ERP财务总监报告

实训报告I作为一名学生，我们学习欧I仅仅是环绕课本上的J书面知识，只是纸上谈兵，没有事实上的操作，虽然我们学得再好，但真正工作起来，我们仍然会遇到诸多意想不到的问题ERP沙盘模拟实验给我们发明了一种较好的!平台，让我们从书面知识转移到实际操作，让我们切身感受商场中的“战争”在模拟公司六年的运营中，我们从迷途的小羊羔到清晰地理解自身公司的需要，从手忙脚乱不知所措到分环节分阶段地完毕公司的预算、决策、生产、销售等，从公司亏损到转亏为盈，我们都亲身感受到这个过程的刺激和惊险、心情的I激动和沮丧与此同步，我个人对ERP沙盘模拟实验有了更深一层的理解和体会，从中我学到了诸多在课本上学不到的东西，学到了诸多有关公司的运营状况在沙盘模拟过程中，在我看来，团队最大的问题是如何清晰掌握资产负债表和利润表不明确资本的流转如何影响损益，就不能更好的估计长短期资金的需求，就不能以最佳方式筹资，导致借高利贷的后果没有较好的控制融资成本，提高资金的使用效率在解决财务贷款上,未能有效预测将来的资金,没有合理地拟定贷款的金额和年限,导致资金周转不灵的状况因此，在理解基本规则与环节之后，我选择申请担任了我们第二组的CFO（财务总监）角色，通过小组的共同讨论，我顺利当选一种公司的运营都是基于资金支撑的基础上的广告费时投入、订单的选择、材料的订购、生产线的投资、市场的开发、ISO资格的认证、管理费用的预算等等，无一不波及到资金的周转使用，当流动资金局限性的状况下，又要考虑账面资本额与否容许公司申请贷款及贷款额、贷款利息，应收款贴现、贴现息，变卖公司资产等问题，因此，CFO不仅仅需要理解并掌握公司日勺资金运营状况，还需要理解各个部门的运营状况，为公司作出一种最合理、最恰当的资金预算，使公司的运营能有柔韧有余在现代市场经济体制下，财务总监协助决策层制定公司发展战略，负责其职能领域内短期及长期的公司财务决策和战略，对公司中长期目的的达到产生重要影响具体负责公司财务方面的I方略制定、执行及公司财务管理及内部控制，根据公司发展的计划完毕年度财务预算，带领财务团队完毕公司财务管理工作具体到本次欧I沙盘模拟训练中，小组财务总监的J具体岗位职责是1总管公司会计、报表、预算工作；2负责制定公司利润计划、资本投资、财务规划、销售前景、开支预算或成本原则；3制定和管理税收政策方案及程序；4对公司将要进行的战略规划，提出意见，并予以财务估计支持；5规划公司的贷款业务；总体平衡公司的各项指标；6年终作出公司年度利润表、钞票流量表、资产负债表；7对下年度的总资金额、各项支出进行评估和预算；8配合其他成员的工作每年的经营状况分析L在虚拟的公司里面，可以看到公司的钞票流量、应收账款、工资费用、折旧费、生产线、市场认证、市场推广等运营指标，如何让公司走向更美好的明天，不仅需要全体团结协作，还要有精明能干的CEO,指定一种整体的运营规划；精打细算的财务总监，编制预算表等资金控制表；纵观市场的营销总监，提高产品欧I市场占有率和收益率；纯熟生产规则的运营总监，调节和控制生产能力；精确材料的采购总监，在控制成本的状况下保证原料的供应

2.应根据环境、战略与能力三者的关系，当环境发生变化时，为了适应这种变化，公司必须变化战略，制定出适应新环境的新战略同样，当战略变化了，公司的能力也必须随着变化，从而使公司的能力可以符合战略的规定，保证战略日勺实现

3.融资渠道日勺对的I应用是至关重要的，向银行贷款其实是有助于公司日勺资金周转的，对公司起到日勺作用是不可忽视的，一定限度的负债对于公司来说并非不是件好事，它可以起到杠杆的作用

4.对公司要有全面、整体的调控，在研发产品和开拓市场的同步，要注意生产线的I引进、生产能力的跟进，使之相匹配也只有生产能力与开拓的市场相匹配时，公司才干获取最大日勺利润在最开始的几次模拟中，我们小组经营的公司浮现了多种问题，但沙盘模拟ERP时以便的操作也为我的工作减轻了不少承当，随着对规则掌握度和操作的纯熟度的提高,困难并没有比想象中多，ERP这种简化的公司流程让我对实际的公司运营和财务管理有了进一步的J结识和信心一方面，作为公司日勺财务，在经营初期就该做好财务预算，保证资金不断流，协调公司各部门资金运用合理并保证其正常运营如公司刚刚成立，支出巨大，一味的购买厂房设配把能花的钱都花了，就会导致财务危机，有也许导致设备和工人闲置而没钱买材料的状况，没有产品便没有收入到下一季度初的费用支出也许会导致紧急贷款，既要支付更高的I财务费用又会显示公司管理能力的欠缺并影响公司的财务得分公司规模都是由小到大，产品是公司收入的保障，在公司发展的各个阶段都要合理分派各部门的资金，保证公司正常产出产品我们小组第一季度考虑到设备的安装周期，只购买了一条柔性线和手工线，租用中型厂房另一方面，公司日勺财务要避免过于保守身为学生的我们对贷款，特别是几万、十几万（尽管是模拟的数额）的贷款有一定的抵触心理最开始的几次模拟经营，我就有这样的心理，对贷款总是放不开，怕还不上，第一次模拟没有贷款成果导致了近十万的贷款对抗中我们吸取教训，开源节流，第一季度贷款10万元，后来每季度均有约515万元的贷款但实际状况恰恰相反，越〜是没有资金来支持运营，公司规模越难扩大，产品产量和市场占有率越小，公司越穷，这样就导致恶性循环最后的成果就是公司发展受到资金限制，资金断流，紧急贷款又给公司经营恶况雪上加霜并且，正常贷款的利息率较低，我们的利润率很容易就高于利息率合适使用贷款可以发挥财务杠杆的I有利作用，发挥利息抵税效，发明高额收益用对现代公司而言，一种对时的I贷款理念对公司健康稳健发展不是重要而是必须的再次，公司的资金要合理投资，避免闲置挥霍当公司发展到一定阶段时候（在我们的沙盘模拟中这一阶段大概出目前三四季度），财力逐渐增强，这时候资金若闲置则只会贬值将赚到的I钱投入到公司经营中，新的资本会带来更多新的利润此时带来的市场占有率的增强，对公司的发展的益处也是指数性增长最后，我们小组的运作过程比较流畅，每次模拟的进步也较快，在最后的对抗中也获得了满意的I成绩，这些与我们组内各位部门“总监”团结，有效沟通是分不开的沙盘是公司的模拟，小组是管理层的映射，说究竟，生存之道是同样的财务部作为公司重要的I一种部门不是单独存在的，它是整体的I部分这就必然规定它与整体的其他部分派合好，各个部门团结合伙，才会让我们的公司获得最大的收益综上各方面，财务工作是不容易的，CFO需要从整个公司的角度考虑问题，合理分派资金的使用，做好各项费用的预算，使整个公司在资金的运转上游刃有余如果资金浮现紧缺，则需要考虑申请短期贷款、长期贷款、高利贷、应收贴现、变卖生产线、发售厂房等，在合理的资产负债率前提下，增长公司的资金流动最后总的感受就是，一种公司在运营起初，在理解到公司自身的生产能力之后，要懂得也要舍得投资，要懂得如何化冒险为赚钱，固然投资不是盲目的，而是做好资金预算，市场分析以及各方面的规划之后，做一种总的投资目的才行虽然也许真实的公司运营起来没这样简朴，但是最起码我们懂得运营一种公司的基本流程，沙盘模拟实践虽然很累，但很值得回味运营一种公司是如此，固然规划我们自己的人生亦如此，在充实自己之后，再做大的投资，大的冒险才会有辉煌的人生。