适用执行企业会计制度的企业

项目本年合计数上年实际数发售、处置部门或被投资单位所得收益

1.自然灾害发生损失

2.会计政策变更增长（或减少）利润总额

3.会计估计变更增长（或减少）利润总额

4..债务重组损失5其他

6.《现金流量表（合用执行企业会计制度企业）》0《现金流量表（合用执行企业会计制度企业）》现金流量表（合用执行企业会计制度企业）纳税人识别号会企表03纳税人名称—年单位元项目行次金额

一、经营活动产生现金流量销售商品、提供劳务收到现金1收到税费返还3收到其他与经营活动有关现金8现金流入小计9购置商品、接受劳务支付现金10支付给职工以及为职工支付现金12支付各项税费13支付其他与经营活动有关现金18现金流出小计20经营活动产生现金流量净额21

二、投资活动产生现金流量收回投资所收到现金22获得投资收益所收到现金23处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回现金净额25收到其他与投资活动有关现金28现金流入小计29购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付现金30投资所支付现金31支付其他与投资活动有关现金35现金流出小计36投资活动产生现金流量净额37

三、筹资活动产生现金流量吸取投资所收到现金38借款所收到现金40收到其他与筹资活动有关现金43现金流入小计44偿还债务所支付现金45分派股利、利润或偿付利息所支付现金46支付其他与筹资活动有关现金52现金流出小计53筹资活动产生现金流量净额54

四、汇率变动对现金影响55

五、现金及现金等价物净增长额56补充资料项目行次金额将净利润调整为经营活动现金流量

1.净利润57力口计提资产减值准备58固定资产折旧59无形资产摊销60长期待摊费用摊销61待摊费用减少（减增长）64预提费用增长（减减少）65处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失（减收益）66固定资产报废损失67财务费用68投资损失（减收益）69递延税款贷项（减借项）70存货减少（减增长）71经营性应收项目减少（减增长）72经营性应付项目增长（减减少）73其他74经营活动产生现金流量净额75不波及现金收支投资和筹资活动

2.债务转为资木76年内到期可转换企业债券77融资租入固定资产78现金及现金等价物净增长状况

3.现金期末余额79减现金期初余额80力口现金等价物期末余额81减现金等价物期初余额82现金及现金等价物净增长额83《所有者权益（或股东权益）增减变动表（合用执行企业会计制度企0业）》《所有者权益（或股东权益）增减变动表（合用执行企业会计制度企业）》所有者权益（或股东权益）增减变动表（合用执行企业会计制度企业）纳税人识别号:会企01表附表2纳税人名称—年度单位元项目行次本年数上年数

一、实收资本（或股本）——年初余额1本年增长数2=3+4+5+6其中资本公积转入3盈余公积转入4利润分派转入5新增资本（或股本）6本年减少数10年末余额15=1+2-10

二、资本公积——年初余额16本年增长数17=18+19+・・・+30其中资本（或股本）溢价18接受捐赠非现金资产准备19接受现金捐赠20股权投资准备21拨款转入22外币资本折算差额23其他资本公积30本年减少数40其中转增资本（或股本）41年末余额45=16+17-40

三、法定和任意盈余公积——年初余额46本年增长数47=48+53其中从净利润中提取数48=49+50+51+52其中法定盈余公积49任意盈余公积50储备基金51企业发展基金52法定公益金转入数53本年减少数54=55+56+57+58其中弥补万损55转增资本（或股本）56分派现金股利或利润57分派股票股利58年末余额62=46+47-54其中法定盈余公积63储备基金64企业发展基金65

四、法定公益金——年初余额66本年增长数67其中从净利润中提取数68本年减少数70其中集体福利支出71年末余额75=66+67-70

五、未分派利润——年初未分派利润76本年净利润（净亏损以“一”号填列）77本年利润分派78年末未分派利润（未弥补不损以“一”号填列）80=76+77-78。