费用报销管理制度财务制度

住宿标准通讯餐补贴同位城市类别交通工具交通费标准（元/晚）（元/天）一类城市飞机500100实报实销总经理二类城市飞机26080实报实销三类城市飞机26060实报实销副总经理、总一类城市火车3008080编辑、总监、一类城市火车2606060副总监等其他三类城市火车2006050经理级员工一类城市火车2508050其他员工_类城市火车2006050三类城市火车2006050注A、员工在出差期间，享受通讯餐补贴、交通补贴的同时不再报销通讯费（包括长途漫游费），餐费，交通费；B.享受出差补贴的天数按实际出差天数计算C、出差期间交通费标准不包含机场大巴费用D.特殊差旅报销事宜以总经理批示为准城市类别

3.

1.1一类城市包括北京、上海、广州、深圳二类城市包括除一类城市以外的直辖市及省会城市以及计划单列市三类城市包括除一类、二类城市以外的城市出差期间交通费报销，标准内凭出差当地交通发票据实报销

3.

1.2销售人员一般差旅费、交通费、招待费等公司不予报销（销售员有佣金与销售提成）；特殊情况下，通过直属经理上报至总经理批准后除外出差需填写出差申请单，部门主管、总经理审批后，方可借款或报销

3.

1.3国内路程超过公里的总监级（含以下员工亦可乘坐飞机若国内路程在公里

3.

1.41500）1500以内且机票价格低于火车票也可选择乘坐飞机购买火车票的订票费最高不得超过元，订票费的原始凭据上注明盖章有效的，须是订

3.

1.520票中心公章或财务章如因个人原因产生的退票费，公司将不予以报销

3.

1.6普通员工原则上为火车硬卧，特殊情况需要乘坐飞机的，需经总经理审批

3.

1.7出差人员如出现机票票根涂改、丢失的现象，公司将不予以报销

3.

1.8员工趁出差之便，事先经批准就近回家探亲办事的，绕道和在家期间发生的一切费用自

3.

1.9理，且在绕道和在家期间不给任何补贴出差参加培训、会议期间，培训方或主持会议方（包括公司内部、外部培训、会议）提

3.

1.10供全天用餐的，出差人员将不再享受餐补贴交通费及通讯费报销制度

4.因公外出市内交通、远途出差原则上不得乘坐出租车，交通方式以公共交通为主，如遇特

4.1殊情况需要打车，需经部门总监审批后，方可报销出租车费报销时票据背面应注明事由、到达地点通讯费报销（严格按照各部门及岗位费用额度执行

4.21其他日常费用报销财务管理制度

5.元以上的市场、服务费用要提供三方报价并签定合同，合同要提供对方四证（年检过

5.12000的营业执照、组织机构代码证、税务登记证、银行开户许可证市场费的报销，需提供相关的活I动佐证，例如活动照片、小礼品制作小样（照片）等；办公用品、资产购置报销时除经手人签字，要求必须由另外一人验收并签字确认已验收

5.2无误（即入库单达到固定资产标准的需在费用报账说明中标明固定资产编码，单笔费用超过I元以上的需要提供三方报价2000年度末与行政部进行固定资产盘点核对实存数量季度末与行政部进行物资及办公用品盘

5.

2.1点核对实存数量保证账实相符招待费报销

5.3销售部门的招待费

5.

3.1■原则上不报销招待费用，需要报销招待费的需提前报备总经理，总经理签批后方可提报■如果客户最终确认下单，并有效回款后，且无客户其他费用产生，过程中公关费用（之前报备总经理和销售总监的）可报销部分（原则上不超过合同金额的）,由总经理确认审批发1%放运营部门的招待费

5.

3.2■原则上不报销招待费用，需要报销招待费的需提前报备总经理，总经理签批后方可提报市场部招待费用

5.

3.3■原则上不报销招待费用，需要报销招待费的需提前报备总经理，总经理签批后方可提报■公关费每季度市场部提报公关预算，媒体公关费用一般以现金形式给到对方，但需评估落稿效果，连续个月落稿情况不理想，公关费用取消2公司管理部门的招待费和市场推广费由总经理控制

5.

3.4所有的招待项目都要事先报备，说明招待对象、原因、标准通过总经理批准后由财务部留

5.

3.5档，最后实报实销业务招待餐费报销时，发票背面应注明事由、参与人姓名、招待时间加班餐费及加班打车费标准

1.5加班餐费晚点后，元/人，标准内凭发票报销；公司也会在茶水间为员工提供方便面、810饼干等应急食品加班交通费晚后，以打卡机考勤为准，报销时需行政部签字确认打卡时间，方可报9:30销邮寄费发票报销邮寄费用报销需邮寄费用发票、邮件存根联（邮寄前需由行政人员确

1.6认物品及邮寄地点后方可邮寄，报销时需由行政人员确认签字，未经行政人员确认不予报销）公司日常物品采购由行政部统一采购，邮寄、报修设备等也由行政部统一管理财务仅认行561政部相关人员报销相关费用，不得由其他部门员工报销采购、办公用品、维修等办公费用报销发票需注意事项

1.7所有报销必须是公司全称，不得简写、错写和漏写涉及我方公司名称必须是江苏新浪

1.

7.1互联信息服务有限公司因个人原因不及时报销，导致开具错误又不能重新开具发票的，财务有权不予报销

1.

7.2所有报销发票均应加盖发票专用章机打发票不能涂改、手写无效；手写发票字迹清晰且

1.

7.3无涂改项目川攵据、假发票等非正规发票不得报销，对于发票不合规者财务有权拒绝报销报销金额发票金额与报销金额不符时，以孰低的原则进行报销（发票票面不允许用笔随

1.

7.4意更改）时效性发票具有一定的时效性，发票不能跨年使用（费用发票要求在发生后及时报销,费

1.

7.5用发生一个月后因个人原因未报销的财务有权不予报销，年末、月份费用发票要求在月111212日前全部报销完毕31X报销单据要求所有的发票必须票面整洁、字迹清楚、大小写金额一致、发票上盖有发票

1.

7.6专用章流程和审批权限根据系统流程审批

6.ERP财务付款方式转账或现金（筹备期付款方式现金）

7..真假发票的简单辨认8发票头加盖全国统一发票监制章一一国家/地方税务局监制；

8.1收款单位发票专用章;

8.2有密码区的发票，连续发票密码区是否不同；

8.3上网查询真伪，如江苏省地方税务局网站-发票查询；

8.4带有热感应区的发票，可以直接试一下；

8.5拔打，进行人工查询或登录查询真假

8.612366o**财务部年月日2012820。