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文本内容:
一、薪金及福利
1.1员工工资
2.2工资附加费
二、系统维修及保养
13.升降机
2.扶梯
43.5空调系统16主机27一般维修
4.8电讯系统
5.9楼琮自控系统
610.楼宇工程111砖木维修及更换212走廊天花更换
7.13给排水系统
8.14消防系统
9.15电器设备116年检及维护费217一般维修及备件
1018.擦窗机系统
11.19发电机系统
三、管理费用
1.20电费
221.水费
3.22排污费
423.保险费
524.节日装饰
6.25园艺及植物
7.26清洁及灭虫
8.27大厦储藏金
四、财务费用28
五、行政费用29
六、经理人酬金30
七、税金31支出合计32B33收入C34管理费结余财务报告工程行次本期累计偏差率%实际金预算金偏差实际金预算金额额率%额额
一、收入
112.写字楼
2.3商场
34.停车场
45.住宅67
二、支出8一薪金9及福利
101.薪金及津贴
2.工资附11加费企业名称:年月单位元人民币121314二维修及保养
151.保安系统
162.通讯系统
173.消防系统
184.供电系统
5.电梯系19统1升降20机221扶梯
226.供水系统
7.空调系23统124主机2非主25机
826.擦窗机
9.工具及27材料
10.楼宇自28控系统
11.29楼宇工程
3012.车场自动系统
（三）管理31费用
1.32电费
2.33水费
3.34排污费
435.清洁费
536.花木费
637.保险费
7.节日装38饰
839.储藏金
（四）行政40费用
1.41电话费
242.租金
3.43办公费
4.制服及44洗涤45
（1）洗涤费
（2）46制服
5.47参谋费
486.其他税费
497.缴政府部门费用
（五）税金50
（六）经理51人酬金
三、财务费52用
153.利息2,银行费54用总经理:副总经理:会计经理:制表:财务报告一一补充资料企业名称年月单位元（人民币）工程行余额工程预算预算本本期累次金额期金额计累计金额1
五、工资及
一、应收账款津贴
1.写字楼管
21.员工工资理费
2.3商场
34.停车场5
六、工资附加费
61.职工福利费
72.劳动保险费
二、预提费用
83.住房公积金
1.9电费
4.职工培训费
2105..水费工会经费
3.11电话费
4.12清洁费
5.13租金
七、办公费
141.业务招待费
三、货币资金
152.家具用具
1163.现金.印刷费
2.银行存款
174.文具纸张
185.交通费其中定期存款
196.折旧费
四、基金
207.差旅费
1218.办公费其.储藏基金他
222.
9.管理费结劳动保护余费
3.
2310.维修基金机动车
511.财务费用利息支出12银行费用13汇兑损益
14615.本年管理费结余
7.16以前年度管理费结余
8.17开展商拨补
918.总计管理费结余总经理:副总经理:会计经理:制表:年工程费用预算工程内容金额工程合计备注
1.TX/T水费元
2.KWhX/kWh电费元
3.1电器设备饰灯、射灯2灯泡、光管、电掣3发电机保养燃料4高压维护及冷风机5低压电容6电器设备维修7其他
41.供水系统水池液位控制器2电热水器3水泵4管道5茶水间6水池清理
5.1排污系统化粪池2污水池3垃圾房4洗手间5排污管
6.1监控系统摄像头2荧屏3录像机及录像带4效劳器5线路及保养
71.消防系统系统合约保养费2烟感、温感探测器3联动柜4消火栓灭火器5出口指示6灭火器
8.1空调系统主机合约保养费2循环水合约保养费3凉水塔4主机维修5效劳器主机电脑6冷水泵7冷水管及保温材料8盘管风机清洗9供、回水阀
9.1供热系统锅炉年检2水泵3蒸气阀4配件
10.1升降机合约保养费2维修费
11.1电扶梯合约保养费2维修费
121.楼宇工程公共走廊翻新2防水补漏3零配件4维修费
131.擦窗机合约俣养费2电器3零配件4维修费
14.1工具材料工具2材料
151.无线通讯对讲机2电话总机3CD播送、机4DNN转播5卫星接收合约保养费6线路配件合计电费情况表抄大厦总用电写字楼商场/住宅管理公司支付金单金度单金度单金度单度数表月额价额数价额数价额数价份123456789101112本年合计本年平均去年同期累计去年同期平均水费统计表月份大厦总用水大厦用户用水超方案用水单价金额单价金额比重单价金额比重用水用水用水量量量123456—12年用工方案与调资方案表单位元/人工程前年度（元）上年度（元）方案年度备注年平均用工人数年平均工资薪金额人均年工资薪金额用工比上年度增减数用工升降率工资薪金增减额工资薪金升降率编码余额表折算科目类别余额科目级港币折算本位美元综合本人民本位编码名称别余额币余额位币余额币币年初余额调整记录表调整科目调整事由调整金额科目余额平衡试（算）表时间单位元（人民币）资产类余额负债类余额现金应付账款银行存款应付工资应收账款应缴税金减坏账准备预收账款累计账款其他应付款其他应收款其他应交款待摊费用预提费用存货长期应付款合计一年到期的长期投资长期投资所有者权益固定资产原值实收资本累计折旧资本公积固定资产净值盈余公积递延资产未分配利润合计负债及所有者权益合计维修建设基金备查簿0序号时间口房万业主名称基金（人民币）基金使用情况表企业名称年月单位元（人民币）工程本期发生额累计金额转固定资产余额应收基金已收基金未收基金基金结余基金支出其中工具家具电脑办公设备通讯设备其他设备办公费经理人酬金员工薪金工程费税金合计催款通知__________________室15根据《大厦业主公约》规定，大厦用户应于每月日前缴清当月管理费及其他费用，逾期缴费，按每日
0.1%加收滞纳金我公司至今仍未收到贵公司在本大厦到期欠费，共计人民币元（详见下表，滞纳金另计）敬请贵公司收到本通知后于月日前缴清欠款贵公司可选择缴款方式有广州支票/香港支票/汇款/现金我公司的开户银行及账号如下:开户银行账号单元号管理费电费维修费月份合计合计缴费最后通知________________室15按规定，大厦用户应于每月日前缴交当月管理费及其他费用我公司曾于本月日给贵公司发出催款通知，但至今仍未收到贵公司的欠款为此，现给贵公司发出最后缴款通知，希望能在月日前收到贵公司的欠款（详见下表），否则，我公司将遵照（大厦业主公司）规定，于月日上午时，对贵公司室采取暂停各种效劳，我公司还保存法律途径追缴的权利，直到贵公司缴清欠款为止贵公司可选择缴款方式有广州支票/香港支票/汇款/现金我公司的开户银行及账号如下开户银行账号欠管理单元号欠电费欠水费欠费月份合计费滞纳金
0.1%总计暂停效劳通知室:经核实，贵公司所租单元室尚欠我公司年月之管理费元，电费元，滞纳金元（月日至月日），共计金额元我公司曾于日前（即月日）致函缴费最后通知给贵公司，要求贵公司于年月日前清缴所有费用，但我公司至今仍未收到上述欠款现最后致函贵公司，要求贵公司于月日前交齐上述款合计元，否则我公司将按照称电脑编码（用户）房号电脑编码（业主）业主名称月份123456789101112付款通知单签收本月份用户名称签收人日期出口管理费欠费情况统计表工程本其中（本月数）上月增（+）减四个数月（-）数一个月二个月三个月预月数交以上欠费公司数量（家）欠费金额（元）收缴率（％）备注欠两个月管理费用户明细表用户编房号欠交月管理费联系人联系电备注业主或用码份话户8电脑维护合同劳务9劳务擦窗机维修保养合同10复印机保修合同劳务11余泥垃圾清运合同劳务12电视系统维修保养劳务合同13清洗高层水池合同劳务14空调维修保养合同劳务15电话交换机维护合劳务同16消防系统维修保养劳务合同17劳务停车场经营管理合同18柴油发电机组保养劳务合同管理费用表工程行次本年方案本年实际上年实际公司经费1工资2折旧3维修保养费4物料消耗5低值易耗品6劳动保护费7差旅费8交通费9保险费10其他11工会经费12董事会费13参谋费14诉讼费15花木费16税金17企业名称:年月单位元（人民币）员工培训费18坏账损失19其他20合计21管理费预收金备查簿序房号合同号建筑面积管理费总数管理费预管理基当月管号收金金理费工程维修单保养有偿维修地点报修时间预约效劳时间联系人及电用户名称话维修内容数量价格耗用材料名称维修结果费用总计维修报价人签名完成时间用户同意付款签名维修员签名用户意见满意不满意___________________用户签名工程部领班签名用户付款方式现金/支票/月结收款人签名录入:时间:打印:时间:维修单挂账报告条件未收款日期:编号报告日期、完成日期、时间施工人验收金额备时间员注房号、工程内容及耗用材料工程维修单签收本编号班组金额工程部财务部大厦技改工程验收报告书工程名称工程地点合同造价施工单位开工日期竣工日期施工单位检查意见管理公司验收评定参加验收评定单单位名称姓名单位名称姓名位及人员签名工程承包方比照分析表工程工程名称日期公司名称公司名称公司名称公司地址公司地址公司地址营业执照号码营业执照号码营业执照号码负责人负责人负责人电话传真电话传真电话传真相关内容相关内容相关内容工程部意见工程部意见工程部意见签名签名签名分承包方评估表分承包方名称分承包方注册登注册资记号金法人代表/负责人资质等级分承包方地址及电话分包方工程分包工程主要指标要求分包方到达指标要求的能力工程费用价位适度情况费用结算方式效劳承诺前次/前年度分包工程评估结果经办人员意见经办部门主管意见公司领导意见分承包方年度评估表日期:单位名称地址法人负责人注册资金营业执照号码主要营业范围分包工程分包工程质量状况分包工程能力状况分包方效劳后承诺经办人意见部门主管意见相关人员意见总经理签署会计档案保管期限表编档案名称保管期备注号限
一、会计凭证类1原始凭证15年2记帐凭证15年3汇总凭证15年
二、会计账簿类4总账15年包括日记总账5明细账15年6日记账15年现金和银行存款日记账保管25年7固定资产卡片固定资产报废清理后保管5年8辅助账簿15年
三、财务报告类包括各级主管部门汇总财务报告9月、季度财务报告3年包括文字分析10年度财务报告（决算）永久包括文字分析
四、其他类11会计移交清册15年12会计档案保管清册永久13会计档案销毁清册永久14银行余额调节表5年15银行对账单5年会计档案调阅登记表部门:序号日期调阅调阅内容调阅用途经办人核准者备注者委托操作记录表部门年月序号委托工号被委托工号委托时间委托事由操作内容备注12345岗位权限变动记录表工号姓名原岗位变动后岗位变动原因性质变动时间表会计数据修改记录表5-10部门:日期序号原记录修改后记录备注原操作修改者核准者者管理费用预算分配表单位元人民币写字楼商场A商场B停车场行合计A支出工程%金额%金额%金额%金次金额额。
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