财务管理表格-财务状况变动表

行流动金来源和运用流动资金各工程的变动行次金额次金额一.流动资金来源流动资产本年增加数

1.本年净利润

11.货币资金41力口:不减少流动资金的费用和损失

2.短期投资421固定资产折旧

23.应收票据432无形资产、递延资产及其他资产摊销

4.应收帐款净额44减其他负债转销.预付帐款3545固定资亏减盘盈应收补贴款

346.464清理固定资产损失减收益

57.其他应收款475递延税款

68.存货486其他不减少流动资金的费用和损失

79.待摊费用

4910.一年内到期的长期债券投资50小计.待处理流动资产净损失

1211512.其他来源

12.其他流动资产52固定资产清理收入减清理费用1132增加长期负债143收回长期投资15流动资产增加净额554对外投资转出固定资产165对外投资转出无形资产二.流动负债本年增加数56无偿调出固定资产净损失短期借款

6171.57资本净增加额应付票据

7182.

58193.应付帐款59小计

224.预收帐款60流动资金来源合计

235.其他应付款61二.流动资金运用

6.应付工资

621.利润分配

7.应付福利费631提取盈余公积

248.未交税金64用盈余公积补亏“一〃表示

9.未付利润652应付利润

2510.其他未交款66单项留用的利润预提费用

32611.

6712.一年内到期的长期负债68小计其他流动负债

3213.69其他运用

2.1固定资产和在建工程净增加额332增加无形资产、递延资产及其他资产343归还长期负债354增加长期投资36小计38流动资金运用合计流动负债增加净额3977流动资金净增加额40流动资金增加净额78财务状况变动表4编制单位:**企业年月日单位:元月表。