财务报表模板1

财务报表模板（全套）序号报表种类具体工程报表序号资产负债表一月报表11根本报表利润表一月报表2现金流量表一月报表3应收帐款明细及帐龄分析表一月报表1-1应付帐款明细及帐龄分析表一月报表1-2往来报表其他应收款明细及帐龄明细表一月报表1-32其他应付款明细及帐龄明细表一月报表1-4预收预付帐款明细表一月报表1-5短期借款、长期借款明细表一月报表1~6表1-7实收资本明细表一月报资金报表3资金周报表（按帐户）一周报表1-8收支月报表一月报表1-9短期投资明细表一月报表1-10长期投资明细表一月报表1-11资产报表4固定资产明细表一月报表1-12无形资产、长期待摊费用明细表一月报表1T3收入结构明细表一月报表2-1投资收益明细表表2-2营运报表5费用结构明细表一月报表2-3高级管理人员费用明细表-月报表2-4资产负债表公司名称年月日单位元资产类年初数期末数负债及权益类年初数期末数流动资产流动负债货币资金短期借款短期投资应付票据应收票据应付帐款说明往来款项的帐龄分析仅针对集团外单位分析，对于集团内单位的往来款项不必进行帐龄分析，只填写明细余额即可其他应收款明细及帐龄分析表表公司名称年月日单位元帐龄1年以内1-2年2-3年3年以上对方名称期末余额比金额比例金额比例金额比例金额例

一、外部单位及个人

二、内部单位

三、员工借款

四、其他合计说明往来款项的帐龄分析仅针对集团外单位分析，对于集团内单位的往来款项不必进行帐龄分析，只填写明细余额即可其他应付款明细及帐龄分析表表1-4公司名称年月日单位元帐龄3年以对方名称期末余额1年以内1-2年2-3年上比金比金额比例金额比例金额例额例

一、外部单位及个人

二、集团内部单位

三、其他合计说明往来款项的帐龄分析仅针对集团外单位分析，对于集团内单位的往来款项不必进行帐龄分析，只填写明细余额即可预收、预付帐款明细表表1-5公司名称年月日单位元预收帐款预付帐款名称金额名称金额合计短期借款、长期借款明细表表1-6公司名称年月日单位元借款银行借款金额借款日期还款日期借款期限借款利率借款性质合计实收资本明细表表『7公司名称年月日单位元投资方投资金额所占资本比率合计资金周报表表1-8公司名称年月日单位元序号开户行帐号现金银行存款备注12345678合计——大额收支说明:序号收入工程收入金额支出工程支出金额12345678910111214合计合计说明大额收支指10万元（含）以上的款项收支月报表表1-9公司名称单位元年月日上月结存本月收入本月支出序号工程金额序号工程金额合计合计本月余额:短期投资明细表表1-10公司名称年月日单位元工程期初数本期增加本期减少期末数

一、股权投资合计其中股票投资

二、债券投资合计其中国债投资其他债券

三、其他投资合计长期投资明细表表1-11公司名称年月日单位元持其中份例股权工程期末余额投资所准备比股投资本钱股权投资差额损益调整

一、长期股权投资合计其中对子公司投资对其他公司投资

二、长期债权投资合计其中长期债券投资其他长期债权投资合计固定资产明细表表1-12公司名称年月日单位元资产使用情况以前年本年前待本月计情况资产名称使用日期使用年限原值月折旧度累计期已提期末净值报提折旧说明在用闲置废折旧折旧无形资产、长期待摊费用明细表表1~13公司名称年月日单位元无形资产长期待摊费用名称金额名称金额应收股利预收帐款应收利息其他应付款应收帐款应付工资预付帐款应付福利费应收补贴款应付股利其他应收款应交税金存货其他未交款待摊费用预提费用一年内到期的长期债券投资预计负债其他流动资产一年内到期的长期负债流动资产合计其他流动负债长期投资流动负债合计长期股权投资长期负债长期债权投资长期借款长期投资合计应付债券其中合并价差长期应付款固定资产专项应付款固定资产原价其他长期负债减:累计折旧长期负债合计固定资产净值递延税项减固定资产减值准备递延税款贷项工程物资负债合计合计收入结构明细表表2-1公司名称年月日单位元本年累计占总收入工程本月数本年累计数比率

一、主营业务收入

二、其他业务利润

三、投资收益

四、营业外收入

五、以前年度损益调整合计投资收益明细表表2-2公司名称年月日单位元工程

一、短期投资收益本月数本年累计数

二、长期股权投资收益其中对子公司投资收益对其他公司投资收益

三、长期债权投资收益合计说明短期投资只有在处置时才确认投资收益费用结构明细表表2-3公司名称年月日单位元工程本月数本年累计数本年累计占总收入比率

一、营业费用

二、管理费用

三、财务费用合计高级管理人员费用明细表公司名称:日姓名差旅费交通费交际应酬费汽油费通讯费修车费其它合计本月累计本月累计本月累计本月累计表2-4年月单位元本月累计本月合计累计在建工程少数股东权益固定资产清理所有者权益或股东权益固定资产合计实收资本无形资产及其他资产减已归还投资无形资产实收资本净额长期待摊费用资本公积其他长期资产盈余公积无形资产及其他资产合计其中法定公益金递延税项未分配利润递延税款借项所有者权益合计资产总计负债及权益合计单位负责人财务负责人制表人禾」润表I表2公司名称年月日单位元工程本月数本年累计数

一、主营业务收入减主营业务本钱主营业务税金及附加

二、主营业务利润力口其他业务利润减营业费用管理费用财务费用

三、营业利润力口投资收益补贴收入营业外收入减营业外支出力口以前年度损益调整

四、利润总额减所得税少数股东损益

五、净利润单位负责人:财务负责人:制表人现金流量表表3公司名称:年月单位B元工程行次本月数本年累计数

一、经营活动产生的现金流量

1.销售商品、提供劳务收到的现金

2.收到税费返还

3.收到的其他与经营活动有关的现金现金流入小计

1.购置商品、接受劳务支付的现金

2.支付给职工对职工支付的现金

3.支付的各项税费

4.支付的其他与经营活动有关的现金现金流出小计经营活动产生的现金流量净额

二、投资活动产生的现金流量

1.收回投资所收到的现金

2.取得投资收益所收到的现金

3.处理固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额

4.收到的其他与投资活动有关的现金现金流入小计

1.购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金

2.投资所支付的现金

3.支付的其他与投资活动有关的现金现金流出小计投资活动产生的现金流量净额

三、筹资活动产生的现金流量

1.吸收投资所收到的现金

3.借款所收到的现金

3.收到的其他与筹资活动有关的现金现金流入小计

1.归还债务所支付的现金

2.分配股利或利润或偿付利息所支付的现金

3.支付的其他与筹资活动有关的现金现金流出小计筹资活动产生的现金净流量净额

四、汇率变动对现金的影响额

五、现金及现金等价物净增加额单位负责人财务负责人制表人补充资料

1、将净利润调节为经营活动的现金流量净利润力卜计提的资产减值准备固定资产折旧无形资产摊销长期待摊费用摊销待摊费用减少（减增加）预提费用的增加（减减少）处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减收益）固定资产报废损失财务费用投资损失（减收益）递延税款贷项（减借项）存货的减少（减增加）经营性应收工程的减少（减增加）经营性应付工程的增加（减减少）其他少数股东本期收益经营活动产生的现金流量净额

2、不涉及现金收支的投资和筹资活动债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产其他

3、现金及等价物净增加情况现金的期末余额减现金的期初余额力口现金等价物的期末余额减现金等价物的期初余额现金及现金等价物的净增加额单位负责人:财务负责人制表人:应收帐款明细及帐龄分析表表1-公司名称年月日单位元帐龄1年以内1-2年2-3年3年以上对方名称期末余额比金额比例金额比例金额比例金额例

一、外部单位及个人

二、内部单位合计说明往来款项的帐龄分析仅针对集团外单位分析，对于集团内单位的往来款项不必进行帐龄分析，只填写明细余额即可应付帐款明细及帐龄分析表表1-2公司名称:月日位元帐龄3年以对方名称期末余额1年以内1-2年2-3年上比金比金额比例金额比例金额例额例

一、外部单位及个人

二、集团内部单位合计。