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同仁堂■会计报表资产负债表单位元时间-12-31流动资产货币资金1,180,364,
784.08交易性金融资产应收票据69,244,
761.10应收账款330,891,
674.76预付款项26,862,
949.54其他应收款13,183,
545.84应收关联企业款应收利息应收股利存货1,780,483,
653.92其中:消耗性生物资产一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计3,401,031,
369.24非流动资产可供发售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资48,176,
699.49投资性房地产固定资产986,603,
644.10在建工程2,505,
784.62工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产99,077,
947.02开发支出商誉25,
975.62长期待摊费用4,387,
271.63递延所得税资产8,263,
764.41其他非流动资产非流动资产合计1,149,041,
086.89资产总计4,550,072,
456.13流动负债递延所得税负债增长0存货的减少-127,489,947经营性应收项目的减少-54,125,457经营性应付项目的增长-148,429,013已竣工尚未结算款的减少（减:增长）0已结算尚未竣工款的增长（减:减少）-其他0经营活动产生现金流量净额121,020,
805、不波及现金收支的重大投资和筹资活动2债务转为资本0一年内到期的可转换企业债券0融资租入固定资产
0、现金及现金等价物净变动3现金的期末余额889,309,065现金的期初余额805,797,748现金等价物的期末余额0现金等价物的期初余额0现金及现金等价物的净增长额83,511,317编制单位同仁堂-12-31金额单位万元资产负债表资产年末数负债及所有者权益年末数货币资金短期借款80,
579.8024,
300.00交易性金融资产交易性金融负债应收票据应付票据8,
023.89应收账款应付账款26,
849.3034,
291.30预付款项预收款项2,
236.379,
682.30应收利息应付职工薪酬6,
351.85应收股利应交税费2,
021.45其他应收款应付利息1,
593.97存货应付股利138,
133.
003.09一年内到期的非流动资产其他应付款6,
816.12其他流动资产一年内到期的非流动负债流动资产合计其他流动负债257,
416.33流动负债合计
83466.11可供发售金融资产长期借款持有至到期投资应付债券长期应收款长期应付款
50.83长期股权投资专题应付款2,
328.43投资性房地产估计负债固定资产递延所得税负债113,
241.00在建工程其他非流动负债2,
877.062,
774.16工程物资非流动负债合计2,
824.99固定资产清理负债合计86,
291.10生产性生物资产实收资本（或股本）43,
402.20油气资产资本公积80,
704.30无形资产减库存股5,
703.30开发支出盈余公积22,
590.10商誉未分派利润93,
617.70长期待摊费用外币报表折算差额
12.80-
114.94归属于母企业所有者权益合计递延所得税资产
624.08240,
199.00其他非流动资产少数股东权益55,
712.90非流动资产合计所有者权益合计124,
786.67295,
911.90资产总计负债和所有者权益总计382,
203.00382,
203.00利润表金额单位万元时间
一、营业收入240,
906.00减营业成本143,
015.00营业税金及附加3,
694.01销售费用39,
192.10管理费用21,
854.10财务费用
899.63资产减值损失4,
378.35力公允价值变动收益（损失以号填列）U投资收益（损失以“•”号填列）
128.64其中对联营企业和合营企业的投资收益
54.38
二、营业利润（亏损以号填列）28,
001.45力口营业外收入1,
339.25减:营业外支出
344.02其中非流动资产处置损失
49.12
三、利润总额（亏损总额以号填列）28,
996.68减所得税费用5,
644.28
四、净利润（净亏损以“•”号填列）23,
352.40归属于母企业所有者的净利润15,
642.20少数股东损益7,
710.20同一控制下企业合并的被合并方在合并前是实现的利润
五、每股收益-基本每股收益
0.36二稀释每股收益现金流星表报表日期-12-31
一、经营活动产生的现金流量销售商品、提供劳务收到的现金2,334,362,996客户存款和同业寄存款项净增长额0向中央银行借款净增长额0向其他金融机构拆入资金净增长额0收到原保险协议保费获得的现金0收到再保险业务现金净额0保户储金及投资款净增长额0处置交易性金融资产净增长额0收取利息、手续费及佣金的现金0拆入资金净增长额0回购业务资金净增长额0收到的税费返还11,535,237收到的其他与经营活动有关的现金38,920,579经营活动现金流入小计2,384,818,811购置商品、接受劳务支付的现金911,647,717客户贷款及垫款净增长额0寄存中央银行和同业款项净增长额0支付原保险协议赔付款项的现金0支付利息、手续费及佣金的现金0支付保单红利的现金0支付给职工以及为职工支付的现金384,069,347支付的各项税费334,525,169支付的其他与经营活动有关的现金369,865,184经营活动现金流出小计2,000,107,416经营活动产生的现金流量净额384,711,395
二、投资活动产生的现金流量收回投资所收到的现金14,777,811获得投资收益所收到的现金1,500,000处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额23,224,107处置子企业及其他营业单位收到的现金净额0收到的其他与投资活动有关的现金11,521,808减少质押和定期存款所收到的现金0投资活动现金流入小计51,023,726购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金90,133,290投资所支付的现金0质押贷款净增长额0获得子企业及其他营业单位支付的现金净额支付的其他与投资活动有关0的现金增长质押和定期存款所支付的现金投资活动现金流出小计0投资活动产生的现金流量净额90,133,290
三、筹资活动产生的现金流量-39,109,565吸取投资收到的现金其中子企业吸取少数股东投资收到的现金1,960,000获得借款收到的现金0发行债券收到的现金195,000,000收到其他与筹资活动有关的现金0筹资活动现金流入小计2,007,217偿还债务支付的现金198,967,217分派股利、利润或偿付利息所支付的现金245,000,000其中子企业支付给少数股东的股利、利润169,936,068支付其他与筹资活动有关的现金0筹资活动现金流出小计1,513,998筹资活动产生的现金流量净额416,450,066
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-217,482,849汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增长额-4,540,189现金及现金等价物净增长额加:期初现金及现金等价物余额123,578,792期末现金及现金等价物余额682,218,956补充资料805,797,
748、将净利润调整为经营活动的现金流量1净利润233,524,503少数股东损益0未确认的投资损失0资产减值准备43,787,356固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧111,283,773无形资产摊销1,040,210长期待摊费用摊销11,674待摊费用的减少0预提费用的增长0处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失395,108固定资产报废损失72,197公允价值变动损失0递延收益增长（减减少）0估计负债0财务费用8,996,252投资损失-1,286,436递延所得税资产减少-2,128,243递延所得税负债增长0存货的减少41,259,982经营性应收项目的减少-53,527,374经营性应付项目的增长1,282,392已竣工尚未结算款的减少（减:增长）0己结算尚未竣工款的增长（减:减少）一其他0经营活动产生现金流量净额384,711,
395、不波及现金收支的重大投资和筹资活动2债务转为资本0一年内到期的可转换企业债券0融资租入固定资产
0、现金及现金等价物净变动3现金的期末余额805,797,748现金的期初余额682,218,956现金等价物的期末余额0现金等价物的期初余额0现金及现金等价物的净增长额123,578,792短期借款173,000,
000.00交易性金融负债应付票据应付账款492,744,
625.70应收款项35,193,
897.22应付职工薪酬26,284,
367.28应交税费-4,850,
932.18应付利息应付股利159,
250.00其他应付款119,586,
530.19应付关联企业款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计842,117,
738.21非流动负债长期借款应付债券长期应付款399,
799.18专题应付款估计负债递延所得税负债1,984,
275.00其他非流动负债27,583,
520.45非流动负债合计29,967,
594.63负债合计872,085,
332.84所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）520,826,
278.00资本公积796,604,
792.22盈余公积265,756,
785.80减:库存股未分派利润1,292,671,
265.17少数股东权益823,239,
615.69外币报表折算价差-21,111,
613.59非正常经营项目收益调整所有者权益（或股东权益）合计3,677,987,
123.29负债和所有者（或股东权益）合计4,550,072,
456.13利润表时间
一、营业收入2,939,049,
511.33减:营业成本1,721,837,
973.25营业税金及附加34,154,
774.40销售费用507,281,
852.14管理费用242,857,
097.99堪探费用财务费用4,784,
178.98资产减值损失21,665,
414.66力口:公允价值变动净收益投资收益1,623,
741.06其中:对联营企业和合营企业的投资权益1,623,
741.06
二、营业利润（亏损以号填列）408,091,
960.97加:补助收入营业外收入8,914,
332.92减:营业外支出1,074,
354.23其中:非流动资产处置净损失397,
335.84
三、利润总额（亏损总额以号填列）415,931,
939.66减所得税费用65,294,
600.07
四、净利润（净亏损以号填列）350,637,
339.59归属于母企业所有者的净利润258,946,
471.84少数股东损益91,690,
867.75
五、每股收益
（一）基本每股收益
0.50
（二）稀释每股收益
0.50现金流量表报表日期-12-31
一、经营活动产生的现金流量销售商品、提供劳务收到的现金2,594,577,685客户存款和同业寄存款项净增长额向中央银行借款净增长额向其他金融机构拆入资金净增长额收到原保险协议保费获得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增长额处置交易性金融资产净增长额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增长额回购业务资金净增长额收到的税费返还16,539,524收到的其他与经营活动有关的现金18,447,069经营活动现金流入小计2,629,564,277购置商品、接受劳务支付的现金1,023,757,663客户贷款及垫款净增长额寄存中央银行和同业款项净增长额支付原保险协议赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金419,907,532支付的各项税费374,690,025支付的其他与经营活动有关的现金388,419,125经营活动现金流出小计2,206,774,345经营活动产生的现金流量净额422,789,932
二、投资活动产生的现金流量收回投资所收到的现金获得投资收益所收到的现金800,000处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,049,711处置子企业及其他营业单位收到的现金净额收到的其他与投资活动有关的现金16,009,614减少质押和定期存款所收到的现金投资活动现金流入小计17,859,325购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金40,486,926投资所支付的现金510,000质押贷款净增长额获得子企业及其他营业单位支付的现金净额2,369,716支付的其他与投资活动有关的现金增长质押和定期存款所支付的现金投资活动现金流出小计43,366,642投资活动产生的现金流量净额-25,507,317
三、筹资活动产生的现金流量吸取投资收到的现金2,749,000其中子企业吸取少数股东投资收到的现金获得借款收到的现金173,000,000发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计175,749,000偿还债务支付的现金173,000,000分派股利、利润或偿付利息所支付的现金102,623,962其中子企业支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金2,387,407筹资活动现金流出小计278,011,369筹资活动产生的现金流量净额-102,262,369
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响汇率变动对现金及现金等价物的影响-5,412,040
五、现金及现金等价物净增长额现金及现金等价物净增长额289,608,207力口:期初现金及现金等价物余额890,756,577期末现金及现金等价物余额1,180,364,784补充资料、将净利润调整为经营活动的现金流量1净利润350,637,340少数股东损益未确认的投资损失资产减值准备21,665,415固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧96,629,533无形资产摊销3,732,425长期待摊费用摊销1,482,923待摊费用的减少预提费用的增长处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-451,031固定资产报废损失49,242公允价值变动损失递延收益增长（减减少）估计负债财务费用4,784,179投资损失-1,623,741递延所得税资产减少-2,602,805递延所得税负债增长-1,984,275存货的减少-262,522,727经营性应收项目的减少140,001,444经营性应付项目的增长72,992,011已竣工尚未结算款的减少（减:增长）已结算尚未竣工款的增长（减:减少）其他经营活动产生现金流量净额422,789,
932、不波及现金收支的重大投资和筹资活动2债务转为资本一年内到期的可转换企业债券融资租入固定资产、现金及现金等价物净变动31,180,364,784现金的期末余额890,756,577现金的期初余额现金等价物的期末余额现金等价物的期初余额289,608,207现金及现金等价物的净增长额编制单位同仁堂-12-31金额单位元资产负债表资产年末数负债及所有者权益年末数货币资金短期借款889,309,
064.86173,000,
000.00交易性金融资产交易性金融负债应收票据应付票据235,585,
929.75应收账款应付账款339,918,
440.25405,975,
777.05预付款项预收款项24,317,
308.6567,587,
264.82应收利息应付职工薪酬24,688,
872.40应收股利应交税费22,319,
507.80其他应收款应付利息16,582,
129.99存货应付股利1,501,477,
547.58128,
867.35一年内到期的非流动资产其他应付款98,641,
033.16其他流动资产•年内到期的非流动负债流动资产合计其他流动负债3,007,190,
421.08流动负债合计.58可供发售金融资产长期借款持有至到期投资应付债券长期应收款长期应付款500,
930.08长期股权投资专题应付款49,571,
450.02投资性房地产估计负债固定资产递延所得税负债1,072,326,
840.50在建工程其他非流动负债6,321,
407.0321,487,
669.05工程物资非流动负债合计21,988,
599.13固定资产清理负债合计814,329,
930.71生产性生物资产实收资本（或股本）434,021,
898.00油气资产资本公积900,886,
967.33无形资产减库存股51,814,
539.41开发支出盈余公积244,276,
497.98商誉未分派利润1,085,590,
031.58长期待摊费用外币报表折算差额1,790,
940.96-13,015,
078.71递延所得税资产归属于母企业所有者权益合计5,660,
959.162,660,760,
316.18其他非流动资产少数股东权益719,586,
311.27非流动资产合计所有者权益合计1,187,486,
137.083,380,346,
627.45资产总计负债和所有者权益总计4,194,676,
558.164,194,676,
558.16利润表金额单位元时间
一、营业收入2,702,850,
939.13减营业成本1,613,257,
135.37营业税金及附加32,846,
111.10销售费用445,017,
231.70管理费用218,379,
561.60财务费用10,244,
655.73资产减值损失19,015,
897.41力口公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以号填列）2,798,
950.61其中对联营企业和合营企业的投资收益2,834,
434.56
二、营业利润（亏损以号填列）366,889,
296.74力口营业外收入12,642,
026.68减营业外支出2,935,
870.58其中非流动资产处置损失1,031,
331.73
三、利润总额（亏损总额以“/号填列）378,595,
452.84减所得税费用63,994,
916.19
四、净利润（净亏损以号填列）312,600,536,65归属于母企业所有者的净利润232,891,
142.55少数股东损益79,709,
394.10同一控制下企业合并的被合并方在合并前是实现的利润
五、每股收益-基本每股收益
0.54二稀释每股收益现金流重表报表日期-12-31
一、经营活动产生的现金流量销售商品、提供劳务收到的现金2,259,345,781客户存款和同业寄存款项净增长额0向中央银行借款净增长额0向其他金融机构拆入资金净增长额0收到原保险协议保费获得的现金0收到再保险业务现金净额0保户储金及投资款净增长额0处置交易性金融资产净增长额0收取利息、手续费及佣金的现金0拆入资金净增长额0回购业务资金净增长额0收到的税费返还12,043,663收到的其他与经营活动有关的现金15,465,642经营活动现金流入小计2,286,855,086购置商品、接受劳务支付的现金1,106,072,766客户贷款及垫款净增长额0寄存中央银行和同业款项净增长额0支付原保险协议赔付款项的现金0支付利息、手续费及佣金的现金0支付保单红利的现金0支付给职工以及为职工支付的现金392,783,995支付的各项税费331,744,725支付的其他与经营活动有关的现金335,232,794经营活动现金流出小计2,165,834,280经营活动产生的现金流量净额121,020,805
二、投资活动产生的现金流量收回投资所收到的现金4,321,302获得投资收益所收到的现金1,354,786处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额538,321处置子企业及其他营业单位收到的现金净额600,000收到的其他与投资活动有关的现金14,385,635减少质押和定期存款所收到的现金0投资活动现金流入小计21,200,043购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金43,686,488投资所支付的现金0质押贷款净增长额获得子企业及其他营业单位支付的现金净额721,844支付的其他与投资活动有关的现金增长质押和定期存款所支付的现金0投资活动现金流出小计59,936,342投资活动产生的现金流量净额-38,736,299
三、筹资活动产生的现金流量吸取投资收到的现金226,418,819其中子企业吸取少数股东投资收到的现金0获得借款收到的现金243,000,000发行债券收到的现金0收到其他与筹资活动有关的现金0筹资活动现金流入小计469,418,819偿还债务支付的现金313,000,000分派股利、利润或偿付利息所支付的现金119,165,772其中子企业支付给少数股东的股利、利润0支付其他与筹资活动有关的现金26,500,960筹资活动现金流出小计458,666,732筹资活动产生的现金流量净额10,752,087
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响汇率变动对现金及现金等价物的影响-9,525,276
五、现金及现金等价物净增长额现金及现金等价物净增长额83,511,317力口:期初现金及现金等价物余额805,797,748期末现金及现金等价物余额889,309,065补充资料、将净利润调整为经营活动的现金流量1净利润232,891,143少数股东损益79,709,394未确认的投资损失0资产减值准备19,015,897固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧106,368,066无形资产摊销3,294,401长期待摊费用摊销849,312待摊费用的减少0预提费用的增长0处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失767,692固定资产报废损失244,002公允价值变动损失0递延收益增长（减减少）0估计负债0财务费用10,244,656投资损失-2,899,155递延所得税资产减少579,815。
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