总经理年度工作思路提纲

石家庄东方热电集团有限公司二九年工作思路研讨会汇报提纲00石家庄东方热电集团有限公司于年月日划转到中2008928电投集团公司，目前正处于划转过渡期.依据华北分公司总体支配，我们对二九年工作思路进行了仔细探讨，现将有关状况汇报00如下

一、划转协议签订后工作开展状况-在存量资产的经营管理方面、理顺了过渡期工作秩序1月日签订无偿划转东方热电协议后，接收工作组快速进928入岗位，全面绽开工作依据《划转协议》的有关约定，东方热电实行企业领导组责任制，由企业领导组对企业生产经营工作全面负责，工作小组负责探讨解决企业存在的困难和问题，对各个环节的工作进行指导和把关，帮助东方热电现任的经营班子开展工作同时，明确了公司主要会议制度，每周五召开过渡期领导小组会议，对公司生产经营过程中出现的问题和困难进行协调处理；每周一召开司务会，听取华北分公司的指示和部署，并对上周的工作状况进行总结分析，支配布置本周的重点工作；每天由分管平安生产的领导组织召开生产调度会，刚好沟通解决生产运行中存在的问题此外，还建立了每周重大事务汇报制度，将公司各单位每周发生的重大事务收集、整理、汇总，力争做到信息畅通，令行禁止.、全面谋划发展，实施重点攻坚，加快项目建设进度，良村6一期工程今年底圈地年月开工，年底前吊装汽包；良村二,094期项目完成初可研；北郊热电项目、辛集热电项目、南部新区热电项目确定开发权，完成初可研

（四）保障措施、做好企业稳定工作,实现东方热电的平稳过渡1东方热电纳入华北分公司管理体系后，保证企业稳定、实现平稳过渡成为贯穿整个过渡期的中心任务首先，要全力以赴保证冬运期间的稳定供热，防止出现因供热质量不好造成的不稳定问题；其次，要保证干部队伍和职工思想的稳定把“讲政治、有本领、能自律、肯实干”的工作作风贯穿到详细工作中去再次，要保证划转工作的顺当进行，亲密关注，主动协作，努力工作，争取尽快完成划转报批工作最终，要认清公司当前及今后面临的形势，通过全体职工的共同努力，开创东方热电的新局面、主动进行债务重组工作,盘活存量资产2一是主动协作中电投财务公司，进一步做好银行债务的重组工作依据重组方案，主动协调各方面关系，力争尽快解决企业资金链断裂问题，保证生产经营资金的正常周转二是亲密协作中电投华北分公司驻东方热电财务工作小组，依据中电投集团公司的财务管理体系，健全财务管理制度，调整和完善各项财务政策，保证企业财务工作的规范、高效运行三是妥当解决历史遗留问题，盘活存量资产由于东方热电历史包袱沉重，造成目前资产质量不高，占用资金巨大公司已成立特地清欠小组全权负责清收财务已挂账的应收债权，下一步要制订详细清理方案，明确清回期限和责任人，实行一切必要手段，争取彻底解决历史遗留问题，使企业轻装上阵，步入快速、良性的发展轨道、整合资源，合理调整，优化产业结构3要进一步对现有资源进行整合，优化产业结构，理顺管理体制一方面要做强集团，把东方热电集团公司的机构、人员精简、配强，同时要从整体战略布局的高度和规划发展的角度，主动谋划和推动热电联产项目，不断把公司做大做强另一方面要做大股份，把东方热电股份公司作为企业的效益中心，充分利用融资平台进行资本运作，将热电主业做大做实形成集团及股份有机结合，相互依托，共同发展的良好局面同时，要深化探讨多元化发展思路,理顺现有非电产业，重组东方热电工程公司，盘活邢台能源环保公司和兴汇建材公司，并主动探讨成立供热管网公司的可行性，实现产业的升级改造、做好煤炭供应工作，努力降低燃煤成本4煤炭供应问题既关系到东方热电的平安正常生产，又对经济效益具有至关重要的影响在煤炭供应管理上，支配实行以下措施一是多渠道开发煤源，在稳定神华铁路煤的基础上,重点考虑阳煤集团、焦煤集团等国有大矿、铁路运输，力争建立长期合作关系二是铁路煤不足部分，由各电厂联系煤源，公司统一协调，限制煤量、煤质、煤价，最大限度降低选购成本三是要进一步健全煤炭物资选购程序、制度，加强制约、监督,提高透亮度四是主动探究建设大型储配煤场问题，解决调整余缺、平抑煤价和煤种配比问题，保证生产运行须要、全力以赴抓好新项目的发展建设5一是加快良村扩建项目一期工程的核准进度，本周将及开发区签订征地协议，年底前完成圈地工作，确保年月开工建094设二是良村扩建项目二期工程，建设规模暂定为兆瓦机组，目前已经托付设计院起先进行初可研设计,预料2*300年前全部建成投产三是为满足石家庄北部薄太新区的开发2015建设和正定县域经济的快速发展，支配在石家庄北部筹建4*300兆瓦供热机组，项目分两期建设，一期支配在年前建设20122*兆瓦供热机组目前我公司已向市政府报送了“关于开展北300郊热电项目前期工作”的专题报告，正在主动争取项目的开发建设权四是主动谋划石家庄南部新区热电项目，支配筹建4*300兆瓦或兆瓦供热机组项目拟选址在元氏县和高邑县之间，4*600兼顾“一河三山”四个工业园的用热需求，建设时间依据工业园项目的进展状况而定五是为满足供热要求，协作城市三年大变样工作方针，考虑企业平稳发展所需的效益,拟在热电二厂北厂区现有土地上续建新的热源项目，建设方案正在制订中六是拟将现有热电三厂在替代关停后，改造成垃圾发电厂既符合国家产业政策，又满足原有供热区域的用热需求.七是保留原有良村热电厂作为良村扩建项目的启动锅炉，并将抽凝机组改为背压机组，基本上能够满足将来两年内增长的热负荷需求八是主动及辛集市政府协商洽谈，争取辛集兆瓦热电项目的开发建设权2*

300、抓好平安生产，确保正常供热6一是落实好“一切事故都可以预防”的平安理念，强调一级对一级负责，建立严密的责任体系，强化责任追踪手段，落实平安责任制二是以事故隐患整治为核心，加强平安培训教化，对事故隐患通过平安专项检查或平安专项评价的形式，逐步建立隐患排查治理的长效机制三是建立健全应急体系，以危急源监控为着力点，抓好现场平安管理，全面夯实公司的平安基础，确保全年不发生重大及以上平安生产事故、努力增收节支，主动挖潜降耗7明年公司面临的经营形势仍旧特别严峻，虽然调整了供热价格，但公司仍面临着巨大的燃煤成本压力因此努力增收节支，挖潜降耗，将是公司的一项重要任务我们将重点抓好以下几方面工作

①狠抓运行管理，确保经济运行公司要组织各下属单位深化调查探讨运行方式，依据实际状况，搞好生产调度依据同行业最好水平，严格考核运行指标的完成状况，接着深化开展小指标竞赛活动，靠严格的运行管理来增加产量，降低消耗，提高效益

②加大用户开发和清理欠费劲度一方面高度重视市场开发工作，主动占据供热市场,依据现有供热实力主动发展热用户，尤其要下大力发展工业负荷另一方面接着加强对原有用户采暖面积的核实，对欠缴热费、贴费、私接供热管道、私改计量表具的进行严格查处尽最大努力收回欠费，削减公司损失

③严密组织设备大修和技术改造.充分利用冬运结束后负荷降低的时机，成立特地班子，探讨设备状况，制订科学的大修方案，严把验收关，争取用最短的时间、最少的费用使设备达到最佳技术水平同时,依据公司实际状况，选择对经济效益影响大、有推广价值、有可能实现突破的技术课题，组织若干技术攻关小组进行专题探讨，如各厂经济运行问题、燃煤的配烧方式问题、计量仪表的改造等问题,只要有利于设备经济运行，有利于提高经济效益，就争取尽快在全公司推广.、深化开展优质服务工作8接着加强优质服务观念教化，使全体职工坚固树立“用户是上帝”的观念，把用户的满足度作为衡量服务工作的标准，接着实施“情暖万家”工程，创建优质服务品牌，不断提高公司的服务水平和服务质量，为公司创建更好、更高的经济效益和社会效益.同时，加强内部服务工作的检查和考核，建立服务追踪制度，依据小时公开电话的投诉状况及各单位的上报资料进行追踪，24刚好处理和解决用户反映的供热问题，将服务工作及责任单位和责任人的月度奖金挂钩，并作为年底优质服务先进单位和个人评比表彰的主要依据.、加强人力资源管理工作9要建立竞争上岗，优胜劣汰的的用人机制在全公司范围内树立凭业绩用人的观念，把完成任务精彩、能解决实际问题的同志放到合适的岗位要逐级建立干部职工业绩档案，对个人完成任务状况记录在案，依据工作业绩实行末位淘汰；定期进行干部岗位轮换，对在一个单位（岗位）工作时间比较长的干部，进行横向岗位沟通逐步形成上岗要竞争，在位要受控，届满要轮番，末位要淘汰的用人机制，最大限度地激发干部职工主动性，实现个人发展和企业发展的统一同时，要进一步加强对职工的培训工作，有针对性地设置培训项目，提高培训的质量和效率，提高职工的素养和工作实力.、突出抓了电、热价格调整和外欠款的回收2一是主动推动政府落实供热价格调整经成本审核、拟定调价方案、物价局审查、召开听证会、市政府常务会、市委常委会批准后，在采暖期前将民用采暖价格从每采暖季元/平方米184上调至元/平方米，调整幅度为非民用采暖价格从每采暖2220%,季元/平方米上调至元/平方米，调整幅度为；按表

25.63121%计量的民用采暖价格从元/吉焦上调至元/吉焦，调整29542幅度为；按表计量的非民用供热价格从元/吉焦上调至42%36元/吉焦，调整幅度为经多方努力，公司上网电价两次5244%上调，书目内、书目外电价分别调增分钱/千瓦时、分

3.

685.18钱/千瓦时，调价后，公司每年可增加售热收入万元12117二是加大力度清理外欠款由于各种历史缘由，东方热电在热费及管网建设费的收取中形成了部分历史欠费为此，我们利用冬运前的时机，先后组织召开了多次专题会支配部署，实行各种手段强力清欠截止目前，共清回各类欠款万元，其

1567.41中清回热费万元，清回管网建设费万元.

1270.

59296.82三是主动收取采暖季热费冬季采暖期来临之际，2008-2009公司营销人员加班加点、多措并举，全面铺开收费工作，截止n月日，共预收热费万元

1718755.

15、重点支配了冬运前的打算工作3一是抓好煤炭储备工作.冬运期间公司用煤量急剧增加，平均日耗煤量万吨左右，为保证冬运须要，公司针对煤炭市场

1.5持续惊慌的实际状况，先后组织各用煤单位召开了煤炭储备工作动员会，多渠道找寻落实煤源,使煤炭库存量由万吨增加到823万吨，达到最低储煤标准.二是抓好各类设备的维护、检修工作到目前为止，公司共投入多万元，对锅炉、机组、供热管网进行了检修；投入2300技术改造资金万元，对部分设备和电除尘器进行技术改造；1500在月日前基本完成了支配内设备和管网的检修和消缺工作.1031三是抓好热交换站的整改落实.目前，已完成改造户，正15进行改造户，公司自管换热站个均已完成检修.223四是抓好冬运前供热管道专项检查在全面清查的基础上，对易发生故障部位或其他可能存在威逼平安运行的部位，进行了重点检查和维护，确保冬运供热管道平安运行.-在增量资产经营方面、量力而行地开发新的热用户1依据各单位实际热源实力,我们把握大局严格限制新增用户的面积，稳步占据供热市场冬运前夕，供暖用户不断增加，为避开因缺煤和热源不足发生不稳定事务，公司主动实行措施严格限制新开户数量，为保证供热质量创建了条件、加快良村机组扩建项目步伐22X300MW良村项目已正式上报国家发改委申请核准月日取得国.918土资源部对良村项目用地预审延期的批复，完成土地预审延期工作，月日及河北省电力设计院签订了项目设计合107同，勘察设计工作正式起先月日，国家发改委.1010“压小办”完成对核准材料的初审并报国家发改委电力处审核月日，及藁城市政府达成征地的初步意向，落实主设备.1016选型、订货，确定主设备参数保证设计须要；预料月底之前完11成圈地工作，实现“三通一平”，年底前通过国家发改委核准，明年月开工建设.

4、加快后续项目的规划及布局3依据在华北区域以及东方热电的生存及发展须要，公司提出了发展是企业之本的战略思想，加快新项目的筹划和打算工作.一是依据石家庄市北部地区快速增长的供热需求，支配在石家庄市北郊筹建兆瓦供热机组，目前已经向石家庄市发2X300改委上报了关于开展项目前期工作的请示二是在辛集市新建兆瓦热电项目，已经就项目投资2X300主体的变更问题及政府进行了初步协商.三是在石家庄南部新区筹划建设兆瓦热电项目,已2X300经及有关部门进行了初步接触，取得了一手资料

（三）划转报批及债务重组方面、划转工作进展状况1尽职调查工作于月日结束；月日完成材料的制作；820105石家庄市政府于月日出具了《关于同意无偿划转石家庄东方929热电集团有限公司股权协议的批复》；月日《划转方案》、16《收购报告书》和《收购报告书摘要》报至中国证监会、中国证监会河北证监局和深圳证券交易所；月日进行了信息披露.

107、债务重组进展状况2东方热电历史遗留问题较多，多项债务已经被法院判决并进入强制执行阶段.《划转协议》签订前后，中电投财务公司分别及各大银行进行了接触洽谈，并及主要债权银行、债权单位进行了协商.对于已冻结股权的解封和贷款担保问题,以书面的方式向石家庄市政府进行了报告，市政府正在帮助协调解决

二、当前面临的形势分析

（一）有利条件、国家政策对企业发展特别有利为了应对全球经济危机，1国家连续部署万亿元经济刺激支配并推出了多项实施措施热4力和电力作为社会经济发展的基础产业，势必优先得到发展，在项目审批、建设方面将赐予大力支持国务院实施增值税转型的政策，我公司大量增量资产可享受增值税抵扣的实惠，从而使投资效益大大增加、东方热电划转至中电投集团公司，依托中电投的强大实2力和管理、技术、人才方面的优势，使资金运用、新项目谋划建设更具活力.、电价、热价调整后,产销倒挂局面得到大大改观.公司现3行上网价格已经为河北南部电网最高，热力价格在省内也处于最高水平、煤炭价格有下降趋势，目前原煤价格比高峰时下降47100元左右纳入中电投集团后，如能进入重点电煤支配，煤炭选购成本将进一步降低、企业拥有浩大的供热网络，有较好的供热管理基础和阅5历，有一支素养较高的管理人员队伍和职工队伍随着加入中电投集团，综合管理工作的逐步加强，挖潜降耗工作效果进一步显现，老旧设备淘汰、新型大容量设备接连投入生产,公司效益将取得较大改观.（-）不利因素、资金极度匮乏，急需补充流淌资金1由于长期产销倒挂，连续四年政策性亏损，企业资金链已经断裂,随时面临停产的危急.依据目前的经营规模，公司年现2008金流入亿元，其中热费收入亿元，电费收入亿

12.

17.25478元；付现成本费用支出亿元，其中煤炭选购成本亿元，

18.

413.3其它原材料成本万元，修理费万元，财务费用亿

420065001.65元，人员工资及保险亿元，其他费用万元收入支出177200相抵，有亿元的资金缺口资金缺口只能靠增加银行贷款634来补充而由于企业亏损，银行贷款资信下降，各大银行都收缩贷款，造成资金无法周转目前公司共有银行贷款亿元，

18.38其中亿元已经逾期，亿元被银行起诉，年底前还有723o83o8亿元贷款到期，经营形势特别严峻、煤炭供应惊慌，存煤不足2正常状况下，东方热电年用煤量万吨，冬运前至少需存280煤万吨而由于资金匮乏，目前仅存煤多万吨,且因煤种不5020全，维持目前的运行都特别困难冬运起先后每天需万吨的

1.5用量，假如不能刚好补充，遇到大雪封路、煤矿停产限产，随时面临因供煤中断而停产的危急、设备欠账多，冬季运行可能受到影响3正常状况下，供热企业均在冬运期结束后，进行设备大修和修理年由于资金惊慌，设备欠账较多，许多设备没有刚好2008修理，资金缺口达万元冬运起先后，因供热负荷大幅度4200增加,全部设备都需满负荷运行一台锅炉停运将导致大面积供热受影响，甚至会带来严峻的社会不稳定问题、人员负担重，技术骨干流失严峻4由于企业经济效益下滑，职工工资水平低、年的薪,20052006酬虽已入账但无力发放，造成技术骨干流失严峻近年来已有4名厂（处）级干部、名技术骨干调离公司，还有部分技术骨干63打算辞职.另一方面，职工人数多，人力成本高的问题也特别突出,各电厂人数大大高于相同规模的电厂由于富余人员多,造成人浮于事，虽然每个职工的工资水平不高，但总的人工成本每年就达亿元.

1.

7、大部分电厂面临关停，环保治理投入仍旧较大5依据石家庄市供热规划，东方热电所属的一厂、二厂南厂区、三厂、四厂、良村电厂接连关停在申报良村热电厂扩建项目时，国家发改委要求年前关停，由新上的项目替代随着节能2010减排、“上大压小”的力度加大，环保部门要求现有的锅炉必需进行脱硫、除尘环保治理，并已经实行责令停产、罚款、取消脱硫电价、收回银行贷款、追究领导责任等强力措施据测算，环保治理总投资需万元.一边要关停，一边要巨额投资，企14850业处于两难境地、历史遗留问题多，解决难度大6由于种种缘由，东方热电积累了许多历史遗留问题，比较大的问题有项，其中涉及产权争议的项，属于应收债权的1332项，属于应付债务的项，涉及司法诉讼的有项，有项已处565于执行阶段，东方热电集团持有的上市公司股票全部被冻结或轮候冻结这些问题错综困难，解决起来难度很大

三、年工作思路2009

（一）总体思路以科学发展观为指导，以结构调整为主线，以经济效益为中心，以债务重组为契机，统一思想，整合资源，理顺体制，突出三个重点，抓好个环节，打好三个攻坚战，通过全体职工的共6同努力，使东方热电尽快扭亏脱困，成为中电投华北区域的主要支柱企业三个重点改革、发展、稳定六个环节:平安生产煤炭供应技术创新用户开发经营核算优质服务三个攻坚战债务重组、清收欠款、基建项目

（二）主要经济技术指标、销售收入；

1、发电量万千瓦时;供电量万千瓦时；供热2177210143090量万吉焦；售热量万吉焦；

2292.

152183、供热压力合格率；供热温度合格率用户室399%99%;温合格率98%;、还贷指标；

4、实现利润5

（三）重点工作、严密组织生产运行，确保多万平方米民用采温煦12900多家工商企事业单位正常用热

500、协调债权银行，搞好债务重组，复原资金链的正常周转.

2、下大力清缴应收债权，处理历史遗留问题，最大限度使不3良资产变现.、依据做强集团、做大股份的思路，细心策划机构改革，理4顺内部管理体制、发展非电产业，盘活处于停产状态的工程公司、能5源环保公司和兴汇建材公司，探讨成立供热管网公司的可行性，分流安置现有职工。