物业半年度财务分析报告12

物业半年度财务分析报告12物业半年度财务分析报告12永兴县天佳物业服务公司收入、费用简易分析201*年1-10月*****公司收入、费用简易分析报告

一、******公司201*年1月T0月收入情况

1、***公司201*年1-10月收入实现

25.46万元，其中物业管理收入

20.13万元；垃圾清运收入

1.92万元；车位出租收入（停车费）

3.41万元201*年1-10月收入明细表201*年1-10月201*年1-10月项目完成（万）完成（万）物业管理

20.1349收入垃圾清运

1.9165收入车位出租

3.406收入合计

25.

464.

921720.5383417%

0.

003.406340%

0.

89921.0173113%

4.0225同比增减同比增长率（万元）

16.1124（%）400%2,下面通过与去年同期数据相比进行收入简易分析⑴物业管理收入比去年同比增长实现

16.1124万元，同比增长率达400%；垃圾清运收入比去年同比增长实现

1.0173万元，同比增长率达113%,主要原因

①去年因刘强荣个人问题使公司收入流失一部分，造成去年物业管理收入、垃圾清运收入偏低

②今年2栋业主陆续入第1页共6页永兴县天佳物业服务公司收入、费用简易分住、公司管理水平提高，每月物业管理费能及时收取⑵车位出租收入是公司今年采取开源创收，增添新的收费（入）项目，201*年1月-10月车位出租收入有实现

3.406万yG©⑶公司201*年总收入比去年同期增长实现

20.5383万元，同比增长率417%O

二、*****公司201*年1月TO月费用情况

1、****公司201*年1月-10月管理费用

58.42万元，其中:物业员工工资

19.2349万元；保洁费

4.181万元；保安费

25.5161万元；办公费

2.7916万元；差旅费

0.1043万元；低值易耗品摊销

1.8H4万元；招待费

0.4855万元；维修费

0.7364万元；电话费

0.09万元；培训费

0.459万元；物料消耗费

0.9282万元；其它

2.0825万元201*年1-10月管理费明细表201*年1-10月201*年1-10月项目完成（万）完成（万）内部员工

19.2349工资保洁员工

4.181资保安员工

25.5161资办公费

2.

79161.

40201.389699%

25.51612551%

4.181418%

19.9978同比增减同比增长率（万元）-

0.7629（%）-

3.81%第2页共6页永兴县天佳物业服务公司收入、费用简易分析差旅费

0.

10430.

22830.3666-

0.

1241.4448-54%394%低值易耗

1.8114品摊销招待费维修费电话费培训费

0.

48550.

73640.

090.

4591.201*

1.

99740.

36930.

50770.

36520.

29471.

76990.

19310.

28520.

3410.

40.

129.8189-

0.7145-

1.261-

0.2792-

0.

004870.

5631.7878T.7699-

0.1931-

0.2852-

03410.401-0595-63%-76%1%154%607%物料消耗

0.9282其它福利费电费

2.

08250.00劳保用品印花税残保基金防洪基金合计

58.

422、下面通过与去年同期数据相比对主要费用项目进行简易分析⑴低值易耗品摊销比去年同比增长实现

1.4448万元，同比增长率达394%；物料消耗比去年同比增长实现

0.563万元,同比增长率达154%,主要原因

①小区停电时，需耗用柴油发电；今年水管爆裂几次，物料消耗较多第3页共6页永兴县天佳物业服务公司收入、费用简易分析⑵公司员工工资比去年同比负增长实现

0.7629万元，同比负增长率

3.81%,主要原因

①去年员工工资含保洁员、保安工资，由于今年「10月份不含保洁员、保安人员工资，虽然人数减少了，但公司提高其他在岗员工的工资基数，所以仅内部员工工资就已经达到

19.2349万元，从另一个角度而言是“不减反增”⑶保洁工资比去年同比增长实现

4.181万元，同比增长率418%；保安工资比去年同比增长实现

25.5161万元，同比增长率2551%,主要原因已对外包，无法控制人力成本

三、*****公司财务费用情况

1、****公司201*年1-10月财务费用为

0.1191万元，其中银行手续费

0.0895万元；存款利息-

0.0633万元；账户管理费

0.0404万元；其他

0.525万元201*年1T0月财务费明细情况201*年1-10月201*年1-10月项目完成（万）完成（万）银行手

0.0895续费存款利-

0.0633息账户管

0.0404理费

0.

03050.

009932.45%-

0.0574-

0.

005910.27%

0.0142同比增减（万元）

0.0753同比增长率⑼

5.3%第4页共6页永兴县天佳物业服务公司收入、费用简易分析其他合计

0.

05250.

11910.

0130.

00030.

03950.1188303%396%

2、财务费用比去年有近40倍的增长，主要原因是有段时间汇邦永兴分公司账户被封，所有资金需通过物业账户进出造成财务费用成倍增长

四、****物业收入、费用综合分析

1、

①***公司201*年1月T0月收入比去年同比增长21万元，同比增长率达417%；

②费用比去年同比增长28万元，同比增长率达246%；

③营业税金及附加比去年同比增长1万元，同比增长率达397%；

④净利润比去年同比负增长9万元，同比负增长率达

36.77%201*年1-10月主要经营指标情况20**年广6项目月完成（万（合并口径）元）主营业务收入主营业务成本营业费用管理费用财务费用

25.

460058.

420.1191上年同期同比增减同比增长（万元）（万元）率（%）

4.

92170029.

81890.

00030.2707-

25.

168220.

53830028.

60110.

11881.0749-

9.2565417%0096%396%397%-37%营业税金及附加

1.3456净利润-

34.4247第5页共6页永兴县天佳物业服务公司收入、费用简易分析

2、综上分析，得出以下结论****公司201*年1-10月份处于亏损状态，亏损原因主要是虽然收入增长速度快、增长幅度大，可因费用开支过大，特别是保安、保洁这两项支出，需要压缩费用开支，减少亏损第6页共6页物业公司财务分析报告范本。