经营计划管理制度样本

第四章经营筹划管理制度

一、经营筹划管理制度第一章目第一条为了增进公司经营活动规范有序地进行，减少经营过程中盲目性，公司应编制综合全面经营筹划第二章管理职责第二条公司综合办公室负责经营筹划工作在做好调查研究工作基本上，依照公司总体经营目的，统筹经营筹划各项详细目的，编制出切合实际经营规划草案，报送公司总经理审批草案审批后成为可实行正式筹划，对批准正式筹划，综合办公室负责检查反馈，并对筹划实行滚动调节第三条各职能部门将经营筹划作为管理活动大纲，努力完毕筹划中关于本部门各项筹划指标在筹划编制过程中，应积极配合综合办公室工作，提供必要调研资料，真实反映客观状况，对于具备特殊内容筹划指标，有关部门可先拟出草案，综合办公室汇总编制例如对于合同（购货筹划）特殊规定，物资设备部负责提交；因质量体系不能完全描述内容,则由工程技术部负责提交第四条公司综合办公室由总经理授权，负责公司经营筹划组织、审核、督导等方面领导工作依照各类筹划（长期、中期、短期）期限，及时地组织编制工作，并开展必要论证分析，保证核准各项筹划内容具备科学性、合理性对筹划执行过程应加大督察力度，促使筹划任务按预期规定完毕第三章筹划期限划分第五条中长期筹划、年筹划、月筹划筹划形式有单项和综合第四章作用第六条通过综合平衡，统筹安排公司人力、物力、财力，保证公司经营各要素得到合理有效运用，以获得最大经济效益第五章经营筹划内容第七条长期经营筹划制定，应充分体现科技、经济与公司发展相结合，经济发展与培养人才相结合，技术改造与提高经济效益相结合原则其中提高经济效益是制定长期筹划核心第八条年度经营筹划是公司中长期经营筹划详细细分它是综合各项专业筹划形成年度总体经营筹划，故又称年度综共筹划它是公司全体员工在筹划年度内行动大纲其重要内容如下

（1）利润筹划利润是反映公司生产经营活动，经济效益综合指标涉及筹划期内利润目的、税后利润分派和使用等

（2）生产筹划它规定公司在筹划年度内完毕工程产量、产值、质量和生产能力运用限度等

（3）质量筹划涉及产品质量指标和工作质量指标应达到水平，产品分类升级筹划以及创立名牌筹划等

（4）科研和新技术开发筹划涉及新技术、新工艺研究项目筹划等

（5）设备维修筹划规定公司在筹划期内，生产设备维护保养和修理种类（如大修、中修等）、期限、工作量等

（6）劳动工资筹划涉及劳动生产率筹划、职工人数筹划和工资筹划等

（7）物资供应筹划规定公司为完毕生产筹划，需要各种原材料、燃料、动力、外购件、设备、工具等供应数量、供应期限、合理储量等

（8）技术改造和技术组织办法筹划涉及技术改造筹划，设备更新和购买筹划，自制专用设备筹划，改进生产技术和生产组织各项办法筹划

（9）成本筹划规定公司为完毕生产经营所要支出所有生产费用、管理费用、财务费用,各种物资筹划成本和减少成本规定

（10）资金筹划涉及固定资金筹划、流动资金筹划、专用基金筹划等它规定筹划期内财务收入和支出，规定流动资金筹划占用额和周转速度第六章经营筹划编制办法第九条经营筹划编制环节经营筹划要依照公司发展和经营决策规定编制

（1）进一步调查研究要进一步弄清市场为公司提供机会和风险，以及公司自己优势和劣势特别是要掌握筹划限制性条件，例如能源、物资供应、资金、设备、技术条件不能实现，或对其她目的构成不利作用，则应考虑修正

（2）提出各项详细目的各部门及项目部依照公司提出综合整体目的对自己各项经营活动提出详细单项目的

（3）统筹安排拟定目的如果某一目的受制于某种条件不能实现，或对其她目的构成不利作用，则应考虑修正

（4）编制不同筹划方案完毕任何一种目的，往往可以采用几种不同办法，形成几种不同筹划方案，这是正常，也是必要

（5）选取最佳方案通过度析对比，选出可以实现经营目的最佳方案

（6）做出全面规划重要是将综合经营筹划和单项经营筹划，编制成正式文本，报总经理批示后，便于实行第十条经营筹划编制根据

（1）编制中、长期经营筹划根据编制中、长期经营筹划根据公司经济发展需要,市场需求，公司生产技术条件，技术改进、引进和管理、技术水平提高

（2）编制年度经营筹划根据编制年度经营筹划根据公司领导下达指令及指引性筹划，工程订立合同和市场预测资料，前期预测完毕数字及公司历史记录资料，经审定过各种技术经济定额

（3）编制筹划关于规定中、长期经营筹划由公司总经理主持一方面由综合办公室拟定筹划草案，各业务归口部门按筹划草案规定，负责收集、整顿资料提出专业规划草案，综合办公室进行汇总后进行综合平衡提出总体方案，报总经理批准公司年度综共筹划制定，同样应采用统一领导，分工负责、综合平衡办法进行编制,各业务归口部门负责编制专业筹划，综合办公室负责拟定编制筹划总进度，组织综合平衡，于年前一种月上报总经理批准后下达各部门执行专业筹划编制，各部门负责人要亲自主持，编制筹划草案时应认真听取分管领导和关于部门意见，并按规定期间上报报送筹划必要附文字阐明，经部门负责人和编制人签章后方可呈报编制筹划过程中需要各种资料，各部门应积极提供，积极配合，任何部门都不得回绝，应以全局利益为重第七章经营筹划贯彻实行第十一条指标管理

（1）年度综共筹划所规定各项筹划任务，是通过一定筹划指标来表达筹划指标就是公司在筹划期内在生产经营活动方面应当达到目的和水平为全面反映公司技术经营活动，必要相应设立各种指标，建立健全公司指标体系，完善和增进筹划管理工作

（2）筹划指标按平均先进水平来拟定，普通应高于上期实际达到水平

（3）筹划指标实行分级归口管理，总指标由综合办公室负责汇总、平衡、上报和下达，各业务科室负责归口管理各部门指标实行（分指标）以部长为首，组织关于职能人员负责管理工程指标实行以项目经理为首，组织管理

（4）为使筹划任务层层贯彻，筹划指标必要进行层层分解，坚持谁管什么指标，就分解什么指标分解指标必要和总指标保持平衡和衔接，分解指标执行状况按规定路线进行反馈第十二条反馈控制经营筹划强调严肃性，一经拟定，就应全力组织实行，这就需要加强督导控制，要及时掌握各个指标完毕进度和筹划执行状况管理者应做好信息反馈工作，对筹划实行中遇到问题，及时进行协调、控制、解决记录工作是公司一项基本工作，是监督检查筹划执行状况重要工具，应精确、及时、全面反馈筹划执行状况第十三条筹划指标调节为维护筹划严肃性，公司筹划一经批准下达后，必要严格执行，各归口部门和执行单位均不得随意修改如确因客观因素影响，经主观努力仍不能完毕筹划时，请示总经理后，做出必要调节第十四条筹划检查和考核

（1）各级领导必要随时监督检查筹划执行状况，及时发现执行过程中问题，采用解决问题有效办法，以保证筹划顺利完毕

（2）检查筹划执行状况，应充分运用记录报表、会计报表、业务报表资料检查筹划实际完毕数，一律以记录报表数为根据

（3）考核筹划必要与经济责任制考核相结合考核筹划数，一律以公司批准或下达筹划数为根据第八章附则第十五条本制度自下发之日起执行

二、筹划管理部门工作责任制度

（一）综合信息中心负责人工作责任制度第一条职务

（1）在上级领导下，有目地组织收集、整顿、分析、传递、研究、解决、贮存公司内外关于经营管理、科技进步、思想工作等方面综合信息，为领导决策和各部门应用服务

（2）依照公司档案管理有关规定规定，负责归口管理公司筹划记录、经营销售、生产调度、物资供应、财务管理、劳动人事等各方面工作所形成档案，并积极组织档案编研，积极为领导提供运用

（3）负责组织开展经济技术信息工作，为公司制定经营决策和产品开发方案提供根据

（4）组织搞好科技资料图书选购、收藏、简介工作，为提高公司科学技术素质服务

（5）负责组织协调公司信息（通信）网络工作

（6）负责组织制（修）订综合信息管理制度

（7）积极组织开展重大信息调研活动，努力办好信息刊物，不定期召开信息发布会,及时向公司内外传递、发布关于信息

（8）积极参加行业、地区及国家经济技术信息网络活动，搞好信息协作和交流，不断提高公司信息管理水平

（9）逐渐开展对外有偿信息征询服务活动

（10）逐渐发展与国际上信息联系

（11）完毕公司领导交办其她工作第二条职权

（1）有权组织信息员收集公司内外各方面信息

（2）对所辖信息工作岗位有检查督促权

（3）有权代表工厂参加行业和地区经济技术信息网络活动

（4）有权组织开展综合信息调研活动，组织召开厂内信息刊登会，主持编撰《义信息》刊物

（5）有权向全公司各部门索取关于信息资料，督促按期整顿交缴档案第三条职责

（1）对收集、整顿、传递、贮存发布信息精确性、及时性负责

（2）对所辖信息岗位工作质量和安全负责

（3）对专业器材管理不善，导致丢失、损坏、影响工作负责

（4）对档案信息资料保管不善，导致丢失、损坏和失、泄密现象负责

（二）筹划管理部门负责人工作责任制度第一条职务

（1）贯彻执行上级各项方针政策，在公司领导下，坚持以搞活生产经营，提高经济效益为中心，在科学预测基本上组织制定公司中、长期规划

（2）依照市场需要和公司内部条件，按照尽量满足顾客需要和注重经济效益原则,组织编制公司年度生产经营综共筹划

（3）负责主编年度、季度、月度生产筹划并准时下达组织贯彻

（4）依照公司年度生产经营综共筹划，组织关于归口部门制定各项经济技术筹划指标，综合平衡后下达，统一管理

（5）在公司领导下，组织召开公司经营活动分析会

（6）负责综合记录归口管理公司记录工作，统一管理公司记录报表、原始纪录，按上级规定编报记录报表

（7）检查和考核各项技术经济筹划指标完毕状况，参加重大技术改造和技术组织办法项目技术经济可行性研究

（8）负责公司对外经济联合统一管理工作

（9）完毕公司暂时布置各项任务第二条职权

（1）有权监督、检查各部门对生产经营综共筹划及各项经济技术指标执行完毕状况

（2）有权规定各单位准时提供编制筹划所需要各种资料

（3）依照公司经营方针目的展开规定，有权对各单位工作进行督促、检查、诊断和评价，以保证公司经营目的实现

（4）对各部门提供筹划方案有审核、调节、综合平衡权依照生产经营实际状况，对公司年度筹划有权提出修改、调节建议

（5）有权规定各单位及时编制各种记录报表，建立健全原始记录，有权监督“记录法”贯彻执行

（6）有权参加上级召开关于会议，参加公司内部关于经营业务会议

（7）有权代表公司进行横向联营事务洽谈

（8）有权规定各单位提供关于筹划，对外报送各种专业筹划必要通过筹划科审核第三条职责1对公司生产经营筹划和各项经济技术指标科学性、预见性及下达及时性负责2对报送各种记录报表精确性、及时性和完整性负责3对订立关于筹划、文献浮现差错负责4对所编制下达筹划，因综合平衡不周，而导致重大经济损失和影响公司生产任务和完毕负责5对对外经济联合事前调查分析不够，参谋不当、条文考虑不周，导致失误负责。