五金厂财务管理规定

五金厂财务管理规定制订日期2003年08月23日修订日期2024年9月10日实施日期2024年9月10日审核制定工程部生产管理部部部开发技术部检查部部管理小组PE QAIQC TQM五金厂财务管理规定更改记录发行日期版次更改内容2003/08/231初版发行根据公司组织架构图2006/04/1721）取消QM推进部，新设制品保证部和部材保证部（原制品保证课变更为制品保证部，原部材保证课变更为部材保证部）2）追加品质技术推进室和特化物对应推进室2007/05/

1431.公司组织结构图变更，取消报关物流部，报关课与物流课纳入生产管理部

2.根据公司组织结构图，品质技术推进室变更为制造企画室2009/04/

1051.根据公司组织图，对文中的部门进行了修订文中的部门长变更为部长、责任者变更为管理职；2024/9/

1062.根据实际的业务内容，对

4.

2.对于固定资产其他方面的管理，参照总公司物资管理规定执行

3.低值易耗品的管理参照总公司物资管理规定执行第四章内部报销的管理第十二条本规定适用于公司第十四条报表种类

1.旬报

2.资产负债表、损益表、报表分析

3.内部报表（根据公司的不同行业性质制定的内部报表）第十五条上报时间

1.旬报每月12日、22日分别报告前十日财务收支情况，2日报告上月财务收支情况遇节假日顺延

2.资产负债表、损益表、报表分析每月10日前上报

3.各类内部报表每月10日前上报第十六条报表要求

1.报表内容应真实、完整

2.上报时间应准时

3.在旬报中应及时反映特殊的、不常有的财务收支情况，并详细附于文字说明

4.报表格式由总公司财务部统一规定第十七条对各条块执行制度情况的管理

1.结合总公司下发的经济指标上报下属各块经营者对指标的完成情况，并由董事长决定处理措施

2.对下属各条块违反财务制度的情况，一经发现，应由当事人少交书面检查，上报董事长，并按分级管理条例，对相应负责人追究责任。