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文本内容:
第一部分基本状况
一、1999年技术经济指标完成情况
二、技术经济指标完成情况简要说明
三、1999年度上网电价情况
四、1999年利润完成情况
五、应缴税金情况第二部分资金运作
一、长期借款情况
二、短期借款情况
三、财务费用情况第三部分生产成本分析
一、固定成本
二、变动成本第四部分财务与会计管理
一、销售费用
二、管理费用
三、财务费用
四、营业外收入
五、电费收取情况
六、资产增加情况
七、财务指标分析量装置的安装和运行监控，有效地减少了亏吨亏卡现象，较正确的反映出实际消耗燃料，对燃料费用的核算起到积极作用全年共耗原煤量1132687吨，每吨
146.55元，耗原油量
2881.11吨，平均每吨单价2103元，全年共发生燃料费17206万元
3、
2.水费
4、1999年耗水量1290吨，每吨
0.88元，全年共发生水费1136万元
5、运行维修费1999年发生运行维修费12754万元（含运行现场常用消耗材料费用、工资福利费、18项服务项目服务费以及其他费用等）第四部分财务与会计管理
一、销售费用根据＜＜并网调度协议》按
1.5元/千千瓦时计算，全年共发生销售费用389万元
二、管理费用
五、1999年在公司的努力控制下，全年共发生管理费用576万元，比1998年减少11万元
六、财务费用1999年期末贷款余额149309万元全年发生财务费用13997万元计算贷款利息所执行利率系按照中国人民银行和贷款合同有关规定执行
四、营业外收入1999年营业外收入
217.6万元，其中5#机B小机保险赔款
67.6万元，房租收入150万元
五、电费收取情况1998年省电力公司欠收电费36540万元1999年公司销售电量为
259166.16万千瓦时，应收电费91451万元，1999年实收电费86770万元，累计欠收电费41221万元（含1998年12月应收电费9006万元）O1999年应收电费明细表单位万元序项目金额备注号11999年期初余额36540（含303/
183.72元/KKWH电价差额11392万元）21999年应收电费91451（含自1999年11月1日后360/
183.72元/KKWH电价差额10471万元）31999年实收电费8677041999年累计欠收41221（含1999年12月应收电费9006万元）电费注上表中如不考虑第
1.
2.项备注中所列因素影响，1999年欠收电费应为19358万元
六、资产变动情况1998年固定资产期末数为271633万元，1999年固定资产期末数为271371万元，固定资产减少262万元1999年新增固定资产336万元，其中生产零购184万元，公司购置23万元，其他增加129万元（系根据白银市税务局查账通知将1998年办公大楼改造完善费调出进固定资产）1999年减少固定资产598万元系公司按照国家房改政策及甘肃省房改办的要求将家属楼向员工出售而致其中房屋出售收入
73.56万元，累计已提取折旧
58.3万元售房亏损466万元
七、财务指标分析
1.资产负债率（负债总额资产总额X100%=1809464-253040X100%=
71.51%
2.流动比率（流动资产+流动负债X100%=387344-53049X100%=
73.02%
5.货币资金率（货币资金;流动负债X100%=829-53049X100%=
1.56%
6.资本金利润率（利润总额+资本金总额X100%=5179^-70000X100%=
7.4%
7、销售利润率=利税总额+销售净额X100%=41854-78164X100%=
5.35%
8、成本费用利润率=利润总额+成本费用总额X100%=51794-73325X100%=
7.06%二000年二月二十五日编制说明一九九九年是公司全面提高经营管理水平的一年，围绕“以经济效益为中心，实现合理利润为目标”的经营思想和奋斗目标，在董事会的领导以及各投资方的支持和帮助下，面对电力市场疲软，外部诸多环境不利的困难，全体员工勤奋工作，在关系到公司命脉的“三电”即电量、电价、电费等方面狠下功夫，使全年的经营工作取得了一定的进步一九九九年因黄河上游出现了多年未见的丰水，水电多发，致使火电市场受到制约为了保证公司多发电，我们进行了多方协调，较好的完成了任务，并在不影响电量完成的情况下，顺利完成了#6机大修工作同时公司以经济效益为中心，加强成本控制，认真申报和测算电价，及时向各投资方汇报，争取电价能够尽快批复并得到真正落实，使公司有一个较好的经营状况为了保证生产经营工作的正常进行，满足生产资金的需求，我们积极主动地向省电力公司汇报公司经营状况，同时加大电费回收工作力度在董事会的关注下，公司积极筹措资金，基本上完成了全年的还本付息工作，按计划缴纳了税金此外,公司积极与税务部门联系，努力实现所得税优惠政策的真正落实总之，一九九九年每项工作都紧紧围绕“效益”这个中心去努力，以使公司的盈利能力得到较大的提高现将一九九九年财务决算情况说明如下第一部分基本状况
一、1999年技术经济指标完成情况1发电量
272766.6万千瓦时2上网电量
259166.15581万千瓦时3供电煤耗:
354.3克/千瓦时4设备利用小时
4546.11小时5厂用电率
5.15%未含水厂及铁运部分6耗原煤量1132687吨7燃油耗用量
2881.11吨
二、技术经济指标完成情况简要说明
1、发电量1999年累计发电量
272766.6万千瓦时，上网电量为
259166.1558万千瓦时其中1#机组发电量为
154665.6万千瓦时，上网电量为
146352.253万千瓦时；2#机组发电量为118101万千瓦时，上网电量为
112813.903万千瓦时上网电量比较图电量万千瓦时
2、厂用电率1999年厂用电率为
5.15%未含水厂及铁运部分o
3、供电煤耗1999年供电煤耗为
354.3克/kwh,比1998年实际下降
0.31克/设备利用效率,加强了机组运行稳定性kwh o供电煤耗继续保持下降的主要原因系通过对6#机组大修提高了
4、耗原煤量1999年全年耗用原煤量1132687吨，比1998年实际下降60725吨,下降的主要原因系发电量减少及煤耗降低所致
5、燃油耗用量1999年全年耗用原油量
2881.11吨，比1998年实际下降
2467.89吨,下降的主要原因一是由于发电量减少；二是通过两年来的大小修，机组健康状况改善，运行较前稳定，投油助燃次数少所致
三、1999年度上网电价情况按照国家计委文件规定（计价格
（1999）1706号）及省物价局通知1999年
17.6亿千瓦时基本电量上网电价按
373.3元/千千瓦时执行,超
17.6亿千瓦时的上网电量（
2.38亿千瓦时）上网电价按
183.72元/千千瓦时执行，11月1日起上网电量（
5.94亿千瓦时）上网电价按360元/千千瓦时执行
四、1999年利润完成情况
（1）、销售收入1999年实现销售收入78164万元，比1998年80889万元实际减少
3.37%其中5#机销售收入为44796万元，6#机销售收入为33368万兀JOO
（2）、税后利润1999年实现税后利润4185万元，比1998年
16.89万元实际增加247%其中5#机实现税后利润5631万元；6#机亏损1446万元销•收入分析图销食收入（万元）
五、应交税金情况
1、增值税1999年初省物价局口头通知上网电价
373.
32、元/千千瓦时在电量执行到
17.6亿千瓦时后省电力公司开始按
183.72元/千千瓦时与我公司结算电费据此，计算1999年应交增值税9356万元（其中1999年当年应交增值税7175万元，1998年未交增值税2181万元）1999年实际上交增值税9400万元所得税按照外商投资企业优惠政策，1999年#5机组所得税按减半计算，本年度应交所得税994万元
3.房产税经与白银市平川区地税局协商，1999年房产税预交100万元，待2000年将数字核实后上交剩余款项第二部分资金运作
一、长期借款情况
（1）1999年应归还长期借款20508万元其中:国家开发银行11825万元甘肃省电力建设投资开发公司2583万元美国第一中华电力合作有限公司6100万元（美元
736.78万）
（2）1999年已归还长期借款19220万元其中:国家开发银行11825万元甘肃省电力建设投资开发公司1295万元（其余1288万元因现金流量不足,经双方协商展期至2000年）美国第一中华电力合作有限公司6100万元（美元
736.78万）
（3）长期借款期末余额149309万元国家开发银行61290万元建设银行20744万元甘肃省电力建设投资开发公司30675万元美国第一中华电力合作有限公司36600万元（美元
5157.43万）44）2000年应归还长期借款21556万元其中国家开发银行12858万元甘肃省电力建设设资开发公司2583万元（不含1998年展期2116万元及1999年展期1288万元）美国第一中华电力合作有限公司6115万元（美元
736.78万）
二、短期借款情况1999年年末借款余额为2000万元借款变动情况汇总统计表
12.31期末余额1999年初余额增加借款减少借款1999年12月31日单位万元借款名称20002000短期借款16852919220149309长期借款17052919220151309合计
三、财务费用情况1999年发生财务费用13997万元，其中1长期借款利息14170万元，其中国家开发银行5728万元；建设银行1271万元；甘肃省电力建设投资开发公司2553万元；美国第一中华电力合作有限公司4173万元；2流动资金借款利息445万元；3利息收入及汇兑损益等相抵后净收益为173万元;第三部分生产成本分析1999年生产成本为58363万元，单位生产成本为
225.19元/千千瓦时，比1998年
223.33元/千千瓦时上升
1.86元/千千瓦时，上升
0.833%其主要原因为由于本年度上网电量的减少，致使单位固定成本增加；而变动成本在公司的不懈努力和坚持下，经与省电力公司和靖电二厂运行公司多次艰难谈判，单位成本较上年基本持平
一、固定成本1999年发生固定成本27268万元，单位成本
105.21元/千千瓦时，比1998年的
104.03元/千千瓦时增加
1.18元/千千瓦时其中
1.折旧费1999年提取固定资产折旧费21333万元，固定资产原值期末数271371万元，本年综合折旧率
7.88%o（资产变动情况将在下面详细说明）
2.修理费1999年由于两台机组大、小修及公用设施大修，共发生修理费
3599.76万元其中6#机大修费
2370.31万元，5#机组小修费
656.69万元，公用系统修理费
572.76万元
二、
3.其他费用
三、1999年其他费用2335万元，单位成本
9.01元/千千瓦时,较上年减少
7.15元/千千瓦时其主要支出项目为保险费、房产税、排污费、环保检测费、Y2K测试费、竣工验收服务费等
四、变动成本因公司与靖电二厂运行公司系委托承包运行，故电厂生产成本部分按每年谈定的总承包数控制1999年在公司的不懈努力和坚持下，电厂生产成本与上年基本持平，总计发生变动成本31095万元，单位成本
119.98元/千千瓦时，较1998年的
119.3元/千千瓦时基本持平
1.燃料费1999年公司加强了对燃料的计量管理工作，通过对计。
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