公司财务部工作制度及岗位职责1

一、财务部工作制度在**公司各项财务会计制公司财务部工作制度及岗位职责度的指导下，在中心主任的领导下，制定并组织实施财务内限制度，搞好财经管理工作.资金预算1（制度）依据选购任务建立选购资金预算制度，逐月编制1资金预算表及上月实际与预料比拟的资金运用表并按规定（）呈送相关部门驾驭选购资金的运用状况帮助中心2主任筹措调度好资金，并于次月十日前按月将有关银行贷款额度可动用资金、存款余额等编制“银行借款明细表”呈中心主任审核作为决策的参考,资金限制制度依2据选购资金打算做好日常选购中的资金限制制度到达资金运用的最高效益•财务限制制度3度（）各项支出要以核准的合同或订单为2（）应随时核对零用金与库存现金，并维持最少额1保管严格按支票管理的有关规定执行各项付款凭依据并分责办理应尽可能以支票支付，支票的运用证一经支付，应即加盖付讫（或转讫）章以防重复支款财会人员要相互制约出纳与会计、财务主管与会计主管、收款与账务要予以分立，幸免集中一人定期举办资产的全面盘点，一般一年一次盘点结果呈报中心主任核准后作账务处理不得擅自对盘中心的各项书面管理手册规定制度•财务内部O4盈或盘亏资产处理财务人员处理业务尽可能遵循（）稽核制度（）中心主任或部主任指12定专人执行稽核工作主要稽核范围为账务和财务以（）及其他须要稽核的工程稽核人员对所审3写出稽核报告呈各有关领导（）账务的稽核6遵照账务管理的有关规定进展（）财务的稽7核严格按其财务制度和规定进展（）其他稽物料付8核按相关规定进展.选购5款制度（）（）核的事项负责任，应保守隐私，45（）财务部门在接到选购部传来的“合同1（或订单）”“材料验收报告表”，归）应与发票核对无（）（）误后办理付款假如属分批验收的，财务部在45（）接到第一批物料验收报告表后,按前次程序办理6（）对于购入材料须7（）（）试车检验者，其订立合同局部，89）（依合同（）规定办理付款；未订合同1011））（局部，（依选购部门呈准的付款条件1213）（）办理付款（短交应补足者，财1415）务部门依照实收数量赐予付款（超交者16应经部主任核实后依实收数量进展付款，（）17）否那么仅依定货数付款（财务部付款时18遵照支款审批程序规定办理，（）办事人员不19（）（得拖延.会计档案管理制度）2061本中心的会计凭证、账簿、报表、会计文件和其他有（）（）保存价值的资料，均应归档会23计凭证应按月、按编号逐月装订成册，（）标4由有关人员签名（）盖章（包括制证、审核、7（）（）明月份、季度、年起止、号数、单据张数，56（）记账、主管）装订后移送专人保管，分类填8（））制书目会计档案不（得携带外910（））出，（）凡查阅、复制、摘录档案,（须经111213中心主任批准岗位职责、7部主任负责组织本中心的以下工作（）主持编制和执行预1算、财务收支打算、信贷打算、拟定资金（）筹措和运用方案开拓财源，有效的运用资2（）进展选购本钱费用的预算、打算、3消费,（）节约费用,（）提高经济效益45限制、核算、分析和考核催促本中心有关部门降低（）（）建立健全会计核算制度，利用财务会67计资料进项选购供给活动的经济分析（）8帮助中心主任搞好资金制度（）承办中心11（））严格财经纪律，躲避财务风险，（910领导交给的其他工作、会计主管岗位职责8（）严格遵照《会计法》及集团公司、平朔总公司1（的财务管理制度，）组织好会计核算工作2o（）促进各项经济指（）标（）的实现456（）遵照公司的经营打算组织编制年度财务打算,3和完成财务会计工作任务有效的组织会计日常限制（）（）（）与监视，实行会计指标789格限制和监视各项费用的支出（）建立健3）（归口分级管理，（层层落实，）严1011全各项财务会计制度，依据公司业务的特点、管理的要求和会计业务的实际，建立会计核算体系，合理组织会计核算工（）作并加以限制，的确发挥各项制度的作用负责财4务报表、费用支出报表、（）年度决算报表的组织编报工作负责财5务打算执行状况的分析、经营成果的考核工作；开展经济活动分析和原始资料的收集整理工作，并刚好向领导提出合理化建议加强业务学习，努力提高职工素养，坚持原那么，踊跃协作各业务部门的工作（）法令政策，严格遵照各项规章制度办事

2、资金主管岗位职责（）贯彻执行国家财经91（）负责选购中心运营资金的筹集及管理工作,3（）制定资金运用打算、监视资金运用状况帮助4与管理,（）监视其增减变动经常了解资金打6算执行状况,（）合理调动资金,（）组78织和利用闲散资金参与周转,（）尽量削减银行9（）部主任搞好资金的管理负责资金的核算5）贷款（组织搞好资金账表的综合分析工10作，（）按月、季、年度定期编写资金分析说11）措施的书面报告,（并刚好向领导提出建议12明对资金占用状况整理出有数据、有缘由、有改良）（负责组织选购中心的全部的货款的回收工作13）（完成领导交给的其他工作结算主管

144.岗位职责（）严格执行国家财经制度、财经纪律及1主任搞好结算业务（）详细负责与用料单位3材料款项的结算工作,（）刚好回收款项4（）财务会计制度，遵守国家政策法令帮助部2（）（）并按月编制材料结算月报表组织56（）编制实际用料比拟表，分析选购资金的运用状况7（）（）负责组织审核凭证，监89）视各种结算方式，（检查其合理性、合法性、精确性10）（）刚好驾驭备（用金的1112）（）状况，（严格限制管理好备用金1314）（刚好对库存现金、银行存款、往来账款、在途15资金等账户进展清理，（）保证资金平安16o）（负责组织工资的核算、发放及各种附加费的计17）出纳员的（完成领导交给的其他工作

5.19岗位职责（）掌管“中心”各种货币资金业务1（）办理银行结算现金收支业务⑶驾驭2（）提工作，刚好供应劳开工资打算分析资料18库存现金和各种票券（）登记现金帐和银行4存款日记帐（）汇总银行结算往来账户收支5（）和库存现金收支,核对双方往来金额6（）保管有关印章、空白收据和空白支票材

76.料核算、稽核岗位职责贯彻有关材料核算的制度和规定，负责“中心”所属部室材料核算业务指导工作会同有关部门拟定材料管理与核算实施方法负责材料、配件、设备等物资的进料报销签收转账及余额核算工作负责材料核算会计凭证的填制，按时供应产品的材料耗用状况审核材料选购原始凭证,加强选购业务的结算工作负责有关材料配件设备等明细账的记账、结账、清帐工作办理售出材料的结算转账催促清理各种在途材料和估价材料协同有关部室办理材料配件盘盈、盘亏、报损的审批手续负责材料明细账等的整理、编号、装订、归档工作、流淌资金核算岗位职责帮助部主7任做好流淌资金管理与核算工作，落实支配流淌资金运用打算按年、季、月分别编制流淌资金打算和给，考核流淌资金的运用效果上缴各种款项，刚好银行借款打算负责流淌资金调度，组织流淌资金供办理解交手续负责流淌资金核算，编制流淌资金报续对盘盈、盘亏、损毁的流淌资产，按规定审批手表，正确反映资金动态办理有关流淌资金的报批手续进展账务处理、结算岗位职责建立其他8往来款项清算手续制度对购销业务以及的暂收、暂付、应收、应付、备用金等往来款项，须要建立必要的清算手续制度刚好清算办理其他往来款项的结算业务，对购销业务以外的各种应收、暂付款项，要刚好催收结算；应付、暂收款项，要抓紧清偿，对的确无法收回的应收款和无法支付的应付款项，应查明缘由,要刚好办理借款和报销手续，对预借的差费，要催促刚好办理报销手遵照规定报经批准后处理加强备用金借款的管理,续收回余额，不得拖欠，不准挪用要按规定的开支标准严格审查有关支出负责其他往来结算的明细核算，对各项往来款项设置明细帐,依据审核后的记帐凭证逐笔依次登记，并经常核对余额，随时列表，并向领导或有关部门报告、工资核算岗位职责遵照国家有关工资政策，9会同劳资部门制定和贯彻工资核算方法参加制定工资打算，监视工资基金的运用，参加工资打算的编制工作组织中心各部室工资和奖金的计算、发放工作负责工资的结算与安排的核算工作做好工资台帐和应付工资明细帐的登记工作刚好考核劳开工资打算的运用状况，刚好供应劳开工资打算分析资料的报表总帐报表岗位职责（）遵照国家会计制度,1负责职工福利费和工会经费计提等工作、10（）正确设置和运用会计科目、会计账户和会计账2（）（）簿，建立健全原始凭证和记帐凭证34好各项财务结算工作（）按时编制财务报表,6（）编制财务状况说明书,（）详细组织上报78（）刚好做好总账和有关明细账的登记工作，做5全部财务会计报表（）催促出纳刚好缴纳各9项应交款项,（）催促有关会计做好往来款项10）的清查（）按月总结财务活动，（1112季、年）度整理、装订各种会计档案资料,14（）按时编制供应财务分析报表及资按月（或13遵照会计档案管理的有关规定，（）保管好有关15会计资料。