财务表单示例1

单位:元编制单位:今日可调用资金----现金银行存款1XX银行X X银行2昨日余额现金银行存款―*昨日（月日）收入小计四昨日（月日）支出-有方案支出12小计

（二）无方案支出12345小计提现明细转户明细现金支出总数X X行银行支出总数合计年月日资金日报复核:制表:序号借款人借款余额借款到期日归还时间合计部门:单位元年月日借款确认表财务负责人:制表:年支票号码银行名称支票金额用途到期日开具人使用人备注月日差旅费报销单报销部门年月日附单据张姓名职务出差事由起日止日起讫地点项目张数金额项目天数金额火车费途中补助汽车费住勤补助市内交通费夜间乘车住宿费其它邮电费小计小计合计（大写）仟佰拾元角分¥原借款元，本次报销元，应补（退）元财务核准财务审核部门审核出纳注本单一式两联，第一联财务部留存，第二联报销部门留存，由报销部门指定人员据以登记本部门费用开支借款单填写日期年月日借款部门借款人备注借款事由（大写）佰拾万仟佰拾元角分一般情况上次H次借款金额借款未结清，借款人签名及日期不能第二次借（小写）________________款，逾期借款上期借款金额未清的，在发还款日期累计借款金额放工资时，先予以抵扣总经理财务总监部门总监借款财务经理会计出纳票据交接清单编号:合计金额票据号码票据名称单位（张）百万千百十元角分1-合计（大写）佰拾万仟佰拾元角分移交人接收人票据保管领用登记薄票据类别:序号时间收入支出单据号码保管人领用人备注123456789101112131415盘点人员编组表年月日经管部门盘点工程盘点日期盘点人会点人监点人备注批准审核制表:使用部门:固定资产盘盈盘亏财产编所属部盘点数备注号名称规格门登记卡数量量数量金额数量金额年月日固定资产盘点表使用部门负责人:会点人:盘点人:制单:注本单一式两联第一联财产管理部门留存，第二联报财务部固定资产增加单财产编号:年月日资产本钱记录中文名称取得日期设备内容数量取得本钱英文名称数量规格型号取得金额厂牌耐用年限存放地点月折旧额附属设备合计备注财产管理部门使用部门负责人财务部负责人负责人经办人:制单:注本单一式三联第一联财产管理部门留存，第二联交财务部，第三联交使用部门,资产请购申请表部门日期年月日资申字第号请购部门使用部门/人请购资产名称数量型号请购事由预计金额部门意见资产管理部门意见财务部意见公司领导意见盘点日期:面额张数金额备注

一、实际盘X

1005020105210.

50.

20.1其他其他-2合计（盘点金额）

0.00

一、力口账面金额截止日至盘点日支出金额（已出账部份）

二、减账面金额截止日至盘点日收入金额（已入账部份）

四、盘点倒推年月日账面金额

五、年月日账面金额

六、盘盈（亏）金额年月曰币种:人民币现金盘点表监盘人:出纳:日期年月日固验字第固定资产类别供货单位验收意见固定资产名称合同购入价规格、型号运杂费制造厂名安装费出厂日期其他技术参数实际价格合计验收人员计量单位预计使用年限数量预计净残值附属设备月折旧额其他说明固定资产编码领用部门填写领用部门经办人使用保管人领用部门负责人固定资产名称固定资产编号规格、型号固定资产验收单资产管理部门填号写制造厂名固定资产原值附属设备已提折旧请购申请表号固定资产净值固领字第号年月日固定资产领用表资产管理部门负责人:资产管理部门经办人:固定资产调拨单财产编号年月日中文名称数量购置日期英文名称耐用年限附属设备规格型号已使用年数（移入单位）（移出单位）已折旧金额移前用途移后用途剩余价值月折旧额移出存放地点备注移入财务部移入管理部移入移入移出总经理门移出门移出部门部门注本单一式四联，第一联财产管理部门留存，第二联交财务部，第三联交移入部门，第四联交移出部门固定资产减损单财产编号:存放地点耐用年限名称中文规格用途已使用年数购置日数量取得已提折帐面残值期缴里价值旧估计废品价值减损原因处理费用实际损失额审计意见抵押行库保险单号码处理方法月折旧额总经理财务核准系统总监财产管理部门负责使用部门负责人财务审核人物资管理员使用人或保管人注本单一式四联，第一联财产管理部门留存，第二联交财务部，第三联使用部门存查，第四联如减损财产缴库,则本联由物资管理员保管，如未能缴库，由财产管理部门暂为保管审计通知单口日常口定期口不定期年月日审计对象审计日期审计内容配合事项总经理部门负责人财务总监审计监察部经理制单:注本单一式两联，第一联审计监察部门留存，第二联送达审计对象单位千元实际数预计数比较增减项目差异原因说明金额%金额%金额%资金差异报告表编制单位（部门）:年月日审核:制表:凡实际数与预计数比较，每项差异在10%（含）以上者，均由资料提供部门就上月份数填列填表说明差异说明编制单位（部门）:截止日期:单位元银行短期借款明细表序号贷款银行贷款种类贷款额度利息年率期限已动用额度尚可动用额度备注审核:制表:比价单编号年月日采购申请单号寻价单号采购物品名称供应厂商电话厂商报价（单价）（元）备注出厂价批发价零售价平均价比价结果评价人签字/日期比价员:注本单一式两联，一联比价人员自留，以备参考一联报评价部门，对照实际采购价格分析并签署意见，然后报采购价格批准人之上级请款单请款日期年月日请款部门请款人收款人请款金额（大写）佰拾万仟佰拾元角分¥请款事由付款依据收款单位账号及开户行部门主管意见财务部审核意见总经理或授权人意见注本单一式两联，第一联申请部门自存，第二联交财务会计部制表日期:帐面价值使用情况（年限）财产编号名称规格数量单位闲置原因拟处理意见总价已提折旧净值取得耐用已使用年月日闲置固定资产明细表批准:财务审核:财产管理部门审核:制表:物资盘点表盘点时间:银行存款余额调节表年月日单位银行日记帐余额银行对帐单余额元元力口银行已收而单位未收的款项力口单位已收而银行未收的款项、、

11、、

22、、33减银行已付而单位未付的款项减单位已付而银行未付的款项、、

11、、

22、、33调整后余额元调整后余额元差异说明银行名称帐号复核:制表:日期:计量账面数实际盘点盘盈序号物料编号物料名称规格型号单位数量单价金额数量单价金额数量单价金额数量单价金额盘点人:监盘:保管:制单:财产保管簿部门:设簿日期:财产编号规格/型号数量单位单价保管人增减变动情形号年移入部门移往部门接收人经办人月日合1-_____________________——---------------------------------------银行帐当天余额帐户名称前一天余额当天收入当天汇出汇入单位银行余额未到帐款合计编制单位（部门）:单位元年月日银行存款及现金余额日报表现金合计复核:制表:支出证明单部门年月日项目支出事由金额单据合计（大写）¥总经理财务总监部门总监出纳财务审核领款人注本单一式两联，第一联财务部留存，第二联申报部门留存，由申报部门指定人员据以登记本部门费用开支收款确认单订单编号收款日期定金尾款全款其他收款类别机刷卡现金银行POS其他收款方式收款金额大写财务审核业务:银行余额表编制单位年月日序号开户行帐号财务帐面余额银行帐面余额差额备注复核制表:借阅人借阅档案名称借阅时间年月日时一一日时借阅事由财务负责人单位负责人（或授权人）复制申请人复制档案名称复制时间复制事由复制具体内容财务负责人单位负责人（或授权人）缴款单编号年月日交款单位百十万T百十兀角分总计金额（大写）佰拾万仟佰拾元角分摘要卷别把数金额卷别把数金额百元二元（收款单位章）五十元一元十元角五元分缴款人复核出纳:注本单一式二联，第一联财务部留存，第二联返缴款人现金申领单年月日申领部门申领人申领日期申领事由申领金额（大写）佰拾万仟佰拾元角分¥说明事项总经理部门负责人财务总监财务会计部经理年月借款部门借款人使用部门款项类别现金口支票口支票号码借款用途及理由借款金额（大写）¥还款方式批准人财务核准财务审核部门审核附件（张）备注日借款单。