表格表单--财务表格1

说明:

一、上表所指“……以下〃均含本数

二、以上单项资金使用系指预算内开支单项资金预算外开支的审核与核准按相应规定办理,审批则以超支局部占预算内金额的百分比为基础，（含）以内的由总经理批准，以上20%20%的由董事长批准

三、审批权限分三类审核指管理部门及主管领导对该项开支的合理性提出初步意见

1..审批指有关领导经参考“审核〃的意见后进行批准2核准指各级财务负责人根据财务管理制度对已审批的支付款项从单据和数量上加以核准

3.并备案

四、审批顺序先下级，后上级；先定性审批，后集中标准；先经业务线、行政线有关部门，后报财务线（按表中所标号的顺序即可）若遇有关人员出差在外，可由其授权人代核、代批，但事后必须请有关人员追认缴款单编号年月日交款单位百十万T百十角分兀总计金额（大写）摘要卷别把数金额卷别把数金额（收款单位章）百元二元五十元一元十元角五元分缴款人复核出纳注本单一式三联，第一联会计室留存，第二联返缴款人，第三联由缴款人报缴款单位财会室现金申领单年月日申领部门申领人申领日期申领事由申领金额（大写）¥说明事项董事长总经理财务总监财务会计部经理注本单由会计室使用并管理借款单年月日借款部门借款人使用部门款项类别现金口支票口支票号码借款用途及理由借款金额（大写）¥还款方式批准人财务核准财务审核部门审核附件（张）备注注本单由会计室使用并管理支票使用登记薄年支票号码银行名称支票金额用途到期日开具人使用人备注月日。