计算机财务管理实习报告

青岛农业大学海都学院计算机财务管理教学实习报告姓名______________________专业财务管理本科班级2010级10班学号______学10XXXXX______________经济与管理系年月日201358

一、实习目的随着市场经济的不断发展，人们越来越意识到财务管理的重要性当前企业决策人员和管理人员正在以财务管路为中心搞好企业管理，去解决企业发展和市场竞争中面临的一系列问题在手工条件下，要运用现代化管理方法常常会遇到许多困难，或者是不了解如何建立财务模型，或者是建立了财务模型由于计算分析工作量大、计算分析方法复杂，财务管理人员不免望而却步在当今信息时代，将计算机技术运用与财务管理，为财务管理发挥更大的作用开辟了广阔道路，也是一个国家财务管理现代化的重要标志西方许多先进国家的计算机财务管理已经相当普及，并给大公司的经营带来明显的经济效益在我国，首席财务执行官CFO的“管家”和“战略家”能力越来越受到关注,但是具备“战略家”能力的人员还很匮乏，特别是如何将计算机技术与现代财务管理理论以及具体时间相结合支持企业的战略管理，如何根据投资人、债权人、各级经营管理者的需求分析和评价企业的绩效，如何根据企业经营环境的变迁建立各种决策模型支持动态决策，则是财务管理理论工作者和实物工作者面临的迫切任务《计算机财务管理》以现代化财务管理理论为依据，运用当今财务人员普遍采用的EXCEL软件工具，将国际通用的财务管理模型与计算机技术有机的结合起来，全面、系统地介绍在计算机环境中建立财务管理模型的一般方法、技术和的动态决策的思路通过大量事例来阐述计算机财务管理中筹资决策、投资决策、流动资金管理、销售预测及利润预测管理、财务计划、财务分析等计算机模型的设计方法，并研究运用计算机财务管理模型和分析工具进行定量分析和图表分析的方法及技术通过学习《计算机财务管理》，利用财务管理模型进行反复实习，模拟现实的管理环境和管理问题这样不仅能提高我们的创造性思维能力、建模能力、定量分析能力，而且能有效地培养我们综合分析问题和解决问题的能力

二、实习内容第一部分首先了解了财务建模的意义和建模工具EXCEL的基本知识，EXCEL具有大量的表格处理功能，丰富的函数，强大的绘图功能，丰富的分析工具，强大的宏功能，还有使用外部数据的功能EXCEL的用途十分明确，就是管理数据通过对数据的有效控制，使管理工作更为方便科学EXCEL的窗口界面的主窗口有标题栏、菜单条、工具栏、工作区、编辑栏；菜单包括下拉菜单结构、菜单项及主要功能和简捷菜单；工具栏包括常用工具栏、增加工具栏、删除工具栏、建新工具栏以及滚动条滚动框和分割框；工作簿包括工作簿、工作表、单元格单元区域第二部分学习了EXCEL的函数函数的基本语法有函数名称（参数1,参数2,……参数n）构成，函数的类型分别有数值、单元引用、正文、逻辑值和错误值五种类型函数的使用有两种方式直接在公式中输入函数和使用【插入】菜单的【函数】命令VLOOKUP函数和DGET函数都是检索数值的函数第三部分练习了建立财务管理工作表进行了建立新的工作簿和保存新的工作簿,打开已有工作簿和保存已有工作簿以及退出EXCELo财务管理工作表格式设计时，要输入标题信息，输入表头，输入表体固定栏目在输入数据及建立公式时，要输入数值型数据和输入公式修改工作表又包括复制、粘贴、剪贴、填充等，插入和删除、查找与替换等第四部分熟悉了财务管理分析图的绘制方法图表有二维图表、三维图表再利用图表进行分析时，要利用图表转置从不同的视角进行分析，灵活应用图表进行多视角分析第五部分练习了财务分析模型财务分析方法有比率分析、趋势分析、综合分析财务分析的数据源有企业数据源、社会数据源获取数据可以从文本文件中获取，从企业数据库中获取，从公司网站上获取、从专业网站上的HTML文件源获取财务报表第六部分学习了运营资本最优规划管理模型运营资本最优决策的理论基础一一线性规划的理论，最优决策分析工具一一规划求解工具，最优订货批量决策模型设计与分析建立规划求解模型时要定义决策变量、确定目标函数方程式、约束条件、最优解第七部分对投资决策模型、筹资决策模型、销售与利润管理模型、财务计划模型等做了详细了解这些都是财务管理必不可少的工具

三、实习总结在当今信息时代，将计算机技术运用与财务管理，为财务管理发挥更大的作用开辟了广阔道路，也是一个国家财务管理现代化的重要标志从信息时代企业经营环境变迁的角度出发，为提升财务人员财务建模能力、支持经营决策的重要性及财务建模的方法和建模工具，我们进行了经过为期4天的计算机财务管理的实习，比较有效的培养了我们综合分析问题的能力和接解决问题的能力在进行实习过程中，主要学习与了解了财务建模的意义和建模工具EXCEL的基本知识，如何将计算机技术与财务管理知识相结合,建立财务分析模型、运营资本最优规划管理模型、投资决策模型、筹资决策模型、销售与利润管理模型、财务计划模型的方法、技术和动态决策的思路，应用EXCEL和VBA将各模型集成起来建立完整的计算机财务管理系统的方法。