各部门管理制度11

制度管理财务资金管理制度司请款报销流程

1.

1.1请款原则前款不清后款不借本制度适用对象公司所有人员人力资源部

1.

1.2请款人每月二十八日早上给财务部提交纸制一份、电子档一份下月用款计划，在用款计划上由总经理签字请款请款时需填费用请款单，（在财务部可见范本）请款范围在资金使用计划内的款项，无需总经理批示若超出在资金使用计划范围的，由总经理批示并签字一次需用元以上的现金和支票，提前三天告知财务部2000一次需用元以上的现金和支票，提前一周告知财务部从财务部所付出5000的每一笔钱都要写请款单或借支单雇工工资、奖金等各种现金费用都由人力资源部制表，由制表人、、总经理签字，财务部发放商务部

1.

1.3请款人刘勇，每月二十八日给财务部提交纸质一份、电子档一份下月用款计划，在用款计划上由副总经理张伟签字请款支出费用如是现金时先填请款单，（在财务部可见范本）支出费用如是支票时，需填写借支单请款范围在资金使用计划内的款项，无需副总经理签批若超出资金计划使用范围的，由副总经理签批一次需用现金元以上的2000日内，不扣款超过付款时间日，46扣除万扣除应收未收款累计3第二笔万3元的2%2%超过付款时间日，扣除1102扣除应收未收款累计万元的第三笔万28%8%超过付款时间日，扣除502扣除应收未收款累计万元的第四笔万24%4%付款时间延误30第五笔1万不扣款日内，不扣款回款情况与岗位晋升相联系

2.2回款延迟超过个月的，降岗处理（仍执行累积扣款，直到达到

2.

2.16累积扣款终止条件为止）；员工试用期间，季度额度达到可转正

2.

2.220%商务采购管理制度.工程项目材料管理1根据公司现行要求，现将材料采购具体实施流程归纳如下签定合同类项目

1.1在签订完工程合同后，项目经理须在工程部申请一个项目编号,并将该

1.

1.1工程所需材料列入实施计划书内，经工程部经理审核签字后,交由商务部审核商务核对库存后，如现有库存规格相符但品牌不符,和项目经理协商后更改申请内容并实施采购在工程实施过程中需要追加材料的，需要项目变更单及相应的材料清单，

1.

1.2所需增加的材料必须经过甲方（包括万维及其他所有外包方）签字确认下单，经工程部经理审核签字后，交由商务部审核，则可以订货否则不予采购不签定合同类项目（及临时类项目）L2项目经理须在工程部申请一个项目编号，并将该工程所需材料列入《实

1.

1.1施计划书》内，经工程部经理审核签字后，交由商务部审核临时用工类122由项目组组长或部门经理向商务提供清单，并签字确定在外地实施过程中，因前期调研而无法确定的工程材料，经甲方（万维公

1.3司）商务的确认下单；部分耗材及临时性材料需项目管理组组长确认，工程部经理审核后于月底报资金使用计划时通知商务，商务确认并审核价格后，可通知该项目经理是否实施自行采购购买的材料金额为元以内必须带普通发票；元以上必须开增值税10001000发票项目经理在外自行采购的临时性材料，在项目结束后一周内，将材料清单

1.4及材料发票粘贴好，由工程部经理签字审核后，报商务部报销项目经理在项目实施结束后，需将剩余材料及时退库，并保证退库材料的

1.5完整性和可用性退库时需库管或商务审核，如材料不完整或不可用，库管不予办理退库手续，同时将其计入工程成本核算内.库房管理办法2为了更有效的控制成本，本管理办法将规范库存材料管理及出入库流程、二次入库等日常管理工作材料的入库

2.1商务部根据采购合同清单或工程部书面材料清单采购工程材料并办理

2.

1.1入库手续库房保管员根据“入库单”清点实物入库；并登记存货实物明细帐登记帐包括以下关键要素供货厂商、到货日期、物资名称、规格型号、数量等在验收过程中如发现实物数据不一致或存在质量问题时，商务部通知供

2.

1.2应商确认更正并退换对于直接运抵施工现场的材料，由项目经理/项目负责人和使用部门双

2.

1.3方现场进行接货验收，验收人员不得少于两人货物验收合格后项目经理/项目负责人事后补办相关出入库手续材料的出库

2.2工程项目所需材料，在库存商品中存在，原则上全由商务部采购领用

2.

2.1由商务部通知库管员后，库管员开具出库单，并由领料人签项目经理的权利和职责L4项目经理的工作对于项目的成功与效果起着关键的作用，具体表现在以下五个方面合同及协议履约的负责人项目合同及协议是规定承、发包双方责、

1.

4.1权、利具有法律约束力的契约文件，是处理双方关系的主要依据，也是市场经济条件下规范双方行为的准则项目经理是公司在合同项目上的全权委托代理人，代表公司处理执行合同中的一切重大事宜，包括合同及相关协议的实施、变更调整、违约处罚等，对执行合同及相关协议负主要责任项目计划的制定和执行监督人为了做好项目工作、达到预定的目标，

1.

4.2项目经理需要事前制定周全而且符合实际情况的计划，包括工作的目标、原则、程序和方法使项目组全体成员围绕共同的目标、执行统一的原则、遵循规范的程序、按照科学的方法协调一致的工作,取得最好的效果项目组织的指挥员总承包的项目管理涉及众多的部门、专业、

1.

4.3人员和环节，是一项庞大的系统工程为了提高项目管理的工作效率并节省项目的管理费用，要进行良好的组织和分工项目经理要确定项目的组织原则和形式，为项目组人员提出明确的目标和要求，充分发挥每个成员的作用项目协调工作的纽带项目建设的成功不仅依靠公司的工作，还

1.

4.4需要业主、分包单位的协作配合支持项目经理应该充分考虑各方面的合理和潜在的利益，建立良好的关系项目经理是协调各方面关系使之相互紧密协作配合的桥梁与纽带项目控制的中心对项目工期、工程质量及工程造价的控制是项

1.

4.5目投资效益的重要因素，也是项目合同考核的主要指标项目经理要运用先进的项目管理技术对项目的进度、质量、费用进行综合控制制定执行效果测量基准，进行进展情况分析，采取纠正偏差的措施，保证项目的正常运行，是项目控制的中心总之，项目经理是公司法定代表人在工程项目上的全权委托代理人对外代表公司与业主及分包单位进行联系处理合同有关的一切重大事项；对内全面负责组织项目的实施，是项目的直接领导者和组织者项目经理必须计划、组织、协调、沟通、领导和激励所有的人员去成功地完成项目项目经理尤其需要熟悉以下领域的内容.领导、指导人员达到项目的目标；

1.在困难和变化的环境中行使权力；

2.对个人和群体进行激励；

3.团队建设；

4.冲突管理一一许多项目的失败就是源于冲突；

5.执行并完成公司或上级领导交代和安排的其他任务6项目经理必须遵守以下制度.必须在规定的时间内完成公司领导所下达的任务；

1.必须按公司的要求来执行自己的权力和义务，并管理项目组成2员；、必须按时完成项目相关的协调工作，以便顺利施工；

3.必须阶段性合理的给项目组成员安排工作任务（讲解并附书面任务）；

4.必须对项目组成员提出的工作问题及时解决并回馈；

5.必须对现场实施负责讲清楚工程的内容和实施方案；

6、必须按时参加项目管理组组织的会议，除去去工地、请假外,不能7以任何理由来推托；

2、

10、必须按实施计划和实际进度来检查工程，并做出相应的检查记录；

3、

11、项目经理接到用户电话有关项目上的问题时，必须在十分钟内给用户回复（向用户明确告诉什么时候解决，什么人去解决）、施工现场管理办法4施工现场考勤制度

2.1工程现场全体工作人员必须每天准时出勤，现场签到工程开工后，

2.

1.1正常工作时间为八小时工作人员外出需要向项目经理请示，获准后方可外出

2.

1.2项目经理外出需向项目管理组组长汇报并报部门经理批准

2.

1.3病假需出示病假证明书

2.

1.4事假要向项目经理申请，填写请假条，一天以内项目经理批准,两天以

2.

1.5内项目管理组组长批准，三天以内部门经理批准，三天以上分管副总批准获准假后方可休息并送人力资源部备案因工程进度需要加班时，所有工作人员必须服从由项目经理填写加

2.

1.6班申请表工作人员因自身原因不能按时完成自身工作任务,需要加班的，不计加班工资无故旷工三次或连续三天者除名

2.

1.7施工现场例会及项目巡检制度

2.2自工程开工之日起至竣工之日止，坚持每天举行一次碰头会

2.

2.1每日例会由相关项目经理召集，施工长、施工组人员参加指定专人

2.

2.2记录归档项目经理可根据具体问题扩大参加例会人员范围施工中发现的问题必须提交例会讨论，报项目组组长并由部门经理批

2.

2.3准例会中做出的决定必须坚决执行各班组间协调问题提交日例会解决例会中及时传达有关作业要求、

2.

2.4及最新工程动态每周例会由分管副总召集，由项目经理、工程经理、营销经理参加，专225人记录归档分管副总可根据具体问题，扩大参加人员范围各生产部门间的协调问题、甲乙双方的协调问题提交周例会解决例

2.

2.6会传达公司最新工程动态、最新公司文件及精神施工现场档案管理制度

2.3程现场必须指定专人进行档案管理，严格建档案管理要求，做好资

2.

3.1料档案工作做好施工现场每日例会记录、每周例会记录、临时现场会议记

2.

3.2录现场工作人员登记造册施工班组人员身份证复印件整理归档

2.

3.3工程中必须归档文档有工程量签证单、工程任务书、设计变更单、

2.

3.4施工图纸、工程自检资料、工程费用流水账、工具清单等工程中其它文件、资料、文书往来整理归档235各类档案资料分类保管，做好备份，不得遗失同时建立相关电子文档，236便于查阅归还施工现场仓库管理制度

2.4材料入库必须经项目经理验收签字，不合格材料决不入库，材料员必

1.

1.11须及时办理退货手续保管员对任何材料必须清点后方可入库，登记进帐填写材料入库单

1.

1.2同时录入电子文档备查材料帐册必须有日期、入库数、出库数、领用人、存放地点等栏目

1.

1.3仓库内材料应分类存入堆放整齐、有序、并做好标识管理并244有足够的通道，便于搬运油漆、酒精、农药等易燃易爆有毒物品存入危险品仓库并配备足够

2.

4.5的消防器材，不得使用明火大宗材料、设备不能入库的，要点清数量，做好遮盖工作，防止

2.

4.6雨淋日晒，避免造成损失仓库存放的材料必须做好防火、防潮工作仓库重地严禁闲杂需提前

2.

4.7三天告知财务部，一次需用现金元以上的需提前一周告知财务部如5000遇特殊情况请总经理批示一次需用元以上的支票需提前三天告知财5000务部工程部请款人有项目经理以及管理人员由工程部副经理于每月二十八日早上给财务部提交一份由副总经理签批的下月用款计划，一份纸质、一份电子文档请款支出费用如是现金需先填请款单，（在财务部可见范本）支出费用如是支票时，可填写借支单超出请款范围在资金使用计划内的款项，无需副总经理签批，由工程部副经理签批若不在资金使用计划范围内的需由副总经理签批报销流程:

1.2人力资源部121报销人在报销时，填制费用报销单填明借款情况并自行粘贴票据（在财务部可见范本）审核所有报销单都需经总经理签批支出财务部门核对审批后的报销凭证，根据借支情况多退少补,如需补款，报销人在领取报销款时须在《报销单》上签字内部工资、交通补助费等每月七日上午十点前需给财务部明晰,以便财务部准备款项若遇到双休日提前二个工作日每月十日以前提供当月医保缴纳数据凡是借款，于三日内报销，若不能按时报销的需交总经理批示人员入内材料出库必须填写领料单，由项目经理签字批准，领料人签名工具设备借用，建立借用物品帐严格履行借用手续，并及时催249收入库实行谁领用谁保管的原则，如有损坏，及时通知材料员联系维修或更换施工现场文明施工管理制度

2.5施工作业时不准抽烟

2.

5.1施工现场大小便必须到临时厕所临时厕所使用后要随时清洗

2.

5.2材料构件等物品分类码放整齐领用材料、运输沙石、材料等，不沿

2.

5.3途遗洒及时清扫维护施工中产生的垃圾必须整理成堆，及时清运做到工完料清

2.

5.4现场施工人员的统一着装，必须保持整洁不得穿拖鞋、不得光着肚皮255上班工棚必须保持整洁，轮流打扫卫生，生活垃圾，生产废物及时清除

2.

5.6团结同志，关心他人，严禁酒后上岗，酗酒闹事，打架斗殴，拉帮结

2.

5.7伙，恶语伤人，出工不出力对施工机械等躁声采取严格控制，最大限度减少躁声扰民

2.

5.8施工现场安全生产管理制度

2.6新工人入场，都得接受“安全生产三级教育”261进入施工现场人员配戴好安全帽必须正确使用个人劳保用品如安全

2.

6.2o带等现场施工人员必须正确使用相关机具设备上岗前必须检查好一切安全263设施是否安全可靠特殊工种持证上岗，特殊作业配戴相应的劳动安全保护用品

2.

6.4使用砂轮机时，先检查砂轮有无裂纹是否有危险切割材料时用力均

2.

6.5匀，被切割件要夹牢高空作业时，要系好安全带严禁在高空中没有扶手的攀沿物上随意

2.

6.6走动深槽施工保持做到坡度稳定，及时完善护壁加固措施

2.

6.7危险部位的边沿，坑口要严加栏护，封盖，及设置必要的安全警示灯

2.

6.8按规定设置足够的通行道路，马道和安全梯269装卸堆放料具，设备及施工车辆，与坑槽保持安全距离2610大中型施工机械（吊装运输碾压等）指派专职人员指挥

2.

6.11小型及电动工具由专职人员操作和使用注意用电安全

2.

6.12施工人员必须遵守安全施工规章制度有权拒绝违反“施工现

2.

6.13场安全生产管理制度”的操作方法施工现场地需挂贴安全施工标牌

2.

6.14严禁违章指挥和违章操作

2.

6.15施工现场临时用电管理制度

2.7工地所有临时用电由专业电工（持证上岗）负责，其他人员禁止

2.

7.1接驳电源施工现场每个层面必须配备具有安全性的各式配电箱

2.

7.2临时用电，执行三相五线制和三级漏电保护由专职电工进行检查和

2.

7.3维护所有临时线路必须使用护套线或海底线必须架设牢固，一般要架空，

2.

7.4不得绑在管道或金属物上严禁用花线、铜芯线乱拉乱接，违者将被严厉处罚

2.

7.5所有插头及插座应保持完好电气开关不能一擎多用276所有施工机械和电气设备不得带病运转和超负荷使用

2.

7.7施工机械和电气设备及施工用金属平台必须要有可靠接地

2.

7.8接驳电源应先切断电源若带电作业，必须采取防护措施，并有三级

2.

7.9以上电工在场监护才能工作施工现场保卫管理制度

2.8项目经理应该保护施工现场财产不受损失

2.

8.1项目经理应根据现场的实际情况，设置符合标准的档栏，围栏等尽

2.

8.2可能实行封闭施工项目经理应对露天的原材料、成品半成品进行安全检查，必要时增设安283全防护设施或派专人看守所有施工人员必须佩戴工号牌，外来人员无项目经理许可，不得进入

2.

8.4施工现场夜间值勤的保卫人员，必须巡视整个施工区域，不得睡觉285保卫人员现场巡视时，密切注意原材料、成品半成品、机具设备等发286现异常情况及时向公司汇报施工班组自带的所有设备、工具等应进行登记，登记清单由专人负责

2.

8.7保管以备相关人员查阅施工班组离场时，携带的工具、设备出场，必须有项目经理部的批条方288可带出施工现场消防管理制度

2.9施工现场的每个层面必须配备足够的灭火消防器材

2.

9.1保卫人员每天必须检查消防器材的完好性，如有损耗应及时补充

2.

9.2消防器材安放处必须有明显的标记

2.

9.3消防器材的设置地点以方便使用为原则，不得随意变更消防器材的放

2.

9.4置工作人员必须熟悉消防器材的使用方法

2.

9.5漆类等易燃品存放在危险品仓库油漆工施工时要避开火源、热源

2.

9.6施工现场所有使用明火的地方，必须保证有专人值守，做到人走火灭

2.

9.7保持消防道路通畅，一旦发生火警应立刻组织人员扑灭，必要时向消

2.

9.8防部门报告临时工棚等设施支搭符合防盗防火要求定期进行防盗防火教

2.

9.9育，经常进行检查及时消除隐患施工现场质量管理制度

2.10项目经理必须对施工员及施工班组进行每一道工序的技术质量交底，

2.

10.1以样板工作方式或提交书面的技术质量交底书施工人员必须牢固掌握工程的工艺流程及施工技术质量要求

2.

10.2要一丝不苟、精益求精

2.

10.3认真做好工程前期准备工作，编制切实可行的施工组织设计针对

2.

10.4不同工程特点，制定相应的施工方案，并组织进行技术革新，从而保证施工技术的可行性及先进性施工技术的准备

2.

10.5在熟悉施工图纸的基础上，对图纸中的问题进行汇总，结合本公司的施工特点，提出具体的修正方案，报甲方及设计单位共同探讨,以达成一致，使得问题能够在进场施工前得到最大限度的解决，做到甲方或工程外包方先确认后实施的原则对原材料进行严格的验收不合格的原材料坚决不用

2.

10.6保证技术工人的相对稳定对技术特别过硬的技术工人实行奖励

2.

10.7同时淘汰技术不合格的实施人员施工工艺是决定工程质量好坏的关键，有好的工艺，能使操作

2.

10.8人员在施工过程达到事半功倍的效果为了保证工艺的先进性及合理性，公司对于不太成熟的工艺安排专人进行试验,将成熟的工艺编制成作业指导书，并下发各施工员，工长在现场指导生产时则依此为依据对工人进行书面交底，并由班组长签字接收工艺交底包括工具及材料准备、施工技术要点、质量要求及检查方法、常见问题及预防措施在施工时先交底后施工，严格执行工艺要求装备管理办法总贝

3.1ij第一条、目的现代企业的一个重要标志就是企业内部管理规范化、制度化公司全体员工都必须遵守公司章程，遵守公司的规章制度和各项决定、纪律规范各类工具的保管、领用、以旧换新、移交、报废程序，以避免工具的超标领用及调任无交接等现象统一公司着装，提升公司形象，为公司规模的壮大打好坚实的基础第二条、适用范围我公司行政、工程技术人员、工程实施人员所使用的工具、着装的领用、退库、交接、报废等第三条、工具按工程所需，由工程部统一购置，并进行登记造册,各部门及个人按实际需要领用第四条、公司已购工具只能用于工程实施，不得移作他用或私用第五条、所有员工对工具的使用必须爱护，勤俭节约，杜绝浪费,故意损坏，努力降低其消耗，严禁工具的丢失人为损坏及丢失需原价赔偿第六条、购置工具或额外工具购买费用，由工程部经理审批，购置大宗工具，必须按财务管理规定报总经理批准后始得购置第七条、公司配发给个人的统一工装必须爱护，不得故意损坏或转借他人第八条、公司配发的工具及工装必须有专人管理、监督工具类

3.2第九条、工具属于公司的固定资产禁止任何组织、个人利用任何手段侵占或破坏公司财产第十条、工具的配发、领用标准和使用期限由工程部统一制定与调整第十一条、如果各标准需变动时，必须由制定部门提出，给使用方发出通知第十二条、公司已购买的工具分大型工具及个人使用工具两部分第十三条、大型工具如大电锤、穿线器、角磨机、切割机、电焊机等属大型工具，使用必须报实施组长批准，不得随意使用第十四条、如需借用时必须提前向仓库管理人员提出申请，仓库管理人员工具库存情况进行批准第十五条、大型工具借用期完后必须马上归还管理处，如果预计借用期限不够，在借期满提前和仓库管理员协商续借第十六条、大型工具借用必须填写《工具借用申请单》（见附表）1,说明借用时间、所用项目、借用人员、归还时间等，签字后方可借用第十七条、仓库管理人员对归还的工具要进行认真检查第十八条、仓库管理员负责借出到期工具的催还，如有丢失或损坏，需借用责任人原价进行赔偿，否则追究仓库管理员的责任第十九条、大型工具在使用过程中出现意外损坏，要及时上报仓库管理员，管理员进行核实后上报公司进行维修如上报不及时或未上报，责任由借用人进行负责，无法查询借用人的由仓库管理员根据工具的使用及磨损程度按市场价的百分比进行赔偿第二十条、公司对部分常用的个人工具进行统一配发使用人必须签订《个人工具使用协议》（见附表）并加盖公章生效2第二十一条、使用方享有所提供工具的使用权，利用此工具进行本公司工程的实施第二十二条、使用方必须根据公司的规定进行保存及使用该工具,由于使用方转借他人损毁或者丢失，公司只追究配发人员的责任第二十三条、使用方在工程实施使用过程中丢失工具，需要使用方自己负责补齐，并且使用方所补的工具必须和原配发的工具型号、生产厂家和规格一致，如工具丢失者在一个工作日内未补齐，公司发现后将按该工具市场价三倍的价格罚款（从本月工资中扣除）并由公司重新配发该工具第二十四条、工具在正常使用过程中损毁，使用方必须要把被损毁工具交回公司，仓库管理员负责进行检查及核实，核实无误后更换或重新配发，否则按丢失处理；非正常使用损毁（如摔损、人为打磨工具、撬压损环等情况）的工具自行购买，如工具在一个工作日内未补齐，公司将按该工具市场价三倍的价格罚款（从本月工资中扣除）并由公司配发该工具第二十五条、使用者要离职时，使用方须将配发的所有工具归还给提供方（公司），否则公司有权追究其责任，按市价全额赔偿第二十六条、个人工具由使用人员负责进行保管、保养第二十七条、公司购置大型工具箱，借用时需进行登记借用时只能整箱借用，不进行单个工具的借用第二十八条、大型工具由公司委托仓库管理员进行保养，禁止违反操作规程使用工具而造成工具损坏，做好工具的润滑、防腐、卫生及电气部分的维护，始终保持工具良好状态服装类

3.3第二十九条、公司为个人配备统一的工作牌及工装第三十条、行政人员、技术人员统一着装，标准为浅色衬衫、领带、深一色西服一套、皮鞋，女士允许穿着职业套装工程实施人员统一着装，标准为由公司统一配发第三十一条、工装属于公司资产禁止任何组织、个人利用任何手段侵占或破坏第三十二条、工装的配发、领用由公司统一制定与调整第三十三条、行政人员、技术人员每人只配发一次一套西服，浅色衬衫每年分发两次，分别为月得到夏装及月的冬装，领带及皮鞋自行采购511第三十四条、实施人员服装有公司统一提供，按其在工程中的损耗程度进行发放损耗工装必须交回，否则不予发放新工装第三十五条、公司配发统一工装，工作时间必须按标准进行着装,由人力资源部（施工现场由工程管理人员）进行监督，违反规定者按标准进行处罚第三十六条、爱惜工装，不得进行转借，不得刻意对其进行损坏,发现损坏者按工装标准处以倍的罚款并责令其自行购买3第三十七条、公司配发工装后，工装归个人所有行政人员及技术人员配发工装后一年内离职，须向公司交付的折旧费，工装归个人所有；80%二年内离职，须向公司支付的折旧费，工装归个人所有；三年内离职，50%须向公司支付的折旧费，工装归个人所有；四年以上工装归个人所有30%如有违反公司将追究其责任第三十八条、工程实施人员离职时，必须将工装上缴，个人不得带走如有违反公司将追究其责任核对账目于每月二十九日下午与财务部核对当月借款报销情况商务部

1.

2.2报销人在报销时须附报销清单，自行粘贴票据并填制费用报销单（在财务部可见范本）审核所有费用报销时都需副总经理签批支出支票在签发当日需由商家提供公司财务章或公司其它印鉴来财务部领取支票如遇特殊情况需由商务部在借领本上签字将支票头领走，归还支票头时由财务部销核现金借款一月报销一次（月底），支票借款一周报销一次（每周四下午）若特殊情况可根据事由特殊处理核对账目于每月二十七日下午跟财务部核对当月借款、报销清单工程部

1.

2.3报销人在报销时须附报销清单自行粘贴票据并填制费用报销单（在财务部可见范本）审核项目经理在费用报销时，需由工程部副经理签批工程部副经理报销时，需公司副总经理签批账目核对工程部经理在月底可到财务部核对借款与报销情况若不在本市的可用电子文档与财务部核对费用在工程完结之后需及时来财务部报销若大型工程跨月、年度的需按工程进度报销，若在外地的工程，在工程进行一段时间后可通过邮寄方式报销.对原始票据的要求

22.1所有票据必须是合法的正式发票

2.2特殊情况收据（财政票据除外）及白条必须有总经理或副总经理签字后的相应票据方可报销

2.3差旅票据规定工程人员在报销差旅费用时需填明出差天数，报销单据中应包括，施工中发生的临时采购材料票、和车票，临时雇工费用清单等若不能拿正规发票的需由销货方开具带有财务章或公章的收据

2.4罚款单据公务中因个人原因违章的罚款单据不予报销报销的所有发票,必须注明公司名称,如发生填报有误,因此造成公司

2.5损失当事人需承担/的责任

1002.6原始票据的粘贴交通票据等小票据的粘贴范围以粘贴单大小为界，须紧靠粘贴单顶界和右界从右往左横向粘贴，覆盖粘贴的相邻票据间须留出一定间隔距离，票据较多时，可分行粘贴

2.7原始票据必须按交通票据、住宿票、招待票、通信票等不同类别和不同金额，分门别类进行粘贴，不能混合粘贴

2.8除交通票据外的其他票据，报销人须在每张票据正面空白处注明票据金额开支的用途并签名

2.9不符合上述规定要求的报销单据，财务部有权退回，要求报销人重新整理

2.10公司员工在报销交通费等款项时须先附票据再报销

2.11工程人员在报销时须附用款明晰单后方可报销.开票管理办法（暂行）3办法

3.1开票人必须是业务口人员（目前是张伟、梁俊、赵维凯）

3.L1开票人必须按要求填写发票申请单，否则不予开票

3.L2财务开票负责人为

3.L3财务人员必须对发票申请单中填写内容的准确性和真实性进行核对

3.

1.4本办法自年月日起实施

3.

1.

52008111.资金使用（回款）计划制度4*根据当月的工程进度或当月工作计划填列资金使用计划*根据当月的合同执行情况填列资金回笼计划*本计划由、工程部、商务部、销售部提供*每月二十八日前将领导审批后的用款计划和回款计划一份纸制、一份电子文档要按照下方规定表格填制后提交给如二十八日以前不能提交就按照公司奖惩制度执行.监理公司请款报销流程5本流程适用于请款制度:

5.7资金使用计划内请款由相关部门负责人审批

5.L1资金使用计划外请款现金叁仟元以内、支票捌仟元以内可由经授权的部

5.

1.2门负责人审批请款请款金额现金三千元以上应提前三个工作日完成请款手续并报财务

5.

1.3部;现金五千元以上需提前五个工作日完成请款手续并报财务部，否则财务部有权拒绝支付请款支票不在资金使用计划范围内或使用时间与资金使用计划内时间有差距（指提前个工作日以上）的，需要提前三个工作完成请款手续并报财务部，2否则财务部有权拒绝支付请款除以下特殊情况外前款不清后款不借，遇特殊情况需总经理签字审批*除人力业务中所需的材料付款外，若两次借款在三个工作日内，可重复借款一次*人力业务中所需的材料付款在十五个工作日内可重复借款一次在审批过程中要是审批人不在，需审批人电话告知财务部，在审批人回来后立即完成审批报销制度:

5.2在报销时请先填制报销单，原始票据，材料费用报销时单据一式两份（蓝

5.

2.1单、黑单各一份）差费报销时需发票齐全、正规，单据填写清晰后，由总经理审批前款不清后款不借遇到两次借款在三个工作日内，可复借款一次特

5.

2.2殊情况由总经理签字审批销售部每月用款额度在五千元整同样履行前款不清后款不借

5.

2.3材料款可在十五个工作日内复请款一次

5.

2.4销售部管理制度公司销售部门管理制度L目的:为加强公司销售管理,增强公司实力和综合竞争力,特制定本规

1.

1.则规范公司销售管理适用范围:本规则适用于公司一切销售活动

1.

2..销售活动:公司各项销售活动必须积极开展,力争使公司各项业务得到L3迅猛发展销售主管职责:

1.

4.销售主管要做出本部门销售计划，该计划包括所负责地区，或产品销售

1.

4.1任务，人员定位增加现实销售量的设想，开拓新市场的设想，拟安排客户访问次数，时间的分配，合理的访问路线，预期销售成果，以及乘车费用等要项制定公司销售价格方针和具体定价标准，制定各种销售条件和优惠政策，

1.

4.2折扣标准，以及明确每位销售人员的折扣权限负责合同履约，监督销售人员设备发送、验收及理赔重点在催促应收

1.

4.3账款及回款情况每月定期提交各类销售总结报告，业绩费用报告，并作为工作

1.

4.4考核的依据销售人员须知:

1.

5.公司销售工作的人员，应在所属主管的监督指导之下，彼此信任、相互

1.

5.1协作，相互团结力争使公司销售利润最大化洽谈合同的各条款时，授权范围内销售人员可自行决定，如遇疑问和授

1.

5.2权范围外的，必须汇报主管或有关部门客户报价或还价低于定价标准或超越销售人员的折扣权限，警

1.

5.3报主管批准后方可成交公司内部报价单和折扣标准为公司商业机密，不得泄露

1.

5.4年终考核应依据:销售计划完成率，销售额增长率，销售价格保

1.

5.5持率，销售毛利润率，销售费用率，欠款回收率，访问成功率，顾客意见发生率，新客户开发率，老客户保持率销售人员适用于一般员工的奖励与处罚条例，对业绩突出者予以晋升，

1.

5.6发一次性年终奖金等；予业绩不良的降级，尤其是不能回收货款，形成呆账造成公司损失的，应付连带赔偿责任各种规则的遵守:

1.

6.公司人员除本规则及其他规定外，对于公司临时发出的传达或命令,也应视同本规则遵守第六条、业务费用管理

7.7业务人员市区交通按公交车费（标准为元内）实报实销，出租车费

7.

7.1200不报销，特殊情况由销售主管签字报销差旅费用执行公司财务制度报销制度

7.

7.2业务招待费、礼品费不得超过该项业务合同额的并请示销售主管同

7.

7.31%,意咨询费应从销售额中扣除，不算个人完成的任务咨询费须向

7.

7.4销售主管请示，并经总经理批准咨询费由公司指派人员送达销售回款管理办法

2.回款以已签订合同的回款日期为基准计算，进行处罚

2.1回款日期比合同规定应收日期延迟日以内的（含日），属

2.

1.13030正常回款；回款日期比合同规定应收日期延迟日以上的，以每延迟日以内为

2.

1.23015划分，扣除额度应收未收金额；1%多笔回款的延迟扣款，每单笔延误分别累积计算

1.

1.1累积扣款终止条件累计扣款额度达到应收而未收的额度，或款项已

2.

1.4经收回；扣款于当月个人绩效中扣除，不足部分下月继续扣除

2.

1.5举例说明某合同约定合同款分次付清，第一笔于年月日支付即万，5091120%2第二笔于年月日支付即万，第三笔于年月日支付093130%3095120%即万，第四笔于年月日支付即万年月日支付2097120%2,20101110%即万1回款情况与扣款对照表扣款合同笔数时间金额回款时间扣款说明第一笔万不扣款付款时间延误230。