/记录帮助的建议指的是采购部材本钱会计材料价格的合理性季度100分料采购价格的合30%软指标评分表7材料价格列表理性表一本钱分析报告评分表（财务经理填写）请针对本钱会计编制的本钱分析报告综合以下三方面评分软指标评分工程权重得分报告提交的及时性20%报告内容的全面性30%报告质量50%总计100%表二合理化建议评分表（财务经理填写）请针对本钱会计提交的现状分析评分表综合以下三方面评分软指标评分工程权重得分合理化建议的频度20%合理化建议的有效性40%合理化建议的创新性40%总计100%表三材料价格的合理性评分表（财务经理填写）请针对本钱会计监督下的材料价格合理性综合以下两方面评分软指标评分工程权重得分抽检材料的代表性40%价格与市场价的比较60%总^计100%。