专项资金管理制度范本

广东紫晶信息存储技术股份有限专项资金管理制度为合理、有效、规范使用专项资金,完善专项资金管理流程确保财政性资金的安全合理使用，根据国家专项资金管理有关制度及公司相关资金管理办法，特制定本规定，请各部门及分子公司遵照执行第一条、专项资金的概念:专项资金指公司从特定资金来源形成的，或向国家、省、市相关职能管理部门进行具有特定用途的专项申请，获得批复或批准，并划拨到公司账户的资金第二条、专项资金的类别类别为:专用基金、专项拨款、专项资金和专项借款第三条、专项资金的管理要求:、各项专项资金的形成、建立、提取、使用都必须符合国家及1相关直属部门管理规定.、对各种专项资金要单独核算，划清与生产经营资金开支的界2限不得互相占用、建立专项资金使用管理责任制，明确专项资金的管理3部门，提高使用效率、在资金使用上，要坚持专款专用量入为出的原则，使各项专4用资金正确使用并达到预期目的、建立好专项资金使用台账,加强专项资金的财务管理及使用监5督管理条、专项资金各管理部门职责:U!、财务处负责专项资金的银行开户、划拨、审核、支付,资金预算、决1算的编制负责专项资金使用的审批、监督与审查,以及各项专用资金的汇总与分析、项目申请单位:根据项目归口部门，负责各个专项资金项目可行性论2证与可研的编制，负责专项资金项目备案、申请及报批工作,负责专项资金对应项目评价、验收与对外对上汇报工作，负责对项目承担单位专项资金的申请进行指导，提供技术支持等、项目承担单位负责本部门专项资金项目的前期组织、项目试验、生3产运营及相关管理工作，负责资金使用台账的建立及情况说明，进行资金使用各阶段的小结及统计负责项目运行各阶段的总结及数据统计工作，做好项目验收准备工作.、其他各相关部门根据归口及部门职责负责专项资金项目运行各过4程中的配合工作，包括项目委托外协、项目材料采购、证照申办、运营管理等。