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文本内容:
财务出纳岗位职责精编（27篇）财务出纳岗位职责精编（精选27篇）财务出纳岗位职责精编篇
11.每月及时准确完成应付单据的审核及帐务处理
2.及时完成增值税专用发票的勾选抵扣，并确保与财务系统帐进项税金一致
3.公司配件订单应收帐款的登记与核销
4.月末与关联公司订单的对帐，确保账目清晰准确
5.月末与采购核对供应商排款，确保应付帐款清晰准确
6.月末，协助总帐完成部分成本辅助帐、财务报表申报工作
7.每月薪资表考勤的核算
8.负责审核每月员工报销单，并登记费用明细帐
9.领导交代的其他临时事项
10.经理交待其他工作财务出纳岗位职责精编篇
21、负责企业资金管理与调配，完成日常收支及记账工作正确编制现金、银行的记账凭证并及时传递
2、办理各种支票、汇票等收付款业务
3、配合有关人员及时展开对应收款的清算工作
7、领导交办的其他工作财务出纳岗位职责精编篇
191、主要负责财务出纳相关工作，日常收支管理及核对，登记现金日记账和银行存款日记账，编制相关报表
2、协助财会文件的准备、归档和保管负责现金、发票、凭证、银行对账单、各银行U盾、部门物资、等的登记与保管确保银行资金及有价证券安全，每年负责银行各帐户的后检
3、负责开具相关票据，准确、及时完成费用报销、收支的相关工作
4、负责到银行办理相关手续，与银行的对外联络
5、领导安排的其他事项财务出纳岗位职责精编篇
201、负责日常现金和银行的支付；
2、负责开票和收款的核对；
3、负责审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性；
4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表；
5、负责记账凭证的录入、保存、装订和归档；
6、领导交予的其他任务财务出纳岗位职责精编篇
211、负责结算票据的保管及日常库存现金的盘点；
2、负责现金及银行存款日记账的登记及核对；
3、负责各种报销单据的准确性、审核、付款；
4、负责银行对账单据的索取及流水账的核对；
5、负责企业银行账户的开立、年检及信息变更；负责公司五险一金的办理财务出纳岗位职责精编篇22
一、办理银行存款和现金领取
二、负责支票、汇票、发票、收据管理
三、做银行账和现金账，并负责保管
四、负责报销差旅费的工作
1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款
2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销
五、员工工资的发放
1、现金收付
1.
1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪若收到假-币予以没收，由责任人负责
1.
2、现金一经付清，应在原单据上加盖现金付讫章多付或少付金额，由责任人负责
1.
3、把每日收到的现金送到银行，不得坐支
1.
4、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符做好现金结报单，防止现金盈亏下班后现金与等价物交还总经理处
1.
5、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续特殊情况需审批
1.
6、员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负
2、银行账处理
2.
1、登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴开汇兑手续
2.
2、每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金每日下班之前填制结报单
2.
3、保管好各种空白支票，不得随意乱放
2.
4、公司账务章平时由出纳保管
3、报销审核
3.
1、在支付证明单上经办人是否签字，证明人是否签字若无则应补签
3.
2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改若有，问明原因或不予报销
3.
3、正规发票是否与收据混贴，若有，应分开贴（原则上除印有财政监制章的财政票据外，其余收据不得报销，也不得税前扣除）O
3.
4、支付证明单上填写的项目是否超过3项若超过，应重填
3.
5、大、小金额是否相符若不相符，应更正重填
3.
6、报销内容是否属合理的报销若不属，应拒绝报销，有特殊原因，应经审批
3.
7、支付证明单上是否有总经理签字若无总经理签字，不予报销
3.
8、岗位职责精编篇
233.
9、办理现金的收付业务和银行（包括网银业务）的结算手续，并对原始凭证进行审核，保证内容完整、准确、合法；
2、严格审核报销单据，发票等原始；严格执行费用报销的相关规定
3、负责公司支票、汇票、发票开具和储存管理，及时、详细登记有关备查账
4、审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全
5、核算薪资，按时发放公司员工的工资、奖金
6、负责及时、准确解缴各种社会统筹保险、住房公积金等工作
7、负责掌管公司财务保险柜财务出纳岗位职责精编篇
31、负责公司日常报销、资金划转制单、及时登记现金及银行存款日记账；
2、负责公司日常文件和档案整理、归档等工作；
3、负责公司合同及财务资料的归档和管理；
4、协助维护办公环境和秩序，及时管理跟进各类办公费用；
5、其他协助公司伙伴的辅助工作财务出纳岗位职责精编篇
41.负责现金的收支和管理，检查各种报销单据的合法性和正确性；
2.负责所管理的发票、收据等票据的收发及核销工作；
3.协助会计做好各种帐务的处理工作；
4.负责对备用金收支及时登记入账，做到日清月结，账实相符;
5.银行开户销户等业务；
6.完成上级交办的其它事务性工作财务出纳岗位职责精编篇
51.负责登记现金日记帐和银行存款日记帐，及相关管理工作;
2.负责盘点现金,编制盘点表，及时与银行定期对账，按月与会计对帐，编制银行余额调节表；
3.负责现金、转账支票的收入保管、签发支付工作；
4.按照公司的财务制度进行各项费用报销，并编制相关凭证;
5.根据公司领导的需要，编制资金余额报表，反映公司资金余额状况；
6.配合会计人员做好每月报税等相关工作；
7.负责公司现金、支票及其它有价证券的使用管理；
8.公司的各种税务、及工商年检工作；
9.配合集团完成部分财务工作；财务出纳岗位职责精编篇
61、银行存款、取款、转账业务的办理；
2、审核报销单据、发票等原始凭证，办理现金收支付业务；
3、负责现金、支票、发票、收据等相关资料的保管工作；
4、各类财务报表的填制；
5、领导交办的其他事务财务出纳岗位职责精编篇7L负责办理银行结算，规范使用支票负责工资的结算，员工工资的发放
2.负责支票，汇票，发票，收据开发和储存管理
3.负责保管财务章，做好银行帐和现金帐负责报销差旅费的各项工作
4.严格审核报销单据，发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定办理现金收支付业务做到合法准确，手续完备，单证齐全
5.其它财务类相关工作6务出纳岗位职责精编篇
81.热爱本职工作，严格遵守财经纪律及现金管理制度，忠于职守，坚持原则，不谋私利，保护酒店的财产安全
2.在商场经理的领导下，具体负责货币管理制度的落实
3.严格遵守现金管理制度和使用规定，库存现金按规定限额执行不得挪用库存现金，不得以白单抵库，而且要严格执行外汇管理制度，不得私自套嫩卜币，也不得违章代办兑换手续
4.负责收取商场各营业部门的营业款，并负责及时整理和送到银行
5.要根据已办理完毕的收款凭证逐笔按顺序登记现金日记账,并做到日清日结、账款相符每天根据账簿的发生额和余额，编制“现金收付日报表“送交商场经理
6.努力学习专业知识，熟知商业会计基本原理，熟悉现金和银行管理制度，提高自己的工作水平
7.严格遵守酒店各项规章制度，上班时不擅离工作岗位，不做与工作无关之事8务出纳岗位职责精编篇
99、按照有关财务规定，做好现金管理，办理现金收信和银行结算业务；10负责现金日清月结，帐款相符；11妥善保管支支票、印鉴、有价证券等重要凭证和资料；12负责办理银行贷款、转期等手续，做好与银行的衔接工作;13负责各职能部门费用单据的审核；14负责文印室硬件设施的保管及各类文档的保密15出纳岗位职责精编篇
101.负责公司库存现金、银行存款的保管和记录;支票管理等出纳事务；负责银行的经营贷款业务，及时支付贷款利息等合理支配理财金额
2.负责登记现金（分收入和支出）及银行存款日记账；
3.在公司账务系统根据原始单据做好收款付款；
4.增值税普通发票、专用发票的开具；
5.公司人员报销事务、工资发放等；
6.上级领导交代的其他工作财务出纳岗位职责精编篇
111、负责各类票据的审验，员工报销费用的审核，原始凭证的编制和登帐，打印会计凭证；
2、负责公司相关款项的网银支付操作，以及票据、现金及银行存款的保管、使用和记录；
3、银行、税务部门的相关外勤工作，诸如银行账户的开设、变更和注销，以及发票的购买等事务；
4、协助会计做好其他各种帐务的处理工作，完成上级交给的其它事务性工作财务出纳岗位职责精编篇
121、负责日常收支的管理和核对；
2、办公室基本账务的核对；
3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性；
4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表；
5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料；
6、负责开具各项票据；
7、领导交办的其他事项财务出纳岗位职责精编篇
131、负责现金、银行日记账的核对
2、负责现金、财务票据等管理
3、负责增值税发票的领用及开具发票
4、负责应收管理，对账工作，协助销售收款
5、完成上级交代的其它工作财务出纳岗位职责精编篇
141.负责总会专用票据的管理工作
2.负责总会的支票、现金收付工作
3.负责定向捐赠协议的起草和签订工作
4.负责外来办事人员的接待、分导工作
5.负责总会机关的后勤及打印、复印等工作
6.协助秘书长做好各类会务工作
7.负责总会各类档案的收集、整理及归档保管工作
8.完成领导临时交办的其他工作9务出纳岗位职责精编篇
151.认真执行国家财经法规、现金管理制度，遵守本公司的财务管理制度
2.遵守财务人员职业道德，坚持实事求是、廉洁奉公的工作原则
3.负责货币资金的收付和管理工作，每天办理各项经营收入的收款工作，每日逐笔核对收入款的到账情况
4.每日根据凭证逐笔登记现金、银行存款日记账，做到记账准确、整洁、日清月结不得随意更换、涂改账簿
5.支出报销、借款时，要对原始单据进行审核，符合报销程序和管理制度
6.服从领导安排，及时配合会计做好其他日常工作7务出纳岗位职责精编篇
161.负责登记现金日记账、银行日记账，编制资金日报表及使用财务软件制作记账凭证等；
2.负责银行账户的开立；
3.负责记账凭证、财务账簿的打印、装订、保存及归档等；
4.协助财务主管做好各种账务的处理工作；
5.负责日常收支的管理和核对财务出纳岗位职责精编篇
171、根据已审批的请款单据，定期付款;在网上银行编制转账委托单，由副总经理复核后支付
2、定期到各开户银行收取回单，确保资金及时入账；收取各种款项，正确填写收据
3、收到现金后，及时存入银行并正确填写收据；
4、负责按规定办理银行存款、取款、转账结算业务；
5、将当日办理的各项收付款单据，依据会计科目作业要求,编制收付凭证;并传递给会计审核；
6、核对现金收付情况，盘点库存现金；
7、根据一周款项的收支业务，于每周五下午复核本周银行及现金并与金碟总账核对，做到账实相符；
8、负责核对所收取的水电费，做到发票与所收款项相符；
9、经分管副总授权进行银行开户、销户工作；
10、将经整理后的凭证汇总表、货币资金科目余额表、记账凭证与原始凭证，按记账凭证序号装订成册财务出纳岗位职责精编篇
181、负责日常收支的管理和核对；
2、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性；
3、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，银行回单打印，编制银行存款余额调节表；
4、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料；
5、负责开具各项票据；
6、办公室基本账务的核对、财务管理统计汇总；。
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