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年度生产经营计划与考核指标
一、预算设定的原则鉴于北兴特钢无历史记录可以参照，故202x年的预算只考虑重点预算项目，也只考核重点项目次要的项目采用先报财务部批准后支出的办法
二、考核办法
1、按照深蓝公司设计的《目标管理制度》对部门进行考核每季度考核一次，根据考核结果和深蓝公司设计的〈薪酬体系方案〉核发部门奖金
2、主要的定量考核指标下面有规定，次要的考核指标按照《目标管理制度》中设定的项目考核
三、资金预算一季度二季度三季度四季度合计期初现金余额（万元）0000销售回款（万元）2047522750227502275091000减现金支出轧辐
0.3润滑油
0.14打捆线
2.
5、公辅车间6主要考核制氧站首先确定制氧站的消耗定额每季度考核计划产量完成情况和下列项目的平均单耗附表一原材料库存资金占用计算表单价全年定货次资金自用（万原燃材料年需要量日需要量（吨/经济批量定货间隔数提前期补充定货点元）元）废钢
266826831.
2336920240.
843614.
4871222.
15761108312.
336764.73生铁
62496194.
6916127031.
371798.
0567939.
84217101946.
916247.26碳修铁[Wj
2970.
129.
2527156801.
61695534.
950949.
1843021092.
527152.56低碳铭铁
390.
7141.
21717872000.
52089385.
590253.
7504271012.
171788.76铝丸
144.
3960.
449832165000.
2091893.
003753.
451474104.
4983187.42铝线
144.
3960.
449832196600.
19163385.
202183.
767509104.
4983188.84局碳镒铁
2188.
2426.
81695345101.
55755945.
696627.
0245891068.
1695330.74中碳锦铁
585.
2941.
82334674000.
62886368.
979044.
6535881018.
2334613.49铝铁
2.
1360.
006654810000.
011483345.
12540.
930097100.
0665420.54硅铁
1410.
994.
39560743001.
28089358.
280585.
5078391043.
9560718.90硅钙线
1.
9380.
006037110000.
02968983.
21120.
326481100.
0603740.07低钗
0.
9540.
002972680000.
008375563.
62650.
569526100.
029720.20银
0.
990.
003084730000.
008235533.
99970.
601124100.
0308410.23电极
499.
9681.
557533282100.
941357120.
8782.
6555693046.
72598131.81活性石灰
1562448.
672912025.
5147104.
84153.
06176410486.
7295.84萤石
312.
480.
9734588001.
397498287.
12031.
117998109.
7345790.78焦炭
624.
961.
9469165602.
362202242.
6611.
3228331019.
469161.09碳粉
3124.
89.
7345796005.
10294104.
84153.
0617641097.
345795.84渣罐
187.
4880.
58407525000.
612353209.
6831.
530882105.
8407481.46吹氧管
624.
961.
94691635000.
94488197.
064383.
3070831019.
469166.81保湿剂
312.
480.
97345810301.
231622253.
04071.
268571109.
7345791.00镁砂
1312.
4164.
0885235203.
552377173.
77311.
8472361040.
885232.13镁碳砖
62.
4960.
19469230000.
322738331.
5380.
968215101.
9469160.58镁砖
31.
2480.
0973468400.
431277886.
07250.
362273100.
9734580.08局铝砖
2499.
847.
78766415006.
45476633.
15389.
6821491077.
8766411.68黏土砖
156.
240.
4867298300.
970157398.
64370.
80523104.
867290.40耐火粉
312.
480.
9734589201.
303173267.
74111.
19892109.
7345790.90耐火材料
2187.
366.
81420617002.
53641774.
444984.
3119091068.
1420611.58保护渣
62.
4960.
19469210300.
550798565.
81610.
567322101.
9469160.20结晶器制管
6.
2520.
019477750000.
020416209.
64281.
531176100.
1947661.46润滑油
6.
2520.
01947765000.
069349712.
12110.
450766100.
1947660.13液压油
6.
2520.
01947710000.
1768051815.
560.
176805100.
1947660.02保湿剂
312.
480.
97345815001.
020588209.
6831.
530882109.
7345791.46耐火材料
93.
7440.
29203717000.
525088359.
60340.
89265102.
9203740.50轧辐
93.
7440.
29203795000.
222124152.
12012.
110175102.
9203742.77润滑油
43.
7460.
1362865000.
183441269.
21191.
192369101.
3628040.89打捆线
781.
22.
43364524001.
275735104.
84153.
0617641024.
336455.84重油
12003.
73831812001026.
75121037.
383184.
491353.50合计生产物资采购（万元）1025010250102501025041000销售费用（万元）225225225225900采购业务费用（万元）60606060240成品库存占用（万元）
6066.
676066.
676066.
676066.67原材料库存占用（万元）1354135413541354管理费用（万元）
753.
25753.
25753.
25753.253013财务费用（万元）
1458.
751458.
751458.
751458.755835变动制造费用（万元）
3341.
43341.
43341.
43341.
413365.6所得税（万元）
1447.
581447.
581447.
581447.
585790.32现金支出合计（万元）
24956.
6524956.
6524956.
6524956.
6599826.6要求最低现金余额（万元）1000100010001000需要贷款
5481.
653206.
653206.
653206.
6515101.6基础信息
1.管理费用3013万元（根据标杆企业的费用得出）
2.销售费用900万元（根据标杆企业的费用得出）
3.财务费用5835万元（根据本企业的负债情况得出）原
4.材料库存占用1354万元（计算过程见附表一）
5.成品库存占用
6066.67万元（按照成品跨的最大库存容量2万吨计算）
6.一年资金周转2次
四、公司生产经营计划钢种产量（万吨）吨钢价格（元）计划销售收入（万元）轴承钢10330033000合结钢10320032000碳结钢10260026000合计3091000
五、分部门的生产经营计划、销售部计划销售收入1钢种产量（万吨）吨钢价格（元）计划销售收入（万元）轴承钢10330033000合结钢10320032000碳结钢10260026000合计3091000■销售货款回收率90%■销售费用预算:平均每吨30元年销售费用总额为900万元,约占计划销售收入的1%此费用不包括销售部门的基本工资、奖金和福利费、采购部2■全年采购业务费用240万元用于支付采购员差旅费、本部门办公通讯费、物资卸车费■全年采购预算41,000万元采购价格按202x年通行的市场价格控制■采购计划采购项目（吨）原材料废266826钢生铁合62496金局碳修（公斤）铁低碳铭2970122铁铝丸铝390713线144396局碳镒铁144396中碳锦铁2188242采购数量585296管料灰料制线材石管剂砖砖砖粉材渣器油油铁铁钙钢助极性石炭粉罐氧湿砂碳砖铝土火火护晶滑压铝硅硅低银辅电活萤焦碳渣吹保镁镁镁高黏耐耐保结润液213814109901940953987（公斤）499968156240003124806249603124800187488624960312480131241662496312482499840156240312480218736062496625062506250保湿剂耐火材料轧辐润滑油打捆线重油、保供部3■核定厂内汽车运输的吨公里运费■核定车辆年维修保养费用以上两项费用作为保供部的预算、炼钢车间4每季度考核■计划产量完成情况■下列项目的平均单耗1炼钢单耗3124809374493744437477812001200燃料和动力考核科目单耗电382水
22.44氤气
0.50氧气27压缩空气36发生炉煤气
0.42氮气
1.90蒸汽
65.01辅助材料考核科目单耗电极
1.6活性石灰50萤石1焦炭2碳粉10渣罐
0.6吹氧管2保湿剂1镁砂
4.2镁碳砖
0.2镁砖
0.1局铝砖8黏土砖
0.5耐火粉12连铸单耗燃料和动力考核科目单耗电8水
11.32氧气3氨气
0.16压缩空气35乙烘
0.3发生炉煤气
0.2辅助材料考核科目单耗耐火材料7保护渣
0.2结晶器制管
0.
02、轧钢车间5每季度考核■计划产量完成情况■下列项目的平均单耗:润滑油液压
0.02油保湿剂
0.021燃料和动力考核科目单耗发生炉煤气
1.34电45水35氧气
0.3乙焕
0.3压缩空气13辅助材料考核科目单耗耐火材料
0.3。
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