农副产品批发市场改扩建项目资金申请报告

**县**农业开发有限公司**农副产品批发市场改扩建项目资金申请报告桥火车站、**矿务局个市、县级企业，人口超过万人随着**镇全国1115小城镇试点镇的建设，以及**市**工业园区的建设、新农村的建设、外来务工人员的不断增加，项目区的辐射人口将会不断增加，为项目的建设和发展奠定了良好的基础

四、项目背景该项目是在**农贸市场已取得企业管理、市场运作成功经验和在市场引导农副产品发展的前提下，按照省政府“改善投资环境、扩大对外开放、加快结构调整”调研活动领导组的安排部署，考虑大力培育和发展农副产品批发市场是扩大农村市场开放的基础和前提，结合市场需求和企业实际情况，在经过市场调查研究情况下提出的原有的**农贸市场规模偏小，只有个经营摊位，且经营的规模多以400零售为主，批发的规模偏小，不能满足当地农业市场发展的要求，在一定程度上制约了当地农业的发展**一村村委和泽州县**农业开发有限公司抓住**镇农副产品批发市场发展的有利时机，充分利用其有利的地理位置，决定对该批发市场进行改扩建，以满足该地的农副产品的销售水平，满足广大居民生活消费需要，满足市场发展的需求项目建设的必要性142

一、项目建设符合国家“进一步发展商品市场”的要求国家十四届三中全会指出，“进一步发展商品市场，在重要商品的产地、销地或集散地，建立大宗农产品、工业消费品和生产资料的批发市场”中国批发市场的发展已取得明显的阶段性成果，从数量、品种上讲，中国批发市场已得到了迅速发展，批发市场体系初步形成据统计，年全2005国在工商部门登记的各类商品市场有万千多家，管理相对规范的有955—6万家在万家中大约设有万个摊位，年成交额达万亿5—

6130019982.1元，通过批发市场交易的商品销售额已占全社会商品零售总额的三分之一上规模的各类批发市场有多家，其中农产品批发市场多家，工100004000业消费品批发市场多家，生产资料批发市场多家目前，中国已24005000初步形成了包括粮油、农副产品、日用工业品、生产资料在内的、以农副产品批发市场为重点的、有形市场和无形市场相结合的、门类齐全的批发市场体系，成为有中国特色社会主义市场经济体系的重要内容中国批发市场经过近十几年的发展，在配置资源、扩大内需、引导生产、搞活流通、形成价格、推动经济发展等方面发挥了重要作用

二、项目建设在扩大内需、促进农业增效、农民增收方面发挥了重要作用建成一个大型的农产品批发市场，可以充分发挥市场价格杠杆的调节作用，引导供货和改善品种结构，促进农业增效、农民增收农贸市场上交易的产品更趋专业化和系列化，市场竞争充分，客户选择性强，选择范围既大又集中，可以由客户充分地择优、择廉、按需选购这样不仅缩短了客户的采购时间，而且降低了流通费用由于大部分农产品是本地生产的，因此对农户来说，直接进入市场交易，可以减少流通环节，降低流通费用，从而使农民得到更大的实惠，农户和外地客商支付给中介人的费用，可以转支给农户，有利于提高产品的销售和增加农民的收入建设一个集中交易的农产品批发市场，有助于培育大型农产品冷藏保鲜库和加工企业可以避免在产大于销的时候，造成大量产品销不出去而烂在田间、果园的资源浪费和因无法降低、化解市场风险，而挫伤农民的生产积极性还可利用其产生时间差，提高农产品经济效益

三、项目建设在活跃地方经济、推动相关产业发展方面发挥积极作用建成一个大型的农产品批发市场，会带动、培育一批农产品初加工和深加工的企业，为农业与乡镇企业调整产品结构提供了市场需求等方面的信息，可以大大增加农民的收入，带动交通运输、通讯、旅游、商业服务业、加工业等相关第三产业的发展，增加地方财政收入可以起到“建一个市场，带动一片产业，搞活一方经济，富裕一方人民”的作用**镇已初步形成以蔬菜、水果为骨干的农产品产业群，亟需依托市场寻找销售途径，以提高农业经济效益，促进产业群的进一步发展因此，建立一个农产品批发市场显得至关重要**农贸市场的建设可为当地提供一个蔬菜水果批发零售集散地，对于缓解当地蔬菜水果等农副产品供需压力，扭转蔬菜水果等农副产品流通不畅的被动局面，平抑物价，解决市民“菜篮子”等问题都有积极的意义项目建设可以吸收下岗人员再就业和解决农村富余劳动力，促进社会稳定；在给当地群众带来极大便利的同时，将会产生较好的社会效益和经济效益因此，项目建设非常必要项目的主要内容

1.5**农副产品批发市场总占地面积为亩，现有建筑面积为

303630.6rrP,其中，现有水果、菜经营摊位面积位于场区的北边本次改扩建建900m2,设内容包括业务用房建筑面积；经营摊位个，建筑面积4250m2400900m2;道路及场地硬化；以及配套的设备仪器扩建后产品销售量预计18000m2可达万公斤3500项目总投资、投资构成及资金来源

1.

6、项目总投资及投资构成1该项目总投资为万元，其中建筑安装工程费用万元，

973.

95518.2设备购安费万元，其他费用万元，基本预备费万元，建设

27560.

6968.31期贷款利息万元，铺底流动资金万元具体内容详见附表《投资

21.7530估算表》其中所需设备和主要仪器如下序号名称单位数量单价（万元）总价（万元）150吨地磅台125252冷储室座7281963中型运输车辆部77494残余农药检测设备套155合计

275、资金来源2项目总投资万元，申请银行贷款万元，申请补助资金

973.95300300万元，其余企业自筹、资金管理3根据项目实施情况设置计划财务部，负责项目的投资计划安排及财务管理计划财务部根据经批准的总概算和工期，结合总体规划要求，合理安排投资计划；严格执行基本建设财务、管理的各项制度，保证资金筹措到位，控制建设成本，确保资金使用效益、补助资金的使用方向4该项目申请的补助资金主要用于项目的改扩建工程及设备与仪器的购置经济效益L7该项目投入使用后，辐射周边六个乡镇，以及市、县级企业人口万15人，小城镇建设的外来务工人口、流动人口万人，每人每年消费在10180元左右，市场年交易额可达万元经财务分析，项目建成后，年收入4500可达万元，税金及附加万元，利润总额万元，菜农、果

631.

234.

06148.4农万户可通过市场进行产品流通每户每年可增加经济效益元11000-2000第二章申请资金的主要原因及政策依据资金申请原因

2.

1、该项目的建设符合国家专项补助资金的使用投向及要求

1、该项目的建设是贯彻落实全国“菜篮子”工作会议和国务院《关于2加强新阶段“菜篮子”工作的通知》（国发〔〕号）精神，提高我省200215“菜篮子”产品的质量卫生安全水平和市场竞争力，保障人民群众身体健康，促进农业结构调整、农民增收、农业增效和农业可持续发展的要求、该项目的建设能够大大增加农民收入，同时带动第三产业的发展

3、该项目一期工程完成后取得了良好的经济效益，结合场地的实际，4现在的市场规模远远不能满足市场的需求，固需要筹集资金启动项目扩建工程、由于近年来贷款利率的不断上升，投资风险增加，通过申请补助资4金可以分散投资风险、该项目的建设符合煤炭可持续发展资金的使用投向及要求项目总5投资万元，申请补助资金万元

973.95300政策依据

2.

2、根据《**省流通企业发展资金管理暂行办法》的要求，补助资金是1指用于我省流通企业发展现代物流、连锁经营、商业电子信息系统建设、大中型国有及国有控股流通企业改扩建项目、商办工业的销售网络建设、商品市场建设及特色产品市场开发项目的贷款利息补贴和专项补助等财政性资金资金主要安排以下项目

（一）中型商业流通企业的现代物流、连锁经营、商业电子信息系统建设等项目，列入国家、省的重点项目优先支持

（二）推动国有大中型商业企业规模化发展、集团化经营的改扩建项目

（三）大中型商业企业形成具有竞争优势的特色品牌的推广与市场开发的项目

（四）对行业和区域经济发展有重大带动作用的商品市场特别是农副产品批发市场建设项目

（五）商办工业的销售网络建设项目和特色产品的市场开发项目**农副产品批发市场改扩建工程对地方经济的发展能起到重大的推动作用，该项目符合资金申请的范围和使用要求久根据《中共**省委、**省人民政府关于加快建设社会主义新农村的意见》（晋发［）号）、《**省国民经济和社会发展第十一个五年规200613划纲要》精神和商务部关于开展“万村千乡市场工程”的部署，为大力推进社会主义新农村建设，进一步完善农村市场现代流通网络，促进农民安全、便捷消费，省委、省政府提出进一步完善农村商业服务设施，构建符合农村经济发展需要的、以城带乡、城乡一体的现代流通网络实施“万村千乡市场工程”，是建设社会主义新农村的重要内容，对于改善农村消费环境、提高农村流通现代化程度、开拓农村市场、缩小城乡差距具有十分重要的意义、《**省人民政府关于加强新阶段“菜篮子”工作的意见》提出3加快农产品批发市场基础设施建设，建立现代营销方式全省要根1据“菜篮子”产品生产布局，按照统筹规划、合理布局的原则，重点加强产地批发市场建设，改善交易条件，增强信息服务、质量安全检测功能，提高产地市场的集散辐射能力；通过改扩建，完善城市“菜篮子”产品骨干批发市场的服务功能进一步提高“菜篮子”产品产销一体化经营水平严格“菜篮子”2产品生产经营企业的条件，建立行业管理和企业自律机制生产经营企业包括各类市场要严格按有关标准和技术规范进行生产、加工、包装、运输、储藏、保鲜，确保“菜篮子”产品质量卫生安全各地应支持农业产业化龙头企业到农村建立“菜篮子”产品生产基地，发展订单农业，按照标准化、规模化、专业化的要求进行“菜篮子”产品生产、加工和销售总之，国家及**省对农副产品批发市场的建设给予了很大的支持与鼓励**农副产品批发市场正是在国家和政府支持下建设的，它符合国家的有关政策项目运营后的实践证实还有很大发展潜力、良好的经济效益，改扩建后将会为当地农民群众发展农业走富裕道路奠定更坚实的基础第三章奥源综合利用分析资源综合利用的原则

3.1坚持“因地制宜、鼓励利用、多种途径、讲求实效、重点突破、逐步推广”的方针，遵循资源综合利用与企业发展相结合，与污染防治相结合，经济效益与环境效益、社会效益相统一的原则，积极推动资源节约和综合利用工作，努力提高资源的综合利用水平，促进国民经济和社会事业健康发展资源综合利用分析

3.2社会经济条件

3.

2.1泽州县**镇位于**市区东北公里处，南接城区，北连高平20**，春秋时期因晋文公西伐巴蜀迁巴子于此而得名**镇交通十分便利，太焦铁路、国道、晋长二级路纵贯南北辖个行政村，个自然村，总2074450人口万人，总面积平方公里**镇地势平坦，气候温和，历史悠久，

6.2112交通便捷，素有“太行第一镇”之称先后荣获“全国村镇建设先进镇”、“全国造林绿化百佳镇”、“全国文明镇”和“全国环境优美乡镇”等国家级荣誉称号年，全镇实现生产总值完成亿元，上交国家税金

200643.

3.113资源综合利用分析设抓好**一村花卉培育中心、渠头园区、西部园

3.213区、东四义生态旅游园区等一批示范项目；二是加大种植结构调整扩大优质专用小麦、特种玉米和精细蔬菜、名贵果品及中药材等经济作物的种植面积；三是扶持民营养殖业，大力发展猪、鸡、奶牛、鹿等规模养殖和特种养殖，全镇已建成大型养猪场个，规模养殖户余户；四是发展订单农业，520重点扶持以“另一面”食品有限公司、北板桥福达乳业为龙头的农业行业化体系建设**镇是远近闻名的煤铁之乡，立足煤铁优势，加大调产力度，延伸提升传统产业，发展壮大新兴产业乡镇企业从地下到地上，从小到大，从粗到精，从散到聚，朝着科技型、环保型、规模化方向发展**镇成为全国乡镇企业科技园区、全国乡镇企业示范区规划建设的**工业园区基础设施配套完善，吸纳了**化肥厂、**电厂、福盛钢铁公司、天脊集团等多家“国字”20号和民营、混合所有制骨干企业生产的生铁铸件、钢材水泥、化工产品行销国际、国内大市场全镇形成了资源开发、冶炼铸造、炼钢轧材、建筑建材、轻工化工等多元化工业格局资源综合利用分析322农副产品批发市场根据当地的资源优势，加强对农业资源的综合利用率，拓展农业产业化空间；重点关注农业产业循环链的内生延伸与产业联动，加强农业产业循环链整合思路、途径与模式，拓展农业产业化经营领域、**镇是**特产“**大葱”的故乡，该镇以做大做强大葱产业为突破1口，大力发展绿色农业、生态农业、现代农业，建设了四个农业高新技术示范园区，面积万亩，扩大优质专用小麦、特种玉米和精细蔬菜、名贵果

2.5品及中药材等经济作物的种植面积，大力发展猪、鸡、奶牛、鹿等规模养殖和特种养殖，全镇已建成大型养猪场个，规模养殖户余户520项目建设利用了当地丰富的农业资源，可以消化当地农副产品万公3500斤，同时可促进产、力口、销一体化良性发展的产业链、项目区位于**农贸市场原场区内，场区内现有大片空地和部分配套2设施，项目建设可以利用闲置的场地，发挥其效益第四章节能分析用能标准和节能规范

4.

1、《公共建筑节能设计标准》1GB50189-

2005、《民用建筑节能设计标准》2JGJ26-

95、国家颁布的现行节能和合理利用能源政策的有关规定及标准3节能目标

4.2能源是社会发展和提高人民生活水平的重要物质基础，长期以来我国的能源供应一直十分紧张，严重制约经济的发展建筑能耗包括直接能耗和间接能耗，建筑能耗占总能耗的建筑节能是整体节能工作的重30-40%,点，搞好建筑节能工作对节约能源和保证国民经济持续健康发展有重要的现实意义，是实现可持续发展的重要手段和根本措施节能措施

4.

31、对建筑的总平面布置、建筑平、立、剖面形式、太阳辐射、自然通风等气候参数对建筑能耗的影响进行分析也就是在冬季最大限度地利用自然能来取暖，多获得热量和减少热损失；夏季最大限度地减少电能损耗，用自然能来降温冷却，以达到节能的目的、建筑物朝向选择的原则是，冬季能获得足够的日照并避开主导风2向，夏季能利用自然通风并防止太阳辐射、与室外空气直接接触的房屋构件要采用保温措施

3、管道保温，加调节阀来控制温度卫生器具采用节水型

4、根据需要，充分利用自然光源，精选不同房间的照度水平,合理采5用新型节能设备、在所需的照度前提下，优化照明节能设计，限定照明

6、建筑的体形系数应控制在以内

70.4第五章建设用地及征地拆迁分析项目建设用地分析

5.1场址分析

5.

1.

11.1该项目场址位于泽州县**镇**一村、泽州县**镇所在地，**镇是全国重点小城镇建设示范镇，该镇人口众多，商业繁华，并且在以该项目区为中心的半径范围内是**市工商业集中地区因此该场址对农副产品批发10km市场有着无限的发展前景场区总占地面积亩，详见附件《**镇农副产30品批发市场现状平面布置图》建设条件

5.

1.2

一、自然条件概况

1、气象^1牛气压1hPa年平均

931.0夏季平均

923.1冬季平均

936.92气温℃年平均

11.2极端最高

38.6极端最低-

19.

024.0最热月平均最冷月平均-

3.1相对湿度％3最热月平均77最冷月平均51最热月时平均1461采暖初48℃日11月16日终日3月12日初终间日数天142⑸风

①风速m/s年平均

2.2夏季平均

2.0冬季平均

2.3

②风向年风向C S夏季风向C S冬季风向C NW降水6mm平均年总降水量

97.

9599.9一日最大降水量最大积雪深度210雪压

2.7g/cm2冻土7cm最大冻土深度43冻结日期10mm12月11日解冻日期10mm2月22日各类天气日数8平均降雪日数天

24.2平均积雪日数天

24.4平均雷暴日数天

25.

32、地震烈度根据建设部发布的《建筑抗震设计规范》GB50011-2001:抗震设防烈度为度，地震分组第三组，设计基本地震加速度

60.05g

二、公用工程条件

1、交通条件项目场区位于巴原街与长晋公路交汇处，距**市区公里，距高平市20区公里，是连接**市和高平市的中心点项目区紧邻国道；距长晋22207高速公路公里；距北板桥火车站公里；巴马路、南牛路两条县级公

1.

52.3路从一村交叉而过项目区交通十分便捷，完全可保证市场货物进出及运输需要、供水2项目区西北角原有一座米深的机井，出水能力为项目区西40025t/h;北米现有一座水塔现有供水条件完全可以满足市场改扩建后的用水300需要

3、供电电源由距离项目区米供电线路接入，项目区现有一台容量10010KV为的变压器，可以满足改扩建后的需要160KVA

4、供暖考虑到项目建成后的实际运行情况及国家现行相关政策的要求，商户用房的采暖由相应的商户自己解决权通讯泽州县通讯网络已覆盖到该项目区，由**镇电信局就近接入即可项目总图布局及主要工程内容

5.

1.3**农副产品批发市场建设项目总占地面积为亩，场地整体近似直角30梯形，项目现有建筑面积为其中，现有水果、菜经营摊位面积

3630.6m位于场区的北边；新扩建建筑面积分别位于场区东边和南边，900m2,4250m\其中大门位于场区北边，以利于进出市场人流的疏散道路及硬化面积道路采用“井”字形布局，场内主干道宽18000m2,次干道宽以满足消防通道要求对位于场区南部的一幢危楼进

14.1m,10m,行拆除新扩建的水果、菜经营摊位面积为位于场区的南边出入口位于场区北部900m2,土地利用合理性分析

5.2合理利用土地应当遵循的原则

5.

2.1科学规划，统筹安排，在土地空间上做到布局合理，因地制宜、1因地施用；珍惜每一寸土地，不宽打宽用，不浪费土地，不荒芜土地，不破2坏耕地；必须依法使用土地；3应用经济手段使用土地；4节约用地与开发利用土地并重5土地利用合理性分析522该项目可研中根据《乡镇集贸市场规划设计标准》及该项目服务区域，确定该批发市场规模分级为综合农副产品批发市场，日入集人数在万人以上，结合其他地区商品批发市场的建设规模和该项目服务范围及使用功能需要，可研确定了建设规模如下**镇农副产品综合批发市场规模确定序号主要功能建筑面积m2备注业务用房砖混14250交易大棚钢结构2900合计5150另外，道路及场地硬化18000nA**农副产品综合批发市场建设用地，符合土地利用规划要求；占地规模合理，各建筑物间布局合理，既能满足市场发展的要求，又能有效使用和集约土地，详见《**镇农副产品批发市场总平面布置图》及《**农副产品批发市场集体土地使用证》征地拆迁分析

6.1编制依据

6.

1.

1、《中华人民共和国环境保护法》年月

1198710、中华人民共和国国务院令第号《建设项目环境保护管理条例》2253年月日

19981129、《污水排入城市下水道水质标准》3CJ3082—

1999、《城市区域环境保护噪声标准》4GB309-

93、《建筑施工场界噪声限值》5GB12523-90环境规划目标

6.

1.2项目建设中要严格执行环境影响评价制度及环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产的“三同时”制度，遵循“一控双达标”的原则，确保污染物排放量达到国家或地方标准环境影响分析

6.

2.3

一、施工期环境影响分析及防治措施本项目为改扩建工程，在现有**农贸市场内进行建设施工量较小，施工期较短施工期会产生一些废气、废水、噪声及固废，将对周围环境及一村居民有一定影响，本项目针对施工期特点提出如下防治措施、大气污染防治措施1营运建筑材料和设备的车辆不得超载，运输粒状散装车辆的装载高度不得超过马槽，并且必须蓬布蒙实盖严，不得抛撒混凝土搅拌机要设在棚内，散落在地上的水泥和砂要经常清理；散装水泥、砂、石灰等易产生扬尘的物料尽量避免露天堆放；施工现场、道路经常清理、撒水、水污染防治措施2施工排放的废水要进行控制和处理，工地设废水沉淀池，对废水进行收集和沉淀，然后复用或排放施工人员的食宿由厂区统一安排，废水不得任意排放、噪声防治措施3主要由施工期间各种施工器具产生施工设备要选用环保、低噪型机械，最大程度降低对周围环境的影响不同施工阶段噪声限值如下表:噪声限值dBA施工阶段主要噪声源昼间夜间土石方推土机、挖掘机、装载机等7555结构混凝土搅拌机、振捣棒、吊车、升降机等7055装修电锯等6555本项目施工期较短，施工活动尽量安排在白天进行，夜间禁止安排噪声较强的施工作业进行、固废防治措施4施工过程产生的废弃土方尽量回填，不能回填的及时清理，运至垃圾堆放点、生态环境保护防治措施5施工结束后，及时清理现场，平整场地、压实，进行绿化或硬化，尽量减小水土流失通过采取以上防治措施，该项目施工期对周围环境及场区商户、一村居民造成的影响很小

二、营运期环境影响分析及防治措施根据本工程营运期特点，对环境空气、水、噪声和团体废物做如下的分析、水污染防治措施1主要来源于运营期间的生活废水，运营期生活废水排入化粪池处理后定期清掏、固废防治措施2主要来源于运营期的生活垃圾和腐败的蔬菜水果等废弃物生活垃圾及腐败的蔬菜水果分类收集于垃圾站内密闭存放，由环卫部门统一清运、处理；、尽可能增加绿化面积，通过植物的净化、过滤作用达到降尘、降噪3和固定表土，提高环境质量消防设计及安全隐患分析

6.3消防设计

6.

2.1

一、编制依据、《中华人民共和国消防法》

1、《建筑设计防火规范》2GB50016-

2006、《建筑灭火器配置设计规定》3GB50140-

2005、《高层民用建筑防火设计规范》4GB50045-

95、《自动喷水灭火系统设计规范》5GB50084-2001

二、消防给水系统设计项目区内火灾同时发生次数按一次计算，项目区消防给水系统仅考虑室外消防给水系统，不设置室内消防给水系统，建筑物内根据建筑物用途及建筑物体型，分别在建筑物的主要出入口及相应的保护范围内设泡沫式灭火器室外消防给水系统采用高压制，消防管网内压力由项目区内水泵房水泵保持，室外消防给水系统呈环状布置，设室外消火栓，采用地下室消火栓，消火栓间距保持在内120m

三、项目区内其它消防设计项目区内消防通道的设计利用各建筑间的道路同时兼做消防通道，消防车道的宽度不应小于多层建筑之间的防火间距为

3.5m,6mo火灾隐患及其分析农副产品批发市场要在人多密集区设置安全出口标志，禁止使用违章的炉气、液化气，设置消防措施等，对容易出现的火灾隐患处要彻底根除除此之外，要制定有关的防患措施:、严格按照检查制度对辖区内所有地段进行检查，发现隐患及时解决；

1、对农副产品批发市场的用火、用电、易燃易爆危险品，雷电和静电，2要认真检查是否符合要求；、发现重大隐患要及时上报，组织人力、物力、财力，认真检查是否3符合要求；、严字当头，拟定好可行方案，力求对火灾隐患解决干净彻底，不留4后患其它安全隐患防治措施

623、加大农业投入品专项整治力度，从源头上防止农产品污染

1、严格实行食品质量安全市场准入制度，确保食品生产安全

2、建立完善的食品安全保障体系，切实抓好食品流通环节监管

3、大力推行食品卫生监督量化分级管理，改善食品消费环境

4、严厉打击制售有毒有害食品的违法行为把集中整治与日常监管结5合起来，以集中整治强化日常监管，以日常监管深化集中整治，对生产销售不符合标准的食品和有毒有害食品的违法犯罪行为，切实做到早发现、早控制、严打击，坚决防止各类重大食品安全事故的发生特别是对群众反映强烈的、媒体披露的、上级督办的案件线索，要依法从严、从重、从快组织查处，涉嫌构成犯罪的，要及时移交公安机关处理第七章项目组织管理及进度计划安排项目建设组织管理

7.1项目建设期组织管理

7.

1.1项目建设的组织管理，主要是指业主组织或委托有关单位对项目进行高效、合理的筹划、实施、组织协调及控制根据有关规定，项目的建设实行项目法人负责制、招投标制、工程监理制及合同管理制

一、管理的目的、确保工程项目按预定计划建成和投入使用；

1、努力使工程项目投资控制在预定或可接受的范围之内；

2、保证项目建成后在功能和质量上达到设计要求3

二、组织机构实行建设项目法人负责制，法人代表由张韶忠总经理兼任，对工程质量总负责，另安排具体负责人负责具体事务

三、工作职责、负责项目决策阶段项目策划、项目可行性研究报告及相关报批工作1取得规划、土地、建设等有关方面的批复文件、明确勘察设计的范围及深度，通过邀请招标择优选择优信誉好、有资2质的勘察设计单位进行勘察、设计，签订合同，并及时办理有关设计文件的审批工作、落实项目建设用地，并做好“五通一平”工作

3、选择适宜的工程监理机构，并选派合格的现场代表

4、负责协调施工单位与监理、设计单位之间的关系；协调建设单位与施5工、监理、设计单位之间的关系；协调政府、社会各有关单位等一切外部关系、确定工程进度，落实有关资金来源，合理安排投资计划，按合同规定6支付相关费用、定期召开工程建设碰头会，及时了解工程有关进度、质量及费用的情7况，做好有关设计变更工作、组织有关方面进行工程竣工验收及决算审查工作，办理工程移交手续，8做好项目的有关资料的接受与管理工作项目运营期组织管理

7.

1.2

一、项目运行期企业组织机构的设置企业组织的基本原则是实行总经理负责制，机构设置依照**县**农业开发有限公司的管理而定机构的设置见下图该项目人员配备是以岗定员，以班定员，在实际运转中要根据《劳动法》和有关规定考虑定岗人员该项目工作制度为两班制，劳动定员见下表:序号班次单班人数（人）总人数（人）冈位LU场长11112副场长1223采购1114会计1115出纳1116管理员2367保洁员2248保安224合计20

二、人员来源及培训该项目建成后，所需管理人员由公司内部调整安排，其余人员可面向社会招聘全厂员工人均工资为元/人•年，职工福利以计提840014%现代企业要求从业人员能适应市场变化和科学技术发展的要求，爱岗、敬业、创新，不断创造高品质的服务和业绩所招聘的人员需要按岗位进行培训，熟悉工作范围内的服务要求和设备操作要求，掌握必备的消防和安全知识，以应对突发事件项目实施进度

8.

10.245在该项目的实施过程中，应在保证工程质量和工程进度的前提下，统一协调，做好衔接工作以上五个阶段中的第

三、

四、五阶段可适当进行一段时间的交叉作业具体项目实施进度见下表项目实施进度表年年20072008工期工程891011121234567可行性研究第阶段建筑方案招标方案优化、初步设计第二阶段施工图设计施工招标第三阶段主体工程第四阶段室内外装修、水电设施安装室外工程施工第五阶段竣工验收第八章财务分析评价依据

8.

1、国家发改委、建设部颁发的《建设项目经济评价方法与参数》（第1三版）、有关税收及财务指标依据国家现行税法及财务会计制度

2、企业提供的基础数据3基础数据

8.

2、计算期的确定1项目建设期年，达产期年，设定达产系数依次为和生1280%100%,产期年，项目计算期定为年

1213、改扩建方案2项目原有经营摊位个，扩建后新增摊位个，新增业务用房建400400筑面积为方便经济评价，只对扩建部分作经济分析4250m

5、流动资金估算3采用扩大指标法估算，参考项目目前的生产经营数据，项目达产后需流动资金万元，铺底流动资金万元

10030、投资使用及资金筹措4项目固定资产总投资万，其中申请银行固定资产贷款万

943.95300元，贷款实际利率申请国家补助资金万元，其余单位自筹，于

7.25%,300建设期投入；流动资金投资万元，全部为自有资金100投资使用计划及资金筹措详见附表8-1年销售收入和年销售税金及附加估算

8.

3、销售收入1项目主要收入包括摊位出租收入，业务用房出租收入及其它服务性收入新增摊位个，租金按元/个*月计，业务用房出租面积400403000m2,租金按元/个*计，其他业务收入按每天每个摊位元计达产期年10111240销售收入为万元

631.

2、销售税金及附加2项目缴纳营业税，营业税税率为缴纳的税金及附加包括城市维护5%;建设税和教育费附加，城市维护建设税税率为教育费附力口达产5%,3%年营业税金及附加为万元

34.08销售收入、销售税金及附加见附表8-2总成本费用估算

8.4原材料、辅助材料、动力以现行市场价格按实际需要估算1工资及福利费工资按平均每人每年元计算，生产定员2960020人职工福利费按工资总额的计提14%修理费按固定资产折旧费的计算320%固定资产折旧和递延资产摊销估算4固定资产采用平均年限法分类折旧，建筑物折旧年限预计为20年，预计净残值率为设备折旧年限预计为年，净残值率预5%,12计为递延资产按年平均摊销详见附表和3%58-38-4（）其他费用按销售收入的计510%达产年（第年）项目总成本费用为万元，详见附表

2461.78-5利润总额分配

8.5项目缴纳企业所得税，所得税税率为法定盈余公积金、公益金按25%,税后利润的、计提项目达产年平均利润总额为万元，所得10%5%

148.48税后平均利润为万元H

1.36详见附表8-6财务盈利能力分析

8.

6、由项目全部投资现金流量（见附表）可知以下指标18-7分项名称税前指标税后指标全部投资财务内部收益率觥）

16.55%

12.84%全部投资回收期（年）（含建设期）

6.

537.62全部投资财务净现（1c=10%）（万元）

367.

98154.

85、利税指标分析2投资利润率

14.2%投资利税率

17.5%清偿能力分析

8.7项目用以偿还借款本金的资金来源有未分配利润、折旧费和摊销费，借款偿还期年（从借款开始年份算起）

4.36详见附表8-8不确定性分析

8.

8、盈亏平衡分析1项目正常运行年（第年）的固定成本为万元，可变成本为

2201.7260万元，则由经营能力利用率表示的盈亏平衡点为年固定总成本BEP=----------------------------------------------------------------年销售收入-年可变总成本-年销售税金及附加

201.7-x100%=

59.8%计算结果表明，该项目只要达到设计能力的企业就可保本经营，

59.8%,而不至于亏损，可见项目经营风险还是较小的盈亏平衡图如下800销售收入盈利区总成本固定成本生产能力利用率、敏感性分析2敏感性分析主要分析产品的销售收入、经营成本和固定资产投资单因素变化对内部收益率、净现值、投资回收期的影响计算结果见下表单因素敏感性分析表税后评价指标变化因素变化幅度财务净现值（万投资回收期内部收益率（%）元）（年）+10%

14.69%

282.

166.99固定资产投资-10%

18.70%

453.

796.07+10%

12.32%

127.

877.81经营成本-10%

20.64%

608.

085.66+10%

22.93%

748.

525.28销售收入-10%

10.

0712.

578.89敏感性分析如下图:销售收入经营成本固定资产投资—基本方案内部收益率

16.55%基准收益率10%不确定因素变化率％由图可知，各因素上下浮动的情况下都不同程度地影响内部收益10%率，其中对销售收入的提高或降低最为敏感，经营成本次之但各因素在±10%的范围内无论如何变化，内部收益率都高于基准收益率，可见该项目经济效益好，抗风险能力强结论

8.9综上分析，项目经济效益良好，偿债能力和抗风险能力强，是可行的第九章经济及社会影响分析该项目充分利用当地农业资源建设农贸批发市场，符合国家产业政策；市场潜力大，覆盖面广；规模合理，经济效益和社会效益明显经济影响分析

9.

1、有利于提高企业经济效益1本项目改扩建的具体目标就是利用现有场地等基础设施通过扩建增加规模运营后可有效提高企业的市场适应能力，增加企业效益、极大地增强和提高企业的市场竞争力、有利于推动区域社会经济的发展2该项目投入使用后，能够带动区域经济的发展，把所在区域的产品以**大葱为特色的产品进行推广和发展，确实把品牌产品做强做大，从而带动其他产品项目的进展，推动区域经济的发展、有利于提高农民的收入3该项目投入使用后，该辖区个乡镇，以及市县企业人口万人，小715城镇建设的外来务工人口，流动人口万人，每人每年预计消费在元10180左右，年产值万元，利税万元，纯利润万元，年销售蔬菜、450020500菜农、果农万户可通过市场进行产品流通增加经济效益元11000-2000社会影响分析

9.2社会影响效果分析

9.

10.546附表、投资估算表

1、投资使用计划与资金筹措表

2、销售收入、销售税金及附加和增值税估算表

3、递延资产估算表

4、总成本费用估算表

5、损益表

6、现金流量表（全部投资）

7、固定资产借款还本付息表8附图、《项目区地理位置图》

1、《项目区现状总平面布置图》

2、《项目区总平面布置图》3社会风险及对策分析

一、宏观社会环境风险及其对策分析农民的商品意识虽然逐步增强，农产品的商品率大幅度提高，但是不能仅仅满足现在的成果，否则会制约市场的发展因此，应努力提高人民群众的品牌意识和发展意识，搞好市场定位，以积极引导本地的农户进行生产和种植，建立一个辐射面广、档次较高的农产品批发市场，充分发挥农业乡镇的优势，将区域资源充足的农产品更好地推向大市场，鼓励外地农产品进场交易

二、农副市场的计划风险及其对策分析农产品批发市场要制定一个好的计划，起到市场的引导和推动作用降低农民的风险和市场管理风险、鼓励在市场内举办农产品冷藏企业及农产品加工企业在农产品大1量上市之时，正是价格最低的时候，且收购的量也不能承受产品的采摘这就是冷藏及加工企业的发挥能量的时候这样可以降低农民的风险及减少损失、建立联合管理机构，加强市场管理，重点打击欺行霸市、强买强卖、2以次充好、以假充真、缺斤少两等市场违法行为

三、其他相关社会风险、市场建设也是一种基础建设，需要大量资金投入，因此要加强对企1业的财务管理，合理分配资金，合理利用资金，避免形成资金沉淀、现代化农产品批发市场应该有很可靠的信息流，如果信息收集、整2理、分析和传播的渠道不畅，特别是前瞻性、预测性信息情报管理滞后，可能导致直接的经济损失因次要加强农副产品的信息流第十章招标方案编制依据

10.

1、《中华人民共和国招标投标法》

1、《工程建设项目招标范围和规模标准规定》（原国家计委令第23号）;、《工程建设项目勘察设计招标投标办法》（国家发改委等八部委令3第号）；

2、《工程建设项目施工招标投标办法》（国家发改委等七部委令第4号）;

30、《**省工程建设项目招标范围和规模标准规定》（晋政办发5

[2006]6号）;项目招投标基本情况

10.2**农副产品批发市场建设工程，总投资万元，其中建筑安装工

973.95程费万元，工程设计费万元，工程勘察费万元，工程监理费

518.

2203.44万元，设备购置费万元10275招标方式

10.3**农副产品综合批发市场二期改扩建项目，根据《招投标法》的有关规定，项目招标方式为公开招标，发布媒介为**招标网（〃http:www.sxbid.）和建设工程信息网（）cn http://www.jcjg

422.como招标范围

10.4依据《招投标法》及《**省工程建设项目招标范围和规模标准规定》，项目的施工、设计、监理以及重要设备、材料等货物的采购进行公开招标招标组织形式

10.5根据《招投标法》及《工程建设项目自行招标试行办法》的有关规定，项目建设单位不具备自行招标能力，招标组织形式为委托招标项目招标基本情况表见下页表附件、**县**农业开发有限公司**农副产品批发市场改扩建项目资金申请1报告编制委托书、企业法人营业执照

2、《关于**镇商贸交易市场占地的批复》3泽占土字［］第号200313集体土地使用证

4、《**市发展和改革委员会企业投资项目备案证》5晋市发改委备案［］号

200729、建设项目环境影响报告书

6、中国农业发展银行泽州县支行《贷款意向书》

7、**县**农业开发有限公司声明8第一章概述申报单位概况

1.1泽州县**农业开发有限公司成立于年月，注册资金万元，2004380公司现有经营人员名，其中，中级职称有人；**公司年建设了**6042004农副产品综合批发市场，市场占地亩，位于泽州县**镇，主要经营品种30有蔬菜、水果、小杂粮、畜禽产品以及其他农副产品该市场年度销售蔬菜、水果万公斤，畜禽产品公斤，200625001000其他农副产品公斤，利税万元，销售率占考虑到市场的需求200015100%;以及发展需要，再增加个摊位，租金收入可达到万元，产品流入量400180万公斤，年产品销售量可达万公斤，年交易额万元，市场年25253500912收入万元，利润万元12515项目名称、主办单位及负责人

1.2项目名称泽州县**农副产品批发市场改扩建建设单位**县**农业开发有限公司企业性质有限责任公司法人代表**项目负责人**建设地址泽州县**镇一村资金申请报告编制依据

1.

3、《**农副产品批发市场改扩建项目可行性研究报告》

1、《泽州县**农副产品批发市场改扩建项目备案证》2晋发改备案［］号

200729、《中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》

3、《全国农村经济社会发展“十一五”规划》

4、《**省流通企业发展资金管理暂行办法》

5、《**省食品药品监督管理十一五规划》晋政办发［号

6200688、《**市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》

7、《**县国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》

8、**县**农业开发有限公司提供的基础资料、数据

9、国家相关的政策、法律、法规

10、项目单位提供的基础资料、数据11项目建设背景及必要性

1.4项目建设的背景

1.

4.1

一、政策背景根据党的十六大和中央农村工作会议精神，为促进农业区域布局调整和优势农副产品产业带建设，提高优势农副产品竞争力，加快农业增效和农民增收的步伐，结合**周边镇对煤矿关停，取缔污染严重的小锅炉，使得农村的闲散劳力有增无减，城乡之间差距拉大，农副产品流通不畅为给农民提供较好的经济增长方式，使他们尽快增加收入，泽州县**公司决定改扩建**农副产品批发市场

二、社会背景我国是一个农业大国，解决好“三农”问题，是一个亟待解决的社会工程，随着农业倾斜的力度不断加大，人们的生活需要食品更加丰富多样，质优、价廉、放心这就必须在提高资源综合利用上下功夫，发挥好桥梁作用，为社会提供优质的农副产品和加工产品，在最大限度上满足人们日益增长的消费需求，把经济、生态、社会之间的效益有机结合起来，建设一处规模大、设施全、条件好、功能完备的大型综合性农副产品批发市场，是解决农村闲散劳力，活跃市场，增加农民收入，带动产业结构调整的有效举措，是非常必要的可行之路

三、区域背景该项目所在地**镇一村共户，人，耕地面积亩，村办企58019801260业个，年收入万元，人均收入万元年被市委、市政府命518046002000名为小康村，多年来曾荣获市、县、镇先进集体、模范单位、农业先进单位先后建起了亩花卉、苗木繁育基地和亩林果基地，年建成大2008002006葱冻干制品及冷储为一体的冻干制品厂该项目区辐射周边**镇、高都镇、北义城镇、大阳镇、高平河西镇、马村镇六个乡镇和兰花集团的**化肥厂、莒山煤矿、大阳煤矿、煤化工有限公司、天泽化肥厂、福盛钢铁铸造有限公司、北板。